Elevation Wealth Management LLC

CIK 2093518 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів35,67%

Вага топ-25 активів55,72%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій51,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,63% Оцін. купівлі $13 794 274 · продажі $4 408 740

Нові позиції17

Збільшено62

Зменшено57

Закриті7

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $133.8M #7 776 з 9 337 за вартістю 13F · топ 83.3%

Позиції 146

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 22,2%

Communication Services 10,0%

Retail 4,4%

Financials 3,0%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,1%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 56,3%

Повний портфель 146 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 596 052	6,42%	63 807	$990 990	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 617 722	4,95%	33 074	$914 875	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 795 545	4,33%	20 029	$649 273	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 603 604	3,44%	12 882	$996 768	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 446 587	3,32%	11 921	$474 101	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 416 445	3,30%	18 530	$617 804	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 983 264	2,98%	11 273	$799 263	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 243927100)	$3 293 619	2,46%	298 335		Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 131 357	2,34%	35 632	$584 165	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 838 193	2,12%	7 513	$639 058	Вгору ×2
OCTW AIM ETF Products Trust	$2 812 358	2,10%	68 745	$139 654	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 793 845	2,09%	4 960	$458 898	Вгору ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 068 156	1,55%	25 072	$231 189	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 941 013	1,45%	3 879	$82 196
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 919 995	1,44%	3 305	$1 269 395	Вгору ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 910 426	1,43%	19 377	$73 851	Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 752 097	1,31%	2 296	$884 832	Вгору ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 722 804	1,29%	21 695	$-2 732	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 687 137	1,26%	2 291	$559 178	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 578 794	1,18%	1 368	$1 130 895	Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 463 830	1,09%	40 072	$163 887	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$1 339 120	1,00%	1 788	$488 570	Вгору ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 300 788	0,97%	24 314	$318 909	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 297 418	0,97%	1 082	$346 711	Вгору ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 237 836	0,93%	26 371	$32 268	Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 217 976	0,91%	3 572	$629 238	Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 216 703	0,91%	21 542	$-106 230	Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 201 246	0,90%	3 246	$248 998	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 137 521	0,85%	21 274	$-299 075	Вгору ×2
ITOT iShares Trust	$1 136 696	0,85%	6 920	$144 005	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 114 746	0,83%	5 851	$329 196	Вниз ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 087 070	0,81%	45 579	$41 181	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 056 895	0,79%	1 130	$-16 905	Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 014 490	0,76%	13 329	$72 328	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 006 335	0,75%	3 074	$110 512	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$981 239	0,73%	2 361	$390 343	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976 757	0,73%	28 864	$113 402	Вниз ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$935 291	0,70%	6 670	$67 671	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$933 019	0,70%	20 217	$38 645	Вгору ×2
IVW iShares Trust	$905 815	0,68%	6 586	$159 375	Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$855 612	0,64%	21 321	$119 201	Вгору ×2
IWF iShares Trust	$819 814	0,61%	6 602	$-73 882	Вгору ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$808 051	0,60%	13 010	$219 893	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$806 365	0,60%	9 734	$44 650	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$805 309	0,60%	1 858	$426 912	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$790 875	0,59%	1 152	$149 992	Вгору ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$788 193	0,59%	26 664	$289 936	Вгору ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$787 573	0,59%	18 792	$78 386	Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$756 809	0,57%	4 360	$126 781	Вниз ×2
GOVT iShares Trust	$710 536	0,53%	31 191	$60 825	Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$684 603	0,51%	11 139	$47 289	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$671 525	0,50%	9 874	$100 334	Вгору ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$669 835	0,50%	9 971		Вгору ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$643 450	0,48%	10 073	$78 467	Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$640 597	0,48%	8 972	$-168 756	Вгору ×2
