Insight Wealth Strategies, LLC
CIK 1749914 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $895.7M
- Позиції
- 177
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 633 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,71%
- Вага топ-25 активів
- 53,83%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 63,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 15,93% Оцін. купівлі $148 958 832 · продажі $140 780 977
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 75,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 102
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,8%
Energy
7,0%
Health Care
5,9%
Industrials
5,5%
Financial Services
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,2%
Materials
1,0%
Financials
1,0%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
62,6%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $36 253 680 | 4,05% | 175 223 | $2 745 059 | Вниз ×1 | ||
| GSIE | $28 141 006 | 3,14% | 652 469 | $239 606 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $27 622 907 | 3,08% | 474 784 | $126 974 | Вгору ×4 | ||
| LQD | $27 378 567 | 3,06% | 251 203 | $-3 106 065 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $27 022 571 | 3,02% | 361 651 | $-3 215 065 | Вниз ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $26 621 209 | 2,97% | 343 106 | Вгору ×1 | |||
| LVHI | $25 379 177 | 2,83% | 626 028 | $3 465 468 | Вгору ×2 | ||
| IGLB | $24 616 301 | 2,75% | 495 996 | $578 351 | Вгору ×4 | ||
| VLUE | $22 021 159 | 2,46% | 154 871 | $21 818 551 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $21 080 977 | 2,35% | 188 038 | $-5 597 298 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $20 484 097 | 2,29% | 453 389 | $4 453 500 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $20 209 068 | 2,26% | 368 510 | $2 452 418 | Вгору ×2 | ||
| PGHY | $16 144 424 | 1,80% | 831 758 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14 778 443 | 1,65% | 69 168 | $190 168 | Вниз ×3 | ||
| CDX | $14 513 291 | 1,62% | 680 098 | $99 437 | Вгору ×2 | ||
| TUA | $14 056 584 | 1,57% | 666 189 | $30 860 | Вгору ×1 | ||
| TFLR | $13 887 777 | 1,55% | 275 770 | $-10 967 094 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $13 756 547 | 1,54% | 71 720 | $-5 154 090 | Вниз ×3 | ||
| AVUV | $13 741 070 | 1,53% | 124 387 | $1 016 141 | Вниз ×3 | ||
| XMMO | $13 352 711 | 1,49% | 92 075 | $744 728 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $12 943 815 | 1,45% | 185 574 | $5 214 303 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $12 556 709 | 1,40% | 85 647 | $-456 892 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $12 260 984 | 1,37% | 118 544 | Вгору ×1 | |||
| BKGI | $11 794 612 | 1,32% | 264 809 | $1 169 311 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 580 027 | 1,29% | 45 628 | $-817 052 | Вгору ×1 | ||
| IHE IHE | $10 288 206 | 1,15% | 118 692 | Вгору ×1 | |||
| HEZU | $10 248 695 | 1,14% | 234 524 | $2 271 552 | Вгору ×2 | ||
| SAMT | $9 771 840 | 1,09% | 248 837 | $282 206 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $9 671 793 | 1,08% | 72 775 | $1 063 621 | Вгору ×3 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $8 570 149 | 0,96% | 146 024 | $2 533 843 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $8 379 828 | 0,94% | 333 725 | $-8 073 681 | Вниз ×1 | ||
| JBBB | $8 075 259 | 0,90% | 173 270 | Вгору ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $7 978 312 | 0,89% | 93 009 | $3 370 630 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7 677 118 | 0,86% | 5 214 | $914 770 | Вниз ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7 625 393 | 0,85% | 19 464 | $636 458 | Вниз ×3 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7 497 032 | 0,84% | 5 437 | $2 250 363 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 997 557 | 0,78% | 23 134 | $-1 260 200 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 903 484 | 0,77% | 18 649 | $-901 460 | Вгору ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $6 863 384 | 0,77% | 136 395 | Вгору ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6 830 223 | 0,76% | 225 271 | $-10 973 114 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 179 057 | 0,69% | 19 964 | $695 221 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 049 198 | 0,68% | 50 288 | $-277 284 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 035 350 | 0,67% | 20 988 | $-490 834 | Вгору ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5 903 321 | 0,66% | 13 532 | $552 353 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 871 642 | 0,66% | 28 192 | $-581 497 | Вгору ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $5 853 939 | 0,65% | 95 888 | $880 628 | Вниз ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5 776 357 | 0,64% | 47 731 | $1 605 626 | Вгору ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5 755 968 | 0,64% | 5 277 | $665 491 | Вгору ×5 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $5 695 738 | 0,64% | 60 221 | $867 845 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5 605 370 | 0,63% | 12 916 | $1 291 857 | Вгору ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5 551 087 | 0,62% | 17 671 | $-349 931 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5 482 484 | 0,61% | 19 633 | $-72 337 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 435 740 | 0,61% | 52 944 | $683 517 | Вгору ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5 380 002 | 0,60% | 29 346 | $283 332 | Вгору ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $5 374 251 | 0,60% | 142 402 | $482 948 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 336 920 | 0,60% | 30 602 | $-171 810 | Вгору ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 319 113 | 0,59% | 6 884 | $-466 932 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 250 833 | 0,59% | 15 965 | $696 009 | Вгору ×5 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $5 023 560 | 0,56% | 13 223 | Вгору ×1 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $4 968 976 | 0,55% | 69 926 | $-66 824 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 954 228 | 0,55% | 5 725 | $236 744 | Вниз ×2 | ||
| XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock | $4 708 517 | 0,53% | 270 449 | $1 137 686 | Вгору ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $4 506 793 | 0,50% | 247 626 | $91 032 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $4 485 284 | 0,50% | 54 886 | $28 239 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 391 991 | 0,49% | 6 753 | $-154 075 | Вгору ×2 | ||
| HYD | $4 334 794 | 0,48% | 86 454 | $890 231 | Вгору ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $4 285 373 | 0,48% | 27 555 | $-616 930 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4 238 363 | 0,47% | 44 638 | $275 577 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $4 186 295 | 0,47% | 39 438 | $194 384 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $4 094 577 | 0,46% | 80 365 | $47 455 | Вгору ×2 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $4 065 038 | 0,45% | 21 423 | $-610 204 | Вгору ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4 061 235 | 0,45% | 56 125 | $652 921 | Вгору ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $4 034 688 | 0,45% | 67 044 | $-256 675 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 016 558 | 0,45% | 27 458 | $-797 270 | Вгору ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3 998 798 | 0,45% | 122 138 | $-1 003 355 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $3 911 333 | 0,44% | 78 399 | $301 944 | Вгору ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3 810 176 | 0,43% | 6 781 | $-736 782 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 808 616 | 0,43% | 18 722 | $-180 328 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 799 689 | 0,42% | 29 505 | $-1 072 051 | Вгору ×1 | ||
| BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock | $3 739 281 | 0,42% | 65 844 | $635 213 | Вниз ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 737 347 | 0,42% | 18 848 | $-1 138 911 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 557 278 | 0,40% | 12 401 | $-313 306 | Вгору ×4 | ||
| ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | $3 513 495 | 0,39% | 143 291 | $-618 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 371 677 | 0,38% | 11 462 | $-124 952 | Вгору ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3 286 063 | 0,37% | 19 428 | $-364 096 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 125 661 | 0,35% | 13 602 | $368 444 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 112 003 | 0,35% | 32 607 | $68 510 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 968 667 | 0,33% | 14 049 | $-383 529 | Вниз ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 943 957 | 0,33% | 43 894 | $158 993 | Вгору ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2 913 580 | 0,33% | 21 545 | $176 673 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 776 847 | 0,31% | 16 367 | $679 054 | Вниз ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2 770 008 | 0,31% | 69 424 | $-63 160 | Вгору ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 521 826 | 0,28% | 26 848 | $-144 910 | Вниз ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 520 073 | 0,28% | 29 070 | $-25 453 542 | Вниз ×1 | ||
| JNK | $2 474 866 | 0,28% | 25 855 | $-109 270 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 430 894 | 0,27% | 19 560 | $296 952 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 413 633 | 0,27% | 4 182 | $-206 490 | Вниз ×1 | ||
| NTSX | $1 959 247 | 0,22% | 37 569 | $-45 608 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $1 806 143 | 0,20% | 19 475 | $-10 399 430 | Вниз ×1 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1 638 349 | 0,18% | 51 103 | $572 405 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DYNF | $27 622 907 | 3,08% | зростання ×4 |
| IGLB | $24 616 301 | 2,75% | зростання ×4 |
| XMMO | $13 352 711 | 1,49% | зростання ×4 |
| BKGI | $11 794 612 | 1,32% | зростання ×3 |
| SAMT | $9 771 840 | 1,09% | зростання ×4 |
| XLK | $9 671 793 | 1,08% | зростання ×3 |
| MSFT | $6 903 484 | 0,77% | зростання ×5 |
| MCO | $5 903 321 | 0,66% | зростання ×4 |
| CDW | $5 776 357 | 0,64% | зростання ×5 |
| GWW | $5 755 968 | 0,64% | зростання ×5 |
| MSI | $5 605 370 | 0,63% | зростання ×5 |
| COR | $5 551 087 | 0,62% | зростання ×3 |
| HD | $5 250 833 | 0,59% | зростання ×5 |
| VRSK | $4 065 038 | 0,45% | зростання ×3 |
| ACN | $3 737 347 | 0,42% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VPLS | $26 621 209 | 343 106 | 2,97% |
| PGHY | $16 144 424 | 831 758 | 1,80% |
| STIP | $12 260 984 | 118 544 | 1,37% |
| IHE | $10 288 206 | 118 692 | 1,15% |
| JBBB | $8 075 259 | 173 270 | 0,90% |
| DVN | $6 863 384 | 136 395 | 0,77% |
| HII | $5 023 560 | 13 223 | 0,56% |
| MOOD | $1 126 320 | 27 467 | 0,13% |
| GPIX | $478 160 | 9 556 | 0,05% |
| EFV | $338 069 | 4 547 | 0,04% |
| WTIP | $273 067 | 7 244 | 0,03% |
| GEV | $253 496 | 290 | 0,03% |
| SHEL | $237 074 | 2 549 | 0,03% |
| SCHD | $218 380 | 7 118 | 0,02% |
| COST | $211 536 | 212 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PFF | Скорочено | -350K | -$11.0M |
| TFLR | Скорочено | -208K | -$11.0M |
| EMLC | Скорочено | -304K | -$8.1M |
| SPMO | Скорочено | -36K | -$5.6M |
| IEMG | Куплено більше | +71K | +$5.2M |
| QUAL | Скорочено | -23K | -$5.2M |
| JMBS | Куплено більше | +103K | +$4.5M |
| LVHI | Куплено більше | +31K | +$3.5M |
| DOCN | Скорочено | -3K | +$3.4M |
| VCLT | Скорочено | -37K | -$3.2M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYDB | 31 грудня 2025 р. | 481 910 | $23 056 963 | Більше не відстежується |
| ICVT | 30 вересня 2025 р. | 245 103 | $21 885 221 | Більше не відстежується |
| DFIP | 31 грудня 2025 р. | 449 081 | $18 964 703 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 108 862 | $12 815 258 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 грудня 2025 р. | 567 999 | $11 888 225 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 100 070 | $11 116 764 | Більше не відстежується |
| LRCXXXXX | 31 березня 2025 р. | 103 703 | $7 490 442 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 82 409 | $6 478 196 | Більше не відстежується |
| IGOV | 31 грудня 2025 р. | 138 631 | $5 905 681 | |
| XSVM | 31 березня 2025 р. | 102 080 | $5 561 322 | Більше не відстежується |
| JEF | 31 грудня 2025 р. | 81 769 | $5 349 325 | -15,4% |
| FYLD | 31 березня 2025 р. | 211 730 | $5 337 701 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 18 290 | $5 143 822 | -24,9% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 64 038 | $4 809 929 | 18,5% |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 61 246 | $4 738 006 | 2,1% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 14 841 | $4 623 671 | 56,2% |
| SHW | 30 вересня 2025 р. | 12 736 | $4 525 115 | 0,5% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 17 459 | $4 490 904 | 37,3% |
| PCAR | 31 грудня 2025 р. | 44 566 | $4 381 735 | 19,5% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 25 259 | $4 320 029 | 13,3% |
| BAH | 31 березня 2026 р. | 49 937 | $4 212 685 | -1,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 6 355 | $4 209 627 | -16,6% |
| FTI | 31 березня 2025 р. | 141 264 | $4 088 180 | 145,7% |
| FLS | 31 березня 2025 р. | 67 744 | $3 896 623 | 62,1% |
| DT | 31 грудня 2025 р. | 79 424 | $3 848 093 | 11,2% |
| CSGP | 31 березня 2025 р. | 51 815 | $3 709 436 | -59,6% |
| LW | 30 червня 2025 р. | 65 076 | $3 468 575 | 2,9% |
| GDDY | 31 грудня 2025 р. | 25 271 | $3 457 831 | -22,7% |
| ICE | 30 вересня 2025 р. | 18 720 | $3 404 387 | -4,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 6 336 | $3 318 482 | 24,2% |
| SM | 31 грудня 2025 р. | 108 074 | $2 698 613 | 102,1% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 29 826 | $2 456 141 | -38,2% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 10 308 | $2 428 217 | 29,6% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 10 664 | $2 393 809 | -8,1% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 9 374 | $2 238 223 | 10,7% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 6 441 | $2 124 185 | 112,2% |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 4 120 | $1 918 369 | 4,0% |
| NOG | 30 червня 2025 р. | 55 530 | $1 678 685 | -4,6% |
| CLSE | 30 вересня 2025 р. | 22 726 | $531 561 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 1 097 | $475 879 | Більше не відстежується |
| HNDL | 31 грудня 2025 р. | 17 441 | $388 597 | |
| TFLO | 30 червня 2025 р. | 6 574 | $333 058 | Більше не відстежується |
| ACGL | 31 грудня 2025 р. | 3 367 | $305 508 | 4,0% |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 1 034 | $278 332 | Більше не відстежується |
| CLOZ | 31 березня 2026 р. | 10 091 | $267 208 | Більше не відстежується |
| NEAR | 31 березня 2026 р. | 5 150 | $263 184 | Більше не відстежується |
| RGA | 31 грудня 2025 р. | 1 354 | $260 092 | 19,8% |
| SHYM | 31 березня 2026 р. | 11 558 | $256 819 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 385 | $254 533 | 52,8% |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 1 182 | $229 788 | -1,5% |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 932 | $225 674 | 165,6% |
| BRO | 30 вересня 2025 р. | 2 056 | $224 004 | -23,2% |
| HUBB | 30 вересня 2025 р. | 537 | $220 260 | 10,5% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 888 | $219 842 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 3 123 | $215 812 | 62,3% |
| USXF | 31 березня 2026 р. | 3 668 | $211 189 | 19,0% |
| FMHI | 30 вересня 2025 р. | 4 412 | $206 049 | |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 940 | $205 109 | Більше не відстежується |
| XOP | 31 грудня 2025 р. | 1 517 | $200 522 | Більше не відстежується |
| PAYO | 31 березня 2026 р. | 19 348 | $108 736 | 47,2% |