Sektör dağılımı

04
Technology 3,5%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Financials 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 94,5%

Tam portföy 37 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ESGV VANGUARD WORLD FUND $66.045.789 24,87% 499.439 $9.941.206 Aşağı ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44.243.562 16,66% 430.343 $4.071.607 Yukarı ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $42.529.270 16,02% 259.848 $5.554.647 Aşağı ×3
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $27.726.618 10,44% 638.127 $726.168 Yukarı ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $27.245.261 10,26% 498.176 $5.163.732 Yukarı ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $14.297.819 5,38% 617.579 $336.600 Yukarı ×6
MUB iShares Trust $7.463.482 2,81% 69.350 $308.756 Yukarı ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6.159.021 2,32% 224.209 $413.701 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.586.972 2,10% 19.308 $636.581 Aşağı ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4.529.138 1,71% 181.238 $100.252 Yukarı ×3
SMB VanEck ETF Trust $3.028.009 1,14% 174.525 $36.419 Yukarı ×6
NUSC Nushares ETF Trust $2.403.156 0,91% 46.108 $347.287 Yukarı ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.777.134 0,67% 2.458 $925.393 Aşağı ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.334.289 0,50% 1.943 $258.286 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.270.341 0,48% 3.406 $9.706
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.230.396 0,46% 3.325 $141.235 Aşağı ×1
SPY SPY $877.675 0,33% 1.175 $113.376
FDX FedEx Corporation Common Stock $720.199 0,27% 2.300 $-99.015
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $708.662 0,27% 1.258 $-11.116
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586.830 0,22% 4.996 $199.190
SYK Stryker Corporation Common Stock $552.229 0,21% 1.754 $-24.118
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480.441 0,18% 401 $112.021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443.122 0,17% 1.761 $60.136
IVV iShares Trust $433.607 0,16% 579 $55.398
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387.302 0,15% 1.625 $48.863
VGT Vanguard Information Tech ETF $368.920 0,14% 3.087 $89.359 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348.546 0,13% 600 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346.738 0,13% 1.059 $26.341 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $345.653 0,13% 1.361 $10.526 Aşağı ×1
CMF iShares Trust $334.600 0,13% 5.805 $12.488 Yukarı ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $305.997 0,12% 1.293 $21.645 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253.484 0,10% 700 $7.189
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239.822 0,09% 680 $16.177
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $239.814 0,09% 2.784 $37.143 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $238.038 0,09% 4.090 $-3.674 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218.065 0,08% 425 $3.421 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215.709 0,08% 571 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
ESGD $44.243.562 16,66% ×3 arttı
EUSB $27.726.618 10,44% ×6 arttı
SUSC $14.297.819 5,38% ×6 arttı
SUSB $4.529.138 1,71% ×3 arttı
SMB $3.028.009 1,14% ×6 arttı
NUSC $2.403.156 0,91% ×4 arttı
CMF $334.600 0,13% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AMD $348.546 600 0,13%
AVGO $215.709 571 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
ESGV Azaltıldı -290 +$9.9M
ESGU Azaltıldı -2K +$5.6M
ESGE Daha fazla aldı +13K +$5.2M
ESGD Daha fazla aldı +10K +$4.1M
AMAT Azaltıldı -34 +$925K
EUSB Daha fazla aldı +17K +$726K
AAPL Azaltıldı -198 +$637K
CGMU Daha fazla aldı +13K +$414K
NUSC Daha fazla aldı +483 +$347K
SUSC Daha fazla aldı +14K +$337K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
IAU 30 Eylül 2025 41.334 $2.577.588 7,0%
SNPE 30 Haziran 2025 47.209 $2.380.750
NULG 30 Haziran 2025 29.644 $2.320.529
SNPE 31 Aralık 2025 33.020 $1.982.191
NULG 31 Aralık 2025 19.199 $1.909.341
ZTS 31 Aralık 2025 2.351 $343.998 -44,2%
VTEB 31 Aralık 2025 6.552 $328.059
SGOV 31 Mart 2026 2.551 $256.084 0,0%
INTC 31 Aralık 2025 7.238 $242.835 214,9%
NVDA 30 Eylül 2025 1.487 $234.931 26,9%
TT 30 Eylül 2025 483 $211.269 11,6%
INTC 30 Haziran 2025 9.270 $210.522 418,7%
PLD 31 Mart 2026 1.626 $207.575 -2,4%
LRCX 31 Aralık 2025 1.520 $203.528 102,0%