BankPlus Wealth Management LLC
CIK 2051117 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.2M
- Позиції
- 126
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 110 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,52%
- Вага топ-25 активів
- 75,11%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 10,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,99% Оцін. купівлі $20 689 506 · продажі $10 378 350
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 82
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,4%
Industrials
3,8%
Financials
3,5%
Healthcare
3,0%
Retail
2,2%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,8%
Energy
1,4%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
70,9%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $61 535 613 | 27,69% | 82 143 | $8 609 529 | Вгору ×4 | ||
| JCPB | $17 420 297 | 7,84% | 371 116 | $680 192 | Вгору ×6 | ||
| JPIE | $9 466 918 | 4,26% | 205 578 | $204 821 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8 058 342 | 3,63% | 104 339 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 799 106 | 3,06% | 23 495 | $831 781 | Вниз ×3 | ||
| IQLT | $6 300 050 | 2,84% | 127 136 | $1 273 598 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $4 851 241 | 2,18% | 16 143 | $768 035 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4 524 997 | 2,04% | 55 816 | $1 189 587 | Вгору ×5 | ||
| TOTR | $4 442 562 | 2,00% | 110 869 | $58 277 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 412 591 | 1,99% | 14 547 | $1 352 850 | Вгору ×6 | ||
| EFG | $4 102 631 | 1,85% | 32 969 | $350 232 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $3 943 696 | 1,77% | 36 155 | $399 462 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $3 811 191 | 1,72% | 5 102 | $473 377 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 473 937 | 1,56% | 10 609 | $299 850 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 098 983 | 1,39% | 8 305 | $125 181 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $2 991 175 | 1,35% | 57 765 | $685 182 | Вгору ×6 | ||
| VO | $2 524 346 | 1,14% | 31 318 | $618 793 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $2 447 588 | 1,10% | 22 174 | $265 607 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $2 287 648 | 1,03% | 30 511 | $212 853 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $2 206 148 | 0,99% | 61 046 | $649 978 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 861 775 | 0,84% | 5 271 | $375 911 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 635 981 | 0,74% | 3 776 | $715 674 | Вниз ×3 | ||
| LDUR | $1 593 519 | 0,72% | 16 667 | $-143 982 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 577 450 | 0,71% | 6 619 | $265 036 | Вгору ×5 | ||
| DIAL | $1 542 473 | 0,69% | 84 891 | $166 767 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 531 861 | 0,69% | 7 653 | $204 776 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 450 594 | 0,65% | 1 208 | $355 380 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 431 053 | 0,64% | 4 172 | $209 703 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 274 874 | 0,57% | 3 445 | $244 198 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 248 033 | 0,56% | 2 613 | $388 516 | Вгору ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 222 801 | 0,55% | 898 | $248 563 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 211 976 | 0,55% | 1 138 | $387 784 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 195 622 | 0,54% | 4 751 | $188 026 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 134 408 | 0,51% | 7 738 | $-39 375 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 117 009 | 0,50% | 3 276 | $586 429 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 109 185 | 0,50% | 3 721 | $384 474 | Вниз ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 001 342 | 0,45% | 7 149 | $302 883 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $956 385 | 0,43% | 2 638 | $137 501 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $936 653 | 0,42% | 4 935 | $25 894 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $916 169 | 0,41% | 2 563 | $183 773 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $890 649 | 0,40% | 7 582 | $311 676 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $876 760 | 0,39% | 866 | $175 813 | Вгору ×6 | ||
| NFLT | $865 041 | 0,39% | 37 692 | $-1 763 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $833 943 | 0,38% | 3 816 | $92 586 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $831 262 | 0,37% | 16 776 | $-134 265 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $819 824 | 0,37% | 3 146 | $33 381 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $811 104 | 0,37% | 1 102 | $170 177 | Вниз ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $755 505 | 0,34% | 3 179 | $44 917 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $749 419 | 0,34% | 5 481 | $-156 108 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $735 447 | 0,33% | 3 283 | $92 354 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $720 491 | 0,32% | 2 041 | $64 595 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $666 628 | 0,30% | 2 292 | $-84 371 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $662 418 | 0,30% | 2 885 | $43 650 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $658 593 | 0,30% | 13 714 | $40 843 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $655 244 | 0,29% | 700 | $-26 038 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $648 450 | 0,29% | 3 911 | $62 362 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $635 754 | 0,29% | 1 246 | $-88 966 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $626 670 | 0,28% | 315 | $246 271 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $625 327 | 0,28% | 4 128 | $-6 693 | Вгору ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $615 118 | 0,28% | 2 790 | $-16 618 | Вгору ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $602 442 | 0,27% | 948 | $70 548 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $585 960 | 0,26% | 6 088 | $10 872 | Вгору ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $545 923 | 0,25% | 2 574 | $50 864 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $542 073 | 0,24% | 2 593 | $129 920 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $537 248 | 0,24% | 704 | $323 303 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $534 918 | 0,24% | 1 069 | $118 016 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $533 912 | 0,24% | 6 083 | $-17 349 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $531 814 | 0,24% | 943 | $109 171 | Вгору ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $511 089 | 0,23% | 2 845 | $4 369 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $507 621 | 0,23% | 8 161 | $-22 838 | Вниз ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $501 211 | 0,23% | 4 075 | $42 261 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $490 296 | 0,22% | 6 032 | $37 065 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $478 494 | 0,22% | 4 753 | $4 260 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $469 519 | 0,21% | 8 959 | $1 571 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $453 259 | 0,20% | 3 854 | $36 822 | Вгору ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $447 055 | 0,20% | 8 974 | $48 635 | Вгору ×2 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $441 724 | 0,20% | 9 601 | $22 752 | Вниз ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $432 788 | 0,19% | 8 694 | Вгору ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $432 361 | 0,19% | 23 335 | $26 306 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418 271 | 0,19% | 7 258 | $-8 234 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $406 215 | 0,18% | 4 673 | $-12 701 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $403 587 | 0,18% | 419 | $63 869 | Вгору ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $399 717 | 0,18% | 6 900 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393 261 | 0,18% | 935 | $41 578 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $391 370 | 0,18% | 2 333 | $-65 460 | Вгору ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $382 926 | 0,17% | 1 554 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $378 677 | 0,17% | 3 519 | $8 130 | Вгору ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $376 394 | 0,17% | 2 777 | $22 458 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $375 018 | 0,17% | 8 843 | $5 322 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $365 625 | 0,16% | 4 375 | $63 176 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $343 529 | 0,15% | 1 223 | $104 660 | Вгору ×6 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $341 253 | 0,15% | 1 685 | $38 053 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $328 835 | 0,15% | 662 | $56 000 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $321 794 | 0,14% | 1 444 | $6 979 | Вгору ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $315 727 | 0,14% | 8 201 | $5 366 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $314 261 | 0,14% | 1 782 | $100 462 | Вгору ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $314 014 | 0,14% | 2 908 | $52 714 | Вгору ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $308 862 | 0,14% | 1 621 | $-4 801 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $296 354 | 0,13% | 1 167 | $11 477 | Вгору ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $294 489 | 0,13% | 212 | $-11 502 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $61 535 613 | 27,69% | зростання ×4 |
| JCPB | $17 420 297 | 7,84% | зростання ×6 |
| JPIE | $9 466 918 | 4,26% | зростання ×6 |
| IQLT | $6 300 050 | 2,84% | зростання ×6 |
| RDVY | $4 524 997 | 2,04% | зростання ×5 |
| TOTR | $4 442 562 | 2,00% | зростання ×6 |
| QQQM | $4 412 591 | 1,99% | зростання ×6 |
| LQD | $3 943 696 | 1,77% | зростання ×6 |
| SPEM | $2 991 175 | 1,35% | зростання ×6 |
| VO | $2 524 346 | 1,14% | зростання ×6 |
| SCHA | $2 206 148 | 0,99% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 577 450 | 0,71% | зростання ×5 |
| DIAL | $1 542 473 | 0,69% | зростання ×6 |
| TSM | $1 248 033 | 0,56% | зростання ×5 |
| RTX | $936 653 | 0,42% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCRB | $8 058 342 | 104 339 | 3,63% |
| LMBS | $432 788 | 8 694 | 0,19% |
| TEM | $399 717 | 6 900 | 0,18% |
| PNC | $382 926 | 1 554 | 0,17% |
| GEV | $253 883 | 216 | 0,11% |
| MU | $245 245 | 213 | 0,11% |
| GLW | $239 514 | 938 | 0,11% |
| UBER | $220 158 | 3 051 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $219 648 | 981 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $216 877 | 981 | 0,10% |
| TMO | $206 423 | 411 | 0,09% |
| TLH | $200 700 | 2 000 | 0,09% |
| DBO | $185 766 | 10 525 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$8.6M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| IQLT | Куплено більше | +18K | +$1.3M |
| RDVY | Куплено більше | +7K | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -15 | +$832K |
| IWM | Скорочено | -317 | +$768K |
| LRCX | Скорочено | -532 | +$716K |
| SPEM | Куплено більше | +9K | +$685K |
| JCPB | Куплено більше | +16K | +$680K |
| SCHA | Куплено більше | +8K | +$650K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 30 червня 2026 р. | 40 522 | $1 710 015 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 2 293 | $615 096 | -7,9% |
| BSCQ | 30 червня 2026 р. | 26 770 | $522 831 | |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 704 | $505 034 | 31,2% |
| SPDW | 31 березня 2025 р. | 14 473 | $493 974 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 713 | $473 601 | -16,6% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 18 450 | $459 310 | -0,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 892 | $427 810 | -1,9% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 14 621 | $399 453 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 272 | $364 244 | -93,4% |
| QUS | 31 березня 2025 р. | 2 299 | $355 938 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 11 619 | $323 811 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 2 085 | $317 040 | -4,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 737 | $297 633 | 34,6% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 876 | $274 230 | -21,2% |
| TCHP | 31 березня 2025 р. | 6 315 | $265 924 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 грудня 2025 р. | 5 088 | $257 398 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 724 | $253 397 | 12,3% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 503 | $237 177 | 4,5% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 878 | $236 777 | -6,1% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 286 | $220 362 | 6,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 379 | $219 851 | 26,2% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 551 | $210 709 | -58,4% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 326 | $206 016 | 35,5% |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 2 629 | $205 091 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 390 | $203 626 | 24,2% |
| USRT | 31 березня 2025 р. | 3 491 | $200 009 | Більше не відстежується |
| HGLB | 31 березня 2026 р. | 16 000 | $146 080 | -5,4% |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $126 000 | 1,5% |
| MGF | 31 березня 2026 р. | 15 415 | $46 630 | -4,1% |