SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +17.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı63,19%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı85,65%

%1'in üzerindeki pozisyonlar24

Etkin pozisyon sayısı11,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,47% Tahmini alışlar $13.361.508 · satışlar $747.766

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar8

Artırıldı26

Azaldı17

Kapalı1

Portföy Değeri $173.2M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.982. · en iyi 74.8%

Pozisyonlar 71

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 88,1%

Tam portföy 71 pozisyonlar

					Seri
DFAC Dimensional ETF Trust	$36.118.358	20,85%	814.210	$7.409.995	Yukarı ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28.535.074	16,48%	765.837	$3.555.334	Yukarı ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10.988.776	6,34%	270.393	$2.102.309	Yukarı ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6.456.539	3,73%	92.368	$696.208	Yukarı ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5.698.959	3,29%	119.350	$333.322	Yukarı ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.349.691	3,09%	97.249	$644.972	Yukarı ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.344.910	2,51%	117.940	$338.488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.214.274	2,43%	11.927	$744.989	Aşağı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3.886.063	2,24%	10.354	$1.010.108	Yukarı ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.851.549	2,22%	17.673	$382.079	Aşağı ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.726.901	2,15%	72.101	$473.704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.673.017	2,12%	9.926	$728.944	Yukarı ×2
SGOV iShares Trust	$3.359.234	1,94%	33.369	$407.084	Yukarı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.102.498	1,79%	36.017	$480.480	Yukarı ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.043.301	1,76%	73.777	$337.139	Yukarı ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.965.863	1,71%	54.903	$96.251	Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.959.148	1,71%	34.614	$813.410	Yukarı ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2.361.851	1,36%	55.955	$134.701	Yukarı ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.305.849	1,33%	28.004	$313.924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.241.016	1,29%	17.497	$242.333	Aşağı ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.135.030	1,23%	53.097	$280.823	Aşağı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.954.462	1,13%	38.641	$113.521	Yukarı ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.768.674	1,02%	36.592	$-193.101	Aşağı ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.757.732	1,01%	21.451	$236.610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.549.905	0,89%	5.356	$189.509	Aşağı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.528.028	0,88%	5.041	$193.546	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.383.622	0,80%	6.915	$295.017	Yukarı ×6
IVV iShares Trust	$1.336.769	0,77%	1.785	$170.789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1.250.773	0,72%	12.346	$-8.218	Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.139.961	0,66%	3.056	$89.822	Yukarı ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1.132.761	0,65%	17.034	$195.090	Yukarı ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.095.462	0,63%	1.595	$115.480	Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.005.536	0,58%	2.814	$196.425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798.570	0,46%	11.208	$80.361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765.071	0,44%	3.210	$181.916	Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763.235	0,44%	3.587	$74.792
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,43%	1	$30.710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680.319	0,39%	4.976	$-169.338	Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662.628	0,38%	1.324	$40.520	Yukarı ×5
IVW iShares Trust	$640.340	0,37%	4.656	$113.700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584.411	0,34%	13.697	$94.332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578.443	0,33%	7.791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572.825	0,33%	2.037	$76.894	Aşağı ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497.595	0,29%	1.137	$-51.943	Aşağı ×1
EFV iShares Trust	$491.068	0,28%	6.415	$14.113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483.823	0,28%	8.884	$222.619	Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419.628	0,24%	3.705	$-41.451	Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417.535	0,24%	348	$103.791	Yukarı ×4
FRDM EA Series Trust	$409.624	0,24%	5.619	$66.543	Aşağı ×2
ITOT iShares Trust	$369.608	0,21%	2.250	$49.140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337.052	0,19%	292		Yukarı ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299.089	0,17%	7.453	$5.143
IWM iShares Trust	$289.634	0,17%	964	$50.562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285.235	0,16%	738	$70.770	Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283.119	0,16%	1.115	$3.045	Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276.012	0,16%	490	$817	Yukarı ×1
IWV iShares Trust	$270.338	0,16%	634	$35.327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269.246	0,16%	2.792	$23.042	Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266.735	0,15%	285	$-19.374	Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257.284	0,15%	4.362	$35	Yukarı ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226.088	0,13%	3.474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222.684	0,13%	308		Yukarı ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220.274	0,13%	6.492	$-30.841	Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220.160	0,13%	461		Yukarı ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219.301	0,13%	3.674		Yukarı ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218.072	0,13%	979		Yukarı ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212.765	0,12%	3.500		Yukarı ×1
DON WisdomTree Trust	$212.402	0,12%	3.758		Yukarı ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209.716	0,12%	7.109	$-25.734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201.102	0,12%	7.260		Yukarı ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92.371	0,05%	10.880	$-41.671
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFAC	$36.118.358	20,85%	×4 arttı
DFEM	$10.988.776	6,34%	×4 arttı
DFSD	$5.698.959	3,29%	×5 arttı
DFCF	$2.361.851	1,36%	×6 arttı
VTEB	$1.954.462	1,13%	×4 arttı
NVDA	$1.383.622	0,80%	×6 arttı
DXUV	$1.132.761	0,65%	×4 arttı
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	$662.628	0,38%	×5 arttı
LLY	$417.535	0,24%	×4 arttı
ELV	$285.235	0,16%	×3 arttı
VGIT	$257.284	0,15%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
MU	$337.052	292	0,19%
AMAT	$222.684	308	0,13%
TSM	$220.160	461	0,13%
VWO	$219.301	3.674	0,13%
NUE	$218.072	979	0,13%
SPYV	$212.765	3.500	0,12%
DON	$212.402	3.758	0,12%
SCHF	$201.102	7.260	0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAC	Daha fazla aldı	+75K	+$7.4M
DFIC	Daha fazla aldı	+63K	+$3.6M
DFEM	Daha fazla aldı	+13K	+$2.1M
CDNS	Daha fazla aldı	+4	+$1.0M
VXUS	Daha fazla aldı	+7K	+$813K
GOOG	Azaltıldı	-167	+$745K
VTI	Daha fazla aldı	+749	+$729K
DFAT	Daha fazla aldı	+129	+$696K
DFUV	Daha fazla aldı	+164	+$645K
VUG	Daha fazla aldı	+30K	+$480K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
DCOR	30 Haziran 2025	24.402	$1.496.575
WFC	31 Aralık 2025	6.281	$526.473	-13,7%
SPDN	30 Haziran 2025	19.354	$224.311
CVX	30 Haziran 2026	1.037	$214.555	24,7%
ORCL	31 Mart 2026	1.078	$210.101	-3,3%
DFAR	30 Haziran 2025	8.660	$205.848
ABNB	30 Haziran 2025	1.690	$201.887	22,7%
VGSR	30 Haziran 2025	18.261	$185.167