WMS Partners, LLC

CIK 1480916 · ดูใน SEC EDGAR ↗

ไม่มีตำแหน่ง 13F ที่ใช้งานอยู่ในหน้าต่างปัจจุบัน

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
8.3%
Technology
6.9%
Communication Services
2.1%
Healthcare
2.0%
Industrials
1.7%
Retail
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 298 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVDE $121,609,669 6.81% 1,981,582 ขึ้น ×1
VTI $120,027,577 6.73% 414,160 ขึ้น ×1
GSLC $110,245,799 6.18% 957,161 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $108,492,482 6.08% 959,346 ขึ้น ×1
GSIE $103,343,923 5.79% 3,099,698 ขึ้น ×1
AVUS $102,011,604 5.72% 1,052,425 ขึ้น ×1
JCPB $84,611,576 4.74% 1,836,587 ขึ้น ×1
AVUV $71,081,689 3.98% 736,369 ขึ้น ×1
VIG $69,166,160 3.88% 353,195 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,884,163 3.69% 263,095 ขึ้น ×1
HTRB $64,834,200 3.63% 1,945,220 ขึ้น ×1
AVEM $63,575,006 3.56% 1,081,391 ขึ้น ×1
GEM $55,036,531 3.08% 1,724,202 ขึ้น ×1
JSCP $49,333,111 2.76% 1,057,969 ขึ้น ×1
IJR $43,122,640 2.42% 374,263 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42,813,822 2.40% 101,575 ขึ้น ×1
DFAC $30,978,624 1.74% 895,595 ขึ้น ×1
ACWV $20,144,570 1.13% 184,474 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,906,454 1.06% 99,876 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $16,064,274 0.90% 50,830 ขึ้น ×1
AVMC $15,804,809 0.89% 243,188 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,807,154 0.72% 67,250 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,132,288 0.62% 50,742 ขึ้น ×1
VT $10,552,613 0.59% 89,825 ขึ้น ×1
IVV $10,095,862 0.57% 17,150 ขึ้น ×1
DFAU $8,920,514 0.50% 220,314 ขึ้น ×1
AVDV $8,739,017 0.49% 134,281 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,713,293 0.49% 14,867 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,460,722 0.47% 58,503 ขึ้น ×1
DFCF $8,246,242 0.46% 199,812 ขึ้น ×1
AGG $7,305,984 0.41% 75,397 ขึ้น ×1
BRKB $7,242,962 0.41% 15,979 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7,197,580 0.40% 61,256 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7,020,549 0.39% 47,465 ขึ้น ×1
VO $6,881,875 0.39% 26,055 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,857,312 0.38% 40,903 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,493,306 0.36% 57,407 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,689,229 0.32% 19,625 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,559,032 0.31% 17,589 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,037,320 0.28% 46,828 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,840,109 0.27% 36,042 ขึ้น ×1
RSPT $4,786,804 0.27% 127,921 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,757,607 0.27% 82,813 ขึ้น ×1
IWB $4,713,201 0.26% 14,630 ขึ้น ×1
IAU $4,671,120 0.26% 94,347 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,581,862 0.26% 19,114 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,406,302 0.25% 28,977 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,051,632 0.23% 50,652 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,790,409 0.21% 7,493 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,515,631 0.20% 58,283 ขึ้น ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,500,634 0.20% 54,561 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,330,029 0.19% 6,324 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,274,276 0.18% 42,947 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,205,120 0.18% 41,086 ขึ้น ×1
VOO $3,033,808 0.17% 5,631 ขึ้น ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $2,916,257 0.16% 197,311 ขึ้น ×1
MKCV $2,785,271 0.16% 36,745 ขึ้น ×1
GLD $2,631,711 0.15% 10,869 ขึ้น ×1
IWF $2,629,145 0.15% 6,547 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,590,236 0.15% 6,659 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,582,046 0.14% 41,472 ขึ้น ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,530,367 0.14% 23,955 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,486,757 0.14% 2,714 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,463,579 0.14% 27,267 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,421,169 0.14% 5,783 ขึ้น ×1
RSP $2,355,260 0.13% 13,441 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,353,684 0.13% 19,557 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,317,888 0.13% 4,534 ขึ้น ×1
VUG $2,253,181 0.13% 5,490 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,244,783 0.13% 2,908 ขึ้น ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2,235,746 0.13% 17,586 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,232,446 0.13% 31,045 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,197,261 0.12% 12,365 ขึ้น ×1
VGT $2,176,909 0.12% 3,501 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,129,455 0.12% 12,779 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2,098,953 0.12% 13,067 ขึ้น ×1
IVW $2,058,804 0.12% 20,278 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,052,799 0.12% 3,506 ขึ้น ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1,986,877 0.11% 64,867 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,964,203 0.11% 19,745 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,917,661 0.11% 8,354 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,755,941 0.10% 29,661 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,738,475 0.10% 3,036 ขึ้น ×1
SCHX $1,733,076 0.10% 74,766 ขึ้น ×1
DFEM $1,688,313 0.09% 64,464 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,660,564 0.09% 4,578 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,654,410 0.09% 14,858 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,640,441 0.09% 7,194 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,634,183 0.09% 5,005 ขึ้น ×1
AVSU $1,581,896 0.09% 23,924 ขึ้น ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $1,576,177 0.09% 57,399 ขึ้น ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1,543,046 0.09% 21,257 ขึ้น ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1,521,250 0.09% 125,000 ขึ้น ×1
JSI $1,512,430 0.08% 29,192 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,504,572 0.08% 25,531 ขึ้น ×1
VYM $1,479,463 0.08% 11,595 ขึ้น ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,465,438 0.08% 119,530 ขึ้น ×1
GSSC $1,459,592 0.08% 21,114 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1,456,616 0.08% 17,281 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,453,579 0.08% 24,984 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVDE $121,609,669 1,981,582 6.81%
VTI $120,027,577 414,160 6.73%
GSLC $110,245,799 957,161 6.18%
TROW $108,492,482 959,346 6.08%
GSIE $103,343,923 3,099,698 5.79%
AVUS $102,011,604 1,052,425 5.72%
JCPB $84,611,576 1,836,587 4.74%
AVUV $71,081,689 736,369 3.98%
VIG $69,166,160 353,195 3.88%
AAPL $65,884,163 263,095 3.69%
HTRB $64,834,200 1,945,220 3.63%
AVEM $63,575,006 1,081,391 3.56%
GEM $55,036,531 1,724,202 3.08%
JSCP $49,333,111 1,057,969 2.76%
IJR $43,122,640 374,263 2.42%