Wealth Group Ltd

CIK 2010748 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: -1.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı80,27%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı91,53%

%1'in üzerindeki pozisyonlar12

Etkin pozisyon sayısı9,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 1,2% Tahmini alışlar $15.454.687 · satışlar $5.295.754

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q1 2026 · 87,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar9

Artırıldı31

Azaldı30

Kapalı4

Portföy Değeri $439.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.193. · en iyi 44.9%

Pozisyonlar 94

Tarih itibarıyla 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,4%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Financials 0,3%

Healthcare 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,5%

Tam portföy 94 pozisyonlar

					Seri
IVV iShares Trust	$102.135.660	23,26%	156.360	$-5.997.998	Aşağı ×4
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$69.137.142	15,75%	590.008	$2.054.196	Yukarı ×4
QUAL iShares Trust	$40.206.599	9,16%	209.617	$-290.375	Yukarı ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$28.109.252	6,40%	48.701	$-1.310.620	Yukarı ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$23.236.028	5,29%	33.304	$-1.650.169	Yukarı ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$23.172.888	5,28%	398.296	$506.975	Yukarı ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.565.334	4,91%	36.090	$-840.442	Yukarı ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$19.501.475	4,44%	311.724	$600.585	Aşağı ×4
OEF iShares Trust	$18.062.418	4,11%	56.788	$-227.834	Yukarı ×4
DGRO iShares Trust	$7.289.995	1,66%	103.876	$-624.885	Aşağı ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6.931.411	1,58%	29.170	$759.478	Yukarı ×3
ICOW Pacer Funds Trust	$5.298.680	1,21%	124.851	$23.863	Aşağı ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3.878.699	0,88%	18.847	$-554.725	Aşağı ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.616.062	0,82%	77.365	$-18.986	Aşağı ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.463.350	0,79%	135.076	$-79.794	Yukarı ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.164.333	0,72%	102.381	$69.932	Aşağı ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.946.955	0,67%	34.014	$271.333	Yukarı ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2.820.098	0,64%	25.119	$-100.620	Yukarı ×2
NOBL ProShares Trust	$2.813.963	0,64%	26.551	$-32.660	Aşağı ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.647.021	0,60%	105.459	$-265.925	Aşağı ×5
IJH iShares Trust	$2.639.334	0,60%	39.084	$-68.892	Aşağı ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.544.023	0,58%	7.930	$-62.031	Yukarı ×5
ITOT iShares Trust	$2.485.687	0,57%	17.452	$3.829	Yukarı ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.168.249	0,49%	74.619	$30.972	Aşağı ×5
SPY SPY	$2.040.117	0,46%	3.137	$-82.700	Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.947.382	0,44%	11.166	$-187.335	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.890.008	0,43%	7.447	$-123.689	Yukarı ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$1.651.860	0,38%	13.235	$335.096	Yukarı ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.561.475	0,36%	20.401	$14.686	Yukarı ×2
IQLT iShares Trust	$1.459.023	0,33%	31.560	$30.798	Yukarı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.350.337	0,31%	18.337	$-31.513	Aşağı ×2
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock	$1.244.090	0,28%	47.000	$-125.960
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.056.636	0,24%	2.205	$-85.385	Aşağı ×3
CALF Pacer Funds Trust	$1.039.955	0,24%	23.177	$-328.909	Aşağı ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$981.697	0,22%	8.500	$50.912
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$963.237	0,22%	12.811	$187.693	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$950.783	0,22%	2.569	$-299.135	Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$947.630	0,22%	12.307	$8.222	Aşağı ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$927.561	0,21%	27.467	$90.315	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$878.641	0,20%	6.611	$-29.694	Yukarı ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$866.327	0,20%	18.756	$-42.788	Aşağı ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$822.274	0,19%	20.828	$44.133	Yukarı ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$768.409	0,18%	3.573	$-16.865
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$732.301	0,17%	2.366	$-86.572
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$703.511	0,16%	25.912		Yukarı ×1
MMM 3M Company Common Stock	$681.710	0,16%	4.694	$70.608	Yukarı ×1
IJR iShares Trust	$635.597	0,14%	5.113	$21.958	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$594.099	0,14%	2.066	$-60.697	Aşağı ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$587.170	0,13%	6.451	$25.288
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$580.796	0,13%	9.839	$97.726	Yukarı ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$554.747	0,13%	1.270	$-84.381	Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$531.794	0,12%	4.279	$55.071
NULC Nushares ETF Trust	$531.549	0,12%	11.485		Yukarı ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$516.725	0,12%	11.754	$-21.699	Aşağı ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$478.311	0,11%	2.438	$11.845	Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$471.523	0,11%	2.264	$-49.899	Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$430.509	0,10%	1.591	$-198.351	Aşağı ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$379.097	0,09%	5.916	$18.833	Yukarı ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$369.352	0,08%	1.005	$-70.092	Aşağı ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$351.477	0,08%	4.900		Yukarı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$348.755	0,08%	3.521	$49.540
GCOW Pacer Funds Trust	$343.594	0,08%	7.431	$37.955	Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$331.290	0,08%	1.355	$50.810
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$327.915	0,07%	8.535	$-313.762	Aşağı ×1
GLD SPDR Gold Shares	$281.410	0,06%	654	$22.223
XVV iShares Trust	$274.155	0,06%	5.570		Yukarı ×1
IWR iShares Trust	$273.800	0,06%	2.816	$2.704
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$268.976	0,06%	7.227	$-110.539	Aşağı ×2
IWM iShares Trust	$263.872	0,06%	1.064	$1.958
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$262.832	0,06%	747	$18.331
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$253.909	0,06%	2.068	$-17.061
TGT Target Corporation Common Stock	$253.066	0,06%	2.088	$48.964
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$244.850	0,06%	4.715	$-51.137	Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$243.833	0,06%	1.005	$5.573	Aşağı ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$243.174	0,06%	3.238	$4.987
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$237.377	0,05%	549	$-294.546	Aşağı ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$231.420	0,05%	7.980		Yukarı ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$230.043	0,05%	3.300	$10.527
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$226.858	0,05%	853	$2.985
MGC VANGUARD WORLD FUND	$219.467	0,05%	929	$-13.317	Yukarı ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$218.222	0,05%	2.747	$15.329
SRUUF CUSIP: 85210A104	$216.131	0,05%	10.700	$13.325	Yukarı ×1
IWF iShares Trust	$212.774	0,05%	499	$-23.403
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$209.736	0,05%	713	$-20.007
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$203.654	0,05%	1.725		Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$202.942	0,05%	653		Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: Q66635105)	$60.764	0,01%	15.000		Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: J1357P101)	$24.174	0,01%	13.055	$-25.043	Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: Q60408129)	$22.928	0,01%	26.160	$3.475
ZNOG CUSIP: 989696109	$10.131	0,00%	29.195	$4.492	Yukarı ×1
NGPHF CUSIP: 66516A105	$1.876	0,00%	14.500	$-26
PURA CUSIP: 74609P104	$0	0,00%	40.180	$0
HCMC CUSIP: 42226N109	$0	0,00%	170.000	$0
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 007ESC023)	$0	0,00%	11.600		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
BBUS	$69.137.142	15,75%	×4 arttı
QUAL	$40.206.599	9,16%	×5 arttı
DYNF	$23.172.888	5,28%	×4 arttı
OEF	$18.062.418	4,11%	×4 arttı
QQQM	$6.931.411	1,58%	×3 arttı
VTI	$2.544.023	0,58%	×5 arttı
AMZN	$471.523	0,11%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
CGMU	$703.511	25.912	0,16%
NULC	$531.549	11.485	0,12%
VSGX	$351.477	4.900	0,08%
XVV	$274.155	5.570	0,06%
PBFR	$231.420	7.980	0,05%
ECG	$203.654	1.725	0,05%
MCD	$202.942	653	0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: Q66635105)	$60.764	15.000	0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 007ESC023)	$0	11.600	0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
IVV	Azaltıldı	-2K	-$6.0M
BBUS	Daha fazla aldı	+46K	+$2.1M
VGT	Daha fazla aldı	+289	-$1.7M
QQQ	Daha fazla aldı	+810	-$1.3M
VOO	Daha fazla aldı	+363	-$840K
QQQM	Daha fazla aldı	+5K	+$759K
DGRO	Azaltıldı	-10K	-$625K
COWZ	Azaltıldı	-2K	+$601K
VXF	Azaltıldı	-2K	-$555K
DYNF	Daha fazla aldı	+26K	+$507K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BITB	30 Eylül 2025	18.758	$1.099.031
DMCY	31 Mart 2026	11.600	$359.694
ORCL	31 Mart 2026	1.300	$253.383	-3,3%
AMGN	30 Haziran 2025	758	$236.155	44,4%
TSLA	31 Mart 2026	501	$225.310	-0,3%
HD	31 Aralık 2025	551	$223.342	-17,8%
MSTR	30 Eylül 2025	545	$220.305	-50,3%
CLX	30 Haziran 2025	1.417	$208.653	-33,0%
HD	30 Haziran 2025	563	$206.409	-22,9%
SHOP	31 Aralık 2025	1.384	$205.676	-6,0%
USXF	31 Mart 2026	3.569	$205.503