SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +13.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı80,27%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı92,46%

%1'in üzerindeki pozisyonlar13

Etkin pozisyon sayısı11,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,25% Tahmini alışlar $8.986.833 · satışlar $2.456.892

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar4

Artırıldı42

Azaldı10

Kapalı3

Portföy Değeri $209.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.374. · en iyi 68.3%

Pozisyonlar 61

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 3,5%

Retail 1,7%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,9%

Financials 0,9%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

Diğer/Eşleştirilemeyen 89,3%

Tam portföy 61 pozisyonlar

					Seri
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$36.330.041	17,37%	478.783	$8.029.911	Yukarı ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27.870.805	13,33%	612.680	$1.432.701	Yukarı ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21.180.708	10,13%	57.239	$3.298.199	Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19.778.046	9,46%	92.955	$2.477.911	Yukarı ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$15.199.866	7,27%	99.881	$1.169.375	Yukarı ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.085.213	7,21%	475.724	$1.051.693	Yukarı ×6
IJR iShares Trust	$10.979.276	5,25%	74.029	$2.061.755	Yukarı ×1
ITOT iShares Trust	$9.846.901	4,71%	59.943	$1.228.675	Aşağı ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6.081.582	2,91%	167.122	$812.462	Yukarı ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5.499.361	2,63%	23.241	$531.784	Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.425.712	1,64%	11.839	$266.933	Aşağı ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2.954.601	1,41%	39.447	$53.218	Aşağı ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$2.696.948	1,29%	65.619	$411.672	Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.886.938	0,90%	7.917	$255.559	Yukarı ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$1.823.800	0,87%	18.091	$-1.468.604	Aşağı ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.771.140	0,85%	67.127	$1.424.165	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.671.895	0,80%	4.482	$17.383	Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.572.555	0,75%	10.724	$31.450	Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.474.492	0,71%	7.369	$199.855	Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.195.631	0,57%	1.582	$-172.392	Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.107.487	0,53%	3.140	$81.446	Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.029.908	0,49%	7.533	$-247.651	Yukarı ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1.028.168	0,49%	21.017	$804.996	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$945.363	0,45%	2.645	$194.182	Yukarı ×3
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926.722	0,44%	1.852	$38.764	Aşağı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$907.122	0,43%	20.449	$105.615	Aşağı ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$846.615	0,40%	21.944	$70.230	Yukarı ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$827.819	0,40%	8.649	$10.366	Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$819.960	0,39%	10.089	$60.950	Yukarı ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$774.090	0,37%	2.576	$136.423	Yukarı ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$742.158	0,35%	19.812	$470.814	Yukarı ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$661.928	0,32%	23.742	$7.671	Aşağı ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$616.399	0,29%	13.059	$109.511	Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$560.016	0,27%	4.800	$-196.252	Aşağı ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$552.125	0,26%	20.099	$10.789	Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$532.622	0,25%	946	$-1.685	Yukarı ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$516.394	0,25%	7.562	$50.958	Yukarı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$490.431	0,23%	8.607	$73.035	Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$469.317	0,22%	4.144	$-48.633	Aşağı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$432.936	0,21%	4.027	$36.729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$387.905	0,19%	1.527	$16.238	Yukarı ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$384.174	0,18%	3.473	$-7.819	Yukarı ×2
PPI Astoria Real Assets ETF	$383.306	0,18%	18.006	$10.859	Yukarı ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$372.042	0,18%	7.474	$2.547	Yukarı ×3
T AT&T Inc.	$339.696	0,16%	16.410	$-134.256	Yukarı ×3
EFA iShares Trust	$335.056	0,16%	3.225	$26.606	Yukarı ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$323.731	0,15%	6.569	$44.671	Yukarı ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$311.413	0,15%	1.763	$19.534	Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$309.886	0,15%	1.231	$42.574	Yukarı ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$295.668	0,14%	1.220	$29.051	Yukarı ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$288.506	0,14%	2.359	$35.237	Yukarı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$265.346	0,13%	1.698	$9.022	Yukarı ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$251.750	0,12%	3.334	$-42.175
GE GE Aerospace Common Stock	$244.975	0,12%	655		Yukarı ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$234.636	0,11%	986	$30.175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$226.423	0,11%	19.706	$1.286	Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$219.751	0,11%	1.051		Yukarı ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$215.800	0,10%	20.000	$9.800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$212.257	0,10%	6.376	$-32.709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204.341	0,10%	727		Yukarı ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$200.660	0,10%	1.747		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
FBND	$27.870.805	13,33%	×6 arttı
RSP	$19.778.046	9,46%	×6 arttı
SDY	$15.199.866	7,27%	×6 arttı
SCHD	$15.085.213	7,21%	×6 arttı
CGIC	$6.081.582	2,91%	×4 arttı
TCAF	$2.696.948	1,29%	×6 arttı
AMZN	$1.886.938	0,90%	×6 arttı
GOOGL	$945.363	0,45%	×3 arttı
SFLR	$846.615	0,40%	×6 arttı
META	$532.622	0,25%	×5 arttı
D	$516.394	0,25%	×4 arttı
JNJ	$387.905	0,19%	×4 arttı
PPI	$383.306	0,18%	×3 arttı
VUSB	$372.042	0,18%	×3 arttı
T	$339.696	0,16%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
GE	$244.975	655	0,12%
MS	$219.751	1.051	0,11%
IBM	$204.341	727	0,10%
ETR	$200.660	1.747	0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
FV	Daha fazla aldı	+11K	+$8.0M
VTI	Daha fazla aldı	+1K	+$3.3M
RSP	Daha fazla aldı	+3K	+$2.5M
IJR	Daha fazla aldı	+2K	+$2.1M
MINT	Azaltıldı	-15K	-$1.5M
FBND	Daha fazla aldı	+33K	+$1.4M
ITOT	Azaltıldı	-566	+$1.2M
SDY	Daha fazla aldı	+4K	+$1.2M
SCHD	Daha fazla aldı	+18K	+$1.1M
CGIC	Daha fazla aldı	+8K	+$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
CGDG	31 Mart 2026	7.896	$281.413
PEP	30 Haziran 2026	1.350	$209.615	-7,2%
PDBC	30 Eylül 2025	16.065	$209.485
BITY	31 Aralık 2025	3.752	$209.320
ALL	30 Haziran 2025	985	$203.988	11,6%
ACN	30 Haziran 2026	1.024	$203.049	56,7%
COST	30 Haziran 2026	203	$202.075	-1,3%
PTLC	31 Mart 2026	3.602	$200.199
SBI	30 Haziran 2025	11.892	$92.758	-7,8%