Розбивка за секторами

04
Technology 9,2%
Financials 3,3%
Retail 2,1%
Industrials 1,8%
Energy 1,6%
Healthcare 1,4%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 78,7%

Повний портфель 105 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $22 410 575 10,07% 613 484 $5 810 743 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $19 037 121 8,55% 717 840 $-1 593 857 Вниз ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $18 521 092 8,32% 249 857 $2 917 753 Вгору ×6
PAVE Global X Funds $12 836 942 5,77% 217 871 $2 235 034 Вгору ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $12 348 544 5,55% 92 672 $2 260 843 Вгору ×5
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $10 498 751 4,72% 207 896 $949 870 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 067 537 3,62% 27 881 $936 306 Вниз ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7 565 878 3,40% 168 168 $-27 309 Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $6 690 249 3,01% 23 021 $1 272 788 Вгору ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $6 535 124 2,94% 64 552 $2 192 914 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 720 295 2,57% 28 589 $661 337 Вниз ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 635 999 2,53% 33 126 $868 205 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $4 811 576 2,16% 29 291 $619 264 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 264 417 1,92% 35 680 $1 348 771 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4 087 906 1,84% 65 722 $249 584 Вгору ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 066 799 1,83% 136 837 $3 315 559 Вгору ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $3 780 705 1,70% 33 892 $1 248 861 Вгору ×2
V Visa Inc. $3 580 100 1,61% 10 435 $414 657 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 453 327 1,55% 4 690 $686 625 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 328 360 1,50% 8 923 $306 084 Вгору ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 112 885 1,40% 61 653 $180 632 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 894 405 1,30% 12 144 $307 478 Вниз ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 792 959 1,25% 29 209 $269 899 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 539 344 1,14% 20 451 $384 755 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 215 709 1,00% 6 769 $161 975 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 472 770 0,66% 3 899 $341 074 Вгору ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1 361 278 0,61% 58 075 $11 633 Вгору ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 329 297 0,60% 5 270 $354 678 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 277 287 0,57% 1 065 $316 479 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 261 956 0,57% 10 115 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 152 954 0,52% 14 952 $184 909 Вгору ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1 126 326 0,51% 50 599 $-40 593 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 117 965 0,50% 8 177 $-343 528 Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 031 347 0,46% 11 447 $182 074 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 016 540 0,46% 5 301 $212 448 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $995 874 0,45% 1 450 $129 422
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $941 487 0,42% 34 124 $24 448 Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $941 423 0,42% 8 340 $107 386 Вгору ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $912 630 0,41% 2 115 $544 943 Вниз ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $864 802 0,39% 16 507 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $840 477 0,38% 3 467 $212 500 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $798 888 0,36% 1 568 $-170 845 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $798 381 0,36% 853 $-51 572
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $662 468 0,30% 7 373 $201 394 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $660 743 0,30% 1 173 $-77 881 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $654 584 0,29% 2 996 $60 644
MO Altria Group, Inc. $649 021 0,29% 9 020 $52 143 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614 835 0,28% 5 429 $-59 453 Вгору ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $614 479 0,28% 9 170 $29 210 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $603 369 0,27% 6 670 $61 227 Вниз ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $602 697 0,27% 25 029 $-89 335 Вгору ×6
BKCG BNY Mellon ETF Trust II $531 042 0,24% 14 236 $35 503 Вниз ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $515 113 0,23% 26 941 $-3 835 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $494 517 0,22% 6 926 $-219 498 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $478 183 0,21% 407 $111 554 Вниз ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $474 062 0,21% 4 988 $149 010 Вгору ×2
IYE iShares U.S. Energy ETF $468 711 0,21% 8 283 $-44 834 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $463 934 0,21% 903 $5 111 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $455 648 0,20% 1 275 $74 631 Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $453 418 0,20% 11 546 $65 426 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $414 366 0,19% 1 203 $29 364 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $407 219 0,18% 701 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $401 621 0,18% 2 739 $-83 882 Вниз ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $400 836 0,18% 1 075 $60 377 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $384 849 0,17% 915 $51 761 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $376 603 0,17% 1 770 $36 905
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $373 433 0,17% 2 016 $39 291 Вниз ×2
KBE SPDR SERIES TRUST $360 890 0,16% 5 290 $27 169 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $349 076 0,16% 2 500
GLD SPDR Gold Shares $347 384 0,16% 943 $-67 846 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $341 625 0,15% 4 393 $-58 080
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $335 675 0,15% 4 478 $35 293 Вгору ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $333 822 0,15% 6 583 $79 603 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $333 794 0,15% 783 $53 619
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest $328 866 0,15% 6 566 $76 538 Вгору ×2
OUSA ALPS ETF Trust $322 966 0,15% 5 537 $6 504 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $322 234 0,14% 1 698 $9 098 Вгору ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $321 038 0,14% 4 418 $-288 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $315 755 0,14% 895 $26 938 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $312 361 0,14% 1 156 $-46 777
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $312 144 0,14% 293 $104 494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 908 0,14% 1 220 $11 631
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $297 964 0,13% 2 916 $36 832 Вгору ×1
PHYL PGIM ETF Trust $290 240 0,13% 8 321 $22 386 Вгору ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $289 669 0,13% 3 046 $13 636 Вниз ×1
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $283 568 0,13% 3 192 $-15 545 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $283 410 0,13% 758 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $262 304 0,12% 1 653 $-2 379 Вниз ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $249 792 0,11% 5 239 $21 069 Вгору ×2
IYF iShares U.S. Financial ETF $243 496 0,11% 1 910 $42 411 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $241 656 0,11% 945 $11 605 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $236 889 0,11% 1 058 Вгору ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $235 211 0,11% 4 725 $-25
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $233 902 0,11% 1 058 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $233 196 0,10% 1 815 $2 093 Вниз ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $231 581 0,10% 1 819 Вгору ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $229 641 0,10% 2 271 $9 495
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $226 944 0,10% 6 174 $-10 995 Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $217 211 0,10% 5 035 $-294 395 Вниз ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $216 402 0,10% 104

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BUFR $22 410 575 10,07% зростання ×6
USMC $18 521 092 8,32% зростання ×6
PAVE $12 836 942 5,77% зростання ×6
AIRR $12 348 544 5,55% зростання ×5
BUFD $4 066 799 1,83% зростання ×6
MSFT $3 328 360 1,50% зростання ×4
DGRW $2 792 959 1,25% зростання ×3
IWF $2 539 344 1,14% зростання ×6
AVGO $1 472 770 0,66% зростання ×4
SPHY $1 361 278 0,61% зростання ×4
GRID $1 016 540 0,46% зростання ×3
XMHQ $941 423 0,42% зростання ×5
ITA $840 477 0,38% зростання ×3
CIBR $662 468 0,30% зростання ×5
PFE $602 697 0,27% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVUV $1 261 956 10 115 0,57%
PSN $864 802 16 507 0,39%
AMD $407 219 701 0,18%
INTC $349 076 2 500 0,16%
GE $283 410 758 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $236 889 1 058 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $233 902 1 058 0,11%
FYC $231 581 1 819 0,10%
FCNCA $216 402 104 0,10%
XLK $213 086 1 118 0,10%
IBM $209 342 744 0,09%
BA $204 132 943 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BUFR Куплено більше +122K +$5.8M
USMC Куплено більше +7K +$2.9M
AIRR Куплено більше +2K +$2.3M
PAVE Куплено більше +9K +$2.2M
JSMD Куплено більше +10K +$2.2M
PYLD Скорочено -70K -$1.6M
VGT Куплено більше +32K +$1.3M
IWY Куплено більше +1K +$1.3M
JTEK Куплено більше +2K +$1.2M
KNG Куплено більше +12K +$950K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SMH 30 червня 2026 р. 7 963 $3 052 868 -3,8%
USMV 30 червня 2026 р. 24 765 $2 296 721
AKRE 30 червня 2026 р. 24 927 $1 317 393
HON 30 червня 2026 р. 2 254 $509 398 -4,2%
UNH 30 червня 2025 р. 741 $387 932 18,7%
INTC 31 березня 2026 р. 7 891 $291 179 162,8%
T 30 червня 2026 р. 9 672 $280 398 17,4%
QUAL 31 березня 2026 р. 1 341 $266 337
NVO 31 грудня 2025 р. 4 788 $265 688 -27,2%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 257 $242 306 164,0%
LOW 30 червня 2025 р. 1 026 $239 297 -19,4%
BA 31 березня 2026 р. 1 030 $223 634 -3,3%
FCNCA 31 березня 2026 р. 104 $223 203 10,4%
IBM 31 березня 2026 р. 741 $219 561 -8,7%
LOW 31 березня 2026 р. 905 $218 289 -24,3%
ULST 30 вересня 2025 р. 5 300 $215 498
BSX 30 вересня 2025 р. 2 000 $214 820 -56,0%
MRK 30 червня 2025 р. 2 342 $210 262 76,4%
FCNCA 30 вересня 2025 р. 104 $203 473 16,3%
PGF 31 березня 2026 р. 10 184 $144 006
TLRY 31 грудня 2025 р. 20 056 $34 697 -58,3%
AGL 31 березня 2026 р. 46 650 $32 127 971,9%
NAK 31 грудня 2025 р. 10 000 $12 000 Більше не відстежується
UGRO 31 грудня 2025 р. 19 000 $7 828 Більше не відстежується
UTFRT 31 грудня 2025 р. 35 098 $2 735 Більше не відстежується