Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 1713112 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +15.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı92,94%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı99,25%

%1'in üzerindeki pozisyonlar13

Etkin pozisyon sayısı8,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,5% Tahmini alışlar $43.409.181 · satışlar $2.134.573

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı23

Azaldı7

Kapalı1

Portföy Değeri $461.7M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.053. · en iyi 43.4%

Pozisyonlar 38

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Healthcare 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 97,7%

Tam portföy 38 pozisyonlar

					Seri
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$104.904.095	22,72%	3.013.603	$13.142.289	Yukarı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$79.684.094	17,26%	327.918	$9.175.278	Yukarı ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42.774.476	9,26%	1.183.905	$7.963.827	Aşağı ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41.656.833	9,02%	1.129.814	$6.496.189	Aşağı ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40.813.802	8,84%	1.206.066	$6.122.356	Yukarı ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$38.496.162	8,34%	322.029	$9.679.987	Yukarı ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30.006.446	6,50%	1.297.292	$1.314.408	Yukarı ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$26.397.596	5,72%	272.417	$1.435.707	Yukarı ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13.646.278	2,96%	62.620	$980.927	Aşağı ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10.757.452	2,33%	91.679	$1.084.456	Aşağı ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.362.906	1,16%	17.695	$569.210	Aşağı ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.343.013	1,16%	18.710	$1.309.500	Aşağı ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5.148.024	1,11%	63.894	$441.647	Yukarı ×3
LQD iShares Trust	$3.600.553	0,78%	33.009	$17.912	Yukarı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.061.561	0,45%	7.126	$249.794	Yukarı ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1.703.934	0,37%	2.145	$143.906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.214.907	0,26%	6.072	$152.455	Yukarı ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$760.097	0,16%	7.052	$129.131	Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock	$753.491	0,16%	1.188	$85.533	Yukarı ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$604.126	0,13%	1.265	$172.141
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$589.375	0,13%	5.205	$-55.003	Yukarı ×2
ESML iShares Trust	$558.791	0,12%	9.992	$89.954	Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$544.313	0,12%	937
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$511.091	0,11%	3.866	$78.109	Yukarı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$383.420	0,08%	8.643	$48.360	Yukarı ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354.064	0,08%	4.285	$14.633	Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$298.679	0,06%	259		Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290.775	0,06%	1.220	$34.340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290.583	0,06%	402		Yukarı ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$284.208	0,06%	4.066	$31.128	Yukarı ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$264.860	0,06%	2.420	$2.146	Yukarı ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$263.588	0,06%	8.053	$53.374	Yukarı ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$262.846	0,06%	5.197	$5.755	Yukarı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255.910	0,06%	213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$232.643	0,05%	585	$-62.519	Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$226.387	0,05%	657	$16.181	Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216.892	0,05%	1.586	$-51.544	Yukarı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$211.754	0,05%	2.458
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VBR	$79.684.094	17,26%	×6 arttı
SCHG	$40.813.802	8,84%	×3 arttı
SCHZ	$30.006.446	6,50%	×6 arttı
CORP	$26.397.596	5,72%	×6 arttı
VO	$5.148.024	1,11%	×3 arttı
LQD	$3.600.553	0,78%	×4 arttı
AAPL	$2.061.561	0,45%	×6 arttı
NVDA	$1.214.907	0,26%	×3 arttı
DE	$753.491	0,16%	×4 arttı
DFAC	$383.420	0,08%	×6 arttı
DFAT	$284.208	0,06%	×6 arttı
KDP	$263.588	0,06%	×6 arttı
VTEB	$262.846	0,06%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
AMD	$544.313	937	0,12%
MU	$298.679	259	0,06%
AMAT	$290.583	402	0,06%
LLY	$255.910	213	0,06%
VUG	$211.754	2.458	0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
SCHV	Daha fazla aldı	+5K	+$13.1M
VGT	Daha fazla aldı	+281K	+$9.7M
VBR	Daha fazla aldı	+3K	+$9.2M
SCHA	Azaltıldı	-13K	+$8.0M
SCHM	Azaltıldı	-6K	+$6.5M
SCHG	Daha fazla aldı	+15K	+$6.1M
CORP	Daha fazla aldı	+15K	+$1.4M
SCHZ	Daha fazla aldı	+62K	+$1.3M
FTEC	Azaltıldı	-678	+$1.3M
VIOV	Azaltıldı	-3K	+$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
TCHP	31 Mart 2026	5.315	$265.007
PSK	31 Aralık 2025	7.785	$257.449
AMGN	30 Haziran 2026	680	$239.041	11,3%
LLY	31 Mart 2026	213	$228.555	24,3%
PLTR	31 Mart 2026	1.248	$221.832	29,5%
PFF	31 Aralık 2025	6.825	$215.815
HD	31 Aralık 2025	518	$209.914	-18,3%
VUG	31 Mart 2026	423	$206.449	26,5%
AMD	31 Mart 2026	937	$200.668	210,5%