NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC

CIK 1582151 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.6B
#1 766 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.7%
Позиції
466
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
23,12%
Вага топ-25 активів
39,12%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
104,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,74% Оцін. купівлі $79 316 673 · продажі $26 051 500

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції
32
Збільшено
235
Зменшено
128
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
26,0%
Industrials
10,3%
Healthcare
7,1%
Financials
4,0%
Financial Services
3,7%
Retail
2,9%
Communication Services
2,4%
Energy
2,4%
Materials
2,1%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,1%
Consumer products
0,9%
Packaging
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
30,0%

Повний портфель 466 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 553 992 3,30% 185 077 $6 926 790 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $49 652 905 3,06% 194 389 $21 638 596 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $44 745 316 2,76% 93 518 $12 063 714 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41 267 681 2,55% 109 246 $6 508 239 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34 930 853 2,16% 30 262 $23 408 614 Вниз ×4
IVV $32 695 361 2,02% 43 658 $4 551 314 Вгору ×3
SCHF $30 670 082 1,89% 1 107 223 $3 699 473 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 066 303 1,86% 80 602 $2 002 044 Вгору ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $29 199 436 1,80% 67 346 $13 895 550 Вниз ×4
VOO $27 882 184 1,72% 40 597 $3 697 156 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24 476 594 1,51% 33 854 $12 403 474 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $23 481 980 1,45% 40 423 $14 557 149 Вниз ×1
VV $20 483 280 1,26% 59 560 $2 574 394 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $19 860 742 1,23% 65 827 $9 898 122 Вгору ×1
SCHE $17 853 983 1,10% 492 388 $1 862 778 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 852 960 1,10% 49 957 $3 761 352 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 186 827 1,00% 80 898 $2 724 282 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 102 479 0,99% 49 193 $1 842 427 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 775 482 0,97% 134 305 $5 124 115 Вниз ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $15 596 421 0,96% 39 269 $2 977 436 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 349 995 0,95% 12 798 $3 792 558 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 332 515 0,88% 104 831 $-3 354 735 Вгору ×1
IWD $14 152 143 0,87% 58 376 $1 899 966 Вгору ×6
IJH $14 048 346 0,87% 182 186 $1 687 586 Вниз ×1
MINT $13 841 816 0,85% 137 306 $1 754 609 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 775 532 0,85% 106 535 $840 029 Вниз ×2
VGT $13 474 924 0,83% 112 742 $3 642 304 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 338 269 0,82% 37 820 $1 684 618 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 253 054 0,82% 52 184 $568 348 Вгору ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12 845 849 0,79% 192 881 $232 074 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 735 818 0,79% 35 170 $375 426 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12 644 411 0,78% 237 811 $1 184 229 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 109 487 0,75% 48 122 $1 731 632 Вгору ×1
PFFD $11 814 178 0,73% 632 112 $919 622 Вгору ×6
REET $11 672 930 0,72% 422 626 $1 414 836 Вгору ×6
SPYM $11 561 341 0,71% 131 558 $1 617 664 Вгору ×6
IJR $10 368 934 0,64% 69 914 $1 738 047 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10 236 539 0,63% 10 600 $5 974 488 Вниз ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $10 233 506 0,63% 42 690 $1 189 212 Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $10 122 218 0,62% 106 628 $-151 104 Вниз ×1
ITOT $9 905 646 0,61% 60 301 $1 292 761 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 520 954 0,59% 8 941 $3 019 985 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 506 241 0,59% 108 309 $-153 510 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 385 249 0,58% 31 487 $3 244 459 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 331 943 0,58% 26 411 $1 960 241 Вгору ×1
SPY SPY $9 310 138 0,57% 12 436 $1 544 723 Вгору ×3
BIV $9 127 991 0,56% 119 009 $1 071 016 Вгору ×6
