การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 47.4%
Financials 14.5%
Healthcare 8.8%
Retail 5.6%
Consumer products 3.6%
Industrials 3.4%
Energy 3.0%
Consumer Staples 2.5%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Communication Services 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,884,667 43.34% 159,304 $-7,290,801 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,763,633 7.60% 166,152 $-2,104,700 ขึ้น ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3,079,962 4.06% 172,065 $-34,341 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,867,738 3.78% 20,661 $-3,307,876 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,724,278 3.59% 18,578 $40,872
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,545,769 3.36% 14,475 $-2,865,821 ลง ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2,287,314 3.01% 726,258 $-3,029,991 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,785,158 2.35% 15,762 $-173,085 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,652,736 2.18% 4,800 $114,096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,586,439 2.09% 6,304 $111,987 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,563,185 2.06% 6,155 $32,013 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,360,854 1.79% 13,659 $12,083 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,327,613 1.75% 1,933 $172,541
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,054,111 1.39% 15,310 $-1,514,310 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,019,598 1.34% 2,891 $78,644 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $816,574 1.08% 6,252 $58,832
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799,307 1.05% 3,957 $-396,620 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $786,778 1.04% 4,349 $67,714
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $777,497 1.02% 30,688 $-790,309 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $727,728 0.96% 35,906 $-2,154,868
BP BP p.l.c. Common Stock $693,322 0.91% 18,764 $-197,150 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $621,028 0.82% 10,778 $-32,658
ABT Abbott Laboratories Common Stock $607,141 0.80% 6,691 $-79,824
MO Altria Group, Inc. $591,794 0.78% 8,225 $39,320 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540,543 0.71% 5,261 $-534,006 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $523,293 0.69% 3,232 $53,910
RTX RTX Corporation Common Stock $493,298 0.65% 2,600 $-8,242
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480,956 0.63% 5,918 $30,892
CALF Pacer Funds Trust $430,640 0.57% 8,509 $48,841
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339,334 0.45% 1,539 $-49,110 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $337,053 0.44% 1,021 $39,248
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $333,512 0.44% 1,567 $25,228 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $287,542 0.38% 2,448 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286,502 0.38% 811 $53,915
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $280,277 0.37% 1,401 $36,079 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269,746 0.36% 288 $-17,515
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $268,263 0.35% 900 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $253,688 0.33% 750 $26,828
IVV iShares Trust $250,583 0.33% 335 $32,015
BMO Bank Of Montreal Common Stock $247,380 0.33% 1,400 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.28% 200 ขึ้น ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $109,802 0.14% 10,650 $11,715

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CSCO $287,542 2,448 0.38%
TXN $268,263 900 0.35%
BMO $247,380 1,400 0.33%
CAT $212,980 200 0.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K -$7.3M
JPM ลดลง -274 -$3.3M
IBRX ซื้อเพิ่ม +3K -$3.0M
MSFT ลดลง -149 -$2.9M
WFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.2M
BAC ซื้อเพิ่ม +5K -$2.1M
XOM ลดลง -286 -$1.5M
UBS ลดลง -9K -$790K
CVX ลดลง -36 -$534K
MCD ซื้อเพิ่ม +100 -$397K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MGM 30 มิถุนายน 2026 22,972 $850,194 -36.2%
DEO 30 มิถุนายน 2026 3,450 $257,213 5.4%
LMT 30 มิถุนายน 2026 347 $209,723 -0.8%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,290 $200,324 -7.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 3,138 $572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK (ยื่นในฐานะ BLKXXXX) 31 มีนาคม 2026 328 $351 10.2%