SAX WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1846150 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.335. · en iyi 14.1%
Pozisyonlar
537
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +19.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
42,11%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
58,98%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
17
Etkin pozisyon sayısı
31,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,41% Tahmini alışlar $454.270.367 · satışlar $31.907.078

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
82
Artırıldı
312
Azaldı
113
Kapalı
26
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
3,9%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
88,0%

Tam portföy 537 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFUS $301.411.635 12,26% 4.250.622 $14.618.833 Yukarı ×1
FBND $204.900.855 8,33% 4.491.470 $20.800.912 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $114.395.326 4,65% 481.421 $2.766.250 Yukarı ×1
QUAL $89.377.614 3,63% 465.970 $-2.117.288 Yukarı ×1
DFAC $83.517.311 3,40% 2.149.185 $2.649.515 Yukarı ×1
IJH $52.822.636 2,15% 782.210 $12.727.639 Yukarı ×1
DFIV $49.810.644 2,03% 943.741 $5.088.239 Yukarı ×1
DFAT $48.422.594 1,97% 775.382 $3.326.285 Yukarı ×1
DFAI $47.906.898 1,95% 1.229.643 $11.417.835 Yukarı ×1
DFAS $42.910.931 1,75% 603.275 $4.751.934 Yukarı ×1
SPHQ $40.756.783 1,66% 542.051 $7.212.741 Yukarı ×1
DFUV $39.448.140 1,60% 814.035 $1.616.799 Yukarı ×1
PVAL $39.061.610 1,59% 841.845 $7.954.118 Yukarı ×1
VTI $35.139.952 1,43% 109.535 $23.304.924 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31.637.693 1,29% 124.661 $2.234.258 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29.714.841 1,21% 403.515 $26.027.004 Yukarı ×1
JIRE $26.636.484 1,08% 351.683 $2.419.568 Yukarı ×1
DUHP $24.316.637 0,99% 661.497 $-2.567.329 Aşağı ×2
DFAU $23.951.096 0,97% 530.831 $4.223.805 Yukarı ×1
IVV $23.513.157 0,96% 35.996 $3.230.792 Yukarı ×1
CLOI $21.116.862 0,86% 400.699 $2.101.449 Yukarı ×1
SPY SPY $20.503.631 0,83% 31.528 $589.738 Yukarı ×1
VEA $20.249.313 0,82% 316.001 $12.298.216 Yukarı ×1
ITOT $19.381.451 0,79% 136.077 $-937.559 Aşağı ×2
XMHQ $19.290.828 0,78% 186.619 $-192.766 Aşağı ×2
BSV $18.864.195 0,77% 240.584 $16.681.820 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.643.060 0,76% 106.898 $755.298 Yukarı ×1
VTV $16.585.969 0,67% 84.536 $7.378.443 Yukarı ×1
VIG $15.634.819 0,64% 72.700 $5.679.225 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.591.557 0,63% 42.120 $-2.045.706 Yukarı ×1
VOO $14.027.666 0,57% 23.475 $6.528.309 Yukarı ×1
EFV $13.325.118 0,54% 179.221 $406.555 Aşağı ×1
AVUS $13.014.057 0,53% 117.054 $-581.187 Aşağı ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12.325.468 0,50% 256.513 $11.728.978 Yukarı ×1
DFSD $11.719.468 0,48% 244.768 $-1.434.417 Aşağı ×1
IJR $11.680.666 0,48% 93.964 $2.477.219 Yukarı ×1
FLOT $11.329.504 0,46% 222.365 $-1.125.259 Aşağı ×1
DFLV $11.109.317 0,45% 311.098 $1.251.905 Yukarı ×1
FNDE $11.053.924 0,45% 288.916 $1.295.034 Yukarı ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $10.819.892 0,44% 140.829 Yukarı ×1
DIHP $10.813.888 0,44% 335.627 $-167.768 Aşağı ×1
VUG $10.630.098 0,43% 24.337 $5.030.780 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.591.191 0,43% 36.831 $451.693 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.359.035 0,42% 17.948 $510.048 Yukarı ×1
DJP $10.329.496 0,42% 214.572 $1.680.625 Aşağı ×1
DFAE $10.239.003 0,42% 302.392 $2.593.189 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10.116.056 0,41% 169.875 Yukarı ×1
DFAX $9.867.025 0,40% 290.463 $1.594.063 Yukarı ×1
FBCG $9.691.851 0,39% 193.373 $-598.068 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.019.375 0,37% 43.306 $396.152 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.948.651 0,36% 36.609 $2.186.125 Yukarı ×1
IBDR $8.912.409 0,36% 367.674 $158.233 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.745.995 0,36% 30.489 $300.352 Yukarı ×1
IAGG $8.687.962 0,35% 173.620 Yukarı ×1
BRKA $8.617.680 0,35% 12 $-439.920
IWF $8.337.004 0,34% 19.552 $-329.573 Yukarı ×1
EFA $8.323.929 0,34% 85.699 $1.153.268 Yukarı ×1
IJS $7.714.892 0,31% 65.132 $785.932 Yukarı ×1
SCHF $7.700.796 0,31% 311.143 $7.362.224 Yukarı ×1
STIP $7.686.979 0,31% 74.321
FVAL $7.674.066 0,31% 110.577 $-550.099 Aşağı ×1
EBND $7.648.460 0,31% 370.565 $219.021 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $7.569.329 0,31% 79.719 $1.139.430 Yukarı ×1
VWO $7.476.626 0,30% 138.328 $6.139.001 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.416.809 0,30% 25.214 $252.191 Yukarı ×1
IVE $7.368.605 0,30% 34.897 $-71.122 Aşağı ×2
SCHB $7.211.198 0,29% 287.299 Yukarı ×1
LQD $7.046.384 0,29% 64.652 $1.336.889 Yukarı ×1
AGG $6.611.925 0,27% 66.605 $1.541.699 Yukarı ×1
DFCF $6.426.388 0,26% 152.212 $-1.852.896 Aşağı ×1
AVDE $6.424.442 0,26% 75.724 $34.227 Aşağı ×1
DFEV $6.320.970 0,26% 176.662 $2.202.256 Yukarı ×1
IBDS $6.303.861 0,26% 260.060 $39.501 Yukarı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6.222.910 0,25% 134.724 $-582.823 Aşağı ×1
AVEM $6.189.641 0,25% 76.814 $4.927.032 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.185.795 0,25% 36.460 $2.539.364 Yukarı ×1
AVMU $6.177.386 0,25% 134.888 $1.003.664 Yukarı ×1
MTUM $5.999.839 0,24% 25.000 $-269.415 Aşağı ×1
FFSM $5.846.166 0,24% 182.979 $-73.364 Aşağı ×1
DISV $5.829.031 0,24% 147.795 $288.272 Yukarı ×1
SCHV $5.354.824 0,22% 175.568 $3.434.023 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.236.372 0,21% 16.849 $354.072 Yukarı ×1
FENI $5.166.265 0,21% 138.878 $-758.093 Aşağı ×1
IWV $5.052.320 0,21% 13.630 $1.126.404 Yukarı ×1
FNDF $5.033.576 0,20% 102.873 $389.695 Yukarı ×1
AVUV $4.823.832 0,20% 43.666 $-554.245 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.740.306 0,19% 8.285 $-139.641 Yukarı ×1
HYDB $4.691.348 0,19% 100.846 $-100.678 Aşağı ×3
DFIC $4.595.828 0,19% 129.351 $2.448.580 Yukarı ×1
VV $4.576.859 0,19% 15.315 $-136.162 Yukarı ×1
FLRN $4.401.817 0,18% 143.009 $93.194 Yukarı ×1
BRKB $4.262.381 0,17% 8.895 $-259.544 Aşağı ×2
MUB $4.233.083 0,17% 39.878 $403.732 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.188.973 0,17% 54.325 $3.193.232 Yukarı ×1
IEFA $4.155.972 0,17% 45.907 $1.759.596 Yukarı ×1
RSP $4.109.344 0,17% 21.412 $-382.232 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.086.634 0,17% 12.845 $673.685 Yukarı ×1
VLUE $4.039.673 0,16% 28.410 $60.458 Aşağı ×1
FELC $3.943.187 0,16% 108.718 $-100.981 Yukarı ×1
IBDT $3.919.247 0,16% 154.727 $99.522 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VTC $10.819.892 140.829 0,44%
VGIT $10.116.056 169.875 0,41%
IAGG $8.687.962 173.620 0,35%
STIP $7.686.979 74.321 0,31%
SCHB $7.211.198 287.299 0,29%
XLI $3.109.104 19.224 0,13%
DFEM $2.716.494 78.625 0,11%
EFAV $1.326.324 14.516 0,05%
SPSM $1.170.552 24.225 0,05%
VGSH $1.128.845 19.283 0,05%
SPLV $953.672 13.039 0,04%
NYF $853.904 16.075 0,03%
SOXX $838.740 2.552 0,03%
FLMI $760.830 30.691 0,03%
EAGG $669.314 14.076 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +74K +$23.3M
FBND Daha fazla aldı +493K +$20.8M
DFUS Daha fazla aldı +384K +$14.6M
IJH Daha fazla aldı +175K +$12.7M
VEA Daha fazla aldı +189K +$12.3M
DFAI Daha fazla aldı +272K +$11.4M
PVAL Daha fazla aldı +159K +$8.0M
VTV Daha fazla aldı +36K +$7.4M
SPHQ Daha fazla aldı +95K +$7.2M
VOO Daha fazla aldı +12K +$6.5M

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
QQQ 31 Mart 2025 12.355 $6.316.072
IBDQ 31 Aralık 2025 171.989 $4.332.411 Artık takip edilmiyor
NXJ 30 Haziran 2026 128.142 $1.619.715 Artık takip edilmiyor
AAAU 31 Aralık 2025 39.127 $1.491.521 Artık takip edilmiyor
CPNG 31 Mart 2025 63.696 $1.400.031 -25,6%
IBMR 31 Mart 2025 60.061 $1.375.870 Artık takip edilmiyor
XLP 31 Aralık 2025 16.262 $1.274.491 Artık takip edilmiyor
TTWO 31 Mart 2026 4.795 $1.227.664 18,7%
GSUS 30 Eylül 2025 13.666 $1.169.400 Artık takip edilmiyor
CFLT 30 Haziran 2026 38.208 $1.155.410 Artık takip edilmiyor
BOXX 30 Haziran 2026 7.188 $827.341 Artık takip edilmiyor
GSIE 30 Eylül 2025 20.113 $797.682 Artık takip edilmiyor
CRH 31 Mart 2025 7.810 $722.548 6,1%
HON 30 Haziran 2026 3.364 $656.322 -1,2%
WCC 31 Mart 2025 3.449 $624.144 117,5%
COHR 31 Mart 2025 6.568 $622.192 331,8%
IGV 30 Haziran 2026 5.696 $602.010 Artık takip edilmiyor
XAR 30 Haziran 2026 2.341 $564.806 Artık takip edilmiyor
ILMN 31 Mart 2025 4.198 $560.952 165,7%
FISV 31 Mart 2025 2.722 $559.253 -76,7%
FLEX 30 Haziran 2025 16.414 $542.975 122,6%
NYF 30 Haziran 2025 9.896 $521.024 Artık takip edilmiyor
BIV 30 Eylül 2025 6.704 $518.452 Artık takip edilmiyor
HUBS 30 Haziran 2026 1.273 $510.855 31,7%
ARMK 31 Mart 2025 13.055 $487.069 73,1%
TRV 31 Mart 2025 1.989 $479.214 37,5%
EUSB 30 Haziran 2025 10.690 $463.091 Artık takip edilmiyor
RTX 31 Mart 2025 3.736 $432.340 64,0%
URI 30 Haziran 2025 688 $431.408 48,6%
FTNT 30 Haziran 2026 5.351 $424.923 -1,2%
TNL 31 Mart 2025 8.399 $423.741 54,4%
TEVA 31 Mart 2025 17.728 $390.723 140,7%
APH 31 Mart 2026 2.833 $382.873 21,6%
IBMN 31 Aralık 2025 14.246 $381.650 Artık takip edilmiyor
HLT 31 Mart 2025 1.543 $381.368 46,1%
TMUS 31 Mart 2025 1.677 $370.218 -31,6%
ISCF 31 Mart 2026 8.541 $354.281 Artık takip edilmiyor
DFIP 31 Aralık 2025 8.243 $348.102 Artık takip edilmiyor
IUSG 30 Haziran 2025 2.688 $341.591
