Essential Planning, LLC.

CIK 1949824 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı65,94%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı88,81%

%1'in üzerindeki pozisyonlar22

Etkin pozisyon sayısı15,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,87% Tahmini alışlar $25.285.240 · satışlar $9.581.779

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı37

Azaldı32

Kapalı3

Portföy Değeri $353.9M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.760. · en iyi 51.0%

Pozisyonlar 87

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,4%

Health Care 1,1%

Financials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 95,5%

Tam portföy 87 pozisyonlar

					Seri
DFAU Dimensional ETF Trust	$55.694.446	15,74%	1.077.468	$4.602.234	Aşağı ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49.695.976	14,04%	676.966	$-3.042.993	Aşağı ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$26.124.943	7,38%	70.599	$4.840.618	Yukarı ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$20.032.571	5,66%	485.639	$425.196	Aşağı ×4
DFSD Dimensional ETF Trust	$16.169.046	4,57%	338.620	$3.550.341	Yukarı ×5
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15.498.600	4,38%	296.964	$3.554.523	Yukarı ×5
DCOR Dimensional ETF Trust	$13.313.122	3,76%	162.396	$3.486.165	Yukarı ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$12.817.317	3,62%	303.658	$1.697.642	Yukarı ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$12.418.980	3,51%	279.959	$3.195.496	Yukarı ×5
SPY SPY	$11.586.562	3,27%	15.515	$3.412.607	Yukarı ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$9.346.178	2,64%	232.434	$1.181.248	Aşağı ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8.510.894	2,41%	109.242	$360.724	Yukarı ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7.469.088	2,11%	164.190	$1.997.360	Yukarı ×5
IVV iShares Trust	$6.788.214	1,92%	9.064	$791.476	Aşağı ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6.298.402	1,78%	88.398	$1.671.102	Yukarı ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$5.989.670	1,69%	160.754	$1.363.472	Yukarı ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5.856.193	1,65%	116.587	$6.338	Aşağı ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5.680.746	1,61%	15.534	$903.252	Aşağı ×6
MBB iShares MBS ETF	$4.646.455	1,31%	49.158	$-252.081	Aşağı ×4
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$3.977.936	1,12%	135.769	$347.313	Yukarı ×5
BOND PIMCO ETF Trust	$3.677.430	1,04%	39.884	$-206.909	Aşağı ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$3.629.219	1,03%	36.001	$890.060	Yukarı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.418.375	0,97%	2.850	$807.148	Yukarı ×1
IEMG iShares, Inc.	$2.825.020	0,80%	34.102	$853.666	Yukarı ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.792.561	0,79%	68.715	$822.917	Yukarı ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2.738.067	0,77%	33.346	$-107.226	Aşağı ×6
IBTI iShares Trust	$2.025.190	0,57%	91.472	$-30.336	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.964.852	0,56%	6.790	$211.155	Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.686.730	0,48%	4.522	$-161.759	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.394.588	0,39%	2.787	$65.287	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.332.523	0,38%	3.729	$273.829	Yukarı ×1
IBTG iShares Trust	$1.254.728	0,35%	54.816	$-22.415	Aşağı ×6
DBND DoubleLine ETF Trust	$1.036.401	0,29%	22.733	$-52.904	Aşağı ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1.021.310	0,29%	21.818	$-47.157	Aşağı ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$1.003.603	0,28%	19.764	$268.781	Yukarı ×5
STPZ PIMCO ETF Trust	$1.000.057	0,28%	18.749	$-65.688	Aşağı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$989.666	0,28%	8.738	$-86.723	Yukarı ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$897.217	0,25%	18.023	$263.463	Yukarı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$811.363	0,23%	17.581	$-50.681	Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$800.918	0,23%	9.365	$18.286	Aşağı ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$790.625	0,22%	19.164	$182.617	Yukarı ×2
EPS WisdomTree Trust	$778.865	0,22%	10.012	$68.846	Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$688.504	0,19%	7.214	$19.383	Aşağı ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$680.615	0,19%	2.801	$-23.927	Aşağı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$639.510	0,18%	13.205	$159	Aşağı ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$631.561	0,18%	2.669	$57.856	Yukarı ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616.704	0,17%	898	$65.263	Aşağı ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$610.051	0,17%	21.058	$167.759	Yukarı ×3
