DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS)
$49,62
▲ +0,02 (+0,03%)
Зміна за 1 день
$49,52 – $50,57
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DABS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,58% | ▼ -1,18% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$4.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$25.2M
Останні 12 місяців
+$88.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 144 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redaptive Eaas Issuer LLC | 757204AA0 | $623K | 0,44 | 615 733 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAA5 | $609K | 0,43 | 620 000 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042AAB9 | $602K | 0,42 | 590 765 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00255JAC4 | $516K | 0,36 | 512 415 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FBN5 | $502K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96041KAG9 | $500K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAJ7 | $500K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $499K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer | 23802WAL5 | $494K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAB3 | $482K | 0,34 | 500 000 | ABS-O | US |
| SSI ABS Issuer LLC | 78475CAA3 | $474K | 0,33 | 481 792 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544LAC5 | $449K | 0,32 | 448 557 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948QAA4 | $447K | 0,32 | 547 460 | ABS-O | KY |
| Willis Engine Structured Trust VI | 97064GAA1 | $433K | 0,31 | 459 771 | ABS-O | US |
| Ally Auto Receivables Trust | 02008DAD1 | $433K | 0,31 | 432 777 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69548KAC3 | $379K | 0,27 | 378 167 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687DAE2 | $354K | 0,25 | 355 020 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $331K | 0,23 | 330 356 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAB5 | $326K | 0,23 | 339 231 | ABS-O | US |
| Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes | 83438LAA9 | $326K | 0,23 | 341 839 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAL2 | $320K | 0,23 | 360 996 | ABS-O | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352BAB4 | $275K | 0,19 | 275 000 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946NAA6 | $255K | 0,18 | 290 652 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AS0 | $255K | 0,18 | 286 500 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82650BAB2 | $253K | 0,18 | 248 185 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAF6 | $248K | 0,18 | 250 000 | ABS-O | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823ABC4 | $246K | 0,17 | 245 000 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $220K | 0,16 | 240 251 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAB0 | $194K | 0,14 | 203 173 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAA2 | $160K | 0,11 | 167 690 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Funding LLC | 466365AE3 | $157K | 0,11 | 183 000 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948KAA7 | $146K | 0,10 | 171 623 | ABS-O | KY |
| Labrador Aviation Finance Ltd. | 50543LAA0 | $123K | 0,09 | 114 259 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $122K | 0,09 | 145 836 | ABS-O | US |
| Navient Private Education Refi Loan Trust | 63935BAB9 | $108K | 0,08 | 125 000 | ABS-O | US |
| TRP LLC | 87267CAB4 | $97K | 0,07 | 100 000 | ABS-O | US |
| Textainer Marine Containers VII Ltd. | 88315LAE8 | $92K | 0,06 | 95 009 | ABS-O | BM |
| Global SC Finance VII Srl | 37959PAC1 | $92K | 0,06 | 95 421 | ABS-O | BB |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835DAA0 | $76K | 0,05 | 75 661 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946TAB1 | $75K | 0,05 | 104 556 | ABS-O | US |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust | 382371AA0 | $48K | 0,03 | 58 929 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38218QAA8 | $44K | 0,03 | 49 111 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAG3 | $17K | 0,01 | 17 144 | ABS-O | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAB3 | $13K | 0,01 | 12 730 | ABS-O | KY |
Дивіденди 18 платежів
4,51%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,24Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2040 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2060 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2110 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2090 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2110 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1890 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1890 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2040 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2090 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2070 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2120 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2170 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2030 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2040 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1010 |
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61 269 567 | 42,53% | 1 208 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18 506 231 | 12,85% | 365 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $12 911 054 | 8,96% | 254 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11 901 117 | 8,26% | 234 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 339 681 | 7,87% | 223 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $4 539 837 | 3,15% | 89 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 409 257 | 3,06% | 87 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 151 456 | 2,88% | 81 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brown Financial Advisors | $3 536 578 | 2,45% | 69 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $2 678 477 | 1,86% | 53 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $2 294 405 | 1,59% | 45 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 544 035 | 1,07% | 30 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663 501 | 0,46% | 12 967 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644 881 | 0,45% | 12 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $530 854 | 0,37% | 10 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522 813 | 0,36% | 10 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $504 197 | 0,35% | 9 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 142 | 0,29% | 8 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337 713 | 0,23% | 6 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304 491 | 0,21% | 6 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $277 636 | 0,19% | 5 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266 669 | 0,19% | 5 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265 655 | 0,18% | 5 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132 473 | 0,09% | 2 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50 425 | 0,04% | 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20 271 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $15 305 | 0,01% | 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 869 | 0,01% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 868 | 0,01% | 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 138 | 0,00% | 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 561 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 386 | 0,00% | 47 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 774 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 267 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |