Financial Plan, Inc.

CIK 2107584 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +13.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı72,59%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı92,58%

%1'in üzerindeki pozisyonlar16

Etkin pozisyon sayısı12,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,51% Tahmini alışlar $61.332.703 · satışlar $14.973.618

Yeni pozisyonlar8

Artırıldı54

Azaldı20

Kapalı7

Portföy Değeri $1.1B 13F değerine göre 9.337 içinde 2.444. · en iyi 26.2%

Pozisyonlar 95

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,2%

Industrials 0,9%

Financials 0,4%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 97,0%

Tam portföy 95 pozisyonlar

					Seri
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$182.923.195	17,36%	1.428.195	$27.942.985	Yukarı ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$164.323.279	15,59%	3.704.312	$26.885.485	Yukarı ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$107.848.006	10,23%	1.209.058	$7.194.592	Yukarı ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$60.160.440	5,71%	1.614.612	$6.291.431	Yukarı ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$49.566.111	4,70%	1.038.034	$5.653.419	Yukarı ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$49.332.093	4,68%	511.267	$8.551.196	Yukarı ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43.155.124	4,09%	926.710	$3.316.530	Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$39.017.029	3,70%	776.767	$5.026.481	Yukarı ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$37.763.808	3,58%	797.049	$6.407.272	Yukarı ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$31.045.032	2,95%	763.903	$5.816.977	Yukarı ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST	$30.224.271	2,87%	1.354.741	$1.752.656	Yukarı ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$29.814.915	2,83%	587.139	$-11.662.926	Aşağı ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$29.149.671	2,77%	1.006.202	$4.495.672	Yukarı ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$26.462.550	2,51%	718.310	$1.619.635	Aşağı ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$24.355.082	2,31%	576.998	$2.882.159	Yukarı ×2
STIP iShares Trust	$10.712.395	1,02%	104.859	$131.713	Yukarı ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$9.543.022	0,91%	231.318	$1.473.748	Yukarı ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.869.254	0,75%	99.573	$420.173	Yukarı ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.125.949	0,68%	172.083	$832.182	Yukarı ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$6.603.716	0,63%	113.466	$-173.036	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.091.983	0,58%	21.053	$387.469	Aşağı ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.076.951	0,58%	48.709	$734.067	Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.868.909	0,56%	5.511	$1.964.423
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5.607.127	0,53%	71.969	$-328.118	Aşağı ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5.123.151	0,49%	46.426	$2.995.433	Yukarı ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$4.851.388	0,46%	103.640	$3.973.235	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.611.498	0,44%	12.363	$99.306	Yukarı ×2
SUB iShares Trust	$4.521.142	0,43%	42.464	$997.163	Yukarı ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST	$3.903.016	0,37%	130.057	$-378.144	Aşağı ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.559.469	0,34%	22.679	$363.032	Aşağı ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.517.276	0,33%	85.267	$162.036	Aşağı ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3.410.462	0,32%	9.258	$-920.407	Aşağı ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.702.085	0,26%	53.422	$-30.789	Aşağı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.491.849	0,24%	6.734	$178.167	Aşağı ×2
REET iShares Trust	$2.452.297	0,23%	88.787	$146.620	Aşağı ×2
SLV iShares Silver Trust	$2.139.228	0,20%	40.008	$-588.144	Aşağı ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.952.703	0,19%	18.949	$89.823	Yukarı ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1.750.793	0,17%	12.107	$292.000	Aşağı ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.642.295	0,16%	31.772	$197.417	Aşağı ×1
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,14%	2	$61.420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.467.053	0,14%	3.488	$175.593	Yukarı ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.419.389	0,13%	14.323	$387.186	Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.362.532	0,13%	1.457	$-13.459	Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.345.602	0,13%	6.725	$181.136	Yukarı ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.301.024	0,12%	27.901	$301.469	Yukarı ×2
IWF iShares Trust	$1.286.401	0,12%	10.360	$182.025	Yukarı ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.261.321	0,12%	14.249	$211.290	Yukarı ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.261.302	0,12%	15.393	$169.784
