Asset Advisors Investment Management, LLC
CIK 1756695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 317 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,72%
- Вага топ-25 активів
- 73,64%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 32,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,39% Оцін. купівлі $36 285 913 · продажі $45 409 325
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 53
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
11,6%
Technology
8,8%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,8%
Communication Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,5%
Financial Services
3,0%
Financials
2,3%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
45,1%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $79 331 897 | 7,28% | 2 739 361 | $9 998 843 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $73 780 814 | 6,77% | 2 326 736 | $-3 488 714 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $66 829 853 | 6,13% | 350 776 | $26 716 108 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $60 036 823 | 5,51% | 160 948 | $-1 021 608 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45 521 433 | 4,18% | 127 379 | $9 191 390 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $45 451 681 | 4,17% | 48 587 | $-3 712 175 | Вниз ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $36 060 260 | 3,31% | 97 305 | $4 054 171 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $34 027 721 | 3,12% | 300 439 | $-3 700 083 | Вниз ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $29 026 480 | 2,66% | 1 340 715 | $1 982 290 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $28 460 894 | 2,61% | 119 413 | $4 252 006 | Вгору ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $26 914 310 | 2,47% | 158 245 | $-640 964 | Вниз ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $26 911 369 | 2,47% | 1 215 509 | $-123 370 | Вгору ×6 | ||
| XLC XLC | $25 994 880 | 2,38% | 242 648 | $-1 373 350 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $23 807 912 | 2,18% | 94 611 | $2 966 933 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $23 147 726 | 2,12% | 431 780 | $1 516 310 | Вниз ×2 | ||
| GSIE | $23 096 323 | 2,12% | 505 390 | $982 106 | Вниз ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $22 007 026 | 2,02% | 98 123 | $1 675 021 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $21 355 539 | 1,96% | 62 674 | $594 450 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $19 216 942 | 1,76% | 236 458 | $1 007 682 | Вниз ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $16 768 574 | 1,54% | 749 601 | $42 052 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $16 556 105 | 1,52% | 171 637 | $383 455 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $16 214 699 | 1,49% | 175 731 | $-362 809 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 444 424 | 1,42% | 60 812 | $579 539 | |||
| XLV XLV | $13 687 757 | 1,26% | 86 271 | $-1 639 146 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 205 430 | 1,21% | 36 467 | $303 794 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $12 471 523 | 1,14% | 56 836 | $1 672 236 | Вгору ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $12 072 120 | 1,11% | 124 609 | $197 990 | Вниз ×6 | ||
| DABS | $11 901 117 | 1,09% | 234 837 | $586 922 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $11 543 497 | 1,06% | 23 069 | $78 158 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11 008 076 | 1,01% | 480 912 | $-87 483 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10 838 376 | 0,99% | 82 371 | $-1 500 360 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 051 721 | 0,92% | 50 236 | $1 298 585 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $9 544 616 | 0,88% | 61 066 | $187 932 | Вниз ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $9 194 719 | 0,84% | 2 877 | $-1 016 310 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 059 913 | 0,83% | 18 971 | $6 273 853 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8 755 369 | 0,80% | 25 428 | $234 188 | Вниз ×3 | ||
| MTUM | $8 685 598 | 0,80% | 25 335 | $8 416 809 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $8 475 239 | 0,78% | 72 265 | $535 828 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 519 080 | 0,69% | 33 736 | $-321 355 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7 298 446 | 0,67% | 74 224 | $-706 321 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 626 104 | 0,61% | 22 899 | $190 454 | Вниз ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6 553 449 | 0,60% | 25 109 | $-9 416 939 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6 506 957 | 0,60% | 10 258 | $728 626 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 333 220 | 0,58% | 72 157 | $292 491 | Вгору ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6 165 606 | 0,57% | 192 856 | $320 120 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 802 997 | 0,53% | 16 454 | $225 351 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 547 391 | 0,51% | 37 830 | $-290 585 | Вниз ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5 217 700 | 0,48% | 21 985 | $604 284 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 123 809 | 0,47% | 39 874 | $293 684 | Вниз ×6 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4 854 741 | 0,45% | 28 181 | $-183 128 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 763 568 | 0,44% | 4 954 | $-68 063 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 400 436 | 0,40% | 48 495 | $-6 898 603 | Вниз ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $4 251 438 | 0,39% | 37 395 | $826 569 | Вниз ×2 | ||
| GEM | $4 047 113 | 0,37% | 77 829 | Вгору ×1 | |||
| IYY | $3 873 268 | 0,36% | 21 249 | $379 604 | Вниз ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3 728 343 | 0,34% | 8 127 | $-4 902 349 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 680 956 | 0,34% | 51 554 | $-1 226 252 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 579 945 | 0,33% | 23 630 | $-193 766 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 396 030 | 0,31% | 10 040 | $2 942 310 | Вгору ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2 847 628 | 0,26% | 68 223 | $-995 809 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 797 660 | 0,26% | 22 482 | $-5 059 185 | Вниз ×5 | ||