SGOV 30 Eylül 2025 3.318 $334.089 -0,1%
MCK 31 Mart 2026 398 $326.475 -1,7%
INTU 30 Haziran 2026 468 $310.189 38,7%
PAAS 31 Mart 2025 14.862 $300.510 96,9%
DFEB 31 Aralık 2025 6.358 $295.879 Artık takip edilmiyor
ESGU 30 Haziran 2026 1.957 $291.519
FCX 31 Mart 2025 7.652 $291.388 80,7%
ITAN 31 Aralık 2025 8.064 $279.941 Artık takip edilmiyor
MSTR 30 Eylül 2025 684 $276.509 -65,2%
QMOM 31 Aralık 2025 4.286 $276.201
UPS 30 Eylül 2025 2.607 $263.148 22,3%
JETS 31 Mart 2025 10.255 $259.970 Artık takip edilmiyor
SYLD 31 Aralık 2025 3.764 $258.418 Artık takip edilmiyor
FTNT 31 Mart 2025 2.717 $256.702 57,6%
PTC 30 Haziran 2026 1.465 $255.218 35,2%
PGR 30 Haziran 2026 1.117 $254.363 0,6%
A 31 Mart 2025 1.877 $252.202 33,2%
MLPX 30 Eylül 2025 4.005 $250.953 Artık takip edilmiyor
FBTC 31 Aralık 2025 2.500 $249.525 Artık takip edilmiyor
APPF 31 Mart 2025 1.002 $247.213 -1,3%
GSSC 30 Eylül 2025 3.590 $246.310 Artık takip edilmiyor
XJH 30 Haziran 2026 5.489 $245.084 Artık takip edilmiyor
INDA 30 Haziran 2026 4.497 $243.063 Artık takip edilmiyor
MRSH 30 Haziran 2026 1.300 $241.264 12,9%
CGW 31 Aralık 2025 3.700 $237.688 Artık takip edilmiyor
BG 31 Mart 2025 3.033 $235.847 53,5%
AB 31 Aralık 2025 6.117 $233.792 -5,5%
PYPL 30 Eylül 2025 3.141 $233.471 -8,0%
NUSC 31 Aralık 2025 5.236 $230.908 Artık takip edilmiyor
FPE 30 Haziran 2026 12.652 $230.519 Artık takip edilmiyor
ASML 31 Mart 2026 214 $229.175 32,7%
ICE 30 Eylül 2025 1.249 $229.111 -6,4%
CHD 30 Eylül 2025 2.357 $226.572 12,9%
COF 31 Aralık 2025 1.058 $224.973 -11,9%
USXF 30 Haziran 2026 3.888 $223.866 18,4%
URI 31 Aralık 2025 232 $221.158 38,3%
EMB 31 Aralık 2025 2.322 $221.037
STIP 31 Aralık 2025 2.137 $220.848 Artık takip edilmiyor
IGIB 31 Mart 2025 4.273 $220.102
OBTC 30 Haziran 2026 7.754 $218.381
TYL 31 Aralık 2025 416 $217.635 -23,1%
BFB 31 Aralık 2025 7.948 $215.219 Artık takip edilmiyor
SPAB 30 Eylül 2025 8.385 $214.656 Artık takip edilmiyor
ESGU 31 Mart 2025 1.655 $213.197
GOVT 30 Eylül 2025 9.274 $213.127 Artık takip edilmiyor
SCHH 31 Aralık 2025 9.788 $211.121 Artık takip edilmiyor
SNPS 31 Aralık 2025 428 $210.924 -15,4%
ICVT 31 Aralık 2025 2.107 $210.819 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Haziran 2026 598 $209.295 33,6%
DOW 31 Mart 2025 5.204 $208.838 -6,4%
SMIN 30 Haziran 2026 2.986 $208.751 Artık takip edilmiyor
KE 30 Haziran 2026 7.475 $207.955 -7,2%
ET 30 Haziran 2026 12.480 $205.794 11,0%
IEI 30 Eylül 2025 1.725 $205.430
EUSB 30 Haziran 2026 4.667 $204.928 Artık takip edilmiyor
GLDM 31 Mart 2026 2.395 $204.461 Artık takip edilmiyor
IYC 31 Mart 2025 2.124 $204.201 Artık takip edilmiyor
SLYV 31 Mart 2025 2.328 $203.092 Artık takip edilmiyor
CVS 31 Aralık 2025 2.681 $202.133 18,5%
IVAL 30 Haziran 2026 6.405 $201.495
SLYV 30 Eylül 2025 2.518 $200.812 Artık takip edilmiyor
RJF 31 Mart 2025 1.290 $200.376 27,0%
VXF 30 Eylül 2025 1.039 $200.226 Artık takip edilmiyor
BPRE 30 Haziran 2026 12.461 $186.915 -6,7%
XFLT 30 Haziran 2026 35.405 $169.944 10,6%
ICLN 30 Eylül 2025 11.789 $154.554
AOD 31 Mart 2025 17.420 $146.502 26,5%
JQC 30 Eylül 2025 12.374 $66.696 -9,4%