Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NIXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,60% |
| 3M | ▲ +19,03% | ▲ +19,95% |
| 6M | ▲ +19,03% | ▲ +19,95% |
| З початку року | ▲ +23,67% | ▲ +24,62% |
| 1Y | ▲ +22,85% | ▲ +24,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +32,01% | ▲ +37,13% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 209 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $214K | 0,55 | 26 183 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $212K | 0,54 | 4 050 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $212K | 0,54 | 927 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $211K | 0,54 | 2 804 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $211K | 0,54 | 11 898 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $210K | 0,54 | 3 166 | RE | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $210K | 0,54 | 2 346 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $210K | 0,54 | 4 174 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $210K | 0,54 | 797 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $209K | 0,53 | 8 403 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $208K | 0,53 | 6 780 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $207K | 0,53 | 1 752 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $207K | 0,53 | 1 840 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | · | $207K | 0,53 | 4 332 | EC | GB |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $206K | 0,53 | 1 864 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | $206K | 0,53 | 6 967 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $206K | 0,52 | 2 868 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $206K | 0,52 | 4 995 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $204K | 0,52 | 2 629 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $203K | 0,52 | 5 424 | RE | US |
| Nomad Foods Ltd | · | $203K | 0,52 | 18 560 | EC | VG |
| SLM Corp | 78442P106 | $203K | 0,52 | 7 816 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $201K | 0,51 | 5 960 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $201K | 0,51 | 2 955 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $200K | 0,51 | 6 019 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $200K | 0,51 | 18 930 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $198K | 0,51 | 4 964 | RE | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $198K | 0,50 | 6 696 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $198K | 0,50 | 824 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $197K | 0,50 | 16 689 | RE | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $196K | 0,50 | 3 140 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $195K | 0,50 | 3 941 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $195K | 0,50 | 29 099 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $194K | 0,50 | 16 596 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $193K | 0,49 | 8 677 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $193K | 0,49 | 9 176 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $192K | 0,49 | 4 181 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $192K | 0,49 | 12 075 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $191K | 0,49 | 3 346 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $191K | 0,49 | 2 271 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $191K | 0,49 | 9 104 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $191K | 0,49 | 1 100 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $190K | 0,49 | 2 114 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $189K | 0,48 | 13 993 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $189K | 0,48 | 4 161 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $189K | 0,48 | 644 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $189K | 0,48 | 4 964 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $189K | 0,48 | 3 031 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $189K | 0,48 | 2 614 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $188K | 0,48 | 4 275 | EC | US |
Дивіденди 7 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1310 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3550 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879 737 | 57,16% | 27 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469 798 | 30,53% | 14 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106 566 | 6,92% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 3,12% | 1 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 654 | 2,19% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 250 | 0,08% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |