CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1936420 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $337.6M
- Позиції
- 143
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 823 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,33%
- Вага топ-25 активів
- 63,89%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 43,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,06% Оцін. купівлі $14 459 674 · продажі $6 671 148
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,7%
Financials
0,8%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
81,9%
Повний портфель 143 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLL | $23 886 883 | 7,08% | 226 266 | $-1 971 417 | Вниз ×4 | ||
| PYLD | $17 692 884 | 5,24% | 667 152 | $750 305 | Вгору ×6 | ||
| JAAA | $14 013 430 | 4,15% | 277 549 | $2 157 | Вгору ×5 | ||
| TFLR | $13 463 274 | 3,99% | 267 075 | $32 939 | Вгору ×6 | ||
| PEMX | $12 029 089 | 3,56% | 131 176 | $2 699 252 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $11 520 922 | 3,41% | 226 122 | $1 192 733 | Вгору ×5 | ||
| AVDE | $9 336 477 | 2,77% | 104 669 | $324 575 | Вниз ×1 | ||
| WTPI | $9 321 063 | 2,76% | 284 265 | $526 401 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $7 495 186 | 2,22% | 254 678 | $740 241 | Вниз ×6 | ||
| ICSH | $7 262 327 | 2,15% | 143 581 | $2 697 010 | Вгору ×1 | ||
| SMIG | $7 028 911 | 2,08% | 214 231 | $562 649 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $6 904 516 | 2,05% | 55 342 | $841 529 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $6 902 304 | 2,04% | 117 147 | $767 959 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $6 498 281 | 1,93% | 66 107 | $1 326 169 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $6 425 193 | 1,90% | 83 325 | $780 096 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 404 649 | 1,90% | 22 134 | $807 978 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $6 386 971 | 1,89% | 36 156 | $598 738 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $6 277 761 | 1,86% | 119 942 | $449 985 | Вгору ×5 | ||
| REZ | $5 879 780 | 1,74% | 62 096 | $841 726 | Вгору ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5 520 306 | 1,64% | 68 720 | $500 658 | Вниз ×1 | ||
| IAUM | $5 146 246 | 1,52% | 128 624 | $-783 160 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $5 121 158 | 1,52% | 94 801 | $220 040 | Вгору ×3 | ||
| DIVI | $5 100 702 | 1,51% | 119 398 | $234 588 | Вниз ×1 | ||
| OUSM | $5 028 659 | 1,49% | 105 822 | $441 162 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 025 757 | 1,49% | 16 588 | $1 070 487 | Вниз ×5 | ||
| DYNF | $4 765 847 | 1,41% | 70 076 | $748 906 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 561 345 | 1,35% | 12 228 | $154 501 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 557 053 | 1,35% | 6 188 | $521 751 | Вниз ×6 | ||
| FNDF | $4 001 034 | 1,19% | 75 835 | $192 313 | Вниз ×6 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3 706 710 | 1,10% | 301 114 | $323 198 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $3 372 005 | 1,00% | 13 909 | $353 335 | Вниз ×6 | ||
| INDS | $3 341 222 | 0,99% | 83 096 | $276 293 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $3 333 444 | 0,99% | 46 785 | $270 938 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 286 793 | 0,97% | 8 701 | $404 920 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 230 442 | 0,96% | 9 039 | $634 658 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 120 586 | 0,92% | 13 093 | $392 457 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $2 934 588 | 0,87% | 3 919 | $872 222 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 925 059 | 0,87% | 7 143 | $360 679 | Вниз ×4 | ||
| GDX GDX | $2 703 334 | 0,80% | 35 829 | $-573 174 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 520 824 | 0,75% | 7 701 | $270 850 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 174 475 | 0,64% | 10 867 | $259 033 | Вниз ×5 | ||
| IWF | $2 139 697 | 0,63% | 17 232 | $302 766 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $2 113 870 | 0,63% | 9 310 | $63 923 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 809 794 | 0,54% | 15 142 | $489 167 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 783 422 | 0,53% | 5 047 | $331 515 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 764 792 | 0,52% | 40 082 | $130 161 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 743 833 | 0,52% | 2 335 | $164 325 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 742 262 | 0,52% | 1 723 | $245 369 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 660 339 | 0,49% | 4 839 | $227 183 | Вгору ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 569 090 | 0,46% | 17 877 | $-143 759 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 516 636 | 0,45% | 2 692 | $31 344 | Вгору ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 516 440 | 0,45% | 81 837 | $96 563 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 377 073 | 0,41% | 2 752 | $53 523 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 350 374 | 0,40% | 3 169 | $202 969 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 317 948 | 0,39% | 5 977 | $-60 801 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 301 367 | 0,39% | 3 594 | $100 442 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 281 090 | 0,38% | 2 555 | $1 300 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 218 955 | 0,36% | 8 318 | $-2 273 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 130 891 | 0,34% | 2 721 | $357 091 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 121 710 | 0,33% | 4 417 | $63 933 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 061 382 | 0,31% | 6 403 | $-297 165 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 041 708 | 0,31% | 9 197 | $-86 845 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 038 857 | 0,31% | 1 111 | $-66 670 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 022 985 | 0,30% | 21 523 | $133 587 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $947 195 | 0,28% | 6 046 | $-204 505 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $930 939 | 0,28% | 27 510 | $102 161 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $925 027 | 0,27% | 6 726 | $164 249 | |||
| FSMB | $923 738 | 0,27% | 46 210 | $-113 024 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $908 511 | 0,27% | 6 196 | $-23 573 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $885 742 | 0,26% | 1 739 | $-130 292 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $858 924 | 0,25% | 1 188 | $452 194 | Вниз ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $830 307 | 0,25% | 8 892 | $-31 167 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $807 634 | 0,24% | 9 663 | Вгору ×1 | |||
| RSPT | $797 895 | 0,24% | 12 370 | $238 027 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786 878 | 0,23% | 3 127 | $141 803 | Вгору ×2 | ||
| IVOO | $757 917 | 0,22% | 5 812 | $60 047 | Вниз ×4 | ||
| IWN | $661 171 | 0,20% | 2 989 | $94 590 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $658 701 | 0,20% | 1 672 | $134 011 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $622 008 | 0,18% | 1 079 | $-15 182 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $607 802 | 0,18% | 16 485 | $97 426 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $571 361 | 0,17% | 2 733 | $111 667 | Вниз ×6 | ||
| IWR | $547 187 | 0,16% | 4 960 | $64 926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $523 215 | 0,15% | 1 400 | $136 181 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $514 373 | 0,15% | 3 468 | $121 604 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $499 067 | 0,15% | 1 846 | $-2 905 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $498 655 | 0,15% | 18 002 | $53 105 | |||
| EFA | $488 548 | 0,14% | 4 703 | $26 598 | Вниз ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $451 360 | 0,13% | 35 043 | $48 438 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446 883 | 0,13% | 2 355 | $-7 294 | Вгору ×1 | ||
| POWA | $446 324 | 0,13% | 5 024 | $3 783 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435 269 | 0,13% | 3 184 | $-117 287 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $419 665 | 0,12% | 1 397 | $73 336 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $418 904 | 0,12% | 2 651 | $26 521 | Вгору ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409 628 | 0,12% | 37 684 | $-16 663 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $408 610 | 0,12% | 4 161 | $16 477 | |||
| IEMG | $399 620 | 0,12% | 4 824 | $177 815 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $398 436 | 0,12% | 12 565 | $15 887 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $397 285 | 0,12% | 338 | $102 130 | |||
| XLV XLV | $395 813 | 0,12% | 2 495 | $52 107 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $382 788 | 0,11% | 5 051 | $7 031 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $17 692 884 | 5,24% | зростання ×6 |
| JAAA | $14 013 430 | 4,15% | зростання ×5 |
| TFLR | $13 463 274 | 3,99% | зростання ×6 |
| PVAL | $11 520 922 | 3,41% | зростання ×5 |
| WTPI | $9 321 063 | 2,76% | зростання ×6 |
| IMCG | $6 498 281 | 1,93% | зростання ×6 |
| BINC | $6 277 761 | 1,86% | зростання ×5 |
| DFIV | $5 121 158 | 1,52% | зростання ×3 |
| DYNF | $4 765 847 | 1,41% | зростання ×4 |
| V | $1 660 339 | 0,49% | зростання ×4 |
| ARCC | $1 516 440 | 0,45% | зростання ×6 |
| IJR | $514 373 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SYY | $807 634 | 9 663 | 0,24% |
| GLW | $341 254 | 1 336 | 0,10% |
| TAXF | $321 887 | 6 332 | 0,10% |
| INTC | $296 003 | 2 120 | 0,09% |
| AGG | $287 240 | 2 902 | 0,09% |
| KLAC | $283 607 | 940 | 0,08% |
| VO | $276 442 | 3 431 | 0,08% |
| AMD | $274 190 | 472 | 0,08% |
| IBM | $254 533 | 905 | 0,08% |
| C | $237 232 | 1 695 | 0,07% |
| IUSB | $220 735 | 4 783 | 0,07% |
| QQQJ | $215 795 | 4 749 | 0,06% |
| MA | $214 791 | 418 | 0,06% |
| DFAT | $211 238 | 3 022 | 0,06% |
| XLK | $202 713 | 1 064 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PEMX | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| ICSH | Куплено більше | +53K | +$2.7M |
| TBLL | Скорочено | -19K | -$2.0M |
| IMCG | Куплено більше | +446 | +$1.3M |
| PVAL | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| QQQM | Скорочено | -57 | +$1.1M |
| IVV | Куплено більше | +762 | +$872K |
| REZ | Куплено більше | +2K | +$842K |
| AVUV | Куплено більше | +458 | +$842K |
| AAPL | Куплено більше | +82 | +$808K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 94 723 | $5 371 023 | Більше не відстежується |
| AVUS | 30 червня 2025 р. | 41 678 | $3 850 210 | Більше не відстежується |
| IHDG | 30 вересня 2025 р. | 83 038 | $3 740 842 | Більше не відстежується |
| SGOL | 31 березня 2026 р. | 21 000 | $862 680 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 1 | $798 442 | Більше не відстежується |
| DFUV | 30 червня 2025 р. | 12 273 | $505 771 | Більше не відстежується |
| ITW | 30 вересня 2025 р. | 1 317 | $327 604 | 8,8% |
| PDEC | 30 червня 2026 р. | 7 096 | $301 580 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 049 | $276 136 | 90,0% |
| ICOW | 30 червня 2025 р. | 8 787 | $275 993 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 червня 2025 р. | 6 825 | $256 620 | Більше не відстежується |
| DFAT | 30 червня 2025 р. | 4 970 | $255 906 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 798 | $236 382 | -2,6% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 949 | $228 561 | |
| MA | 31 березня 2026 р. | 399 | $227 834 | 15,5% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 595 | $225 154 | 23,7% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 493 | $218 396 | 49,7% |
| POCT | 31 березня 2025 р. | 5 390 | $213 263 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 8 679 | $210 390 | 9,2% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 526 | $207 546 | -14,2% |
| ICF | 31 грудня 2025 р. | 3 350 | $206 427 | Більше не відстежується |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 1 187 | $204 839 | 8,4% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 132 | $200 271 | 15,6% |
| CGTX | 31 березня 2026 р. | 44 005 | $59 407 | 27,3% |