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1.256.741	0,12%	13.842	$74.534	Aşağı ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.187.784	0,11%	24.574	$432.791	Yukarı ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.120.160	0,11%	28.878	$215.988	Yukarı ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.022.486	0,10%	4.003	$478.606	Yukarı ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$910.518	0,09%	13.692	$99.441	Yukarı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$806.567	0,08%	3.726	$113.744	Yukarı ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$772.873	0,07%	30.285	$-6.897	Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$731.040	0,07%	2.069	$138.674	Yukarı ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$715.125	0,07%	8.952	$55.838
MTRX Matrix Service Company - Common Stock	$652.326	0,06%	47.615	$105.706
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$639.750	0,06%	12.500	$-175.625
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$595.712	0,06%	1.577	$165.184	Yukarı ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$582.918	0,06%	12.925	$107.911	Yukarı ×2
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$546.442	0,05%	11.730	$15.248	Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$531.737	0,05%	2.231	$124.777	Yukarı ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$514.698	0,05%	5.643	$59.816
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$513.047	0,05%	747	$138.383	Yukarı ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$504.852	0,05%	4.224	$136.456	Yukarı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$471.818	0,04%	5.856	$51.386	Yukarı ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$450.592	0,04%	13.091	$102.912	Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$439.665	0,04%	1.731	$71.008	Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF	$439.423	0,04%	4.649	$51.267	Yukarı ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$392.813	0,04%	7.797	$25.331	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$387.925	0,04%	518	$47.603	Aşağı ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$382.749	0,04%	3.778	$101.276	Yukarı ×2
IEFA iShares Trust	$373.946	0,04%	3.872	$84.261	Yukarı ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$359.663	0,03%	6.902	$2.534
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$355.098	0,03%	7.047	$15.599	Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$343.226	0,03%	1.364	$78.550	Yukarı ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$338.486	0,03%	6.537	$23.298	Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$327.708	0,03%	917		Yukarı ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$323.949	0,03%	6.508		Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$323.942	0,03%	3.570	$-42.590
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$321.904	0,03%	1.742		Yukarı ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$307.502	0,03%	12.305	$-923
DFSE Dimensional ETF Trust	$286.092	0,03%	5.853	$59.795	Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$285.428	0,03%	2.430		Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$270.295	0,03%	1.977	$-62.917	Yukarı ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$267.209	0,03%	213	$13.407
USB U.S. Bancorp Common Stock	$261.894	0,02%	4.336	$55.882	Yukarı ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$259.094	0,02%	3.166	$48.338
IWB iShares Trust	$214.169	0,02%	523		Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$207.368	0,02%	992		Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$203.553	0,02%	1.228	$-4.795	Yukarı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$202.787	0,02%	669		Yukarı ×1
GGN CUSIP: 36465A109	$121.131	0,01%	25.027	$-12.013
CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock	$10.854	0,00%	13.500
Eşleşme bulunamadı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
GOOGL	$327.708	917	0,03%
VUSB	$323.949	6.508	0,03%
QCOM	$321.904	1.742	0,03%
CSCO	$285.428	2.430	0,03%
IWB	$214.169	523	0,02%
MS	$207.368	992	0,02%
VB	$202.787	669	0,02%
CJMB	$10.854	13.500	0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AVUS	Daha fazla aldı	+34K	+$27.9M
DFAC	Daha fazla aldı	+168K	+$26.9M
DUSB	Azaltıldı	-231K	-$11.7M
AVEM	Daha fazla aldı	+5K	+$8.6M
AVDE	Daha fazla aldı	+23K	+$7.2M
AVRE	Daha fazla aldı	+85K	+$6.4M
DFIC	Daha fazla aldı	+98K	+$6.3M
DFEM	Daha fazla aldı	+34K	+$5.8M
DFSD	Daha fazla aldı	+121K	+$5.7M
VTIP	Daha fazla aldı	+96K	+$5.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
NOW	31 Mart 2026	3.045	$466.464	28,5%
MCD	30 Haziran 2026	1.035	$321.668	-14,2%
BP	30 Haziran 2026	5.499	$258.453	21,2%
ET	31 Mart 2026	15.000	$247.350	6,1%
DX	31 Mart 2026	12.500	$175.125	-13,6%
YIBO	31 Mart 2026	32.000	$30.400	20,0%
WAFU	30 Haziran 2026	19.000	$29.450	-4,6%
CJMB	31 Mart 2026	21.114	$23.437	95,2%
AMTX	31 Mart 2026	16.000	$22.240	-46,1%
ENSC	31 Mart 2026	24.000	$22.080	-26,7%
PLUG	31 Mart 2026	11.000	$21.670	-15,9%
ITP	30 Haziran 2026	115.000	$20.930	Artık takip edilmiyor
UOKA	31 Mart 2026	10.000	$20.700	Artık takip edilmiyor
SNTG	30 Haziran 2026	10.000	$17.700	-12,4%
USBC	31 Mart 2026	25.000	$15.870	Artık takip edilmiyor
SMTK	30 Haziran 2026	60.000	$13.650	-86,5%
HUBC	30 Haziran 2026	40.000	$4.000	-39,9%