Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NIXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,34% |
| 3M | ▲ +19,03% | ▲ +20,28% |
| 6M | ▲ +19,03% | ▲ +20,28% |
| З початку року | ▲ +23,67% | ▲ +24,96% |
| 1Y | ▲ +22,85% | ▲ +24,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +32,01% | ▲ +37,51% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 209 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olin Corp | 680665205 | $126K | 0,32 | 6 334 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $122K | 0,31 | 2 662 | EC | US |
| Alight Inc | 01626W200 | $122K | 0,31 | 218 036 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $118K | 0,30 | 1 622 | EC | US |
| Cable One Inc | 12685J105 | $105K | 0,27 | 1 972 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $85K | 0,22 | 28 864 | EC | US |
| AGILON HEALTH INC | 00857U206 | $86 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Biogen Inc | · | $0 | 0,00 | 9 383 | DE | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | · | $0 | 0,00 | 18 042 | DE | US |
Дивіденди 8 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,0910 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1310 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3550 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879 737 | 57,16% | 27 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469 798 | 30,53% | 14 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106 566 | 6,92% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 3,12% | 1 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 654 | 2,19% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 250 | 0,08% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |