Розбивка за секторами

04
Technology 6,1%
Financials 3,2%
Retail 2,3%
Communication Services 2,0%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,7%
Utilities 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 81,5%

Повний портфель 143 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $23 886 883 7,08% 226 266 $-1 971 417 Вниз ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17 692 884 5,24% 667 152 $750 305 Вгору ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $14 013 430 4,15% 277 549 $2 157 Вгору ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $13 463 274 3,99% 267 075 $32 939 Вгору ×6
PEMX Putnam Emerging Markets ex-China ETF $12 029 089 3,56% 131 176 $2 699 252 Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $11 520 922 3,41% 226 122 $1 192 733 Вгору ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 336 477 2,77% 104 669 $324 575 Вниз ×1
WTPI WisdomTree Trust $9 321 063 2,76% 284 265 $526 401 Вгору ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 495 186 2,22% 254 678 $740 241 Вниз ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $7 262 327 2,15% 143 581 $2 697 010 Вгору ×1
SMIG ETF Series Solutions $7 028 911 2,08% 214 231 $562 649 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 904 516 2,05% 55 342 $841 529 Вгору ×2
PAVE Global X Funds $6 902 304 2,04% 117 147 $767 959 Вниз ×1
IMCG iShares Trust $6 498 281 1,93% 66 107 $1 326 169 Вгору ×6
IJH iShares Trust $6 425 193 1,90% 83 325 $780 096 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 404 649 1,90% 22 134 $807 978 Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 386 971 1,89% 36 156 $598 738 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6 277 761 1,86% 119 942 $449 985 Вгору ×5
REZ iShares Trust $5 879 780 1,74% 62 096 $841 726 Вгору ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $5 520 306 1,64% 68 720 $500 658 Вниз ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5 146 246 1,52% 128 624 $-783 160 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $5 121 158 1,52% 94 801 $220 040 Вгору ×3
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $5 100 702 1,51% 119 398 $234 588 Вниз ×1
OUSM ALPS ETF Trust $5 028 659 1,49% 105 822 $441 162 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 025 757 1,49% 16 588 $1 070 487 Вниз ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $4 765 847 1,41% 70 076 $748 906 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 561 345 1,35% 12 228 $154 501 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 557 053 1,35% 6 188 $521 751 Вниз ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 001 034 1,19% 75 835 $192 313 Вниз ×6
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3 706 710 1,10% 301 114 $323 198 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 372 005 1,00% 13 909 $353 335 Вниз ×6
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $3 341 222 0,99% 83 096 $276 293 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 333 444 0,99% 46 785 $270 938 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 286 793 0,97% 8 701 $404 920 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 230 442 0,96% 9 039 $634 658 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 120 586 0,92% 13 093 $392 457 Вниз ×4
IVV iShares Trust $2 934 588 0,87% 3 919 $872 222 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 925 059 0,87% 7 143 $360 679 Вниз ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $2 703 334 0,80% 35 829 $-573 174 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 520 824 0,75% 7 701 $270 850 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 174 475 0,64% 10 867 $259 033 Вниз ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 139 697 0,63% 17 232 $302 766 Вгору ×1
IVE iShares Trust $2 113 870 0,63% 9 310 $63 923 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 809 794 0,54% 15 142 $489 167 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 783 422 0,53% 5 047 $331 515 Вниз ×1
XLRE XLRE $1 764 792 0,52% 40 082 $130 161 Вгору ×1
SPY SPY $1 743 833 0,52% 2 335 $164 325 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 742 262 0,52% 1 723 $245 369 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 660 339 0,49% 4 839 $227 183 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 569 090 0,46% 17 877 $-143 759 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 516 636 0,45% 2 692 $31 344 Вгору ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 516 440 0,45% 81 837 $96 563 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 377 073 0,41% 2 752 $53 523 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 350 374 0,40% 3 169 $202 969 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 317 948 0,39% 5 977 $-60 801 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 301 367 0,39% 3 594 $100 442 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 281 090 0,38% 2 555 $1 300 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 218 955 0,36% 8 318 $-2 273 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 130 891 0,34% 2 721 $357 091 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 121 710 0,33% 4 417 $63 933 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 061 382 0,31% 6 403 $-297 165 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 041 708 0,31% 9 197 $-86 845 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 038 857 0,31% 1 111 $-66 670 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 022 985 0,30% 21 523 $133 587 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $947 195 0,28% 6 046 $-204 505 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $930 939 0,28% 27 510 $102 161 Вниз ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $925 027 0,27% 6 726 $164 249
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $923 738 0,27% 46 210 $-113 024 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $908 511 0,27% 6 196 $-23 573 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $885 742 0,26% 1 739 $-130 292 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $858 924 0,25% 1 188 $452 194 Вниз ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $830 307 0,25% 8 892 $-31 167 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $807 634 0,24% 9 663 Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $797 895 0,24% 12 370 $238 027
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786 878 0,23% 3 127 $141 803 Вгору ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $757 917 0,22% 5 812 $60 047 Вниз ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $661 171 0,20% 2 989 $94 590 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $658 701 0,20% 1 672 $134 011
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $622 008 0,18% 1 079 $-15 182 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $607 802 0,18% 16 485 $97 426
MS Morgan Stanley Common Stock $571 361 0,17% 2 733 $111 667 Вниз ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $547 187 0,16% 4 960 $64 926
GE GE Aerospace Common Stock $523 215 0,15% 1 400 $136 181 Вгору ×2
IJR iShares Trust $514 373 0,15% 3 468 $121 604 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $499 067 0,15% 1 846 $-2 905 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498 655 0,15% 18 002 $53 105
EFA iShares Trust $488 548 0,14% 4 703 $26 598 Вниз ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $451 360 0,13% 35 043 $48 438 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $446 883 0,13% 2 355 $-7 294 Вгору ×1
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $446 324 0,13% 5 024 $3 783 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435 269 0,13% 3 184 $-117 287 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $419 665 0,12% 1 397 $73 336 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $418 904 0,12% 2 651 $26 521 Вгору ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409 628 0,12% 37 684 $-16 663 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $408 610 0,12% 4 161 $16 477
IEMG iShares, Inc. $399 620 0,12% 4 824 $177 815 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $398 436 0,12% 12 565 $15 887 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $397 285 0,12% 338 $102 130
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $395 813 0,12% 2 495 $52 107 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $382 788 0,11% 5 051 $7 031 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PYLD $17 692 884 5,24% зростання ×6
JAAA $14 013 430 4,15% зростання ×5
TFLR $13 463 274 3,99% зростання ×6
PVAL $11 520 922 3,41% зростання ×5
WTPI $9 321 063 2,76% зростання ×6
IMCG $6 498 281 1,93% зростання ×6
BINC $6 277 761 1,86% зростання ×5
DFIV $5 121 158 1,52% зростання ×3
DYNF $4 765 847 1,41% зростання ×4
V $1 660 339 0,49% зростання ×4
ARCC $1 516 440 0,45% зростання ×6
IJR $514 373 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SYY $807 634 9 663 0,24%
GLW $341 254 1 336 0,10%
TAXF $321 887 6 332 0,10%
INTC $296 003 2 120 0,09%
AGG $287 240 2 902 0,09%
KLAC $283 607 940 0,08%
VO $276 442 3 431 0,08%
AMD $274 190 472 0,08%
IBM $254 533 905 0,08%
C $237 232 1 695 0,07%
IUSB $220 735 4 783 0,07%
QQQJ $215 795 4 749 0,06%
MA $214 791 418 0,06%
DFAT $211 238 3 022 0,06%
XLK $202 713 1 064 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PEMX Скорочено -2K +$2.7M
ICSH Куплено більше +53K +$2.7M
TBLL Скорочено -19K -$2.0M
IMCG Куплено більше +446 +$1.3M
PVAL Куплено більше +4K +$1.2M
QQQM Скорочено -57 +$1.1M
IVV Куплено більше +762 +$872K
REZ Куплено більше +2K +$842K
AVUV Куплено більше +458 +$842K
AAPL Куплено більше +82 +$808K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVUS 30 червня 2025 р. 41 678 $3 850 210
IHDG 30 вересня 2025 р. 83 038 $3 740 842
SGOL 31 березня 2026 р. 21 000 $862 680 -11,7%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2025 р. 1 $798 442 Більше не відстежується
DFUV 30 червня 2025 р. 12 273 $505 771
ITW 30 вересня 2025 р. 1 317 $327 604 1,3%
PDEC 30 червня 2026 р. 7 096 $301 580
MRK 30 червня 2025 р. 3 049 $276 136 76,3%
ICOW 30 червня 2025 р. 8 787 $275 993
PDEC 30 червня 2025 р. 6 825 $256 620
DFAT 30 червня 2025 р. 4 970 $255 906
IBM 31 березня 2026 р. 798 $236 382 -8,6%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 949 $228 561
MA 31 березня 2026 р. 399 $227 834 13,0%
EPD 30 червня 2025 р. 6 595 $225 154 18,7%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 493 $218 396 62,3%
PFE 30 вересня 2025 р. 8 679 $210 390 7,6%
ABT 30 вересня 2025 р. 1 526 $207 546 -25,3%
ICF 31 грудня 2025 р. 3 350 $206 427 5,0%
AMT 30 червня 2026 р. 1 187 $204 839 -0,8%
PFE 30 червня 2026 р. 7 132 $200 271 13,8%
CGTX 31 березня 2026 р. 44 005 $59 407 23,4%