Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$231.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.971. · en iyi 63.2%
Pozisyonlar
36
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +22.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
92,76%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
98,82%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
11
Etkin pozisyon sayısı
5,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,03% Tahmini alışlar $34.953.909 · satışlar $62.036

Yeni pozisyonlar
4
Artırıldı
22
Azaldı
4
Kapalı
0
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,6%

Tam portföy 36 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ITOT $66.077.020 28,53% 402.246 $10.125.399 Yukarı ×1
VOO $51.105.220 22,06% 74.410 $8.108.030 Yukarı ×2
SCHG $28.177.654 12,17% 832.673 $4.367.922 Yukarı ×2
VOOG $26.052.160 11,25% 315.325 $5.091.895 Yukarı ×2
VEA $22.772.692 9,83% 319.617 $4.456.176 Yukarı ×2
CGDV $7.233.646 3,12% 146.787 $1.494.215 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.845.023 1,66% 13.288 $773.397 Yukarı ×1
VYM $3.583.804 1,55% 22.678 $766.202 Yukarı ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3.372.211 1,46% 43.663 $2.353.426 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.641.476 1,14% 30.898 $987.620 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.329.379 1,01% 6.518 $452.158 Aşağı ×2
VB $2.297.043 0,99% 7.578 $568.109 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.623.334 0,70% 6.811 $249.377 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.482.219 0,64% 4.195 $332.771 Yukarı ×1
IJH $851.907 0,37% 11.048 $69.197 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735.131 0,32% 3.674 $140.950 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708.476 0,31% 8.572 $186.489 Yukarı ×1
SCHD $661.534 0,29% 20.862 $18.328 Aşağı ×2
VTI $617.040 0,27% 1.667 $70.738 Aşağı ×1
AVGE $556.447 0,24% 5.615 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471.124 0,20% 1.263 $53.942 Yukarı ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451.094 0,19% 18.733 $-66.471 Yukarı ×2
SCHB $446.619 0,19% 15.422 $62.743 Yukarı ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445.769 0,19% 859 $19.911
IVV $360.965 0,16% 482 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347.416 0,15% 826 $50.388 Yukarı ×1
MGK $279.114 0,12% 3.175 $45.790 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260.996 0,11% 279 $-17.008
IJR $251.089 0,11% 1.693 $46.350 Yukarı ×1
AVEM $243.734 0,11% 2.526 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243.605 0,11% 2.151 $-22.628 Yukarı ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237.514 0,10% 4.081 $-1.388
XLG $234.194 0,10% 3.825 $25.563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214.916 0,09% 2.472 $-8.528
GLD $208.503 0,09% 566 $-35.041
VOT $205.527 0,09% 671 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AVGE $556.447 5.615 0,24%
IVV $360.965 482 0,16%
AVEM $243.734 2.526 0,11%
VOT $205.527 671 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ITOT Daha fazla aldı +9K +$10.1M
VOO Daha fazla aldı +2K +$8.1M
VOOG Daha fazla aldı +264K +$5.1M
VEA Daha fazla aldı +34K +$4.5M
SCHG Daha fazla aldı +15K +$4.4M
VCRB Daha fazla aldı +30K +$2.4M
CGDV Daha fazla aldı +12K +$1.5M
VXUS Daha fazla aldı +9K +$988K
AAPL Daha fazla aldı +1K +$773K
VYM Daha fazla aldı +4K +$766K