EA Series Trust (ROE)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081203 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$43,65
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,05 (-0,11%)
Зміна за 1 день
$32,74 – $44,42
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $260.3M
- Власність
- 101
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 15,80%
- Ефективна кількість позицій
- 94,1
- Позиції понад 1%
- 35
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
ROE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▲ +1,70% | — |
| 6M | ▲ +8,02% | — |
| З початку року | ▲ +3,52% | — |
| 1Y | ▲ +23,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +32,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 19,06%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,21
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$12.6M
- Останні 12 місяців
- +$30.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.3M | 0,90 | 13 215 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,90 | 14 960 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.3M | 0,90 | 10 072 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.3M | 0,90 | 8 999 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.3M | 0,90 | 5 230 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 0,89 | 11 235 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.3M | 0,89 | 7 931 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $2.3M | 0,89 | 49 339 | RE | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.3M | 0,88 | 18 062 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.3M | 0,88 | 32 956 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.3M | 0,88 | 32 005 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 0,87 | 91 423 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.3M | 0,87 | 10 615 | EC | IE |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.3M | 0,87 | 23 347 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.3M | 0,87 | 33 876 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0,86 | 11 804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.2M | 0,86 | 79 532 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.2M | 0,86 | 7 485 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,86 | 2 301 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0,86 | 13 306 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0,85 | 20 227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.2M | 0,85 | 16 613 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.2M | 0,85 | 17 348 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.2M | 0,84 | 60 251 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.2M | 0,84 | 18 542 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 0,84 | 10 039 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.2M | 0,84 | 25 371 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $2.2M | 0,83 | 22 399 | EC | GB |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.2M | 0,83 | 70 556 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 0,83 | 4 556 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 0,83 | 4 363 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.1M | 0,80 | 28 674 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 0,80 | 2 180 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $2.1M | 0,80 | 13 992 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.1M | 0,79 | 11 001 | EC | IE |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $2.1M | 0,79 | 11 700 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.0M | 0,79 | 10 387 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.0M | 0,78 | 5 037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 0,78 | 17 544 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,77 | 8 949 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.0M | 0,76 | 35 544 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0,76 | 9 208 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.0M | 0,75 | 15 014 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.9M | 0,73 | 3 599 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.9M | 0,73 | 6 085 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.9M | 0,73 | 7 012 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.9M | 0,73 | 2 543 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 0,72 | 75 774 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.9M | 0,72 | 12 945 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.8M | 0,71 | 9 699 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
27,6%
Industrials
13,3%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Communication Services
6,2%
Retail
6,1%
Consumer Discretionary
4,4%
Financial Services
3,5%
Communications
3,2%
Energy
3,2%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,8%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Інше/Невідоме
9,0%
Інституційні власники (13F) 74 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28 025 765 | 17,22% | 657 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24 153 552 | 14,84% | 681 726 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13 143 809 | 8,07% | 308 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 493 254 | 7,06% | 269 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10 313 616 | 6,34% | 291 098 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Astor Investment Management LLC | $9 900 291 | 6,08% | 307 367 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 611 729 | 5,29% | 202 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYKON CAPITAL LLC | $5 835 167 | 3,58% | 136 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5 333 439 | 3,28% | 125 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $4 368 048 | 2,68% | 102 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 545 860 | 2,18% | 83 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 287 947 | 2,02% | 77 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 801 811 | 1,72% | 65 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2 742 172 | 1,68% | 64 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $2 124 241 | 1,30% | 59 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 881 691 | 1,16% | 44 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 775 326 | 1,09% | 41 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $1 589 852 | 0,98% | 37 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 586 757 | 0,97% | 37 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $1 267 390 | 0,78% | 29 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 195 746 | 0,73% | 28 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1 163 861 | 0,71% | 26 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 083 306 | 0,67% | 37 011 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 049 298 | 0,64% | 24 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897 276 | 0,55% | 21 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $892 426 | 0,55% | 20 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $865 968 | 0,53% | 20 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Market Strategies LLC | $813 592 | 0,50% | 25 259 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803 643 | 0,49% | 18 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745 897 | 0,46% | 17 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727 838 | 0,45% | 20 636 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692 479 | 0,43% | 19 545 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663 572 | 0,41% | 15 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clark Asset Management, LLC | $649 042 | 0,40% | 15 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593 558 | 0,36% | 13 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $592 088 | 0,36% | 13 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509 386 | 0,31% | 11 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506 615 | 0,31% | 11 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502 608 | 0,31% | 11 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363 292 | 0,22% | 8 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354 638 | 0,22% | 8 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334 907 | 0,21% | 7 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330 553 | 0,20% | 7 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $308 769 | 0,19% | 7 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $254 501 | 0,16% | 5 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254 288 | 0,16% | 5 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252 156 | 0,15% | 5 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250 707 | 0,15% | 5 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240 282 | 0,15% | 5 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239 367 | 0,15% | 5 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 873 | 0,11% | 4 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rareview Capital LLC | $159 304 | 0,10% | 4 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97 239 | 0,06% | 2 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Equity Partners, LLC | $67 935 | 0,04% | 1 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $57 167 | 0,04% | 1 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51 602 | 0,03% | 1 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $45 657 | 0,03% | 1 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43 440 | 0,03% | 1 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $40 525 | 0,02% | 1 149 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30 821 | 0,02% | 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $18 160 | 0,01% | 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17 947 | 0,01% | 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,01% | 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12 793 | 0,01% | 300 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12 561 | 0,01% | 294 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7 929 | 0,00% | 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 434 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 110 | 0,00% | 116 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 899 | 0,00% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2 771 | 0,00% | 65 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Networth Advisors, LLC | $1 751 | 0,00% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 449 | 0,00% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0,00% | 9 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |