ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $165.4M
- ตำแหน่ง
- 26
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
อันดับที่ #7,077 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.14%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.88%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.41% ประมาณการซื้อ $6,232,909 · ขาย $2,314,304
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 21.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 0
- เพิ่มขึ้น
- 6
- ลดลง
- 13
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
1.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38,877,753 | 23.51% | 59,518 | $-243,965 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHZ | $30,795,989 | 18.62% | 1,326,270 | $1,547,336 | ขึ้น ×5 | ||
| SCHF | $23,007,625 | 13.91% | 929,601 | $395,625 | ลง ×1 | ||
| SCHH | $17,327,860 | 10.48% | 806,322 | $1,627,145 | ขึ้น ×5 | ||
| SCHA | $16,621,924 | 10.05% | 571,593 | $37,707 | ลง ×1 | ||
| SCHP | $12,023,489 | 7.27% | 451,841 | $789,265 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHO | $10,643,317 | 6.44% | 438,538 | $-1,150,886 | ลง ×1 | ||
| SCHE | $3,742,362 | 2.26% | 113,577 | $-142,541 | ลง ×1 | ||
| SCHV | $3,009,252 | 1.82% | 98,664 | $-5,224 | ลง ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,265,098 | 0.77% | 7,254 | $994,859 | ขึ้น ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,257,783 | 0.76% | 4,956 | $-195,581 | ลง ×1 | ||
| SCHC | $886,845 | 0.54% | 18,974 | $-104,616 | ลง ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829,985 | 0.50% | 1,438 | $-56,464 | ลง ×2 | ||
| VFH | $594,264 | 0.36% | 4,919 | $-62,373 | |||
| VTV | $518,557 | 0.31% | 2,643 | $13,770 | |||
| VEU | $514,735 | 0.31% | 6,854 | $10,555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493,006 | 0.30% | 1,499 | $-42,070 | ลง ×5 | ||
| SCHG | $444,233 | 0.27% | 15,250 | $-101,402 | ลง ×4 | ||
| SCHD | $422,740 | 0.26% | 13,779 | $3,088 | ลง ×1 | ||
| GLD | $382,528 | 0.23% | 889 | $19,112 | ลง ×5 | ||
| VB | $354,640 | 0.21% | 1,354 | $5,376 | |||
| SCHB | $345,903 | 0.21% | 13,781 | $-15,573 | |||
| VPU | $287,699 | 0.17% | 1,452 | $19,021 | |||
| VYM | $249,549 | 0.15% | 1,685 | $-4,768 | ลง ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247,321 | 0.15% | 4,503 | $41,759 | ขึ้น ×2 | ||
| ITA ITA | $205,625 | 0.12% | 940 | $3,816 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30,795,989 | 18.62% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| SCHH | $17,327,860 | 10.48% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| NVDA | $1,265,098 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×4 |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31 ธันวาคม 2025 | 3,000 | $533,790 | -42.3% |
| JPM | 31 ธันวาคม 2025 | 1,321 | $416,683 | 12.2% |
| BILS | 30 มิถุนายน 2025 | 3,438 | $340,878 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NJR | 30 มิถุนายน 2025 | 4,289 | $200,069 | 24.2% |
| VNQ | 30 มิถุนายน 2025 | 2,010 | $179,051 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| META | 30 มิถุนายน 2025 | 249 | $145,792 | -26.1% |
| ITA | 30 มิถุนายน 2025 | 964 | $140,117 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPY | 30 มิถุนายน 2025 | 229 | $134,212 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VNQI | 30 มิถุนายน 2025 | 2,960 | $117,098 | |
| PNC | 30 มิถุนายน 2025 | 607 | $117,060 | 36.2% |
| SCHQ | 31 มีนาคม 2025 | 2,868 | $100,351 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DUK | 30 มิถุนายน 2025 | 872 | $93,949 | 5.7% |
| REIT | 30 มิถุนายน 2025 | 2,814 | $76,710 | |
| VIG | 30 มิถุนายน 2025 | 338 | $66,191 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PH | 30 มิถุนายน 2025 | 100 | $63,603 | 48.8% |
| IDV | 30 มิถุนายน 2025 | 2,276 | $62,317 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HEFA | 30 มิถุนายน 2025 | 1,657 | $57,581 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GOOG | 30 มิถุนายน 2025 | 299 | $56,942 | 92.5% |
| FSMD | 30 มิถุนายน 2025 | 1,381 | $56,856 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COST | 30 มิถุนายน 2025 | 62 | $56,809 | -1.6% |
| DIS | 30 มิถุนายน 2025 | 473 | $52,690 | -14.2% |
| DOCU | 30 มิถุนายน 2025 | 557 | $50,097 | -20.9% |
| IWB | 30 มิถุนายน 2025 | 150 | $48,324 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XOM | 30 มิถุนายน 2025 | 443 | $47,654 | 55.7% |
| CEF | 30 มิถุนายน 2025 | 2,000 | $47,520 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GOOGL | 30 มิถุนายน 2025 | 220 | $41,646 | 94.0% |
| AMZN | 30 มิถุนายน 2025 | 188 | $41,245 | 18.5% |
| BBH | 30 มิถุนายน 2025 | 260 | $40,812 | 55.5% |
| ORCL | 30 มิถุนายน 2025 | 225 | $37,494 | -36.3% |
| CRM | 30 มิถุนายน 2025 | 110 | $36,776 | -26.0% |
| TSLA | 30 มิถุนายน 2025 | 90 | $36,346 | 6.5% |
| SCZ | 30 มิถุนายน 2025 | 561 | $34,081 | |
| RTX | 30 มิถุนายน 2025 | 275 | $31,823 | 54.5% |
| BA | 30 มิถุนายน 2025 | 168 | $29,736 | 5.8% |
| WELL | 30 มิถุนายน 2025 | 216 | $27,222 | 52.8% |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2025 | 30 | $26,740 | -94.0% |
| PKB | 30 มิถุนายน 2025 | 339 | $25,667 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BAC | 30 มิถุนายน 2025 | 571 | $25,095 | 35.4% |
| BRKB | 30 มิถุนายน 2025 | 50 | $22,664 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UITB | 30 มิถุนายน 2025 | 492 | $22,612 | |
| TDTF | 30 มิถุนายน 2025 | 967 | $22,492 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PG | 30 มิถุนายน 2025 | 125 | $20,956 | -8.3% |
| TRV | 30 มิถุนายน 2025 | 82 | $19,753 | 38.5% |
| VZ | 30 มิถุนายน 2025 | 489 | $19,555 | 14.2% |
| RPRX | 30 มิถุนายน 2025 | 748 | $19,081 | 68.4% |
| VTEB | 30 มิถุนายน 2025 | 377 | $18,899 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEFA | 30 มิถุนายน 2025 | 266 | $18,694 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VVV | 30 มิถุนายน 2025 | 457 | $16,534 | -9.8% |
| DVY | 30 มิถุนายน 2025 | 121 | $15,886 | |
| CARZ | 30 มิถุนายน 2025 | 263 | $15,276 | 70.6% |
| CBSH | 30 มิถุนายน 2025 | 242 | $15,079 | -4.2% |
| COP | 30 มิถุนายน 2025 | 152 | $15,074 | 46.2% |
| FDX | 30 มิถุนายน 2025 | 50 | $14,067 | 48.5% |
| PEG | 30 มิถุนายน 2025 | 160 | $13,518 | -10.0% |
| CHAT | 30 มิถุนายน 2025 | 334 | $13,514 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RIVN | 30 มิถุนายน 2025 | 1,007 | $13,393 | 10.7% |
| EFA | 30 มิถุนายน 2025 | 174 | $13,156 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OTIS | 30 มิถุนายน 2025 | 140 | $12,965 | -27.3% |
| COIN | 30 มิถุนายน 2025 | 50 | $12,415 | -56.7% |
| PRU | 30 มิถุนายน 2025 | 100 | $11,853 | 15.6% |
| IJH | 30 มิถุนายน 2025 | 175 | $10,904 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MPC | 30 มิถุนายน 2025 | 78 | $10,881 | 117.9% |
| AMGN | 30 มิถุนายน 2025 | 40 | $10,426 | 57.2% |
| CCL | 30 มิถุนายน 2025 | 415 | $10,342 | -2.4% |
| INTC | 30 มิถุนายน 2025 | 494 | $9,905 | 311.4% |
| ICLN | 30 มิถุนายน 2025 | 803 | $9,138 | |
| TD | 30 มิถุนายน 2025 | 164 | $8,731 | 65.9% |
| SW | 30 มิถุนายน 2025 | 155 | $8,348 | 11.5% |
| PEP | 30 มิถุนายน 2025 | 50 | $7,603 | 7.5% |
| PSX | 30 มิถุนายน 2025 | 66 | $7,519 | 103.5% |
| CSCO | 30 มิถุนายน 2025 | 106 | $6,275 | 60.2% |
| VGIT | 31 มีนาคม 2025 | 97 | $5,861 | |
| MMM | 30 มิถุนายน 2025 | 45 | $5,809 | 20.3% |
| VOO | 30 มิถุนายน 2025 | 10 | $5,388 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBRX | 30 มิถุนายน 2025 | 1,950 | $4,992 | 204.5% |
| TM | 30 มิถุนายน 2025 | 22 | $4,281 | 9.6% |
| IWM | 31 มีนาคม 2025 | 14 | $3,092 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USMV | 31 มีนาคม 2025 | 33 | $3,013 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UAL | 30 มิถุนายน 2025 | 30 | $2,913 | 48.5% |
| PDT | 30 มิถุนายน 2025 | 200 | $2,548 | -3.4% |
| T | 30 มิถุนายน 2025 | 106 | $2,414 | -12.5% |
| FNDE | 31 มีนาคม 2025 | 53 | $1,710 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DJT | 30 มิถุนายน 2025 | 50 | $1,705 | -54.9% |
| SUSC | 30 มิถุนายน 2025 | 73 | $1,659 | |
| PFE | 30 มิถุนายน 2025 | 59 | $1,565 | 16.6% |
| CHRD | 30 มิถุนายน 2025 | 13 | $1,520 | 51.7% |
| AZN | 30 มิถุนายน 2025 | 21 | $1,376 | 136.0% |
| UTF | 30 มิถุนายน 2025 | 50 | $1,202 | 1.0% |
| CMCSA | 30 มิถุนายน 2025 | 25 | $938 | -25.0% |
| VWO | 30 มิถุนายน 2025 | 20 | $881 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SOLV | 30 มิถุนายน 2025 | 11 | $727 | 17.8% |
| MDT | 30 มิถุนายน 2025 | 9 | $719 | 7.6% |
| MRK | 30 มิถุนายน 2025 | 3 | $298 | 91.2% |
| WBD | 30 มิถุนายน 2025 | 25 | $264 | 149.9% |
| BDX | 30 มิถุนายน 2025 | 1 | $227 | 37.2% |
| CIM | 30 มิถุนายน 2025 | 6 | $84 | -14.3% |
| LFWD | 31 มีนาคม 2025 | 11 | $36 | 346.2% |
| F | 30 มิถุนายน 2025 | 1 | $10 | 31.9% |