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$620 868	0,46%	4 883	$74 551	Вниз ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$612 733	0,46%	13 420	$14 014	Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$610 934	0,46%	2 051	$407 864	Вгору ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$594 228	0,44%	8 344	$-219 007	Вниз ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$588 350	0,44%	7 535	$29 845	Вниз ×2
IEFA iShares Trust	$578 708	0,43%	5 992	$9 908	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$575 296	0,43%	10 096	$135 931	Вгору ×1
IYW iShares Trust	$566 549	0,42%	2 246	$156 692	Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$538 800	0,40%	5 584	$61 444	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$537 801	0,40%	744	$285 401	Вгору ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$526 933	0,39%	9 020	$211 549	Вгору ×1
EFG iShares Trust	$518 014	0,39%	4 163	$56 931	Вгору ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$513 142	0,38%	6 643	$108 894	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$509 598	0,38%	2 244	$-31 211	Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$508 926	0,38%	1 210	$98 885	Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$507 735	0,38%	1 703	$194 449	Вгору ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$497 781	0,37%	9 770	$74 845	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$486 494	0,36%	1 018	$139 797	Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$476 682	0,36%	5 534	$63 842	Вгору ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$467 031	0,35%	16 836	$14 816	Вниз ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$453 751	0,34%	9 875	$-12 338	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$449 503	0,34%	2 063	$38 543	Вниз ×1
ILCG iShares Trust	$443 147	0,33%	3 787	$179 398	Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$442 413	0,33%	3 118	$47 127	Вниз ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$436 747	0,33%	1 150		Вгору ×1
DECW AIM ETF Products Trust	$434 078	0,32%	12 176	$27 276
IVLU iShares Trust	$428 613	0,32%	10 249	$5 505	Вниз ×2
QUAL iShares Trust	$419 288	0,31%	1 911	$-122 738	Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$411 943	0,31%	5 782	$42 597	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$411 031	0,31%	1 356	$42 771	Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$400 619	0,30%	2 448	$54 037	Вниз ×2
IWD iShares Trust	$396 564	0,30%	1 636	$-21 969	Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$395 302	0,30%	3 690	$-4 186	Вгору ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF	$392 770	0,29%	4 271	$105 505	Вгору ×2
JULW AIM ETF Products Trust	$391 260	0,29%	9 585	$16 339	Вниз ×2
EFV iShares Trust	$388 047	0,29%	5 069	$-118 147	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$386 568	0,29%	1 096	$53 900	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$380 983	0,28%	5 027	$30 695	Вгору ×2
NVBW AIM ETF Products Trust	$371 109	0,28%	10 420	$24 296
IWS iShares Trust	$342 848	0,26%	2 083	$4 995	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$341 215	0,26%	913	$80 981	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$335 953	0,25%	2 291	$-1 748	Вниз ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$328 347	0,25%	5 612		Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$321 473	0,24%	6 357	$-26 319	Вниз ×2
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust	$315 215	0,24%	7 334	$13 428	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 243927100)	$3 293 619	298 335	2,46%
JUSA	$669 835	9 971	0,50%
VICR	$436 747	1 150	0,33%
FMAT	$328 347	5 612	0,25%
GS	$306 445	303	0,23%
CSCO	$305 895	2 604	0,23%
ANET	$256 009	1 507	0,19%
VRT	$241 740	722	0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 023135956)	$238 340	1 000	0,18%
ABBV	$224 714	893	0,17%
BA	$218 851	1 011	0,16%
SPMO	$218 564	1 353	0,16%
JANT	$216 513	4 920	0,16%
CORO	$214 769	5 868	0,16%
FFSM	$207 671	5 435	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMD	Куплено більше	+107	+$1.3M
MU	Куплено більше	+42	+$1.1M
GOOGL	Куплено більше	+339	+$997K
BBUS	Скорочено	-1K	+$991K
NVDA	Куплено більше	+375	+$915K
CRWD	Куплено більше	+75	+$885K
GOOG	Куплено більше	+174	+$799K
AAPL	Скорочено	-249	+$649K
AVGO	Куплено більше	+408	+$639K
PANW	Скорочено	-100	+$629K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FSTA	31 березня 2026 р.	8 047	$395 834
FDEM	31 березня 2026 р.	10 495	$324 085
OEF	31 березня 2026 р.	862	$295 773
XLG	31 березня 2026 р.	4 783	$283 536
QLTA	31 березня 2026 р.	5 539	$266 370
CRM	30 червня 2026 р.	1 359	$253 664	49,8%
SPYG	31 березня 2026 р.	2 352	$250 958
IWP	30 червня 2026 р.	1 893	$242 523	-4,7%
SCHW	31 березня 2026 р.	2 257	$225 497	2,9%
BND	30 червня 2026 р.	3 027	$222 908
XLF	31 березня 2026 р.	4 022	$220 285	8,3%
FTSM	31 березня 2026 р.	3 659	$219 284
IWR	30 червня 2026 р.	2 228	$216 615	-1,8%
GLDM	30 червня 2026 р.	2 319	$214 948	3,3%
V	31 березня 2026 р.	612	$214 635	19,3%
BLK	30 червня 2026 р.	218	$209 951	10,2%
IAU	30 червня 2026 р.	2 350	$207 152	3,2%
JANT	31 березня 2026 р.	4 920	$202 876
BBEU	31 березня 2026 р.	2 742	$200 988