Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $235.6M
- Pozisyonlar
- 37
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 5.910. · en iyi 62.6%
Portföy değeri ÇÇ: +14.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 75,08%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,73%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 4,11% Tahmini alışlar $23.654.704 · satışlar $9.053.922
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 17
- Azaldı
- 13
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
92,7%
Tam portföy 37 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50.555.328 | 21,46% | 67.508 | $5.888.409 | Aşağı ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31.047.136 | 13,18% | 102.476 | $5.510.433 | Aşağı ×1 | ||
| FNDF | $20.437.439 | 8,68% | 387.366 | $287.998 | Aşağı ×1 | ||
| DIA | $17.828.971 | 7,57% | 34.130 | $-233.582 | Aşağı ×4 | ||
| SCHD | $12.132.000 | 5,15% | 382.593 | $1.237.241 | Yukarı ×1 | ||
| SPY SPY | $9.499.206 | 4,03% | 12.720 | $1.147.632 | Aşağı ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.319.260 | 3,96% | 12.655 | $1.551.483 | Aşağı ×6 | ||
| IJR | $9.248.940 | 3,93% | 62.362 | $1.585.531 | Yukarı ×5 | ||
| VEA | $8.677.696 | 3,68% | 121.792 | $4.511.142 | Yukarı ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8.123.752 | 3,45% | 84.959 | $382.843 | Aşağı ×1 | ||
| SCHG | $7.654.491 | 3,25% | 226.197 | $923.723 | Aşağı ×1 | ||
| VO | $7.022.229 | 2,98% | 87.157 | $863.211 | Yukarı ×2 | ||
| VGT | $5.491.020 | 2,33% | 45.942 | $1.175.423 | Yukarı ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.819.380 | 2,05% | 37.505 | $-32.135 | Aşağı ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4.585.976 | 1,95% | 39.046 | $-641.772 | Aşağı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.927.589 | 1,67% | 13.573 | $490.690 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.846.464 | 1,63% | 10.312 | $962.706 | Yukarı ×3 | ||
| VOO | $3.729.649 | 1,58% | 5.430 | $539.411 | Yukarı ×6 | ||
| VUG | $2.975.646 | 1,26% | 34.545 | $352.818 | Yukarı ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.571.389 | 1,09% | 25.543 | Yukarı ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.957.246 | 0,83% | 23.837 | $81.128 | Yukarı ×1 | ||
| IJH | $1.425.394 | 0,61% | 18.485 | $200.151 | Yukarı ×5 | ||
| IWF | $1.379.053 | 0,59% | 11.106 | $477.447 | Yukarı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988.882 | 0,42% | 4.942 | $79.825 | Aşağı ×1 | ||
| IEFA | $983.790 | 0,42% | 10.186 | $454.014 | Yukarı ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842.306 | 0,36% | 11.797 | $-81.126 | Yukarı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752.679 | 0,32% | 3.158 | $180.974 | Yukarı ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,32% | 1 | $30.710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540.180 | 0,23% | 1.812 | $188.348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391.111 | 0,17% | 2.218 | $117.623 | Yukarı ×4 | ||
| BRKB | $331.259 | 0,14% | 662 | $4.445 | Aşağı ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316.190 | 0,13% | 2.018 | $-60.570 | |||
| BIV | $313.021 | 0,13% | 4.081 | $-420.373 | Aşağı ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311.473 | 0,13% | 833 | Yukarı ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290.468 | 0,12% | 247 | Yukarı ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282.525 | 0,12% | 3.575 | $24.456 | Yukarı ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226.733 | 0,10% | 2.356 | $-308 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Azaltıldı | -873 | +$5.9M |
| QQQM | Azaltıldı | -5K | +$5.5M |
| VEA | Daha fazla aldı | +57K | +$4.5M |
| IJR | Daha fazla aldı | +714 | +$1.6M |
| QQQ | Azaltıldı | -803 | +$1.6M |
| SCHD | Daha fazla aldı | +27K | +$1.2M |
| VGT | Daha fazla aldı | +40K | +$1.2M |
| SPY | Azaltıldı | -122 | +$1.1M |
| MSFT | Daha fazla aldı | +3K | +$963K |
| SCHG | Azaltıldı | -5K | +$924K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 Aralık 2025 | 334 | $309.557 | 13,0% |
| INTU | 30 Haziran 2026 | 604 | $260.962 | 38,1% |
| WMT | 30 Haziran 2026 | 1.699 | $211.174 | 2,9% |
| RSP | 31 Mart 2025 | 3.877 | $679 | Artık takip edilmiyor |
| TLT | 31 Mart 2025 | 3.659 | $320 | |
| V | 30 Eylül 2025 | 611 | $217 | 7,9% |
| TSLA | 31 Mart 2025 | 500 | $202 | 30,5% |
| F | 31 Mart 2025 | 18.379 | $182 | 42,7% |