GREENBERG FINANCIAL GROUP

CIK 946626 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,05%

Вага топ-25 активів80,11%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій20,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 5,94% Оцін. купівлі $18 265 040 · продажі $15 246 397

Нові позиції20

Збільшено45

Зменшено40

Закриті11

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $242.9M #5 876 з 9 337 за вартістю 13F · топ 62.9%

Позиції 113

Станом на 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Розбивка за секторами

Technology 15,9%

Communication Services 3,0%

Industrials 2,9%

Consumer Discretionary 1,8%

Retail 1,3%

Energy 1,3%

Financials 1,3%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 70,9%

Повний портфель 113 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$36 157 832	14,89%	53 024	$-4 045 679
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21 711 168	8,94%	35 342	$-3 634 757
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$13 719 221	5,65%	71 618	$-1 679 036
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$10 443 592	4,30%	21 732	$-885 326
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 367 264	4,27%	38 135	$-699 938
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$9 852 126	4,06%	40 023	$-1 468 046
IJH iShares Trust	$9 741 196	4,01%	147 594	$-1 217 665
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 564 709	3,94%	19 777	$2 219 801
DVY iShares Select Dividend ETF	$9 048 729	3,73%	64 112	$-1 005 511
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7 940 810	3,27%	55 329	$-653 994
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$7 424 021	3,06%	239 794	$-145 093
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$6 621 639	2,73%	75 971	$656 604
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 259 328	2,58%	33 562	$-1 411 820
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$5 969 638	2,46%	13 411	$3 723 405
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 878 412	2,42%	30 779	$-1 073 987
SDY SPDR SERIES TRUST	$3 145 433	1,30%	22 603	$-497 355
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$2 584 577	1,06%	59 759	$-408 939
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 352 254	0,97%	7 016	$-8 971
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 313 185	0,95%	12 613	$159 687
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund	$2 275 816	0,94%	201 222	$863 745
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 261 063	0,93%	28 359	$-117 977
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$2 250 836	0,93%	74 531	$-118 604
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 247 565	0,93%	26 690	$309 230
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2 242 500	0,92%	46 000	$-125 079
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 190 839	0,90%	3 319	$-17 821
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 116 389	0,87%	9 169	$-1 023 025
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 749 038	0,72%	5 574	$-608 332
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 744 869	0,72%	11 449	$-42 599
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$1 702 464	0,70%	35 468	$-76 072
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 641 273	0,68%	2 865	$-797 348
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 544 007	0,64%	30 520	$-42 475
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 422 604	0,59%	11 822	$417 973
EDV VANGUARD WORLD FUND	$1 336 411	0,55%	20 557	$15 547
QDPL Pacer Funds Trust	$1 308 511	0,54%	30 803	$-417 355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 202 233	0,50%	3 841	$-225 818
NLR VanEck ETF Trust	$1 170 833	0,48%	9 427	$-105 179
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 037 896	0,43%	5 325	$292 836
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	$984 765	0,41%	56 080	$377 106
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$980 655	0,40%	3 043	$51 484
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$954 308	0,39%	4 611	$-217 644
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$893 485	0,37%	5 515	$-104 613
SOXX iShares Trust	$842 618	0,35%	2 798	$-879 745
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$786 054	0,32%	2 127	$37 751
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$759 991	0,31%	13 018		Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$744 164	0,31%	6 541	$291 920
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$718 707	0,30%	36 125	$62 204
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$712 211	0,29%	1 136	$-175 192
PSK SPDR SERIES TRUST	$674 997	0,28%	21 300		Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$668 260	0,28%	3 078	$-2 762
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$636 082	0,26%	1 120		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$635 762	0,26%	1 837	$-164 140
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$622 723	0,26%	8 169	$218 969
AVK Advent Convertible and Income Fund	$595 775	0,25%	47 510		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$593 722	0,24%	5 329	$-34 251
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$590 554	0,24%	14 499	$30 750
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$582 211	0,24%	5 616
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$573 089	0,24%	3 350	$6 437
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$559 655	0,23%	1 889	$-920 917
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$528 788	0,22%	1 052	$127 475
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$506 620	0,21%	7 247	$289 715
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$504 968	0,21%	1 662	$-209 238
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF January	$494 166	0,20%	18 312	$80 100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$489 198	0,20%	3 414	$-27 937
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund	$478 779	0,20%	45 685		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$439 670	0,18%	2 053	$-538 002
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$390 016	0,16%	1 493		Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$378 779	0,16%	10 265	$-975 073
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$370 066	0,15%	1 440	$-671 054
QLD ProShares Ultra QQQ	$366 132	0,15%	5 200	$-98 316
SSO ProShares Ultra S&P500	$364 352	0,15%	6 291	$142 267
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$360 695	0,15%	3 847	$-572 003
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January	$358 569	0,15%	16 388	$110 034
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$350 343	0,14%	288	$-521 611
AME AMETEK, Inc.	$348 411	0,14%	1 697	$83 003
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF February	$336 995	0,14%	13 169	$-38 758
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$335 842	0,14%	976	$1 149
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$326 675	0,13%	4 241	$-172 229
SLV iShares Silver Trust	$325 772	0,13%	5 057	$-66 965
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$325 105	0,13%	1 829		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$323 326	0,13%	2 253
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$322 106	0,13%	1 054	$49 568
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$319 312	0,13%	24 791
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$316 603	0,13%	704	$-195 267
MP MP Materials Corp. Common Stock	$290 490	0,12%	5 750	$-42 826
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$281 808	0,12%	4 120		Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$279 600	0,12%	3 000		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$266 568	0,11%	248
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$264 277	0,11%	2 511	$-58 756
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$261 054	0,11%	900	$-36 054
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$260 250	0,11%	1 334
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$257 055	0,11%	14 548	$45 352
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$248 750	0,10%	939	$-18 669
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$246 405	0,10%	2 719	$-66 722
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest	$236 582	0,10%	20 955	$102 068
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$230 532	0,09%	1 737	$-16 799
T AT&T Inc.	$228 172	0,09%	9 186
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$217 845	0,09%	8 749	$7 174
GLD SPDR Gold Shares	$214 007	0,09%	540
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$203 344	0,08%	581		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$201 788	0,08%	234	$-82 595
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PYPL	$759 991	13 018	0,31%
PSK	$674 997	21 300	0,28%
AXON	$636 082	1 120	0,26%
AVK	$595 775	47 510	0,25%
DECK	$582 211	5 616	0,24%
CHI	$478 779	45 685	0,20%
FSLR	$390 016	1 493	0,16%
PLTR	$325 105	1 829	0,13%
PEP	$323 326	2 253	0,13%
GOF	$319 312	24 791	0,13%
DOCU	$281 808	4 120	0,12%
WFC	$279 600	3 000	0,12%
LLY	$266 568	248	0,11%
HON	$260 250	1 334	0,11%
T	$228 172	9 186	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPY	Скорочено	-813	-$4.0M
ROP	Куплено більше	+7K	+$3.7M
QQQ	Куплено більше	+923	-$3.6M
MSFT	Куплено більше	+87	+$2.2M
RSP	Скорочено	-752	-$1.7M
IWM	Куплено більше	+2K	-$1.5M
NVDA	Скорочено	-5K	-$1.4M
IJH	Куплено більше	+5K	-$1.2M
VTV	Скорочено	-1K	-$1.1M
AMZN	Скорочено	-4K	-$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DECK	30 червня 2025 р.	5 473	$547 793	-22,2%
TQQQ	30 червня 2025 р.	8 100	$337 608
PEP	30 червня 2025 р.	2 103	$326 508	-4,8%
HON	30 червня 2025 р.	1 284	$290 223	-2,4%
GOF	30 червня 2025 р.	23 572	$259 767	-42,2%
T	30 червня 2025 р.	8 796	$255 002	-16,2%
GLD	30 червня 2025 р.	583	$250 859
SCO	30 червня 2025 р.	30 000	$249 600	-72,9%
LLY	30 червня 2025 р.	248	$228 192	46,6%
AEM	30 червня 2025 р.	1 066	$216 377	54,1%
DRIP	30 червня 2025 р.	10 000	$41 400