VEA $9 019 781 0,56% 126 593 $899 599 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $8 707 232 0,54% 25 742 $967 071 Вгору ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8 563 357 0,53% 74 061 $1 396 614 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8 554 315 0,53% 8 896 $151 923 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 463 914 0,52% 35 512 $1 260 285 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 425 271 0,52% 4 235 $2 852 740 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 222 767 0,51% 56 075 $273 824 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 117 343 0,50% 14 411 $137 092 Вгору ×6
MUB $8 100 666 0,50% 75 271 $594 162 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 070 066 0,50% 55 067 $82 216 Вгору ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7 967 247 0,49% 44 366 $17 643 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 628 664 0,47% 64 831 $607 490 Вгору ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 525 722 0,46% 81 562 $426 340 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 507 712 0,46% 66 287 $-649 128 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7 464 732 0,46% 75 915 $686 698 Вгору ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $7 414 177 0,46% 77 465 $8 512 Вгору ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $7 402 143 0,46% 87 403 $-21 434 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 388 195 0,46% 14 502 $-1 197 648 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7 382 270 0,46% 38 909 $-167 903 Вниз ×6
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7 336 359 0,45% 37 690 $-421 992 Вниз ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $7 238 187 0,45% 17 369 $917 696 Вниз ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $7 117 472 0,44% 69 122 $-1 571 146 Вгору ×2
AGG $6 959 383 0,43% 70 311 $-152 320 Вниз ×1
VTI $6 803 112 0,42% 18 385 $900 272 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 597 689 0,41% 35 704 $2 048 677 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $6 387 365 0,39% 41 447 $129 333 Вгору ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $6 348 241 0,39% 69 608 $1 838 598 Вниз ×5
VWO $6 185 038 0,38% 103 619 $646 054 Вгору ×6
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $5 588 278 0,34% 16 765 $3 657 002 Вниз ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 263 006 0,32% 17 951 $282 226 Вгору ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 262 156 0,32% 36 760 $451 268 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 219 869 0,32% 12 559 $1 945 318 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 169 670 0,32% 98 639 $1 377 939 Вгору ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 148 789 0,32% 89 358 $-113 249 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 136 413 0,32% 30 987 $-1 290 548 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 934 650 0,30% 18 256 $-735 569 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 933 037 0,30% 62 506 $-269 277 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 902 933 0,30% 47 927 $1 173 505 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 871 065 0,30% 17 322 $703 717 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 851 004 0,30% 21 765 $242 774 Вгору ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 756 715 0,29% 100 078 $603 237 Вниз ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 687 550 0,29% 24 721 $-259 074 Вниз ×1
BRKB $4 651 626 0,29% 9 296 $180 690 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 637 119 0,29% 8 936 $230 928 Вгору ×1
SCHB $4 626 457 0,29% 159 753 $583 083 Вниз ×1
SCHX $4 524 938 0,28% 153 753 $658 656 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 493 179 0,28% 41 797 $777 583 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 409 605 0,27% 5 982 $1 092 999 Вгору ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 409 496 0,27% 43 150 $349 800 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 234 027 0,26% 51 775 $328 753 Вгору ×5
NVS Novartis AG Common Stock $4 088 355 0,25% 26 087 $88 290 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 087 174 0,25% 30 186 $-310 124 Вгору ×2
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $4 085 350 0,25% 39 900 $-132 767 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $32 695 361 2,02% зростання ×3
SCHF $30 670 082 1,89% зростання ×6
MSFT $30 066 303 1,86% зростання ×6
SCHE $17 853 983 1,10% зростання ×6
GOOGL $17 852 960 1,10% зростання ×6
NVDA $16 186 827 1,00% зростання ×6
IWD $14 152 143 0,87% зростання ×6
MINT $13 841 816 0,85% зростання ×3
HD $13 338 269 0,82% зростання ×3
JNJ $13 253 054 0,82% зростання ×6
IGF $12 845 849 0,79% зростання ×6
IGIB $12 644 411 0,78% зростання ×6
PFFD $11 814 178 0,73% зростання ×6
REET $11 672 930 0,72% зростання ×6
SPYM $11 561 341 0,71% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ZTS $1 894 086 26 358 0,12%
FSUN $926 532 23 892 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $817 851 3 653 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $804 511 3 639 0,05%
CW $673 880 889 0,04%
SUSA $629 287 4 078 0,04%
INTC $524 587 3 757 0,03%
MRVL $416 469 1 398 0,03%
FMB $405 801 7 900 0,03%
CRWD $382 334 501 0,02%
SOXX $331 358 517 0,02%
FITB $290 095 5 110 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $283 427 1 877 0,02%
SPIB $262 762 7 853 0,02%
MTUM $257 809 752 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Скорочено -4K +$23.4M
GLW Скорочено -12K +$21.6M
AMD Скорочено -3K +$14.6M
LRCX Скорочено -4K +$13.9M
AMAT Скорочено -1K +$12.4M
TSM Скорочено -3K +$12.1M
KLAC Куплено більше +59K +$9.9M
AAPL Куплено більше +1K +$6.9M
AVGO Скорочено -3K +$6.5M
STX Скорочено -260 +$6.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 51 340 $3 043 457 Більше не відстежується
MGIC 31 березня 2026 р. 100 350 $2 584 013 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 7 176 $1 622 031 0,8%
K 31 грудня 2025 р. 12 336 $1 011 810 Більше не відстежується
FFWM 30 червня 2026 р. 148 563 $876 522 Більше не відстежується
AXON 31 березня 2026 р. 1 005 $570 770 48,9%
HSIC 31 березня 2026 р. 6 172 $466 480 23,1%
XLI 31 грудня 2025 р. 2 974 $458 681 Більше не відстежується
VNOMXXXX 30 вересня 2025 р. 11 055 $421 528 Більше не відстежується
XLF 31 грудня 2025 р. 7 207 $388 242 Більше не відстежується
FISV 31 грудня 2025 р. 2 929 $377 636 -21,5%
DOW 30 вересня 2025 р. 13 350 $353 513 39,3%
INTC 31 березня 2026 р. 9 467 $349 333 108,8%
XIFR 31 березня 2025 р. 18 515 $329 567 22,3%
LYB 31 грудня 2025 р. 6 359 $311 836 55,4%
LYB 30 червня 2026 р. 3 625 $292 044 27,8%
T 31 грудня 2025 р. 10 163 $287 004 2,0%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 137 $276 493 32,1%
SWKS 30 вересня 2025 р. 3 631 $270 612 -9,8%
XRT 30 вересня 2025 р. 3 500 $269 710 Більше не відстежується
RSP 30 вересня 2025 р. 1 445 $262 615 Більше не відстежується
VYM 31 березня 2025 р. 2 043 $260 705 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 1 645 $251 998 18,1%
SRPT 31 березня 2025 р. 2 000 $243 180 -69,3%
XLK 31 березня 2025 р. 1 034 $240 443 Більше не відстежується
FSMB 30 червня 2026 р. 12 000 $239 520 Більше не відстежується
IRM 31 березня 2025 р. 2 250 $238 107 44,1%
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 272 $237 484 9,0%
JEPI 31 березня 2025 р. 4 090 $236 913 Більше не відстежується
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 741 $235 570 18,6%
CNS 31 березня 2025 р. 2 540 $234 544 4,0%
STE 31 березня 2026 р. 900 $228 168 7,1%
OTIS 31 березня 2026 р. 2 601 $227 198 -6,6%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 746 $224 156 33,3%
DHR 31 березня 2025 р. 974 $223 845 2,5%
UBSI 31 березня 2025 р. 5 900 $223 728 40,4%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 778 $223 708 -34,9%
MIDD 31 березня 2026 р. 1 500 $223 005 -13,9%
D 31 грудня 2025 р. 3 644 $222 911 17,7%
CRWD 31 березня 2026 р. 471 $220 786 -48,6%
BDX 30 червня 2025 р. 961 $220 127 37,2%
BRO 30 червня 2025 р. 1 763 $219 318 -35,6%
VNQ 31 грудня 2025 р. 2 379 $217 493 Більше не відстежується
PHM 31 грудня 2025 р. 1 643 $217 452 12,7%
MIDD 30 вересня 2025 р. 1 500 $216 000 -14,1%
VTV 31 березня 2025 р. 1 276 $215 972 Більше не відстежується
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 068 $215 237 2,5%
SNPS 30 вересня 2025 р. 415 $212 763 -18,3%
BDX 31 грудня 2025 р. 1 124 $210 380 21,8%
MSTR 30 вересня 2025 р. 520 $210 200 -69,8%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 551 $210 060 11,6%
CTSH 31 березня 2025 р. 2 715 $208 784 -21,8%
PNC 31 березня 2025 р. 1 081 $208 491 44,5%
CNQ 31 березня 2025 р. 6 565 $205 219 63,0%
INTU 31 березня 2026 р. 307 $203 656 -16,6%
EQIX 31 грудня 2025 р. 260 $203 643 39,2%
UBSI 31 грудня 2025 р. 5 400 $202 932 26,8%
GILD 30 червня 2026 р. 1 451 $202 226 17,5%
ASGI 31 березня 2025 р. 10 286 $182 371 35,4%
NEO 31 березня 2026 р. 10 800 $127 008 119,5%
LCIDXXXX 30 вересня 2025 р. 45 000 $94 950 Більше не відстежується