NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC
CIK 1582151 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 466
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 23,12%
- Вага топ-25 активів
- 39,12%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 104,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,74% Оцін. купівлі $79 316 673 · продажі $26 051 500
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 32
- Збільшено
- 235
- Зменшено
- 128
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 466 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53 553 992 | 3,30% | 185 077 | $6 926 790 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $49 652 905 | 3,06% | 194 389 | $21 638 596 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $44 745 316 | 2,76% | 93 518 | $12 063 714 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $41 267 681 | 2,55% | 109 246 | $6 508 239 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $34 930 853 | 2,16% | 30 262 | $23 408 614 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $32 695 361 | 2,02% | 43 658 | $4 551 314 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $30 670 082 | 1,89% | 1 107 223 | $3 699 473 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 066 303 | 1,86% | 80 602 | $2 002 044 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $29 199 436 | 1,80% | 67 346 | $13 895 550 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $27 882 184 | 1,72% | 40 597 | $3 697 156 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $24 476 594 | 1,51% | 33 854 | $12 403 474 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $23 481 980 | 1,45% | 40 423 | $14 557 149 | Вниз ×1 | ||
| VV | $20 483 280 | 1,26% | 59 560 | $2 574 394 | Вниз ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $19 860 742 | 1,23% | 65 827 | $9 898 122 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $17 853 983 | 1,10% | 492 388 | $1 862 778 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 852 960 | 1,10% | 49 957 | $3 761 352 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 186 827 | 1,00% | 80 898 | $2 724 282 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 102 479 | 0,99% | 49 193 | $1 842 427 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 775 482 | 0,97% | 134 305 | $5 124 115 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $15 596 421 | 0,96% | 39 269 | $2 977 436 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 349 995 | 0,95% | 12 798 | $3 792 558 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $14 332 515 | 0,88% | 104 831 | $-3 354 735 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $14 152 143 | 0,87% | 58 376 | $1 899 966 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $14 048 346 | 0,87% | 182 186 | $1 687 586 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $13 841 816 | 0,85% | 137 306 | $1 754 609 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $13 775 532 | 0,85% | 106 535 | $840 029 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $13 474 924 | 0,83% | 112 742 | $3 642 304 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 338 269 | 0,82% | 37 820 | $1 684 618 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 253 054 | 0,82% | 52 184 | $568 348 | Вгору ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $12 845 849 | 0,79% | 192 881 | $232 074 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12 735 818 | 0,79% | 35 170 | $375 426 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 644 411 | 0,78% | 237 811 | $1 184 229 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 109 487 | 0,75% | 48 122 | $1 731 632 | Вгору ×1 | ||
| PFFD | $11 814 178 | 0,73% | 632 112 | $919 622 | Вгору ×6 | ||
| REET | $11 672 930 | 0,72% | 422 626 | $1 414 836 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $11 561 341 | 0,71% | 131 558 | $1 617 664 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $10 368 934 | 0,64% | 69 914 | $1 738 047 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $10 236 539 | 0,63% | 10 600 | $5 974 488 | Вниз ×4 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $10 233 506 | 0,63% | 42 690 | $1 189 212 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $10 122 218 | 0,62% | 106 628 | $-151 104 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $9 905 646 | 0,61% | 60 301 | $1 292 761 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 520 954 | 0,59% | 8 941 | $3 019 985 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 506 241 | 0,59% | 108 309 | $-153 510 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 385 249 | 0,58% | 31 487 | $3 244 459 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 331 943 | 0,58% | 26 411 | $1 960 241 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $9 310 138 | 0,57% | 12 436 | $1 544 723 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $9 127 991 | 0,56% | 119 009 | $1 071 016 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $9 019 781 | 0,56% | 126 593 | $899 599 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $8 707 232 | 0,54% | 25 742 | $967 071 | Вгору ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $8 563 357 | 0,53% | 74 061 | $1 396 614 | Вниз ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8 554 315 | 0,53% | 8 896 | $151 923 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 463 914 | 0,52% | 35 512 | $1 260 285 