Networth Advisors, LLC

CIK 2099019 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,20%

Вага топ-25 активів83,13%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій20,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 15,19% Оцін. купівлі $42 325 182 · продажі $23 809 922

Нові позиції72

Збільшено100

Зменшено88

Закриті70

Вартість портфеля $172.1M #6 999 з 9 337 за вартістю 13F · топ 75.0%

Позиції 383

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,5%

Financials 0,4%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,4%

Retail 0,1%

Materials 0,1%

Communication Services 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 97,9%

Повний портфель 383 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 331 307	13,56%	259 352	$4 512 791	Вгору ×2
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 192 464	8,83%	189 314	$2 313 156	Вгору ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 580 324	7,31%	303 799	$1 543 603	Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 483 504	6,09%	114 938	$2 363 175	Вгору ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 449 355	5,49%	80 045	$1 387 987	Вгору ×2
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 799 760	5,11%	108 238	$1 111 685	Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 864 173	3,41%	65 742	$2 129 262	Вгору ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 217 986	3,03%	39 204	$848 730	Вгору ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$4 983 932	2,90%	58 191	$2 620 157	Вгору ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 263 556	2,48%	61 409	$1 059 548	Вгору ×2
MAYW AIM ETF Products Trust	$3 976 610	2,31%	114 369		Вгору ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$3 827 064	2,22%	74 529		Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 803 990	2,21%	5 539	$512 113	Вгору ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 749 652	2,18%	79 140	$731 069	Вгору ×2
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 597 480	2,09%	76 787	$441 284	Вгору ×2
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$2 996 199	1,74%	119 110	$136 914	Вгору ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$2 645 004	1,54%	76 912		Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 581 140	1,50%	25 047	$600 916	Вгору ×2
AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 540 304	1,48%	54 878	$284 809	Вгору ×2
JANW AIM ETF Products Trust	$2 490 702	1,45%	64 401	$227 848	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 276 077	1,32%	18 244		Вгору ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 171 626	1,26%	50 456		Вгору ×1
FEBW AIM ETF Products Trust	$2 148 606	1,25%	60 456		Вгору ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$2 105 954	1,22%	76 330	$1 632 205	Вгору ×1
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$1 989 745	1,16%	77 724	$278 718	Вгору ×2
DECW AIM ETF Products Trust	$1 965 390	1,14%	55 130	$186 875	Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$1 555 468	0,90%	15 411	$937 117	Вгору ×1
ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF	$1 291 185	0,75%	25 720		Вгору ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$1 231 510	0,72%	52 584	$44 719	Вгору ×2
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 135 960	0,66%	14 105		Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$1 072 656	0,62%	41 351	$-152 221	Вгору ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$993 972	0,58%	49 280	$139 435	Вгору ×2
SIXD AIM ETF Products Trust	$970 872	0,56%	31 486		Вгору ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$944 113	0,55%	31 692	$64 311	Вгору ×2
