Level Financial Advisors

CIK 1871734 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +14.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı55,03%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı83,76%

%1'in üzerindeki pozisyonlar25

Etkin pozisyon sayısı20,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,57% Tahmini alışlar $33.442.848 · satışlar $2.378.173

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı36

Azaldı32

Kapalı2

Portföy Değeri $447.5M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.132. · en iyi 44.3%

Pozisyonlar 95

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,7%

Consumer products 1,1%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 94,8%

Tam portföy 95 pozisyonlar

					Seri
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$64.523.357	14,42%	93.946	$9.658.410	Yukarı ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$34.606.521	7,73%	485.706	$5.673.559	Yukarı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31.015.454	6,93%	532.912	$1.098.765	Yukarı ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18.533.169	4,14%	237.879	$751.370	Yukarı ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$18.175.918	4,06%	435.560	$2.759.170	Yukarı ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$17.906.845	4,00%	618.117	$2.429.725	Yukarı ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$16.428.402	3,67%	404.242	$3.034.021	Yukarı ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$15.238.801	3,41%	176.907	$4.631.691	Yukarı ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$14.960.097	3,34%	362.625	$666.377	Yukarı ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14.893.117	3,33%	188.449	$287.674	Yukarı ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13.446.387	3,00%	287.255	$1.223.935	Yukarı ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12.937.052	2,89%	59.363	$2.834.778	Yukarı ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12.396.568	2,77%	255.969	$2.092.595	Yukarı ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$11.953.897	2,67%	302.324	$1.577.386	Yukarı ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$10.463.441	2,34%	190.210	$1.102.584	Aşağı ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$10.038.740	2,24%	286.576	$945.932	Yukarı ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.204.417	1,83%	173.162	$578.176	Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8.170.644	1,83%	22.080	$1.042.881	Aşağı ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7.055.920	1,58%	118.209	$1.485.833	Yukarı ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.813.685	1,52%	92.905	$1.209.819	Yukarı ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.380.093	1,43%	66.122	$965.692	Aşağı ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5.577.187	1,25%	143.779	$731.143	Yukarı ×6
SHYG iShares Trust	$5.200.320	1,16%	122.620	$102.928	Yukarı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5.070.702	1,13%	34.579	$74.630	Aşağı ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$4.844.238	1,08%	69.302	$531.275	Yukarı ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.641.609	0,81%	29.189	$372.662	Aşağı ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3.551.124	0,79%	88.314	$378.436	Aşağı ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.520.987	0,79%	51.081	$-168.552	Aşağı ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.343.732	0,75%	11.031	$854.651	Yukarı ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.213.577	0,72%	41.898	$110.478	Yukarı ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$3.138.525	0,70%	67.307	$340.255	Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.055.843	0,68%	7.052	$1.549.113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.888.342	0,65%	32.381	$154.824	Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.432.754	0,54%	8.407	$275.935	Aşağı ×1
QUAL iShares Trust	$2.250.754	0,50%	10.257	$283.314
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2.115.610	0,47%	13.712	$78.852	Aşağı ×6
IWC iShares Microcap ETF	$1.954.191	0,44%	9.769	$368.944	Aşağı ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.759.020	0,39%	35.019	$-6.877	Aşağı ×3
NYF iShares Trust	$1.734.879	0,39%	32.184	$-7.457	Aşağı ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1.581.380	0,35%	35.064	$110.996	Yukarı ×3
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$1.346.892	0,30%	21.461	$-259.168	Aşağı ×1
SPY SPY	$1.331.433	0,30%	1.783	$106.450	Aşağı ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.330.585	0,30%	2.564	$-125.462	Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.306.340	0,29%	12.152	$88.199	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.226.047	0,27%	6.127	$156.243	Aşağı ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1.171.508	0,26%	102.899	$101.093	Aşağı ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.106.331	0,25%	4.553	$105.117	Aşağı ×6