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 425 271 | 0,52% | 4 235 | $2 852 740 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 222 767 | 0,51% | 56 075 | $273 824 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 117 343 | 0,50% | 14 411 | $137 092 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $8 100 666 | 0,50% | 75 271 | $594 162 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 070 066 | 0,50% | 55 067 | $82 216 | Вгору ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7 967 247 | 0,49% | 44 366 | $17 643 | Вгору ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 628 664 | 0,47% | 64 831 | $607 490 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 525 722 | 0,46% | 81 562 | $426 340 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 507 712 | 0,46% | 66 287 | $-649 128 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7 464 732 | 0,46% | 75 915 | $686 698 | Вгору ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 414 177 | 0,46% | 77 465 | $8 512 | Вгору ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $7 402 143 | 0,46% | 87 403 | $-21 434 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 388 195 | 0,46% | 14 502 | $-1 197 648 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 382 270 | 0,46% | 38 909 | $-167 903 | Вниз ×6 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $7 336 359 | 0,45% | 37 690 | $-421 992 | Вниз ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $7 238 187 | 0,45% | 17 369 | $917 696 | Вниз ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $7 117 472 | 0,44% | 69 122 | $-1 571 146 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $6 959 383 | 0,43% | 70 311 | $-152 320 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $6 803 112 | 0,42% | 18 385 | $900 272 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 597 689 | 0,41% | 35 704 | $2 048 677 | Вгору ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $6 387 365 | 0,39% | 41 447 | $129 333 | Вгору ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $6 348 241 | 0,39% | 69 608 | $1 838 598 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $6 185 038 | 0,38% | 103 619 | $646 054 | Вгору ×6 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $5 588 278 | 0,34% | 16 765 | $3 657 002 | Вниз ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 263 006 | 0,32% | 17 951 | $282 226 | Вгору ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5 262 156 | 0,32% | 36 760 | $451 268 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 219 869 | 0,32% | 12 559 | $1 945 318 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 169 670 | 0,32% | 98 639 | $1 377 939 | Вгору ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5 148 789 | 0,32% | 89 358 | $-113 249 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 136 413 | 0,32% | 30 987 | $-1 290 548 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 934 650 | 0,30% | 18 256 | $-735 569 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 933 037 | 0,30% | 62 506 | $-269 277 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 902 933 | 0,30% | 47 927 | $1 173 505 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 871 065 | 0,30% | 17 322 | $703 717 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 851 004 | 0,30% | 21 765 | $242 774 | Вгору ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 756 715 | 0,29% | 100 078 | $603 237 | Вниз ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4 687 550 | 0,29% | 24 721 | $-259 074 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 651 626 | 0,29% | 9 296 | $180 690 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4 637 119 | 0,29% | 8 936 | $230 928 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $4 626 457 | 0,29% | 159 753 | $583 083 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $4 524 938 | 0,28% | 153 753 | $658 656 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 493 179 | 0,28% | 41 797 | $777 583 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 409 605 | 0,27% | 5 982 | $1 092 999 | Вгору ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4 409 496 | 0,27% | 43 150 | $349 800 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 234 027 | 0,26% | 51 775 | $328 753 | Вгору ×5 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 088 355 | 0,25% | 26 087 | $88 290 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 087 174 | 0,25% | 30 186 | $-310 124 | Вгору ×2 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $4 085 350 | 0,25% | 39 900 | $-132 767 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $32 695 361 | 2,02% | зростання ×3 |
| SCHF | $30 670 082 | 1,89% | зростання ×6 |
| MSFT | $30 066 303 | 1,86% | зростання ×6 |
| SCHE | $17 853 983 | 1,10% | зростання ×6 |
| GOOGL | $17 852 960 | 1,10% | зростання ×6 |
| NVDA | $16 186 827 | 1,00% | зростання ×6 |
| IWD | $14 152 143 | 0,87% | зростання ×6 |
| MINT | $13 841 816 | 0,85% | зростання ×3 |
| HD | $13 338 269 | 0,82% | зростання ×3 |
| JNJ | $13 253 054 | 0,82% | зростання ×6 |
| IGF | $12 845 849 | 0,79% | зростання ×6 |
| IGIB | $12 644 411 | 0,78% | зростання ×6 |
| PFFD | $11 814 178 | 0,73% | зростання ×6 |
| REET | $11 672 930 | 0,72% | зростання ×6 |
| SPYM | $11 561 341 | 0,71% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ZTS | $1 894 086 | 26 358 | 0,12% |
| FSUN | $926 532 | 23 892 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $817 851 | 3 653 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $804 511 | 3 639 | 0,05% |
| CW | $673 880 | 889 | 0,04% |
| SUSA | $629 287 | 4 078 | 0,04% |
| INTC | $524 587 | 3 757 | 0,03% |
| MRVL | $416 469 | 1 398 | 0,03% |
| FMB | $405 801 | 7 900 | 0,03% |
| CRWD | $382 334 | 501 | 0,02% |
| SOXX | $331 358 | 517 | 0,02% |
| FITB | $290 095 | 5 110 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $283 427 | 1 877 | 0,02% |
| SPIB | $262 762 | 7 853 | 0,02% |
| MTUM | $257 809 | 752 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -4K | +$23.4M |
| GLW | Скорочено | -12K | +$21.6M |
| AMD | Скорочено | -3K | +$14.6M |
| LRCX | Скорочено | -4K | +$13.9M |
| AMAT | Скорочено | -1K | +$12.4M |
| TSM | Скорочено | -3K | +$12.1M |
| KLAC | Куплено більше | +59K | +$9.9M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$6.9M |
| AVGO | Скорочено | -3K | +$6.5M |
| STX | Скорочено | -260 | +$6.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 51 340 | $3 043 457 | Більше не відстежується |
| MGIC | 31 березня 2026 р. | 100 350 | $2 584 013 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 176 | $1 622 031 | 0,8% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 12 336 | $1 011 810 | Більше не відстежується |
| FFWM | 30 червня 2026 р. | 148 563 | $876 522 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 1 005 | $570 770 | 48,9% |
| HSIC | 31 березня 2026 р. | 6 172 | $466 480 | 23,1% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 2 974 | $458 681 | Більше не відстежується |
| VNOMXXXX | 30 вересня 2025 р. | 11 055 | $421 528 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 7 207 | $388 242 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 929 | $377 636 | -21,5% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 13 350 | $353 513 | 39,3% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 9 467 | $349 333 | 108,8% |
| XIFR | 31 березня 2025 р. | 18 515 | $329 567 | 22,3% |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 6 359 | $311 836 | 55,4% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 3 625 | $292 044 | 27,8% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 10 163 | $287 004 | 2,0% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 137 | $276 493 | 32,1% |
| SWKS | 30 вересня 2025 р. | 3 631 | $270 612 | -9,8% |
| XRT | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $269 710 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 445 | $262 615 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 2 043 | $260 705 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 645 | $251 998 | 18,1% |
| SRPT | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $243 180 | -69,3% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 034 | $240 443 | Більше не відстежується |
| FSMB | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $239 520 | Більше не відстежується |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $238 107 | 44,1% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 272 | $237 484 | 9,0% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 4 090 | $236 913 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 741 | $235 570 | 18,6% |
| CNS | 31 березня 2025 р. | 2 540 | $234 544 | 4,0% |
| STE | 31 березня 2026 р. | 900 | $228 168 | 7,1% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 2 601 | $227 198 | -6,6% |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 746 | $224 156 | 33,3% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 974 | $223 845 | 2,5% |
| UBSI | 31 березня 2025 р. | 5 900 | $223 728 | 40,4% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 1 778 | $223 708 | -34,9% |
| MIDD | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $223 005 | -13,9% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 644 | $222 911 | 17,7% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 471 | $220 786 | -48,6% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 961 | $220 127 | 37,2% |
| BRO | 30 червня 2025 р. | 1 763 | $219 318 | -35,6% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 379 | $217 493 | Більше не відстежується |
| PHM | 31 грудня 2025 р. | 1 643 | $217 452 | 12,7% |
| MIDD | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $216 000 | -14,1% |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 276 | $215 972 | Більше не відстежується |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 068 | $215 237 | 2,5% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 415 | $212 763 | -18,3% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 124 | $210 380 | 21,8% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 520 | $210 200 | -69,8% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 551 | $210 060 | 11,6% |
| CTSH | 31 березня 2025 р. | 2 715 | $208 784 | -21,8% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 081 | $208 491 | 44,5% |
| CNQ | 31 березня 2025 р. | 6 565 | $205 219 | 63,0% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 307 | $203 656 | -16,6% |
| EQIX | 31 грудня 2025 р. | 260 | $203 643 | 39,2% |
| UBSI | 31 грудня 2025 р. | 5 400 | $202 932 | 26,8% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 451 | $202 226 | 17,5% |
| ASGI | 31 березня 2025 р. | 10 286 | $182 371 | 35,4% |
| NEO | 31 березня 2026 р. | 10 800 | $127 008 | 119,5% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $94 950 | Більше не відстежується |