Steele Capital Management, Inc.

CIK 1646695 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı58,34%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı85,36%

%1'in üzerindeki pozisyonlar22

Etkin pozisyon sayısı22,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,25% Tahmini alışlar $57.600.137 · satışlar $32.181.944

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar3

Artırıldı37

Azaldı38

Kapalı4

Portföy Değeri $2.7B 13F değerine göre 9.337 içinde 1.313. · en iyi 14.1%

Pozisyonlar 85

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 2,6%

Financials 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 95,4%

Tam portföy 85 pozisyonlar

					Seri
IVV iShares Trust	$282.778.313	10,41%	377.597	$36.673.848	Yukarı ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$199.767.972	7,35%	6.423.407	$24.308.675	Yukarı ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$195.795.841	7,20%	7.056.392	$24.738.999	Yukarı ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$158.470.985	5,83%	2.224.154	$20.561.264	Yukarı ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$154.673.858	5,69%	225.206	$20.882.854	Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$148.103.546	5,45%	200.903	$31.829.631	Aşağı ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$121.070.510	4,46%	4.110.047	$16.280.377	Yukarı ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$117.735.108	4,33%	1.972.443	$14.043.865	Yukarı ×3
IJR iShares Trust	$104.532.829	3,85%	704.827	$23.624.338	Yukarı ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$102.380.925	3,77%	1.295.469	$-390.955	Aşağı ×1
AGG iShares Trust	$98.169.503	3,61%	991.812	$3.633.594	Yukarı ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82.828.728	3,05%	2.176.267	$14.476.054	Yukarı ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82.205.926	3,03%	2.273.743	$16.403.378	Yukarı ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$68.313.771	2,51%	674.771	$5.893.637	Yukarı ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$62.988.317	2,32%	762.109	$4.211.772	Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49.664.161	1,83%	676.531	$-6.336.991	Aşağı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$47.216.909	1,74%	221.915	$6.347.050	Yukarı ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$39.136.408	1,44%	306.208	$5.557.242	Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$38.211.200	1,41%	132.054	$3.662.538	Aşağı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$37.073.645	1,36%	1.169.147	$2.510.363	Yukarı ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$27.780.782	1,02%	127.476	$4.288.042	Yukarı ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$27.351.512	1,01%	311.237	$3.354.619	Aşağı ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$26.219.388	0,96%	518.375	$1.289.971	Yukarı ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$24.052.892	0,89%	152.205	$-2.635.634	Aşağı ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$23.248.510	0,86%	32.975	$2.809.822	Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22.930.128	0,84%	114.599	$2.651.502	Aşağı ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22.799.778	0,84%	206.988	$1.376.720	Aşağı ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22.131.842	0,81%	471.492	$-614.538	Aşağı ×4
IMCG iShares Trust	$20.181.676	0,74%	205.307	$4.122.074	Yukarı ×5
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$19.163.885	0,71%	209.721	$1.586.111	Yukarı ×6
IMCB iShares Trust	$18.666.064	0,69%	193.311	$2.685.729	Yukarı ×6
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18.282.826	0,67%	36.537	$-295.352	Aşağı ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$16.558.537	0,61%	293.175	$-950.225	Aşağı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$16.071.533	0,59%	66.141	$708.988	Aşağı ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$14.940.484	0,55%	227.715	$4.948.437	Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.888.539	0,55%	62.468	$1.932.344	Yukarı ×1
ISCV iShares Trust	$14.813.433	0,55%	189.142	$1.773.121	Yukarı ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13.766.289	0,51%	259.203	$-2.451.459	Aşağı ×2
ISCG iShares Trust	$11.807.619	0,43%	180.159	$2.025.628	Yukarı ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.410.063	0,38%	287.095	$776.770	Aşağı ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$9.717.936	0,36%	109.178	$408.236	Aşağı ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$9.217.486	0,34%	173.620	$1.223.841	Yukarı ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8.726.883	0,32%	23.584	$-1.679.430	Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc.	$6.773.032	0,25%	81.760	$1.375.190	Yukarı ×3
XLY XLY	$6.646.328	0,24%	56.671	$395.233	Aşağı ×2
SOXX iShares Trust	$6.485.054	0,24%	10.121		Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock	$6.363.593	0,23%	10.006	$711.505	Yukarı ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.937.981	0,22%	175.472	$801.474	Aşağı ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$5.688.895	0,21%	23.467	$653.904	Yukarı ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.574.781	0,21%	151.201	$893.598
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.491.304	0,20%	14.721	$454.482	Yukarı ×1
NLR VanEck ETF Trust	$4.579.471	0,17%	39.485	$-1.279.558	Aşağı ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4.306.251	0,16%	85.458	$397.267	Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.576.691	0,13%	10.123	$672.584	Aşağı ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.457.349	0,13%	26.797	$382.861	Yukarı ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.324.531	0,12%	95.505	$411.627
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.195.896	0,12%	12.700	$412.187	Aşağı ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$3.053.596	0,11%	119.655	$889.730	Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.911.400	0,11%	34.055	$-1.775.380	Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.867.399	0,11%	24.577	$-906.918	Aşağı ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.845.918	0,10%	56.266	$-3.584	Aşağı ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$2.403.416	0,09%	52.476	$-190.791	Aşağı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.218.443	0,08%	16.226	$-493.046	Yukarı ×6
SGOV iShares Trust	$2.111.313	0,08%	20.973	$345.153	Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2.056.556	0,08%	35.336	$-3.581.666	Aşağı ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$2.048.250	0,08%	37.500	$-271.125
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.921.058	0,07%	36.654	$-111.572	Aşağı ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1.857.322	0,07%	36.684	$-888	Aşağı ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$1.771.994	0,07%	12.375	$371.339	Yukarı ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.754.817	0,06%	20.372		Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.362.138	0,05%	22.163	$48.368	Aşağı ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1.360.519	0,05%	17.982	$-608.609	Aşağı ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock	$1.118.802	0,04%	26.300	$143.292	Aşağı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.033.761	0,04%	18.143	$133.226	Aşağı ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$907.642	0,03%	10.074	$150.199
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$855.623	0,03%	15.960	$42.986	Aşağı ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$838.945	0,03%	22.822	$-24.648
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$781.688	0,03%	10.948	$-319.038	Aşağı ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$765.088	0,03%	39.185	$-64.937	Aşağı ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$581.132	0,02%	10.564	$69.195
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$555.893	0,02%	10.973	$12.009	Yukarı ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473.824	0,02%	19.214	$46.965	Yukarı ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$294.320	0,01%	21.174	$49.971
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$291.116	0,01%	12.586
T AT&T Inc.	$242.953	0,01%	11.737	$-127.553	Aşağı ×2
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
FNDX	$199.767.972	7,35%	×3 arttı
SCHF	$195.795.841	7,20%	×3 arttı
VEA	$158.470.985	5,83%	×3 arttı
VOO	$154.673.858	5,69%	×6 arttı
SCHX	$121.070.510	4,46%	×3 arttı
VWO	$117.735.108	4,33%	×3 arttı
IJR	$104.532.829	3,85%	×3 arttı
AGG	$98.169.503	3,61%	×6 arttı
FNDA	$82.828.728	3,05%	×3 arttı
ILCV	$68.313.771	2,51%	×3 arttı
VCIT	$62.988.317	2,32%	×6 arttı
RSP	$47.216.909	1,74%	×6 arttı
VONG	$39.136.408	1,44%	×5 arttı
VTV	$27.780.782	1,02%	×6 arttı
ICSH	$26.219.388	0,96%	×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
SOXX	$6.485.054	10.121	0,24%
VUG	$1.754.817	20.372	0,06%
SCHZ	$291.116	12.586	0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
IVV	Daha fazla aldı	+835	+$36.7M
QQQ	Azaltıldı	-549	+$31.8M
SCHF	Daha fazla aldı	+145K	+$24.7M
FNDX	Daha fazla aldı	+123K	+$24.3M
IJR	Daha fazla aldı	+54K	+$23.6M
VOO	Daha fazla aldı	+1K	+$20.9M
VEA	Daha fazla aldı	+72K	+$20.6M
SCHA	Daha fazla aldı	+12K	+$16.4M
SCHX	Daha fazla aldı	+27K	+$16.3M
FNDA	Daha fazla aldı	+69K	+$14.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
NIC	30 Haziran 2026	11.747	$1.745.840	-0,5%
SGOV	31 Aralık 2025	14.829	$1.493.295	0,3%
VBIL	30 Haziran 2026	15.880	$1.201.322
FBMS	30 Haziran 2025	34.000	$1.149.540	Artık takip edilmiyor
IBDQ	31 Aralık 2025	44.491	$1.120.729
IBHE	31 Aralık 2025	40.925	$950.279
IBHF	31 Aralık 2025	30.303	$708.788
IBTF	31 Aralık 2025	21.310	$497.909	Artık takip edilmiyor
IBDR	31 Aralık 2025	18.876	$458.687
FSCO	31 Mart 2026	60.000	$378.000	-0,6%
TMF	30 Haziran 2026	10.327	$372.392	-29,1%
SOFI	31 Mart 2026	10.750	$281.435	0,3%
HYMB	30 Haziran 2025	11.014	$277.774	-4,4%
SCHZ	30 Eylül 2025	10.757	$249.998	-5,2%
CPNG	30 Haziran 2026	11.100	$209.568	-18,2%