Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NIXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,45% | ▼ -4,19% |
| 3M | ▲ +20,55% | ▲ +21,80% |
| 6M | ▲ +20,55% | ▲ +21,80% |
| З початку року | ▲ +25,24% | ▲ +26,55% |
| 1Y | ▲ +22,63% | ▲ +24,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +33,69% | ▲ +39,25% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 209 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $163K | 0,42 | 2 295 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $163K | 0,42 | 3 449 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $162K | 0,41 | 11 971 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $162K | 0,41 | 1 247 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $160K | 0,41 | 1 304 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $160K | 0,41 | 4 820 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $160K | 0,41 | 1 857 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $160K | 0,41 | 59 023 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $160K | 0,41 | 8 888 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $160K | 0,41 | 1 048 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $159K | 0,41 | 3 379 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $159K | 0,41 | 9 530 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $158K | 0,40 | 2 697 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $158K | 0,40 | 73 335 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $158K | 0,40 | 2 677 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $157K | 0,40 | 532 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $157K | 0,40 | 19 912 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $157K | 0,40 | 20 408 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $155K | 0,40 | 1 882 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $155K | 0,40 | 5 894 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $155K | 0,39 | 529 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $153K | 0,39 | 19 846 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $153K | 0,39 | 8 550 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $153K | 0,39 | 1 067 | EC | US |
| Trump Media & Technology Group Corp | 25400Q105 | $153K | 0,39 | 19 716 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $152K | 0,39 | 2 830 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $149K | 0,38 | 814 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $148K | 0,38 | 999 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $148K | 0,38 | 13 054 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $148K | 0,38 | 5 212 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $147K | 0,38 | 17 600 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $147K | 0,37 | 1 973 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $143K | 0,37 | 3 213 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $141K | 0,36 | 15 937 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $141K | 0,36 | 2 320 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $141K | 0,36 | 4 320 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $139K | 0,36 | 7 097 | EC | US |
| Bumble Inc | 12047B105 | $139K | 0,36 | 43 471 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $139K | 0,35 | 783 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $138K | 0,35 | 7 647 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $137K | 0,35 | 6 694 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $136K | 0,35 | 14 763 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $135K | 0,35 | 30 503 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $135K | 0,34 | 11 730 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $133K | 0,34 | 12 554 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure Inc | 911684108 | $132K | 0,34 | 3 631 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $131K | 0,34 | 3 332 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $131K | 0,33 | 10 135 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $130K | 0,33 | 1 148 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $130K | 0,33 | 1 633 | EC | US |
Дивіденди 8 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,0910 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1310 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3550 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879 737 | 57,16% | 27 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469 798 | 30,53% | 14 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106 566 | 6,92% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 3,12% | 1 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 654 | 2,19% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 250 | 0,08% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |