Wealthspire Retirement, LLC

CIK 2040084 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,40%

Вага топ-25 активів66,06%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій22,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,8% Оцін. купівлі $175 317 089 · продажі $118 715 723

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено157

Зменшено117

Закриті13

Вартість портфеля $1.8B #1 686 з 9 337 за вартістю 13F · топ 18.1%

Позиції 321

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,2%

Healthcare 0,9%

Retail 0,7%

Financials 0,5%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 93,9%

Повний портфель 321 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$295 211 020	16,19%	389 343	$-7 338 951	Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$162 903 582	8,93%	1 478 117	$48 679 659	Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$69 698 331	3,82%	777 307	$5 960 300	Вгору ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$46 772 243	2,57%	452 346	$7 015 418	Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$45 015 270	2,47%	846 629	$-932 596	Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$45 000 744	2,47%	352 091	$7 775 832	Вгору ×3
AGG iShares Trust	$42 926 576	2,35%	435 405	$868 815	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$42 640 088	2,34%	485 208	$7 903 084	Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$39 281 365	2,15%	551 337	$15 707 179	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38 406 017	2,11%	52 154	$8 395 656	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$36 917 696	2,02%	458 206	$3 516 125	Вгору ×5
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34 521 760	1,89%	1 110 024	$7 931 297	Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$33 817 578	1,85%	155 176	$1 135 404	Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$31 955 680	1,75%	702 477	$1 035 967	Вгору ×4
IJH iShares Trust	$27 523 896	1,51%	363 630	$-675 325	Вниз ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$26 032 020	1,43%	867 445	$-795 201	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$22 422 209	1,23%	153 299	$597 659	Вниз ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$21 634 392	1,19%	553 711	$576 104	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$21 396 855	1,17%	70 589	$2 002 388	Вниз ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$21 080 296	1,16%	600 921	$210 831	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$20 667 245	1,13%	259 277	$1 965 925	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$20 551 600	1,13%	124 243	$2 788 848	Вниз ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$19 852 257	1,09%	355 967	$2 711 106	Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19 715 168	1,08%	249 464	$1 051 008	Вгору ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$18 481 604	1,01%	225 123	$992 242	Вгору ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18 270 611	1,00%	161 859	$2 808 040	Вгору ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$17 321 639	0,95%	197 038	$1 954 512	Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$16 988 044	0,93%	350 775	$1 445 444	Вгору ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 623 903	0,91%	307 679	$1 513 572	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$15 880 732	0,87%	266 053	$1 510 508	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14 897 185	0,82%	21 685	$2 220 339	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 674 477	0,70%	399 700	$-2 269 481	Вниз ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11 949 662	0,66%	211 573	$794 381	Вгору ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$11 344 296	0,62%	634 468
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10 651 160	0,58%	123 649	$1 868 860	Вгору ×2
IQLT iShares Trust	$10 466 897	0,57%	211 239	$-1 760 862	Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$10 091 686	0,55%	120 498	$3 480 683	Вгору ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9 912 795	0,54%	486 637	$-456 909	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 903 225	0,54%	33 554	$1 651 307	Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$9 661 775	0,53%	63 489	$-764 980	Вниз ×1
IHDG WisdomTree Trust	$9 653 766	0,53%	184 303	$453 287	Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$9 090 906	0,50%	100 898	$1 486 133	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8 910 527	0,49%	24 366	$2 330 780	Вгору ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$8 838 310	0,48%	35 134	$112 678	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 626 209	0,47%	42 792	$1 244 947	Вгору ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 378 379	0,46%	220 136	$1 188 891	Вниз ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7 709 230	0,42%	64 502	$2 003 164	Вгору ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$7 521 336	0,41%	150 849	$-542 545	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7 274 547	0,40%	46 033	$1 335 313	Вгору ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$7 120 551	0,39%	86 551	$-105 482	Вниз ×1
DHS WisdomTree Trust	$6 367 225	0,35%	56 008	$116 048	Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$6 350 725	0,35%	58 325	$-175 602	Вниз ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF	$6 309 864	0,35%	113 785	$504 839	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 982 665	0,33%	176 793	$536 162	Вниз ×3
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$5 801 339	0,32%	25 728	$18 891	Вниз ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$5 741 265	0,31%	56 382	$343 445	Вгору ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 547 705	0,30%	108 163	$29 758	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 366 352	0,29%	22 394	$596 192	Вниз ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$5 359 191	0,29%	204 940	$933 725	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 337 984	0,29%	147 744	$986 475	Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$5 274 699	0,29%	104 239	$713 504	Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5 248 465	0,29%	55 280	$263 810	Вниз ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$5 219 004	0,29%	76 904	$342 913	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 945 728	0,27%	167 933	$-181 227	Вниз ×6
RWR SPDR SERIES TRUST	$4 833 804	0,27%	42 286	$617 131	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 662 638	0,26%	12 500	$246 130	Вгору ×1
SPY SPY	$4 637 838	0,25%	6 204	$710 109	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 494 750	0,25%	3 801	$1 031 610	Вгору ×1
EFG iShares Trust	$4 144 306	0,23%	33 309	$100 906	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 935 784	0,22%	46 038	$495 664	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 837 925	0,21%	16 220	$498 684	Вгору ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust	$3 737 109	0,20%	128 821	$454 746	Вгору ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 659 425	0,20%	138 091	$486 249	Вгору ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3 648 922	0,20%	11 001	$99 310	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 608 241	0,20%	8 747	$799 829	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 575 227	0,20%	43 257	$19 521	Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 514 186	0,19%	18 445	$1 060 489	Вниз ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest	$3 419 962	0,19%	67 442	$1 056 119	Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares	$3 350 963	0,18%	9 096	$-712 043	Вниз ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$3 270 672	0,18%	64 068	$103 365	Вгору ×4
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	$3 196 132	0,18%	49 940	$109 663	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 068 167	0,17%	8 684	$571 694	Вниз ×4
HYS PIMCO ETF Trust	$2 998 495	0,16%	32 063	$11 898	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 852 737	0,16%	98 506	$333 654	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 816 580	0,15%	101 797	$2 702	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 785 486	0,15%	11 463	$325 047	Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2 748 599	0,15%	63 869	$-1 343 642	Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 746 536	0,15%	29 266	$206 494	Вгору ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$2 651 564	0,15%	143 872	$245 673	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 648 745	0,15%	31 287	$-3 452	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 540 351	0,14%	7 108	$691 397	Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2 520 635	0,14%	10 059	$695 070	Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 508 470	0,14%	7 113	$163 242	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 383 042	0,13%	32 462	$-530 897	Вниз ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2 324 219	0,13%	87 640	$-22 521	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 306 119	0,13%	14 535	$163 770	Вниз ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2 261 834	0,12%	9 965	$282 961	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 241 250	0,12%	19 789	$-164 340	Вгору ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust	$2 209 078	0,12%	51 434	$210 899	Вниз ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2 168 985	0,12%	42 819	$28 735	Вгору ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IDEV	$69 698 331	3,82%	зростання ×3
VONG	$45 000 744	2,47%	зростання ×3
SPYM	$42 640 088	2,34%	зростання ×3
VO	$36 917 696	2,02%	зростання ×5
FNDX	$34 521 760	1,89%	зростання ×6
FBND	$31 955 680	1,75%	зростання ×4
VCSH	$19 715 168	1,08%	зростання ×4
SHY	$18 481 604	1,01%	зростання ×4
XMHQ	$18 270 611	1,00%	зростання ×6
BNDX	$16 988 044	0,93%	зростання ×5
VWO	$15 880 732	0,87%	зростання ×6
JEPI	$11 949 662	0,66%	зростання ×6
VEU	$10 091 686	0,55%	зростання ×3
VBK	$8 910 527	0,49%	зростання ×4
NVDA	$8 626 209	0,47%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FPE	$11 344 296	634 468	0,62%
FBT	$1 667 061	6 725	0,09%
CGW	$1 340 526	20 394	0,07%
INMU	$597 017	24 793	0,03%
QQQM	$584 362	1 977	0,03%
AMD	$558 232	961	0,03%
INTC	$418 548	2 998	0,02%
MU	$371 407	322	0,02%
AMAT	$290 646	402	0,02%
GEV	$273 799	233	0,02%
FESM	$272 069	5 634	0,01%
CGBL	$269 073	7 088	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$265 518	1 201	0,01%
BSJT	$252 884	11 968	0,01%
SPCX	$241 767	1 415	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SHV	Куплено більше	+443K	+$48.7M
VEA	Куплено більше	+183K	+$15.7M
QQQ	Куплено більше	+159	+$8.4M
FNDX	Куплено більше	+155K	+$7.9M
SPYM	Куплено більше	+31K	+$7.9M
VONG	Куплено більше	+13K	+$7.8M
IVV	Скорочено	-74K	-$7.3M
ONEQ	Скорочено	-16K	+$7.0M
IDEV	Куплено більше	+15K	+$6.0M
VO	Куплено більше	+342K	+$3.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FPE	31 березня 2026 р.	656 384	$11 959 326
FEZ	30 червня 2026 р.	189 156	$11 742 794
SDVD	30 червня 2026 р.	645 000	$11 448 751
SOFI	30 вересня 2025 р.	572 437	$10 424 082	-40,3%
FBT	31 березня 2026 р.	6 725	$1 388 847
FDL	30 червня 2026 р.	6 844	$1 378 365
CGW	31 березня 2026 р.	21 282	$1 340 973
GOVI	30 червня 2026 р.	20 912	$1 337 116
MSI	30 вересня 2025 р.	2 390	$1 004 900	-0,2%
WFC	30 вересня 2025 р.	11 298	$905 195	-2,8%
BSJP	31 грудня 2025 р.	37 972	$875 628	Більше не відстежується
DIA	30 вересня 2025 р.	1 387	$611 391
VXF	30 вересня 2025 р.	2 981	$574 439	13,3%
HON	30 червня 2026 р.	2 449	$553 629	-4,9%
BSCP	31 грудня 2025 р.	24 377	$504 358	Більше не відстежується
PAAS	30 червня 2026 р.	8 274	$452 009	2,5%
BIL	30 вересня 2025 р.	4 667	$428 145
SOC	31 грудня 2025 р.	23 000	$401 580	-60,4%
VRN	30 червня 2025 р.	53 500	$354 170	Більше не відстежується
PY	31 грудня 2025 р.	6 498	$341 068
PGR	30 червня 2025 р.	1 085	$307 079	-20,5%
MMM	31 березня 2026 р.	1 799	$287 998	12,7%
IUSB	30 вересня 2025 р.	6 158	$284 683
TQQQ	30 вересня 2025 р.	3 393	$281 619
ROP	30 вересня 2025 р.	485	$274 918	-27,4%
JULD	30 вересня 2025 р.	10 718	$266 178	Більше не відстежується
UNP	30 вересня 2025 р.	1 156	$266 039	17,0%
IWP	31 грудня 2025 р.	1 826	$259 976	4,7%
NFLX	31 грудня 2025 р.	208	$249 376	-26,7%
SCHH	30 червня 2025 р.	11 243	$241 833	5,4%
IWS	31 грудня 2025 р.	1 695	$236 741	16,6%
IOCT	30 червня 2026 р.	6 754	$236 728
ADBE	31 грудня 2025 р.	662	$233 521	-32,0%
SYK	30 вересня 2025 р.	585	$231 276	-24,7%
TGT	30 вересня 2025 р.	2 323	$229 132	72,1%
CI	30 вересня 2025 р.	690	$228 180	-4,8%
SLB	30 червня 2025 р.	5 400	$225 716	47,9%
CRM	30 червня 2026 р.	1 203	$224 526	45,6%
FSK	30 вересня 2025 р.	10 795	$223 997	-27,6%
F	30 вересня 2025 р.	20 621	$223 737	2,7%
PFE	30 червня 2026 р.	7 907	$222 028	14,2%
NVO	31 березня 2026 р.	4 319	$219 744	2,1%
DHR	31 березня 2026 р.	953	$218 161	13,7%
XLY	31 березня 2026 р.	1 825	$217 918	Більше не відстежується
DWX	30 вересня 2025 р.	5 105	$215 170
AMD	31 березня 2026 р.	996	$213 304	219,2%
SPYD	30 червня 2025 р.	4 797	$212 316
IWO	30 вересня 2025 р.	736	$210 388
COP	30 червня 2026 р.	1 578	$208 279	24,4%
PFE	31 грудня 2025 р.	8 172	$208 225	10,4%
MLM	30 червня 2026 р.	353	$207 805	-15,2%
POWA	31 березня 2026 р.	2 300	$206 873
FDX	30 вересня 2025 р.	910	$206 853	22,6%
IVW	31 грудня 2025 р.	1 709	$206 361	18,5%
LIN	30 вересня 2025 р.	439	$206 185	3,1%
PYPL	31 березня 2026 р.	3 522	$205 624	20,7%
FAUG	30 червня 2026 р.	3 964	$205 268
CBXY	31 березня 2026 р.	8 794	$203 619
ARKK	31 березня 2026 р.	2 610	$200 741
EBAY	31 грудня 2025 р.	2 202	$200 253	22,9%
CGBL	31 березня 2026 р.	5 668	$200 252
DOC	31 березня 2026 р.	11 746	$188 868	15,6%
SBRA	30 червня 2025 р.	10 447	$182 509	3,7%
DOMO	30 вересня 2025 р.	10 000	$139 700	Більше не відстежується
BTE	30 вересня 2025 р.	60 000	$107 400	100,4%
LFVN	31 грудня 2025 р.	10 044	$97 731	-1,9%
RXRX	30 червня 2025 р.	13 254	$70 114	-8,5%
KRO	30 червня 2026 р.	10 000	$65 700	24,2%
SABR	31 грудня 2025 р.	18 239	$33 378	41,2%
RIG	30 вересня 2025 р.	12 500	$32 375	73,1%
BORR	30 вересня 2025 р.	12 500	$22 875	56,5%
VEEE (задекларовано як VEEEXXXX)	30 червня 2025 р.	56 872	$18 962	367,9%