Elevation Wealth Management LLC
CIK 2093518 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.1M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 187 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,09%
- Вага топ-25 активів
- 59,19%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 46,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,52% Оцін. купівлі $12 507 855 · продажі $4 527 663
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,9%
Communication Services
10,9%
Retail
5,0%
Healthcare
2,1%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
53,3%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $7 122 079 | 6,41% | 52 866 | $748 205 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 257 760 | 5,63% | 31 275 | $873 729 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 996 911 | 4,50% | 17 269 | $561 505 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 546 782 | 4,09% | 12 723 | $984 518 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 190 975 | 3,77% | 17 584 | $585 817 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 030 465 | 3,63% | 10 805 | $433 905 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 723 213 | 3,35% | 10 537 | $737 432 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 243927100) | $3 220 015 | 2,90% | 291 668 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 719 202 | 2,45% | 7 198 | $614 468 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 631 054 | 2,37% | 4 671 | $458 020 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $2 467 160 | 2,22% | 28 074 | $480 853 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 881 074 | 1,69% | 3 238 | $1 237 391 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 831 928 | 1,65% | 3 661 | $77 577 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 699 440 | 1,53% | 2 227 | $859 113 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 569 258 | 1,41% | 2 131 | $504 789 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 556 862 | 1,40% | 1 349 | $1 115 383 | Вгору ×2 | ||
| JGRO | $1 513 601 | 1,36% | 15 352 | $13 500 | Вниз ×2 | ||
| JIRE | $1 426 136 | 1,28% | 17 289 | $129 877 | Вгору ×2 | ||
| JAVA | $1 364 821 | 1,23% | 17 187 | $-48 428 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 229 050 | 1,11% | 1 025 | $330 770 | Вгору ×2 | ||
| JCPB | $1 196 153 | 1,08% | 25 483 | $17 091 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 191 717 | 1,07% | 3 495 | $608 590 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 190 738 | 1,07% | 22 257 | $304 355 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 126 435 | 1,01% | 1 504 | $434 615 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 088 014 | 0,98% | 2 940 | $233 934 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 012 435 | 0,91% | 13 302 | $71 437 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $974 972 | 0,88% | 18 234 | $-254 478 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $954 927 | 0,86% | 2 917 | $104 420 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $953 058 | 0,86% | 1 019 | $-10 138 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $947 157 | 0,85% | 2 279 | $389 002 | Вгору ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $941 728 | 0,85% | 39 485 | $37 073 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $873 418 | 0,79% | 15 464 | $-102 747 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $867 595 | 0,78% | 4 554 | $361 685 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $830 174 | 0,75% | 6 036 | $145 718 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $797 150 | 0,72% | 4 853 | $105 983 | |||
| FENY | $783 523 | 0,71% | 26 506 | $288 838 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $756 750 | 0,68% | 1 746 | $387 329 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $745 977 | 0,67% | 18 589 | $46 394 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $725 609 | 0,65% | 8 759 | $17 044 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $699 829 | 0,63% | 30 721 | $50 737 | Вгору ×2 | ||
| FELC | $691 725 | 0,62% | 16 505 | $13 186 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $680 956 | 0,61% | 18 641 | $104 738 | Вгору ×2 | ||
| FBCG | $674 018 | 0,61% | 10 852 | $128 562 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $631 386 | 0,57% | 8 843 | $-166 237 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $624 091 | 0,56% | 13 523 | $48 058 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $617 865 | 0,56% | 9 085 | $84 898 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $610 934 | 0,55% | 2 051 | $407 864 | Вгору ×1 | ||
| JUSA | $597 541 | 0,54% | 8 895 | Вгору ×1 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $583 229 | 0,52% | 3 360 | $124 072 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $576 590 | 0,52% | 840 | $381 789 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $558 560 | 0,50% | 4 498 | $-110 850 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $551 358 | 0,50% | 8 971 | $36 632 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $536 951 | 0,48% | 11 760 | $-10 384 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $529 848 | 0,48% | 733 | $281 208 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $525 552 | 0,47% | 9 223 | $128 161 | Вгору ×1 | ||
| FUTY | $523 545 | 0,47% | 8 962 | $210 169 | Вгору ×1 | ||
| FHLC | $509 743 | 0,46% | 6 599 | $108 098 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $508 494 | 0,46% | 5 265 | $-24 185 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $502 105 | 0,45% | 2 211 | $-31 314 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $478 494 | 0,43% | 4 959 | $22 250 | Вниз ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $464 895 | 0,42% | 16 759 | $14 455 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $459 707 | 0,41% | 962 | $131 980 | Вниз ×2 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $454 637 | 0,41% | 6 384 | $-228 384 | Вниз ×2 | ||
| ILCG | $443 147 | 0,40% | 3 787 | $179 398 | Вгору ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $438 012 | 0,39% | 6 857 | $37 028 | Вниз ×2 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $436 747 | 0,39% | 1 150 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $436 496 | 0,39% | 1 464 | $162 620 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $434 960 | 0,39% | 8 537 | $33 600 | Вниз ×1 | ||
| BBMC | $429 126 | 0,39% | 3 375 | $46 725 | Вниз ×2 | ||
| OCTW | $417 077 | 0,38% | 10 195 | $24 875 | |||
| VB | $411 031 | 0,37% | 1 356 | $42 771 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $410 913 | 0,37% | 2 896 | $46 534 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $396 564 | 0,36% | 1 636 | $-21 969 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383 041 | 0,34% | 1 086 | $61 884 | Вгору ×1 | ||
| NVBW | $369 328 | 0,33% | 10 370 | $24 179 | |||
| SCHG | $360 971 | 0,32% | 10 667 | $-166 981 | Вниз ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $351 758 | 0,32% | 3 825 | $87 187 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $340 356 | 0,31% | 4 446 | $-139 592 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336 357 | 0,30% | 900 | $79 818 | Вниз ×1 | ||
| FMAT | $326 182 | 0,29% | 5 575 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $323 530 | 0,29% | 1 977 | $43 557 | Вниз ×2 | ||
| BBAG | $305 011 | 0,27% | 6 638 | $32 148 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $300 446 | 0,27% | 1 191 | $81 987 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $300 257 | 0,27% | 2 556 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $296 043 | 0,27% | 3 437 | $35 369 | Вгору ×1 | ||
| FIGB | $289 642 | 0,26% | 6 739 | $-4 788 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $288 515 | 0,26% | 2 693 | $36 410 | Вгору ×2 | ||
| JULW | $283 903 | 0,26% | 6 955 | $11 057 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $280 067 | 0,25% | 2 401 | $64 158 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $273 367 | 0,25% | 1 246 | $-136 694 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $270 928 | 0,24% | 5 139 | $65 813 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $267 059 | 0,24% | 2 146 | $26 823 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $262 236 | 0,24% | 3 174 | $46 568 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $260 916 | 0,23% | 657 | $56 124 | Вгору ×1 | ||
| JIG | $260 816 | 0,23% | 2 992 | $29 494 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $260 353 | 0,23% | 1 582 | $-4 457 | Вниз ×2 | ||
| PSEP | $260 183 | 0,23% | 5 650 | $16 894 | |||
| SPY SPY | $259 614 | 0,23% | 347 | $25 689 | Вниз ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $253 924 | 0,23% | 1 330 | $-1 090 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244 967 | 0,22% | 1 442 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 243927100) | $3 220 015 | 291 668 | 2,90% |
| JUSA | $597 541 | 8 895 | 0,54% |
| VICR | $436 747 | 1 150 | 0,39% |
| FMAT | $326 182 | 5 575 | 0,29% |
| CSCO | $300 257 | 2 556 | 0,27% |
| ANET | $244 967 | 1 442 | 0,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 023135956) | $238 340 | 1 000 | 0,21% |
| BA | $217 336 | 1 004 | 0,20% |
| VRT | $216 294 | 646 | 0,19% |
| SPMO | $214 202 | 1 326 | 0,19% |
| FV | $206 110 | 2 716 | 0,19% |
| CORO | $205 985 | 5 628 | 0,19% |
| FFSM | $181 383 | 4 747 | 0,16% |
| ABBV | $167 592 | 666 | 0,15% |
| JANT | $96 815 | 2 200 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +74 | +$1.2M |
| MU | Куплено більше | +42 | +$1.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +335 | +$985K |
| NVDA | Куплено більше | +404 | +$874K |
| CRWD | Куплено більше | +75 | +$859K |
| BBUS | Скорочено | -2K | +$748K |
| GOOG | Куплено більше | +129 | +$737K |
| AVGO | Куплено більше | +398 | +$614K |
| PANW | Скорочено | -142 | +$609K |
| AMZN | Куплено більше | +274 | +$586K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSTA | 31 березня 2026 р. | 8 017 | $394 358 | Більше не відстежується |
| FDEM | 31 березня 2026 р. | 9 915 | $306 175 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 792 | $271 765 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 4 316 | $255 852 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 352 | $250 958 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 311 | $244 704 | 28,8% |
| IWP | 30 червня 2026 р. | 1 893 | $242 523 | Більше не відстежується |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 217 | $208 989 | 21,4% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 026 | $178 612 | Більше не відстежується |
| QLTA | 31 березня 2026 р. | 3 613 | $173 749 | Більше не відстежується |
| FTSM | 31 березня 2026 р. | 2 434 | $145 870 | |
| BBEU | 31 березня 2026 р. | 1 914 | $140 296 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 1 444 | $133 844 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 червня 2026 р. | 1 032 | $100 342 | Більше не відстежується |
| JANT | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $90 717 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2026 р. | 882 | $64 950 | |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 436 | $23 880 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 14 | $4 910 | 21,8% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 13 | $1 299 | 19,1% |