IBTH iShares Trust	$579.124	0,16%	25.888	$1.342	Yukarı ×1
EUSB iShares Trust	$572.529	0,16%	13.177	$5.880	Yukarı ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$543.681	0,15%	1.818	$48.616
DFSV Dimensional ETF Trust	$529.290	0,15%	13.645	$21.946	Aşağı ×3
EES WisdomTree Trust	$511.103	0,14%	7.540	$73.507	Yukarı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$505.685	0,14%	500	$82.690
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$495.054	0,14%	2.077	$75.783	Yukarı ×1
DSI iShares Trust	$478.366	0,14%	3.360	$76.405	Yukarı ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$458.728	0,13%	3.469	$73.077	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$451.061	0,13%	1.378	$39.534	Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$441.997	0,12%	1.020	$224.064
DFUS Dimensional ETF Trust	$441.493	0,12%	5.388	$26.457	Aşağı ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$437.955	0,12%	7.525	$-2.559
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$420.823	0,12%	1.931	$41.961
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$408.845	0,12%	1.349	$55.589
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$403.761	0,11%	6.433	$6.118	Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$398.099	0,11%	2.229	$47.177	Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$377.982	0,11%	1.889	$60.745	Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$375.596	0,11%	1.765	$36.806
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$370.882	0,10%	4.693	$-13.232	Aşağı ×6
TT Trane Technologies plc	$362.476	0,10%	738	$54.922
DFAX Dimensional ETF Trust	$361.127	0,10%	9.803	$32.067	Yukarı ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$342.566	0,10%	1.806	$-5.481	Yukarı ×3
DTD WisdomTree Trust	$340.929	0,10%	3.656	$17.095	Aşağı ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$340.809	0,10%	6.195	$41.589	Yukarı ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$339.760	0,10%	2.000	$94.200
SUB iShares Trust	$306.559	0,09%	2.879	$35.410	Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$294.280	0,08%	559	$-19.817
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$270.754	0,08%	4.536	$-243.531	Aşağı ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND	$264.725	0,07%	1.174	$1.057
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$248.974	0,07%	442	$9.824	Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$224.006	0,06%	593
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$214.533	0,06%	2.596	$7.866
MUB iShares Trust	$213.584	0,06%	1.985		Yukarı ×1
T AT&T Inc.	$212.656	0,06%	10.273	$-87.508	Aşağı ×4
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock	$207.155	0,06%	6.169		Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$205.163	0,06%	680		Yukarı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$203.740	0,06%	1.969		Yukarı ×1
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock	$57.237	0,02%	42.398	$11.447
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VTI	$26.124.943	7,38%	×5 arttı
DFSD	$16.169.046	4,57%	×5 arttı
JPLD	$15.498.600	4,38%	×5 arttı
DCOR	$13.313.122	3,76%	×5 arttı
DFCF	$12.817.317	3,62%	×3 arttı
DFAC	$12.418.980	3,51%	×5 arttı
SPY	$11.586.562	3,27%	×5 arttı
BSV	$8.510.894	2,41%	×5 arttı
FBND	$7.469.088	2,11%	×5 arttı
VEA	$6.298.402	1,78%	×5 arttı
DFIC	$5.989.670	1,69%	×5 arttı
FREL	$3.977.936	1,12%	×5 arttı
MINT	$3.629.219	1,03%	×4 arttı
IEMG	$2.825.020	0,80%	×5 arttı
DFEM	$2.792.561	0,79%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
AVGO	$224.006	593	0,06%
MUB	$213.584	1.985	0,06%
PRGS	$207.155	6.169	0,06%
KLAC	$205.163	680	0,06%
CVS	$203.740	1.969	0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VTI	Daha fazla aldı	+4K	+$4.8M
DFAU	Azaltıldı	-55K	+$4.6M
JPLD	Daha fazla aldı	+68K	+$3.6M
DFSD	Daha fazla aldı	+75K	+$3.6M
DCOR	Daha fazla aldı	+26K	+$3.5M
SPY	Daha fazla aldı	+3K	+$3.4M
DFAC	Daha fazla aldı	+43K	+$3.2M
BND	Azaltıldı	-39K	-$3.0M
FBND	Daha fazla aldı	+44K	+$2.0M
DFCF	Daha fazla aldı	+40K	+$1.7M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IBTF	31 Aralık 2025	85.373	$1.994.747	Artık takip edilmiyor
LOW	31 Mart 2026	1.833	$442.046	-23,5%
HON	30 Haziran 2026	1.768	$399.621	-4,4%
ITOT	31 Mart 2026	2.409	$358.194	18,1%
AGG	31 Mart 2026	2.827	$282.403
VUG	31 Mart 2026	559	$272.907
XOM	30 Haziran 2026	1.608	$272.806	20,0%
AVGO	31 Mart 2026	682	$236.040	14,7%
WDAY	30 Haziran 2026	1.749	$227.230	52,1%
IYC	31 Aralık 2025	2.160	$226.406	-7,8%
KO	31 Mart 2026	3.233	$226.050	12,6%
COF	31 Mart 2026	858	$207.851	6,7%
DFAR	30 Haziran 2025	8.731	$207.542