IWY iShares Trust	$906 136	0,53%	3 118	$92 678	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$790 722	0,46%	9 545	$91 291	Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$746 835	0,43%	9 269	$741 379	Вгору ×1
SVOL Simplify Exchange Traded Funds	$656 924	0,38%	40 955	$102 920	Вгору ×2
QBER Elevation Series Trust	$621 775	0,36%	26 125	$59 327	Вгору ×1
IDEV iShares Trust	$616 293	0,36%	6 924	$9 349	Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$596 196	0,35%	17 618		Вгору ×1
IWX iShares Trust	$593 907	0,35%	5 648	$51 880	Вниз ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$587 235	0,34%	7 585		Вгору ×1
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF	$586 414	0,34%	11 876	$96 401	Вниз ×2
ARTY iShares Trust	$508 695	0,30%	6 679		Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$485 595	0,28%	16 500	$468 668	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$390 242	0,23%	4 441	$19 288	Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$314 671	0,18%	2 176	$56 532
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF	$307 905	0,18%	11 440	$18 558	Вгору ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$296 978	0,17%	11 822	$65 341	Вгору ×1
ATI ATI Inc. Common Stock	$288 554	0,17%	1 464	$75 601
EFV iShares Trust	$286 911	0,17%	3 748	$-1 641	Вниз ×2
IWS iShares Trust	$262 188	0,15%	1 593	$1 168	Вниз ×2
EFG iShares Trust	$259 439	0,15%	2 085	$16 318	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$242 365	0,14%	202	$56 571
SCEC Capitol Series Trust	$235 179	0,14%	9 394	$5 576	Вгору ×1
MAYT AIM ETF Products Trust	$220 336	0,13%	5 650		Вгору ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$206 188	0,12%	10 095	$21 294	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$193 443	0,11%	333	$183 068	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$180 260	0,10%	245	$36 089	Вниз ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares	$176 829	0,10%	22 526		Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$167 486	0,10%	449	$-379 995	Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$158 362	0,09%	1 304	$22 231	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$155 488	0,09%	208	$-18 919	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$155 386	0,09%	537	$18 593	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$143 737	0,08%	1 232	$124 428	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$133 957	0,08%	355	$107 958	Вгору ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$130 236	0,08%	1 985	$37 596
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$112 228	0,07%	2 805	$-70 883	Вниз ×2
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares	$111 211	0,06%	29 499		Вгору ×1
SEPZ Elevation Series Trust	$109 964	0,06%	2 420	$-169 156	Вниз ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$108 504	0,06%	4 400		Вгору ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$108 080	0,06%	3 230		Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$105 844	0,06%	430	$97 581	Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$105 056	0,06%	503	$14 872	Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$104 067	0,06%	491	$7 841
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$101 600	0,06%	427	$12 858	Вниз ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF	$100 375	0,06%	4 015	$8 401	Вгору ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$100 028	0,06%	1 220	$-6 612	Вниз ×2
MAGA ETF Series Solutions	$96 257	0,06%	1 719	$4 268
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$94 284	0,05%	1 091	$10 541	Вгору ×2
PFXF VanEck ETF Trust	$91 876	0,05%	5 150		Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$89 692	0,05%	1 700	$52 163	Вгору ×1
IWP iShares Trust	$88 092	0,05%	602	$11 348	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$87 567	0,05%	248	$56 651	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$86 517	0,05%	363	$10 707	Вниз ×2
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF	$84 611	0,05%	3 367	$13 261	Вгору ×1
DECT AIM ETF Products Trust	$82 688	0,05%	2 106	$7 109	Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$77 078	0,04%	877
MTUM iShares Trust	$74 806	0,04%	218
JUNT AIM ETF Products Trust	$68 551	0,04%	1 814		Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$67 952	0,04%	421	$19 633	Вниз ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$66 652	0,04%	2 433		Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$65 249	0,04%	190	$1 460	Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$64 113	0,04%	581	$-58 641	Вниз ×1
NULG Nushares ETF Trust	$61 808	0,04%	528		Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$56 812	0,03%	589	$42 797	Вгору ×1
FEBT AIM ETF Products Trust	$56 444	0,03%	1 372		Вгору ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$54 989	0,03%	533		Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$51 352	0,03%	191	$7 334
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MAYW	$3 976 610	114 369	2,31%
SDSI	$3 827 064	74 529	2,22%
JUNW	$2 645 004	76 912	1,54%
AVUV	$2 276 077	18 244	1,32%
GMAY	$2 171 626	50 456	1,26%
FEBW	$2 148 606	60 456	1,25%
ACSG	$1 291 185	25 720	0,75%
AVMV	$1 135 960	14 105	0,66%
SIXD	$970 872	31 486	0,56%
SCHG	$596 196	17 618	0,35%
AVIV	$587 235	7 585	0,34%
ARTY	$508 695	6 679	0,30%
MAYT	$220 336	5 650	0,13%
ABCL	$176 829	22 526	0,10%
GRAB	$111 211	29 499	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AVLC	Куплено більше	+17K	+$4.5M
AVXC	Куплено більше	+23K	+$2.6M
AVLV	Куплено більше	+14K	+$2.4M
AVMC	Куплено більше	+11K	+$2.3M
AVDE	Куплено більше	+22K	+$2.1M
ONEZ	Куплено більше	+57K	+$1.6M
AVIG	Куплено більше	+38K	+$1.5M
QGRO	Куплено більше	+3K	+$1.4M
FLV	Куплено більше	+8K	+$1.1M
QINT	Куплено більше	+12K	+$1.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DECU	30 червня 2026 р.	86 842	$2 308 260
SEPW	30 червня 2026 р.	66 853	$2 111 793
JULU	30 червня 2026 р.	32 953	$940 808
SIXO	30 червня 2026 р.	25 793	$871 288
HIGH	31 березня 2026 р.	21 420	$477 880
JANZ	30 червня 2026 р.	11 179	$410 948
OCTZ	30 червня 2026 р.	9 145	$375 860
XOM	30 червня 2026 р.	1 428	$242 274	20,0%
DECZ	30 червня 2026 р.	5 704	$221 495
AUGZ	30 червня 2026 р.	5 404	$219 634
FLJJ	30 червня 2026 р.	6 084	$190 941
SEPU	30 червня 2026 р.	6 391	$178 948
CCI	30 червня 2026 р.	1 593	$129 527	-12,3%
SCHV	30 червня 2026 р.	2 253	$68 717	-2,9%
SEPT	30 червня 2026 р.	1 857	$63 790
GSLC	31 березня 2026 р.	444	$58 772
SPLV	30 червня 2026 р.	767	$56 098
VUG	31 березня 2026 р.	106	$51 713
FDL	30 червня 2026 р.	1 007	$51 156
IMCG	30 червня 2026 р.	592	$46 632	-3,0%
SPHQ	30 червня 2026 р.	570	$42 858
PDP	31 березня 2026 р.	363	$42 255
ZSEP	30 червня 2026 р.	1 571	$41 980
BIL	30 червня 2026 р.	412	$37 756
APOC	30 червня 2026 р.	1 221	$31 184
ICSH	30 червня 2026 р.	522	$26 424
WPC	30 червня 2026 р.	355	$24 126	-9,8%
ZNOV	30 червня 2026 р.	853	$22 647
ICVT	31 березня 2026 р.	180	$17 730
FTCS	30 червня 2026 р.	188	$17 439
TSM	30 червня 2026 р.	51	$17 235	-1,0%
MGK	31 березня 2026 р.	35	$14 447	27,1%
GBIL	31 березня 2026 р.	140	$13 992
DGRO	30 червня 2026 р.	195	$13 685
TJUL	30 червня 2026 р.	466	$13 683
FIXD	30 червня 2026 р.	309	$13 469
LIN	30 червня 2026 р.	27	$13 386	-7,6%
LGLV	30 червня 2026 р.	72	$12 823
OEF	31 березня 2026 р.	35	$12 117
PLD	30 червня 2026 р.	91	$12 028	-4,8%
ETN	30 червня 2026 р.	33	$11 803	2,3%
SCHZ	30 червня 2026 р.	478	$11 099	-3,8%
TT	30 червня 2026 р.	26	$10 835	-5,5%
BLK	30 червня 2026 р.	11	$10 579	10,2%
COWZ	30 червня 2026 р.	162	$10 135
NEE	30 червня 2026 р.	109	$10 124	-12,5%
UNP	30 червня 2026 р.	39	$9 462	2,3%
KO	30 червня 2026 р.	122	$9 278	5,4%
AXP	30 червня 2026 р.	30	$9 074	-10,5%
ORCL	30 червня 2026 р.	60	$8 827	-2,9%
MTUM	31 березня 2026 р.	31	$7 880
CB	30 червня 2026 р.	23	$7 496	-2,9%
STX	31 березня 2026 р.	26	$7 160	116,7%
ABT	30 червня 2026 р.	67	$6 879	7,4%
APP	31 березня 2026 р.	10	$6 738	-32,6%
ZAUG	30 червня 2026 р.	252	$6 710
CMDT	31 березня 2026 р.	239	$6 594
XEL	30 червня 2026 р.	80	$6 355	-11,1%
RNR	31 березня 2026 р.	22	$6 186	9,5%
MCK	30 червня 2026 р.	7	$6 058	19,4%
PPC	30 червня 2026 р.	154	$5 815	-2,2%
NVBU	30 червня 2026 р.	205	$5 773
OCTU	30 червня 2026 р.	207	$5 714
ZTS	31 березня 2026 р.	42	$5 284	-41,0%
CDE	31 березня 2026 р.	288	$5 135	-5,9%
UTHR	30 червня 2026 р.	8	$4 744	0,0%
MRSH	30 червня 2026 р.	26	$4 510	2,0%
ADP	30 червня 2026 р.	22	$4 470	15,1%
QCOM	31 березня 2026 р.	26	$4 447	43,6%
EMB	31 березня 2026 р.	43	$4 137
HYG	31 березня 2026 р.	49	$3 951
RSG	30 червня 2026 р.	18	$3 942	-1,7%
SO	31 березня 2026 р.	45	$3 924	-13,3%
DUK	31 березня 2026 р.	31	$3 634	-12,8%
MPWR	31 березня 2026 р.	4	$3 625	31,7%
FLHY	31 березня 2026 р.	145	$3 540
BINC	31 березня 2026 р.	67	$3 524
NSC	31 березня 2026 р.	12	$3 465	10,6%
ARWR	30 червня 2026 р.	51	$3 198	-21,2%
XYL	30 червня 2026 р.	25	$2 988	-13,9%
AMP	31 березня 2026 р.	6	$2 942	10,5%
PAYX	31 березня 2026 р.	26	$2 917	7,4%
RPRX	31 березня 2026 р.	68	$2 628	19,2%
SRE	30 червня 2026 р.	27	$2 624	-15,5%
APH	30 червня 2026 р.	20	$2 527	-50,7%
BKHY	31 березня 2026 р.	46	$2 211
CMI	31 березня 2026 р.	4	$2 042	-1,8%
BAC	31 березня 2026 р.	35	$1 925	10,3%
HPQ	31 березня 2026 р.	86	$1 916	67,2%
KKR	31 березня 2026 р.	15	$1 912	-2,4%
ACGL	30 червня 2026 р.	19	$1 824	-3,6%
PH	31 березня 2026 р.	2	$1 758	8,6%
RJF	30 червня 2026 р.	12	$1 737	4,1%
COST	31 березня 2026 р.	2	$1 725	-7,6%
PAG	30 червня 2026 р.	11	$1 645	14,0%
MPC	31 березня 2026 р.	10	$1 626	73,0%
HOOD	31 березня 2026 р.	13	$1 470	62,7%
HLT	31 березня 2026 р.	5	$1 436	5,0%
ERIE	31 березня 2026 р.	5	$1 433	-12,0%
PCAR	31 березня 2026 р.	13	$1 424	-5,0%
DE	31 березня 2026 р.	3	$1 397	22,0%
NVS	31 березня 2026 р.	10	$1 379	-7,7%
PGR	31 березня 2026 р.	6	$1 366	6,1%
CGMS	31 березня 2026 р.	48	$1 326
DHI	31 березня 2026 р.	8	$1 152	-1,6%
CINF	30 червня 2026 р.	7	$1 101	-12,5%
AFG	31 березня 2026 р.	8	$1 093	8,9%
CTVA	31 березня 2026 р.	16	$1 072	-85,8%
SCHW	30 червня 2026 р.	11	$1 034	4,8%
TMUS	31 березня 2026 р.	5	$1 015	-22,1%
STE	31 березня 2026 р.	4	$1 014	-5,7%
FTNT	30 червня 2026 р.	12	$981	17,8%
GPC	30 червня 2026 р.	9	$952	7,8%
HCA	31 березня 2026 р.	2	$934	-9,8%
HON	30 червня 2026 р.	4	$904	-4,4%
MLI	30 червня 2026 р.	8	$886	1,8%
FNF	31 березня 2026 р.	16	$873	-15,4%
SBUX	31 березня 2026 р.	9	$758	5,7%
EXPD	31 березня 2026 р.	5	$745	34,4%
WEC	31 березня 2026 р.	7	$738	-12,2%
AIZ	30 червня 2026 р.	3	$653	-0,5%
OMC	31 березня 2026 р.	8	$646	-1,5%
NDAQ	31 березня 2026 р.	6	$583	6,4%
RS	31 березня 2026 р.	2	$578	31,7%
AZN	31 березня 2026 р.	6	$552	-20,4%
HSY	31 березня 2026 р.	3	$546	-22,9%
ELS	31 березня 2026 р.	9	$545	-6,7%
APD	31 березня 2026 р.	2	$494	-4,4%
SAP	31 березня 2026 р.	2	$486	21,8%
XHLF	31 березня 2026 р.	9	$452
ARE	31 березня 2026 р.	9	$440	2,0%
CARR	31 березня 2026 р.	8	$423	-2,1%
CMCSA	31 березня 2026 р.	14	$418	-24,9%
O	31 березня 2026 р.	5	$282	-11,5%
FIS	31 березня 2026 р.	4	$266	-30,8%
NLOP	30 червня 2026 р.	23	$265	-12,3%
SOLS	30 червня 2026 р.	1	$76	-34,9%