Sektör dağılımı

04
Technology 1,6%
Financials 1,0%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 94,9%

Tam portföy 70 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $68.911.812 27,60% 186.228 $14.226.653 Yukarı ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41.537.096 16,64% 565.823 $5.453.247 Yukarı ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28.458.606 11,40% 399.419 $4.559.364 Yukarı ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15.519.761 6,22% 306.836 $2.113.973 Yukarı ×4
ITOT iShares Trust $13.296.145 5,33% 80.941 $1.736.772 Aşağı ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9.009.471 3,61% 150.938 $1.505.464 Yukarı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7.969.091 3,19% 164.549 $1.303.597 Yukarı ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $6.652.126 2,66% 128.693 $804.529 Aşağı ×4
MUB iShares Trust $6.131.865 2,46% 56.977 $299.984 Yukarı ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4.353.875 1,74% 50.544 $674.279 Yukarı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3.427.630 1,37% 45.291 $-670.959 Aşağı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2.774.116 1,11% 62.536 $318.708 Aşağı ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.655.822 1,06% 34.088 $229.274 Yukarı ×2
IEFA iShares Trust $2.228.680 0,89% 23.076 $133.092 Aşağı ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2.217.426 0,89% 53.756 $104.239 Aşağı ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.096.925 0,84% 26.533 $219.263 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.040.748 0,82% 5.471 $15.729
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1.985.342 0,80% 9.110 $197.960
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.831.526 0,73% 2.667 $238.455 Yukarı ×3
V Visa Inc. $1.763.826 0,71% 5.141 $237.212 Yukarı ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1.500.501 0,60% 12.554 $405.507 Yukarı ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.500.375 0,60% 18.622 $164.414 Yukarı ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1.348.526 0,54% 9.957 $-443.087
SPY SPY $1.165.865 0,47% 1.557 $200.107 Yukarı ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.088.204 0,44% 21.016 $99.616 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855.574 0,34% 2.957 $45.156 Aşağı ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $828.748 0,33% 20.610 $119.632 Aşağı ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $693.693 0,28% 21.876 $-182.313 Aşağı ×2
IVW iShares Trust $670.663 0,27% 4.876 $119.084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644.257 0,26% 7.876 $41.113
COHR Coherent Corp. Common Stock $586.182 0,23% 1.486 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582.122 0,23% 4.599 $-43.159 Aşağı ×1
USMV iShares Trust $561.590 0,22% 5.822 $10.343 Aşağı ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $532.660 0,21% 14.459 $42.986 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $511.282 0,20% 435 $131.570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $490.916 0,20% 4.999 $24.939 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $484.201 0,19% 3.304 $-22.887 Aşağı ×1
IJH iShares Trust $447.860 0,18% 5.808 $55.710 Yukarı ×2
IJR iShares Trust $432.462 0,17% 2.916 $70.484 Yukarı ×1
IVE iShares Trust $428.903 0,17% 1.889 $21.396 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424.241 0,17% 4.962 $41.605
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $419.703 0,17% 1.774 $38.242
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $418.806 0,17% 2.593 Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $414.823 0,17% 829 $19.962 Yukarı ×1
IWS iShares Trust $402.941 0,16% 2.448 $46.169
FTCS First Trust Capital Strength ETF $400.381 0,16% 4.263 $4.945
SO Southern Company (The) Common Stock $399.934 0,16% 4.179 $-10.365 Aşağı ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $393.674 0,16% 6.880 $5.023
MA Mastercard Incorporated Common Stock $380.578 0,15% 741 $10.330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375.569 0,15% 1.877 $48.201
COWZ Pacer Funds Trust $371.085 0,15% 5.966 $-2.148
GE GE Aerospace Common Stock $361.023 0,14% 966 $86.447
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $339.162 0,14% 6.005 $-1.201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $317.099 0,13% 6.572 $-1.380
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $300.634 0,12% 10.381 $-24.286 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300.042 0,12% 1.181 $49.391 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288.961 0,12% 1.069 $-43.274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $281.241 0,11% 1.180 $64.640 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278.858 0,11% 663 $16.031 Aşağı ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $262.187 0,11% 1.983 $40.068 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $257.870 0,10% 917 $35.598
DFIC Dimensional ETF Trust $252.944 0,10% 6.789 $13.771 Yukarı ×2
IVV iShares Trust $242.038 0,10% 323 $30.924
DFIV Dimensional ETF Trust $234.316 0,09% 4.338 $8.720 Yukarı ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $233.907 0,09% 1.480 $15.715 Yukarı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229.822 0,09% 312 $-38.419 Aşağı ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $226.663 0,09% 1.371 Yukarı ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $219.527 0,09% 311 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $219.065 0,09% 620 Yukarı ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $206.555 0,08% 1.886 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VTI $68.911.812 27,60% ×4 arttı
BND $41.537.096 16,64% ×6 arttı
VTEB $15.519.761 6,22% ×4 arttı
BNDX $7.969.091 3,19% ×6 arttı
VCSH $2.096.925 0,84% ×3 arttı
VOO $1.831.526 0,73% ×3 arttı
ESGV $262.187 0,11% ×4 arttı
VYM $233.907 0,09% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
COHR $586.182 1.486 0,23%
SPMO $418.806 2.593 0,17%
QTUM $226.663 1.371 0,09%
MDY $219.527 311 0,09%
GOOG $219.065 620 0,09%
FIW $206.555 1.886 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VTI Daha fazla aldı +16K +$14.2M
BND Daha fazla aldı +76K +$5.5M
VEA Daha fazla aldı +26K +$4.6M
VTEB Daha fazla aldı +38K +$2.1M
ITOT Azaltıldı -217 +$1.7M
VWO Daha fazla aldı +12K +$1.5M
BNDX Daha fazla aldı +26K +$1.3M
DFAU Azaltıldı -908 +$805K
VUG Daha fazla aldı +42K +$674K
VBIL Azaltıldı -9K -$671K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
NICE 31 Aralık 2025 2.867 $415.084 0,8%
PCQ 30 Eylül 2025 38.713 $332.545 -11,0%
PFE 31 Aralık 2025 10.900 $277.732 11,6%
VO 30 Eylül 2025 992 $277.591
KTB 31 Aralık 2025 3.462 $276.164 5,9%
SPDW 31 Aralık 2025 6.107 $261.319
FDVV 30 Haziran 2026 4.376 $241.729
PEP 30 Haziran 2025 1.493 $223.860 -4,7%
NEE 30 Haziran 2026 2.370 $220.126 -12,5%
VTIP 30 Eylül 2025 4.360 $219.185
PEP 30 Haziran 2026 1.393 $216.319 -7,0%