Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
CIK 1767855 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $702.7M
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 072 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,13%
- Вага топ-25 активів
- 54,84%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 61,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,42% Оцін. купівлі $44 702 295 · продажі $29 633 470
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 85
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,9%
Healthcare
6,3%
Financials
5,4%
Retail
4,2%
Industrials
4,2%
Real Estate
3,4%
Utilities
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Communications
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Інше/Невідоме
41,7%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $25 157 703 | 3,58% | 304 388 | $2 064 611 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $23 942 929 | 3,41% | 423 919 | $2 017 892 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22 682 375 | 3,23% | 389 732 | $924 438 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 551 139 | 3,21% | 30 623 | $3 884 564 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 370 796 | 3,18% | 111 804 | $2 861 937 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 382 595 | 3,04% | 73 896 | $2 993 898 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $21 105 485 | 3,00% | 218 529 | $2 117 641 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $19 994 914 | 2,85% | 26 699 | $2 433 478 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 408 519 | 2,33% | 43 988 | $1 504 400 | Вгору ×4 | ||
| HYG | $16 111 806 | 2,29% | 201 473 | $1 132 777 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $15 155 112 | 2,16% | 95 900 | $1 380 634 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 048 380 | 2,14% | 264 099 | $2 968 795 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 371 943 | 2,05% | 43 907 | $2 044 776 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $14 052 868 | 2,00% | 182 244 | $2 598 272 | Вгору ×4 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 873 581 | 1,97% | 275 433 | $494 473 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 087 652 | 1,86% | 78 955 | $-2 475 359 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 655 172 | 1,80% | 50 291 | $2 428 584 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 275 255 | 1,60% | 31 551 | $2 228 215 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 474 011 | 1,49% | 43 946 | $1 560 842 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $10 014 394 | 1,43% | 67 523 | $2 064 141 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9 783 691 | 1,39% | 12 820 | $4 650 850 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9 491 842 | 1,35% | 27 834 | $4 999 406 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 701 773 | 1,24% | 41 627 | $1 826 796 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $8 043 448 | 1,14% | 97 096 | $1 588 458 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 672 071 | 1,09% | 7 204 | $1 841 797 | Вниз ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 451 688 | 1,06% | 149 572 | $1 016 391 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 988 481 | 0,99% | 165 056 | $-898 018 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $6 916 403 | 0,98% | 101 280 | $754 097 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 815 174 | 0,97% | 58 021 | $1 106 932 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 776 005 | 0,96% | 26 680 | $582 935 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 744 524 | 0,96% | 45 994 | $636 627 | Вгору ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 670 640 | 0,95% | 37 146 | $109 749 | Вгору ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6 624 179 | 0,94% | 60 346 | $1 026 529 | Вгору ×3 | ||
| SCEC | $6 608 239 | 0,94% | 263 960 | $553 798 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 047 917 | 0,86% | 16 701 | $634 427 | Вгору ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5 990 596 | 0,85% | 24 424 | $1 024 405 | Вгору ×4 | ||
| DCRE | $5 990 443 | 0,85% | 115 634 | $89 703 | Вгору ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5 897 635 | 0,84% | 62 969 | $1 909 973 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 803 664 | 0,83% | 20 638 | $1 097 810 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 776 898 | 0,82% | 45 638 | $170 090 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 512 966 | 0,78% | 20 395 | $829 000 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 454 144 | 0,78% | 16 125 | $846 757 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 430 937 | 0,77% | 4 528 | $1 221 250 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 366 883 | 0,76% | 15 217 | $653 709 | Вгору ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 343 569 | 0,76% | 55 831 | $-58 107 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 331 638 | 0,76% | 28 101 | $277 258 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 293 081 | 0,75% | 65 130 | $514 992 | Вгору ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5 287 745 | 0,75% | 127 971 | Вгору ×1 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $5 141 838 | 0,73% | 193 666 | $-850 616 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5 135 005 | 0,73% | 49 638 | $458 437 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 057 585 | 0,72% | 8 979 | $113 973 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 910 407 | 0,70% | 13 862 | $355 623 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 859 800 | 0,69% | 5 195 | $-23 570 | Вгору ×6 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $4 642 089 | 0,66% | 61 298 | $-976 964 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 579 676 | 0,65% | 52 178 | $1 924 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 449 754 | 0,63% | 75 445 | $5 567 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 449 333 | 0,63% | 39 284 | $-212 669 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 337 471 | 0,62% | 40 349 | $482 221 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 296 002 | 0,61% | 54 915 | $40 318 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 237 260 | 0,60% | 31 294 | $-352 555 | Вгору ×3 | ||
| DMBS | $4 231 235 | 0,60% | 86 194 | $40 707 | Вгору ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4 219 332 | 0,60% | 11 385 | $664 033 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 188 018 | 0,60% | 58 038 | $288 913 | Вгору ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4 182 185 | 0,60% | 36 628 | $177 337 | Вгору ×4 | ||
| DABS | $4 151 456 | 0,59% | 81 918 | $48 970 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 064 824 | 0,58% | 26 831 | $99 391 | Вгору ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 782 885 | 0,54% | 160 156 | Вгору ×1 | |||
| IWY | $3 722 133 | 0,53% | 12 808 | $509 186 | Вниз ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 718 027 | 0,53% | 4 921 | $-207 298 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 265 672 | 0,46% | 45 738 | $-983 023 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $3 146 931 | 0,45% | 14 440 | $268 007 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $3 140 563 | 0,45% | 36 459 | $477 251 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $2 979 481 | 0,42% | 37 516 | $-796 246 | Вниз ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2 964 527 | 0,42% | 17 674 | $-433 703 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $2 825 201 | 0,40% | 39 652 | $239 788 | Вниз ×2 | ||
| MLPA | $2 543 098 | 0,36% | 47 911 | $-73 401 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $2 405 775 | 0,34% | 31 743 | $265 398 | Вгору ×4 | ||
| IWX | $2 316 676 | 0,33% | 22 030 | $305 193 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 903 890 | 0,27% | 9 993 | $521 184 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 772 688 | 0,25% | 5 848 | $207 113 | Вниз ×2 | ||
| DCMT | $1 740 677 | 0,25% | 56 332 | $-108 867 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 516 722 | 0,22% | 19 468 | $-16 271 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $1 465 574 | 0,21% | 2 134 | $17 847 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $1 461 937 | 0,21% | 19 060 | $-20 552 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 459 071 | 0,21% | 4 129 | $242 657 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 395 654 | 0,20% | 43 655 | $-552 589 | Вниз ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 320 910 | 0,19% | 71 285 | $193 266 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 314 796 | 0,19% | 3 126 | $135 977 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 305 274 | 0,19% | 21 238 | $165 606 | Вгору ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1 303 272 | 0,19% | 101 186 | $60 723 | Вгору ×5 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1 301 768 | 0,19% | 19 163 | $167 207 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 274 593 | 0,18% | 4 004 | $200 551 | Вгору ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $1 267 840 | 0,18% | 116 637 | $145 267 | Вгору ×5 | ||
| EFV | $1 222 507 | 0,17% | 15 970 | $30 182 | Вниз ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 211 398 | 0,17% | 25 879 | $-20 136 | Вниз ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 182 717 | 0,17% | 19 088 | $53 897 | Вгору ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $1 151 763 | 0,16% | 12 970 | $94 439 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $1 068 208 | 0,15% | 6 490 | $-36 855 | Вниз ×4 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1 064 576 | 0,15% | 112 297 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $1 035 600 | 0,15% | 17 350 | $94 463 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCIT | $25 157 703 | 3,58% | зростання ×6 |
| JEPI | $23 942 929 | 3,41% | зростання ×6 |
| IEFA | $21 105 485 | 3,00% | зростання ×6 |
| MSFT | $16 408 519 | 2,33% | зростання ×4 |
| HYG | $16 111 806 | 2,29% | зростання ×6 |
| BAC | $15 048 380 | 2,14% | зростання ×3 |
| JPM | $14 371 943 | 2,05% | зростання ×3 |
| IJH | $14 052 868 | 2,00% | зростання ×4 |
| SLQD | $13 873 581 | 1,97% | зростання ×5 |
| AMZN | $10 474 011 | 1,49% | зростання ×4 |
| IJR | $10 014 394 | 1,43% | зростання ×4 |
| IEMG | $8 043 448 | 1,14% | зростання ×6 |
| TFC | $7 451 688 | 1,06% | зростання ×6 |
| D | $6 916 403 | 0,98% | зростання ×4 |
| PG | $6 744 524 | 0,96% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DVN | $5 287 745 | 127 971 | 0,75% |
| KHC | $3 782 885 | 160 156 | 0,54% |
| GSBD | $1 064 576 | 112 297 | 0,15% |
| AGNC | $996 609 | 91 432 | 0,14% |
| RAAX | $893 805 | 22 531 | 0,13% |
| SBAR | $890 338 | 34 779 | 0,13% |
| MU | $273 567 | 237 | 0,04% |
| INTC | $252 891 | 1 811 | 0,04% |
| URI | $241 306 | 213 | 0,03% |
| HPE | $223 520 | 4 955 | 0,03% |
| PM | $208 589 | 1 153 | 0,03% |
| GS | $205 396 | 203 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -188 | +$5.0M |
| CRWD | Скорочено | -327 | +$4.7M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$3.9M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| BAC | Куплено більше | +16K | +$3.0M |
| NVDA | Скорочено | -59 | +$2.9M |
| IJH | Куплено більше | +13K | +$2.6M |
| CVX | Куплено більше | +4K | -$2.5M |
| IVV | Скорочено | -186 | +$2.4M |
| ABBV | Куплено більше | +3K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 54 008 | $9 163 062 | 21,7% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 185 585 | $6 521 457 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 25 870 | $5 042 387 | -0,4% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 11 973 | $4 480 780 | 32,1% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 34 113 | $4 301 607 | -6,1% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 47 256 | $4 241 719 | 91,6% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 18 969 | $3 992 971 | 12,6% |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 11 970 | $3 450 347 | 0,6% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 23 360 | $3 444 167 | 4,6% |
| BP | 31 березня 2025 р. | 115 259 | $3 407 051 | 33,9% |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 24 027 | $3 301 316 | 47,9% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 44 529 | $2 500 303 | -8,4% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 30 857 | $2 293 292 | -7,2% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 9 238 | $2 041 602 | -26,8% |
| USIG | 30 червня 2025 р. | 37 987 | $1 940 363 | |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 6 808 | $1 927 072 | -50,4% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 15 283 | $1 796 211 | -75,8% |
| MFIC | 30 червня 2026 р. | 112 373 | $1 263 068 | -2,6% |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 77 498 | $1 147 751 | 16,9% |
| BN | 31 березня 2025 р. | 14 922 | $857 271 | 20,1% |
| INVH | 31 грудня 2025 р. | 25 154 | $737 766 | 8,6% |
| VGLT | 30 червня 2025 р. | 10 811 | $622 840 | |
| SUI | 31 березня 2025 р. | 4 774 | $587 059 | -4,7% |
| FNGA | 31 березня 2025 р. | 995 | $580 672 | Більше не відстежується |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 4 700 | $526 917 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 6 254 | $522 402 | 4,2% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 435 | $303 508 | Більше не відстежується |
| T | 31 березня 2026 р. | 11 514 | $286 008 | -12,5% |
| HOOD | 30 червня 2025 р. | 6 831 | $284 306 | 13,5% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 2 054 | $280 001 | -5,2% |
| DVY | 31 березня 2026 р. | 1 950 | $275 223 | |
| FELV | 31 грудня 2025 р. | 7 877 | $264 112 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 282 | $248 271 | 21,1% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 327 | $247 720 | 31,2% |
| BPRN | 31 грудня 2025 р. | 7 652 | $243 640 | 23,0% |
| NOW | 30 червня 2025 р. | 300 | $238 842 | -36,9% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 134 | $226 197 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 362 | $218 635 | 11,6% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 570 | $218 538 | -14,4% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 890 | $214 617 | -7,9% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 202 | $213 656 | 18,3% |
| TPL | 30 червня 2026 р. | 450 | $213 552 | -14,1% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 029 | $211 213 | 7,8% |
| RCL | 30 вересня 2025 р. | 660 | $206 672 | -9,6% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 890 | $202 956 | 29,6% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 248 | $202 426 | 18,3% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 580 | $202 188 | 91,1% |
| BNL | 31 березня 2025 р. | 12 333 | $195 601 | 24,3% |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 10 612 | $123 418 | 2,5% |
| GNL | 30 вересня 2025 р. | 15 502 | $117 040 | 11,7% |
| UBFO | 30 червня 2025 р. | 12 306 | $110 262 | Більше не відстежується |
| RGTIW | 31 березня 2025 р. | 16 350 | $103 659 | |
| RR | 31 березня 2025 р. | 17 250 | $46 575 | -15,1% |
| FARM | 30 червня 2026 р. | 24 508 | $31 125 | Більше не відстежується |
| KITTW | 31 березня 2025 р. | 268 582 | $10 179 | |
| SMXWW | 31 березня 2025 р. | 125 746 | $6 903 |