Note Advisors, LLC

CIK 2056243 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +15.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı65,18%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı84,78%

%1'in üzerindeki pozisyonlar24

Etkin pozisyon sayısı11,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,78% Tahmini alışlar $19.632.083 · satışlar $3.837.295

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar3

Artırıldı33

Azaldı34

Kapalı2

Portföy Değeri $230.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.054. · en iyi 64.8%

Pozisyonlar 86

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Communication Services 1,4%

Technology 1,3%

Financials 0,9%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,1%

Health Care 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 94,8%

Tam portföy 86 pozisyonlar

					Seri
DFAU Dimensional ETF Trust	$54.811.164	23,77%	1.060.382	$12.530.063	Yukarı ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$24.446.935	10,60%	579.174	$4.325.854	Yukarı ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$19.059.564	8,27%	462.050	$3.107.572	Yukarı ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$11.238.340	4,87%	253.344	$1.510.283	Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9.178.624	3,98%	125.032	$574.122	Yukarı ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$7.643.640	3,32%	190.093	$1.360.443	Yukarı ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7.239.510	3,14%	21.373	$726.466	Aşağı ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.922.667	2,57%	61.419	$509.010	Yukarı ×6
NYF iShares Trust	$5.421.146	2,35%	100.569	$303.306	Yukarı ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$5.315.370	2,31%	54.128	$391.801	Yukarı ×6
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$4.215.264	1,83%	235.753	$412.486	Yukarı ×1
LQD iShares Trust	$4.167.312	1,81%	38.208	$354.114	Yukarı ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3.687.644	1,60%	68.806	$465.610	Yukarı ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3.530.439	1,53%	72.898	$-24.035	Aşağı ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.226.271	1,40%	45.281	$349.720	Yukarı ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST	$3.103.504	1,35%	120.853	$116.257	Yukarı ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$2.988.571	1,30%	114.242	$725.384	Yukarı ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$2.972.699	1,29%	61.502	$206.131	Yukarı ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$2.817.984	1,22%	152.902	$255.637	Yukarı ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$2.733.787	1,19%	33.347	$550.195	Yukarı ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$2.438.347	1,06%	80.288	$-63.762	Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.423.183	1,05%	76.417	$138.658	Yukarı ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.348.156	1,02%	41.575	$121.255	Yukarı ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.311.541	1,00%	9.769	$281.375	Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.235.205	0,97%	6.326	$411.891	Aşağı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.945.560	0,84%	38.465	$174.764	Yukarı ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.851.688	0,80%	81.448	$236.208	Yukarı ×3
EMHY iShares, Inc.	$1.490.901	0,65%	36.663		Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.322.035	0,57%	13.852	$121.551	Aşağı ×1
IWB iShares Trust	$1.296.068	0,56%	3.165	$166.486	Aşağı ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$1.203.759	0,52%	32.307	$57.241	Yukarı ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1.186.580	0,51%	50.622	$70.252	Yukarı ×5
TIP iShares Trust	$1.177.795	0,51%	10.763	$-83.841	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.096.878	0,48%	3.791	$114.353	Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.088.559	0,47%	4.027	$-163.015
MUB iShares Trust	$1.041.439	0,45%	9.677	$-1.803	Aşağı ×1
IAGG iShares Trust	$978.199	0,42%	19.332	$-19.248	Aşağı ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust	$916.869	0,40%	19.971	$-115.967	Aşağı ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock	$891.008	0,39%	18.048	$129.702	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$792.599	0,34%	2.125	$-121.155	Aşağı ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$790.510	0,34%	5.813	$248.770	Aşağı ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$715.008	0,31%	9.310	$-279
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$631.009	0,27%	10.571	$55.540	Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$585.015	0,25%	1.637	$91.274	Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$565.492	0,25%	1.497	$102.156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512.534	0,22%	696	$110.817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$493.877	0,21%	2.527	$77.499	Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$486.096	0,21%	5.686	$47.649
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$479.228	0,21%	2.199	$46.607	Aşağı ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$473.625	0,21%	9.416	$-466.891	Aşağı ×2
XYLD Global X Funds	$451.015	0,20%	11.057	$-11.032	Aşağı ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$447.169	0,19%	2.263	$28.116	Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$426.899	0,19%	853	$15.202	Aşağı ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$422.823	0,18%	10.249	$-4.765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$420.629	0,18%	1.059	$73.836	Aşağı ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$419.443	0,18%	6.238	$-278.382	Aşağı ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$415.908	0,18%	17.981	$7.710	Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$395.536	0,17%	1.660	$-13.412	Aşağı ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$369.111	0,16%	14.968	$-3.742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$366.291	0,16%	1.539	$43.406	Aşağı ×1
AGG iShares Trust	$365.731	0,16%	3.695	$2.403	Yukarı ×4
SGOV iShares Trust	$365.633	0,16%	3.632	$36
PFFD Global X Funds	$338.999	0,15%	18.138	$-55.055	Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$329.030	0,14%	584	$15.433	Yukarı ×2
EEM iShares, Inc.	$324.605	0,14%	4.745	$55.136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$323.085	0,14%	1.974	$43.922
EMTL SSGA Active Trust	$305.502	0,13%	7.154	$-1.093.543	Aşağı ×1
BCD abrdn ETFs	$305.438	0,13%	8.944	$55.228	Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$287.097	0,12%	814	$-29.309	Aşağı ×1
DGRO iShares Trust	$277.164	0,12%	3.657	$18.551	Aşağı ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST	$272.582	0,12%	4.484	$18.877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$262.846	0,11%	803	$19.282	Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$255.973	0,11%	1.872	$-61.672
HDV iShares Trust	$254.118	0,11%	9.271	$-3.343	Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$242.831	0,11%	1.735	$31.548	Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$242.645	0,11%	2.142	$-23.609
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$241.266	0,10%	652	$-327.209	Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$231.981	0,10%	552	$26.943
MDYV SPDR SERIES TRUST	$227.925	0,10%	2.403	$23.310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$227.394	0,10%	2.764	$10.198	Aşağı ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$221.931	0,10%	4.364	$-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$221.370	0,10%	2.519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212.036	0,09%	1.060	$-37.299	Aşağı ×1
ICF iShares Trust	$208.233	0,09%	3.079	$-17.789	Aşağı ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$202.684	0,09%	6.887		Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$201.482	0,09%	712	$-28.783	Aşağı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFAU	$54.811.164	23,77%	×6 arttı
DFCF	$24.446.935	10,60%	×6 arttı
DFAI	$19.059.564	8,27%	×6 arttı
DFAC	$11.238.340	4,87%	×6 arttı
BND	$9.178.624	3,98%	×5 arttı
DFAE	$7.643.640	3,32%	×6 arttı
VNQ	$5.922.667	2,57%	×6 arttı
NYF	$5.421.146	2,35%	×6 arttı
VYMI	$5.315.370	2,31%	×6 arttı
LQD	$4.167.312	1,81%	×6 arttı
DFGX	$3.687.644	1,60%	×6 arttı
SPIP	$3.103.504	1,35%	×5 arttı
DFAR	$2.988.571	1,30%	×6 arttı
DFNM	$2.972.699	1,29%	×6 arttı
QYLD	$2.817.984	1,22%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
EMHY	$1.490.901	36.663	0,65%
SPYM	$221.370	2.519	0,10%
SCHX	$202.684	6.887	0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAU	Daha fazla aldı	+123K	+$12.5M
DFCF	Daha fazla aldı	+103K	+$4.3M
DFAI	Daha fazla aldı	+53K	+$3.1M
DFAC	Daha fazla aldı	+3K	+$1.5M
DFAE	Daha fazla aldı	+5K	+$1.4M
EMTL	Azaltıldı	-26K	-$1.1M
VONE	Azaltıldı	-696	+$726K
DFAR	Daha fazla aldı	+19K	+$725K
BND	Daha fazla aldı	+8K	+$574K
DCOR	Daha fazla aldı	+3K	+$550K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
FPE	31 Aralık 2025	51.885	$946.382
EVBN	30 Haziran 2025	12.597	$490.918	Artık takip edilmiyor
EZM	30 Haziran 2025	5.718	$340.793
URI	31 Aralık 2025	350	$334.131	33,6%
ANGL	30 Haziran 2025	11.084	$319.884	-3,9%
VTI	30 Haziran 2025	1.118	$307.271
ORCL	31 Aralık 2025	906	$254.803	-27,0%
GLTR	30 Haziran 2026	1.044	$228.344
ANGL	30 Haziran 2026	7.472	$214.596
NVDA	31 Aralık 2025	1.118	$208.541	25,4%
V	31 Aralık 2025	608	$207.650	2,8%
SPYM	31 Mart 2026	2.504	$201.923	18,4%
BX	31 Aralık 2025	1.174	$200.578	-27,5%