REET iShares Trust	$1.091.119	0,24%	39.505	$82.994	Aşağı ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.074.974	0,24%	19.900	$21.649	Aşağı ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.033.848	0,23%	10.032	$42.157	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938.867	0,21%	2.627	$186.743	Yukarı ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$881.190	0,20%	35.262	$7.757	Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$836.382	0,19%	2.242	$6.465
DFSB Dimensional ETF Trust	$801.644	0,18%	15.384	$281.179	Yukarı ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$786.599	0,18%	7.651	$36.651	Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$762.594	0,17%	1.524	$-186.222	Aşağı ×4
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$739.453	0,17%	15.014		Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$710.900	0,16%	2.172	$49.977	Aşağı ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$695.768	0,16%	12.982	$310.152	Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$689.994	0,15%	2.895	$86.844	Aşağı ×1
IVV iShares Trust	$667.680	0,15%	892	$85.304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$661.855	0,15%	7.256	$95.099	Yukarı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$580.130	0,13%	4.539	$78.408	Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$569.942	0,13%	6.494	$-33.182
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$558.732	0,12%	4.225	$84.376
ITOT iShares Trust	$544.996	0,12%	3.318	$72.671	Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$535.971	0,12%	447	$124.968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$505.221	0,11%	6.174	$94.328	Yukarı ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$473.400	0,11%	20.448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$451.759	0,10%	802	$-13.955	Aşağı ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$425.971	0,10%	8.715	$60.710	Yukarı ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$402.847	0,09%	1.693	$53.028	Yukarı ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$390.641	0,09%	767	$-132.637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372.015	0,08%	2.721	$-89.630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$358.601	0,08%	2.191	$48.750
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$326.438	0,07%	3.965	$42.064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$318.704	0,07%	902	$-18.357	Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$316.549	0,07%	847	$76.196
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$290.569	0,06%	1.228	$26.475
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$288.420	0,06%	5.700	$3.192
DFNM Dimensional ETF Trust	$279.135	0,06%	5.775	$2.339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270.025	0,06%	642	$31.361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$266.787	0,06%	362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265.608	0,06%	3.720	$-92.070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$262.746	0,06%	745	$16.222	Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$260.819	0,06%	222		Yukarı ×1
MOG-A (olarak dosyalandı MOGA) Moog Inc. Class A	$247.946	0,06%	585		Yukarı ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$244.040	0,05%	2.531	$-2.612	Aşağı ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$243.442	0,05%	5.504	$-550
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$241.317	0,05%	4.771	$3.292
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$234.455	0,05%	1.187	$15.885	Yukarı ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$232.203	0,05%	2.292	$390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$229.842	0,05%	2.162	$27.176
CVX Chevron Corporation Common Stock	$215.836	0,05%	1.302	$-52.222	Yukarı ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$120.842	0,03%	15.162	$2.578
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VOO	$64.523.357	14,42%	×3 arttı
VEA	$34.606.521	7,73%	×6 arttı
VGSH	$31.015.454	6,93%	×4 arttı
BSV	$18.533.169	4,14%	×6 arttı
DUHP	$18.175.918	4,06%	×6 arttı
DFGR	$17.906.845	4,00%	×6 arttı
DFEM	$16.428.402	3,67%	×6 arttı
VUG	$15.238.801	3,41%	×6 arttı
DFIP	$14.960.097	3,34%	×6 arttı
VCSH	$14.893.117	3,33%	×6 arttı
VMBS	$13.446.387	3,00%	×6 arttı
VTV	$12.937.052	2,89%	×6 arttı
BNDX	$12.396.568	2,77%	×6 arttı
DFLV	$11.953.897	2,67%	×6 arttı
DFIS	$10.038.740	2,24%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
ILTB	$739.453	15.014	0,17%
SUSC	$473.400	20.448	0,11%
QQQ	$266.787	362	0,06%
GEV	$260.819	222	0,06%
MOG-A (olarak dosyalandı MOGA)	$247.946	585	0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VOO	Daha fazla aldı	+2K	+$9.7M
VEA	Daha fazla aldı	+34K	+$5.7M
VUG	Daha fazla aldı	+153K	+$4.6M
DFEM	Daha fazla aldı	+17K	+$3.0M
VTV	Daha fazla aldı	+8K	+$2.8M
DUHP	Daha fazla aldı	+16K	+$2.8M
DFGR	Daha fazla aldı	+36K	+$2.4M
BNDX	Daha fazla aldı	+42K	+$2.1M
DFLV	Daha fazla aldı	+12K	+$1.6M
LRCX	Sadece fiyat hareketi	+0	+$1.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
AGG	31 Mart 2026	7.570	$756.092
QQQ	31 Mart 2026	1.034	$635.123	29,0%
SCHJ	31 Aralık 2025	17.685	$441.152	-3,0%
MOG-B (olarak dosyalandı MOGB)	30 Haziran 2025	2.158	$370.291	Artık takip edilmiyor
MA	31 Mart 2026	609	$347.512	13,0%
IBM	31 Mart 2026	818	$242.365	-8,6%
SUSC	31 Mart 2026	9.195	$215.022
BA	30 Haziran 2026	1.074	$213.758	-11,0%
GBTC	30 Haziran 2026	4.041	$213.203	47,2%