Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Зміна за 1 день
$47,42 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| З початку року | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Волатильність 1 рік3,53%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,52
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ST | 57582RKQ8 | $75K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193RG5 | $74K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QFE5 | $74K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY NE FACS CORP REV | 914639LF4 | $74K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270C3C7 | $74K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WV84 | $73K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAR2 | $72K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV | 650009Q30 | $72K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FNM3 | $72K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WYK2 | $72K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | 45470YEL1 | $72K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNP4 | $72K | 0,04 | 155 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVY9 | $72K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV | 65830RAU3 | $71K | 0,04 | 110 000 | DBT | US |
| WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU | 938782FT1 | $71K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| TWIN RIVERS UNI SCH DIST CALIF | 90171TDG2 | $71K | 0,04 | 135 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009KD1 | $70K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041WG8 | $70K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RHH2 | $70K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D81 | $70K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DPU6 | $70K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN | 13067WQT2 | $70K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA FIN AUTH | 785849QS2 | $69K | 0,04 | 90 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P3X8 | $68K | 0,04 | 60 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV | 65821DUD1 | $68K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190NK4 | $68K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DAS7 | $67K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $67K | 0,04 | 60 000 | DBT | US |
| HAWAII ST | 419792WM4 | $67K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| MISSISSIPPI ST | 605581JN8 | $67K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG | 95649ACP7 | $67K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647FA4 | $67K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GSJ4 | $66K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647DA5 | $66K | 0,04 | 60 000 | DBT | US |
| ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENTHSG REV | 04052VAU4 | $66K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UFM5 | $65K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032URN0 | $64K | 0,03 | 65 000 | DBT | US |
| COBB CNTY GA KENNESTONE HOSP | 190813SZ9 | $63K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TXH1 | $63K | 0,03 | 70 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | 650036AN6 | $63K | 0,03 | 65 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L91 | $63K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FN AUTH REV | 13048VBL1 | $62K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582R6Q4 | $62K | 0,03 | 55 000 | DBT | US |
| M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV | 55374SAF7 | $62K | 0,03 | 50 000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392274W36 | $62K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| GARDEN GROVE CALIF PUB FING AUTH LEASE REV | 36527RBQ0 | $62K | 0,03 | 65 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REV | 13077DWH1 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LER2 | $61K | 0,03 | 65 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GNK6 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854B84 | $61K | 0,03 | 60 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,48%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |