BankPlus Wealth Management LLC

CIK 2051117 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,45%

Вага топ-25 активів76,55%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій10,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 2,82% Оцін. купівлі $13 396 744 · продажі $6 351 213

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 80,1% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено61

Зменшено47

Закриті12

Вартість портфеля $228.7M #6 157 з 9 339 за вартістю 13F · топ 65.9%

Позиції 117

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 8,7%

Financials 5,3%

Healthcare 3,4%

Industrials 3,4%

Communication Services 2,3%

Retail 2,0%

Energy 1,1%

Consumer products 0,9%

Utilities 0,6%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 71,5%

Повний портфель 117 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$63 910 469	27,95%	83 427	$2 374 856	Вгору ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$16 884 105	7,38%	377 041	$-536 192	Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$9 049 613	3,96%	122 917	$991 271	Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$8 941 696	3,91%	199 189	$-525 222	Вниз ×1
IQLT iShares Trust	$7 822 144	3,42%	158 113	$1 522 094	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 689 551	3,36%	23 087	$890 445	Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$5 616 777	2,46%	18 424	$1 204 186	Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 246 908	2,29%	67 010	$721 911	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 252 226	1,86%	8 288	$1 153 243	Вниз ×1
IWM iShares Trust	$4 250 295	1,86%	15 291	$-600 946	Вниз ×2
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF	$4 070 666	1,78%	106 742	$-371 896	Вниз ×1
LQD iShares Trust	$4 003 588	1,75%	39 184	$59 892	Вгору ×6
SPY SPY	$3 823 649	1,67%	5 013	$12 458	Вниз ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 785 664	1,66%	73 136	$794 489	Вгору ×6
EFG iShares Trust	$3 769 156	1,65%	31 454	$-333 475	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 519 743	1,54%	10 640	$45 806	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 187 418	1,39%	40 635	$663 072	Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 630 018	1,15%	80 595	$423 870	Вгору ×5
IWR iShares Trust	$2 278 592	1,00%	21 351	$-168 996	Вниз ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$2 093 280	0,92%	29 274	$-194 368	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 816 651	0,79%	5 333	$-45 124	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 677 619	0,73%	6 735	$100 169	Вгору ×6
DIAL Columbia ETF Trust I	$1 607 559	0,70%	93 464	$65 086	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 578 388	0,69%	6 909	$46 527	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$1 537 597	0,67%	15 272	$1 059 103	Вгору ×4
V Visa Inc.	$1 442 937	0,63%	4 014	$11 884	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 421 831	0,62%	1 225	$-28 763	Вгору ×3
LDUR PIMCO ETF Trust	$1 335 588	0,58%	14 191	$-257 931	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 250 852	0,55%	4 783	$55 230	Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 226 116	0,54%	3 276	$-48 758	Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 185 794	0,52%	3 060	$365 970	Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 166 027	0,51%	2 762	$209 642	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 163 144	0,51%	2 549	$-84 889	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 150 728	0,50%	3 502	$-485 253	Вниз ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1 140 281	0,50%	916	$-82 520	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 099 372	0,48%	7 567	$-35 036	Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 055 994	0,46%	3 770	$-53 191	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 050 319	0,46%	2 645	$-66 690	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$924 281	0,40%	4 976	$-12 372	Вгору ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$922 753	0,40%	7 123	$-78 589	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$919 289	0,40%	1 134	$-292 687	Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$900 201	0,39%	5 527		Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$896 364	0,39%	3 124	$140 859	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$868 252	0,38%	2 523	$-47 917	Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$862 879	0,38%	3 344	$127 432	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$815 112	0,36%	1 102	$4 008
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$811 882	0,36%	7 543	$-78 767	Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$805 949	0,35%	3 885	$-27 994	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$797 743	0,35%	3 906	$149 293	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$795 639	0,35%	883	$-81 121	Вгору ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$748 543	0,33%	2 828	$211 295	Вгору ×3
NFLT ETFis Series Trust I	$740 306	0,32%	33 543	$-124 735	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$703 028	0,31%	969	$171 214	Вгору ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock	$686 372	0,30%	13 861	$27 779	Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock	$672 476	0,29%	1 002	$70 034	Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$663 221	0,29%	1 301	$27 467	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$642 118	0,28%	704	$-13 126	Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$641 709	0,28%	2 810	$-20 709	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$638 817	0,28%	6 090	$52 857	Вгору ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$601 120	0,26%	2 579	$55 197	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$594 258	0,26%	1 194	$59 340	Вгору ×2
