Symphony Financial Services, Inc.
CIK 2031979 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.6M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 101 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,93%
- Вага топ-25 активів
- 81,21%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 23,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,14% Оцін. купівлі $23 051 485 · продажі $10 734 450
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,2%
Retail
2,1%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,8%
Energy
1,6%
Financials
1,5%
Healthcare
1,4%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
78,7%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22 410 575 | 10,07% | 613 484 | $5 810 743 | Вгору ×6 | ||
| PYLD | $19 037 121 | 8,55% | 717 840 | $-1 593 857 | Вниз ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $18 521 092 | 8,32% | 249 857 | $2 917 753 | Вгору ×6 | ||
| PAVE | $12 836 942 | 5,77% | 217 871 | $2 235 034 | Вгору ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $12 348 544 | 5,55% | 92 672 | $2 260 843 | Вгору ×5 | ||
| KNG | $10 498 751 | 4,72% | 207 896 | $949 870 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 067 537 | 3,62% | 27 881 | $936 306 | Вниз ×5 | ||
| JMBS | $7 565 878 | 3,40% | 168 168 | $-27 309 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $6 690 249 | 3,01% | 23 021 | $1 272 788 | Вгору ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $6 535 124 | 2,94% | 64 552 | $2 192 914 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 720 295 | 2,57% | 28 589 | $661 337 | Вниз ×3 | ||
| XMMO | $5 635 999 | 2,53% | 33 126 | $868 205 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $4 811 576 | 2,16% | 29 291 | $619 264 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $4 264 417 | 1,92% | 35 680 | $1 348 771 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $4 087 906 | 1,84% | 65 722 | $249 584 | Вгору ×1 | ||
| BUFD | $4 066 799 | 1,83% | 136 837 | $3 315 559 | Вгору ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $3 780 705 | 1,70% | 33 892 | $1 248 861 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 580 100 | 1,61% | 10 435 | $414 657 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 453 327 | 1,55% | 4 690 | $686 625 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 328 360 | 1,50% | 8 923 | $306 084 | Вгору ×4 | ||
| JAAA | $3 112 885 | 1,40% | 61 653 | $180 632 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 894 405 | 1,30% | 12 144 | $307 478 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 792 959 | 1,25% | 29 209 | $269 899 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $2 539 344 | 1,14% | 20 451 | $384 755 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 215 709 | 1,00% | 6 769 | $161 975 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 472 770 | 0,66% | 3 899 | $341 074 | Вгору ×4 | ||
| SPHY | $1 361 278 | 0,61% | 58 075 | $11 633 | Вгору ×4 | ||
| IYW | $1 329 297 | 0,60% | 5 270 | $354 678 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 277 287 | 0,57% | 1 065 | $316 479 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 261 956 | 0,57% | 10 115 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 152 954 | 0,52% | 14 952 | $184 909 | Вгору ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $1 126 326 | 0,51% | 50 599 | $-40 593 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 117 965 | 0,50% | 8 177 | $-343 528 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $1 031 347 | 0,46% | 11 447 | $182 074 | Вгору ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 016 540 | 0,46% | 5 301 | $212 448 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $995 874 | 0,45% | 1 450 | $129 422 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $941 487 | 0,42% | 34 124 | $24 448 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $941 423 | 0,42% | 8 340 | $107 386 | Вгору ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $912 630 | 0,41% | 2 115 | $544 943 | Вниз ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $864 802 | 0,39% | 16 507 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $840 477 | 0,38% | 3 467 | $212 500 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $798 888 | 0,36% | 1 568 | $-170 845 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $798 381 | 0,36% | 853 | $-51 572 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $662 468 | 0,30% | 7 373 | $201 394 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $660 743 | 0,30% | 1 173 | $-77 881 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $654 584 | 0,29% | 2 996 | $60 644 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $649 021 | 0,29% | 9 020 | $52 143 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $614 835 | 0,28% | 5 429 | $-59 453 | Вгору ×1 | ||
| IYH | $614 479 | 0,28% | 9 170 | $29 210 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $603 369 | 0,27% | 6 670 | $61 227 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $602 697 | 0,27% | 25 029 | $-89 335 | Вгору ×6 | ||
| BKCG | $531 042 | 0,24% | 14 236 | $35 503 | Вниз ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $515 113 | 0,23% | 26 941 | $-3 835 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $494 517 | 0,22% | 6 926 | $-219 498 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $478 183 | 0,21% | 407 | $111 554 | Вниз ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $474 062 | 0,21% | 4 988 | $149 010 | Вгору ×2 | ||
| IYE | $468 711 | 0,21% | 8 283 | $-44 834 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $463 934 | 0,21% | 903 | $5 111 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $455 648 | 0,20% | 1 275 | $74 631 | Вниз ×1 | ||
| BUFQ | $453 418 | 0,20% | 11 546 | $65 426 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $414 366 | 0,19% | 1 203 | $29 364 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $407 219 | 0,18% | 701 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $401 621 | 0,18% | 2 739 | $-83 882 | Вниз ×1 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $400 836 | 0,18% | 1 075 | $60 377 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384 849 | 0,17% | 915 | $51 761 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $376 603 | 0,17% | 1 770 | $36 905 | |||
| XLI XLI | $373 433 | 0,17% | 2 016 | $39 291 | Вниз ×2 | ||
| KBE KBE | $360 890 | 0,16% | 5 290 | $27 169 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $349 076 | 0,16% | 2 500 | ||||
| GLD | $347 384 | 0,16% | 943 | $-67 846 | Вниз ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $341 625 | 0,15% | 4 393 | $-58 080 | |||
| JHMM | $335 675 | 0,15% | 4 478 | $35 293 | Вгору ×1 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $333 822 | 0,15% | 6 583 | $79 603 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $333 794 | 0,15% | 783 | $53 619 | |||
| SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $328 866 | 0,15% | 6 566 | $76 538 | Вгору ×2 | ||
| OUSA | $322 966 | 0,15% | 5 537 | $6 504 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $322 234 | 0,14% | 1 698 | $9 098 | Вгору ×1 | ||
| IYK | $321 038 | 0,14% | 4 418 | $-288 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $315 755 | 0,14% | 895 | $26 938 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312 361 | 0,14% | 1 156 | $-46 777 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312 144 | 0,14% | 293 | $104 494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309 908 | 0,14% | 1 220 | $11 631 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $297 964 | 0,13% | 2 916 | $36 832 | Вгору ×1 | ||
| PHYL | $290 240 | 0,13% | 8 321 | $22 386 | Вгору ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $289 669 | 0,13% | 3 046 | $13 636 | Вниз ×1 | ||
| POWA | $283 568 | 0,13% | 3 192 | $-15 545 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $283 410 | 0,13% | 758 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $262 304 | 0,12% | 1 653 | $-2 379 | Вниз ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $249 792 | 0,11% | 5 239 | $21 069 | Вгору ×2 | ||
| IYF | $243 496 | 0,11% | 1 910 | $42 411 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $241 656 | 0,11% | 945 | $11 605 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $236 889 | 0,11% | 1 058 | Вгору ×1 | |||
| VUSB | $235 211 | 0,11% | 4 725 | $-25 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $233 902 | 0,11% | 1 058 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $233 196 | 0,10% | 1 815 | $2 093 | Вниз ×1 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $231 581 | 0,10% | 1 819 | Вгору ×1 | |||
| IYC IYC | $229 641 | 0,10% | 2 271 | $9 495 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $226 944 | 0,10% | 6 174 | $-10 995 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $217 211 | 0,10% | 5 035 | $-294 395 | Вниз ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $216 402 | 0,10% | 104 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BUFR | $22 410 575 | 10,07% | зростання ×6 |
| USMC | $18 521 092 | 8,32% | зростання ×6 |
| PAVE | $12 836 942 | 5,77% | зростання ×6 |
| AIRR | $12 348 544 | 5,55% | зростання ×5 |
| BUFD | $4 066 799 | 1,83% | зростання ×6 |
| MSFT | $3 328 360 | 1,50% | зростання ×4 |
| DGRW | $2 792 959 | 1,25% | зростання ×3 |
| IWF | $2 539 344 | 1,14% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 472 770 | 0,66% | зростання ×4 |
| SPHY | $1 361 278 | 0,61% | зростання ×4 |
| GRID | $1 016 540 | 0,46% | зростання ×3 |
| XMHQ | $941 423 | 0,42% | зростання ×5 |
| ITA | $840 477 | 0,38% | зростання ×3 |
| CIBR | $662 468 | 0,30% | зростання ×5 |
| PFE | $602 697 | 0,27% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVUV | $1 261 956 | 10 115 | 0,57% |
| PSN | $864 802 | 16 507 | 0,39% |
| AMD | $407 219 | 701 | 0,18% |
| INTC | $349 076 | 2 500 | 0,16% |
| GE | $283 410 | 758 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $236 889 | 1 058 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $233 902 | 1 058 | 0,11% |
| FYC | $231 581 | 1 819 | 0,10% |
| FCNCA | $216 402 | 104 | 0,10% |
| XLK | $213 086 | 1 118 | 0,10% |
| IBM | $209 342 | 744 | 0,09% |
| BA | $204 132 | 943 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BUFR | Куплено більше | +122K | +$5.8M |
| USMC | Куплено більше | +7K | +$2.9M |
| AIRR | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| PAVE | Куплено більше | +9K | +$2.2M |
| JSMD | Куплено більше | +10K | +$2.2M |
| PYLD | Скорочено | -70K | -$1.6M |
| VGT | Куплено більше | +32K | +$1.3M |
| IWY | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| JTEK | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| KNG | Куплено більше | +12K | +$950K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 30 червня 2026 р. | 7 963 | $3 052 868 | -14,7% |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 24 765 | $2 296 721 | Більше не відстежується |
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 24 927 | $1 317 393 | Більше не відстежується |
| OUSM | 31 березня 2025 р. | 20 836 | $910 950 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 254 | $509 398 | -1,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 741 | $387 932 | 25,8% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 7 891 | $291 179 | 106,0% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 672 | $280 398 | 22,0% |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 341 | $266 337 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 4 788 | $265 688 | -8,6% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 4 006 | $250 490 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 257 | $242 306 | 124,1% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 026 | $239 297 | -1,4% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 030 | $223 634 | 10,2% |
| FCNCA | 31 березня 2026 р. | 104 | $223 203 | 15,1% |
| FCNCA | 31 березня 2025 р. | 104 | $219 754 | 17,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 741 | $219 561 | -2,6% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 905 | $218 289 | -7,4% |
| ULST | 30 вересня 2025 р. | 5 300 | $215 498 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $214 820 | -47,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 342 | $210 262 | 90,0% |
| FCNCA | 30 вересня 2025 р. | 104 | $203 473 | 21,3% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 151 | $202 314 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 1 443 | $201 235 | 150,1% |
| PGF | 31 березня 2026 р. | 10 184 | $144 006 | Більше не відстежується |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 20 056 | $34 697 | -48,0% |
| AGL | 31 березня 2026 р. | 46 650 | $32 127 | 1055,5% |
| NAK | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $12 000 | Більше не відстежується |
| UGRO | 31 грудня 2025 р. | 19 000 | $7 828 | Більше не відстежується |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 35 098 | $2 735 | Більше не відстежується |