| SCHM | $2 540 417 | 0,23% | 68 902 | $401 700 | Вниз ×6 | ||
| XLU XLU | $2 438 022 | 0,22% | 53 772 | $-32 696 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 149 028 | 0,20% | 3 129 | $245 831 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 878 127 | 0,17% | 2 515 | $242 522 | |||
| IVV | $1 854 252 | 0,17% | 2 476 | $236 904 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1 746 754 | 0,16% | 12 572 | $211 461 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 624 293 | 0,15% | 6 009 | $-274 323 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 499 179 | 0,14% | 4 243 | $282 032 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 430 105 | 0,13% | 4 369 | $86 088 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 428 831 | 0,13% | 14 845 | $-73 733 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 310 296 | 0,12% | 30 947 | $-255 894 | Вниз ×1 | ||
| FCCO First Community Corporation - Common Stock | $1 291 825 | 0,12% | 39 530 | $136 377 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 288 350 | 0,12% | 9 000 | $109 170 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 269 402 | 0,12% | 13 263 | $-10 743 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 193 060 | 0,11% | 6 800 | $-220 592 | |||
| VTI | $1 177 837 | 0,11% | 3 183 | $156 699 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 096 459 | 0,10% | 4 896 | $96 610 | Вниз ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $933 045 | 0,09% | 8 500 | $113 050 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $868 049 | 0,08% | 6 411 | $-151 119 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $770 300 | 0,07% | 2 460 | $-105 903 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $752 040 | 0,07% | 1 500 | $14 745 | |||
| VIS | $697 335 | 0,06% | 1 935 | $30 745 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612 757 | 0,06% | 2 179 | $10 903 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $550 494 | 0,05% | 3 400 | $56 712 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $547 712 | 0,05% | 4 327 | $-64 171 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $505 864 | 0,05% | 3 700 | $-121 878 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $499 025 | 0,05% | 2 500 | $-137 200 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $465 240 | 0,04% | 6 000 | $-92 760 | |||
| BAPRA | $464 370 | 0,04% | 6 900 | $16 698 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $455 270 | 0,04% | 7 990 | $65 757 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446 226 | 0,04% | 2 692 | $-110 749 | |||
| XLP XLP | $427 727 | 0,04% | 5 149 | $-1 843 775 | Вниз ×4 | ||
| SGOL | $412 884 | 0,04% | 10 800 | $-202 872 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $407 060 | 0,04% | 1 105 | $-68 410 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $397 327 | 0,04% | 1 333 | $138 538 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $353 940 | 0,03% | 3 000 | $36 690 | |||
| SPYM | $311 886 | 0,03% | 3 549 | Вгору ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $282 821 | 0,03% | 1 673 | $-21 966 | |||
| PHYS | $259 462 | 0,02% | 8 600 | $-45 322 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLK | $66 829 853 | 6,13% | зростання ×4 |
| IBTJ | $29 026 480 | 2,66% | зростання ×3 |
| AMZN | $28 460 894 | 2,61% | зростання ×4 |
| IBTI | $26 911 369 | 2,47% | зростання ×6 |
| IBTH | $16 768 574 | 1,54% | зростання ×6 |
| QUAL | $12 471 523 | 1,14% | зростання ×4 |
| NEE | $6 333 220 | 0,58% | зростання ×4 |
| FERG | $5 217 700 | 0,48% | зростання ×5 |
| ATO | $4 854 741 | 0,45% | зростання ×6 |
| NFLX | $3 680 956 | 0,34% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GEM | $4 047 113 | 77 829 | 0,37% |
| SPYM | $311 886 | 3 549 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +49K | +$26.7M |
| SCHB | Скорочено | -23K | +$10.0M |
| INTU | Скорочено | -12K | -$9.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$9.2M |
| ABT | Скорочено | -62K | -$6.9M |
| TSM | Куплено більше | +11K | +$6.3M |
| ACN | Скорочено | -17K | -$5.1M |
| AMP | Скорочено | -11K | -$4.9M |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$4.3M |
| MAR | Скорочено | -552 | +$4.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 282 837 | $6 608 487 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 7 005 | $2 979 507 | 12,5% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 22 290 | $2 356 499 | 77,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 3 431 | $1 864 440 | -16,5% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 8 300 | $1 331 320 | 14,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 838 | $962 653 | 24,2% |
| CPRT | 30 червня 2026 р. | 25 315 | $840 458 | 21,7% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $691 485 | -6,1% |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 10 075 | $681 372 | 19,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 745 | $394 422 | -1,9% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 624 | $383 329 | |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 450 | $375 316 | 24,0% |
| SCHY | 31 грудня 2025 р. | 12 812 | $357 967 | Більше не відстежується |
| XYL | 30 червня 2025 р. | 2 557 | $305 459 | -11,9% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $284 404 | 33,1% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 670 | $242 703 | 12,9% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 570 | $242 000 | 24,6% |
| BFB | 30 вересня 2025 р. | 8 700 | $234 117 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 298 | $218 845 | -16,9% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 300 | $217 998 | 15,8% |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 4 020 | $216 397 | 11,2% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 870 | $202 910 | -1,9% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 850 | $200 838 | -1,3% |
| AGL | 30 вересня 2025 р. | 80 092 | $184 212 | 264,9% |
| AAL | 30 червня 2025 р. | 14 888 | $157 068 | 21,9% |