PULS PGIM ETF Trust	$591 412	0,26%	11 956	$-239 850	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$589 507	0,26%	2 071	$-130 984	Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$571 247	0,25%	4 316	$-54 080	Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$566 746	0,25%	314	$-59 924	Вниз ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock	$565 110	0,25%	6 900	$165 393
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$558 762	0,24%	2 358	$-107 866	Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$534 177	0,23%	8 001	$26 556	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$524 091	0,23%	6 088	$33 795	Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$504 133	0,22%	2 736	$-110 985	Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$498 407	0,22%	2 836	$-12 682	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$497 488	0,22%	2 643	$-44 585	Вгору ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$490 351	0,21%	8 086	$-10 860	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$476 208	0,21%	6 285	$-57 704	Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$463 692	0,20%	437	$60 105	Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$444 647	0,19%	7 123	$26 376	Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$444 208	0,19%	23 257	$11 847	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$437 343	0,19%	3 902	$-15 916	Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$437 318	0,19%	8 536	$-32 201	Вниз ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$430 590	0,19%	9 605	$-11 134	Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$429 078	0,19%	9 269	$-17 977	Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109)	$395 611	0,17%	4 640		Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$385 717	0,17%	7 960	$-47 071	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$379 210	0,17%	1 704	$-3 716	Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$368 758	0,16%	2 262	$-22 612	Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$365 174	0,16%	2 810	$-11 220	Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$359 869	0,16%	1 625	$51 007	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$358 032	0,16%	3 542	$-20 645	Вгору ×3
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares	$356 356	0,16%	30 458		Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$349 682	0,15%	4 486	$-15 943	Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$346 101	0,15%	662	$17 266
SHYG iShares Trust	$341 633	0,15%	8 282	$-33 385	Вниз ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$340 420	0,15%	1 724	$-833	Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$314 750	0,14%	2 771	$736	Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$307 587	0,13%	3 647	$-6 674	Вгору ×2
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$307 532	0,13%	8 636	$-8 195	Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$303 708	0,13%	1 489	$-18 086	Вгору ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$287 703	0,13%	1 212	$-55 826	Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$273 370	0,12%	202	$-21 119	Вниз ×3
IWF iShares Trust	$273 222	0,12%	2 181	$2 608	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$63 910 469	27,95%	зростання ×5
JCPB	$16 884 105	7,38%	зростання ×6
IQLT	$7 822 144	3,42%	зростання ×6
QQQM	$5 616 777	2,46%	зростання ×6
RDVY	$5 246 908	2,29%	зростання ×6
LQD	$4 003 588	1,75%	зростання ×6
SPEM	$3 785 664	1,66%	зростання ×6
VO	$3 187 418	1,39%	зростання ×6
SCHA	$2 630 018	1,15%	зростання ×5
GOOG	$1 816 651	0,79%	зростання ×3
AMZN	$1 677 619	0,73%	зростання ×6
DIAL	$1 607 559	0,70%	зростання ×6
SGOV	$1 537 597	0,67%	зростання ×4
LLY	$1 421 831	0,62%	зростання ×3
ABBV	$1 250 852	0,55%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$900 201	5 527	0,39%
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109)	$395 611	4 640	0,17%
MLTX	$356 356	30 458	0,16%
MCK	$250 360	293	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+1K	+$2.4M
IQLT	Куплено більше	+31K	+$1.5M
QQQM	Куплено більше	+4K	+$1.2M
MSFT	Скорочено	-17	+$1.2M
SGOV	Куплено більше	+11K	+$1.1M
VCRB	Куплено більше	+19K	+$991K
AAPL	Скорочено	-408	+$890K
SPEM	Куплено більше	+15K	+$794K
RDVY	Куплено більше	+11K	+$722K
VO	Куплено більше	+9K	+$663K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BKAG	30 червня 2026 р.	40 522	$1 710 015
XOM	30 вересня 2026 р.	5 481	$749 419	12,6%
ACN	31 березня 2026 р.	2 293	$615 096	20,4%
BSCQ	30 червня 2026 р.	26 770	$522 831
CRM	30 червня 2026 р.	2 704	$505 034	55,3%
INTU	31 березня 2026 р.	713	$473 601	-21,4%
PFE	31 березня 2026 р.	18 450	$459 310	6,1%
HON	30 червня 2026 р.	1 892	$427 810	-2,1%
OKE	30 вересня 2026 р.	4 673	$406 215	13,0%
NFLX	30 вересня 2025 р.	272	$364 244
JNJ	30 вересня 2026 р.	1 167	$296 354	0,6%
BSX	31 березня 2026 р.	2 876	$274 230	-28,0%
TFLO	31 грудня 2025 р.	5 088	$257 398
GEV	30 вересня 2026 р.	216	$253 883	-10,0%
ADBE	31 березня 2026 р.	724	$253 397	3,7%
MU	30 вересня 2026 р.	213	$245 245	-15,2%
GLW	30 вересня 2026 р.	938	$239 514	-16,9%
SO	31 грудня 2025 р.	2 503	$237 177	6,2%
SPGP	30 вересня 2026 р.	1 917	$234 471	2,9%
RF	30 вересня 2026 р.	7 435	$224 551	6,4%
SO	30 вересня 2026 р.	2 310	$221 069	11,7%
PYPL	31 грудня 2025 р.	3 286	$220 362	-5,8%
TMO	31 березня 2026 р.	379	$219 851	37,1%
CVX	31 грудня 2025 р.	1 326	$206 016	52,2%
BSCR	30 вересня 2026 р.	10 411	$204 218
UNH	30 червня 2025 р.	390	$203 626	34,0%
BND	30 вересня 2026 р.	2 762	$202 702
TLH	30 вересня 2026 р.	2 000	$200 700	1,5%
HGLB	31 березня 2026 р.	16 000	$146 080	-22,7%
FSCO	31 березня 2026 р.	20 000	$126 000	-1,0%
MGF	31 березня 2026 р.	15 415	$46 630	355,4%