Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| З початку року | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Волатильність 1 рік3,24%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,20
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252QM4 | $457K | 0,25 | 405 000 | DBT | US |
| JEA FLA WTR and SWR SYS REV | 46615SDJ4 | $454K | 0,25 | 475 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DUG2 | $454K | 0,25 | 500 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GZR8 | $441K | 0,24 | 480 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV REVS | 71781XCP6 | $436K | 0,24 | 435 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L75 | $435K | 0,24 | 455 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YZP7 | $434K | 0,24 | 395 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JZB7 | $425K | 0,23 | 370 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972H6V9 | $421K | 0,23 | 400 000 | DBT | US |
| MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX | 575579R25 | $419K | 0,23 | 395 000 | DBT | US |
| OMAHA PUB PWR DIST NE ELEC | 682001MB5 | $417K | 0,23 | 370 000 | DBT | US |
| TEXAS STATE | 882725CY8 | $416K | 0,23 | 360 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034ASC5 | $413K | 0,23 | 405 000 | DBT | US |
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV | 928105BU8 | $406K | 0,22 | 400 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UT40 | $398K | 0,22 | 380 000 | DBT | US |
| CYPRESS-FAIRBANKS TX ISD | 232769MN6 | $396K | 0,22 | 415 000 | DBT | US |
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723CU5 | $396K | 0,22 | 375 000 | DBT | US |
| TROY N Y CAP RESOURCE CORP REV | 897579BV9 | $394K | 0,22 | 375 000 | DBT | US |
| BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV | 072024VN9 | $390K | 0,21 | 390 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772KDU0 | $390K | 0,21 | 370 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE | 13068XLB3 | $389K | 0,21 | 350 000 | DBT | US |
| NY PAYROLL MOBILITY TX | 89602HBS5 | $388K | 0,21 | 390 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602N5M2 | $387K | 0,21 | 390 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CNTY CA PUB WKS | 54473EZQ0 | $381K | 0,21 | 350 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST SALES TAX REV | 452227WC1 | $379K | 0,21 | 340 000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV | 67756QQ42 | $379K | 0,21 | 485 000 | DBT | US |
| TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 87638TGG2 | $377K | 0,21 | 360 000 | DBT | US |
| FISHERS TOWN HALL BLDG CORP IND LEASE RENT REV | 338042EL4 | $376K | 0,21 | 345 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971X8E1 | $376K | 0,21 | 350 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486S67 | $374K | 0,20 | 370 000 | DBT | US |
| SUNNYVALE CALIF FIN AUTH LEASEREV | 86754EAU0 | $372K | 0,20 | 380 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TEQ0 | $372K | 0,20 | 355 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593WR9 | $372K | 0,20 | 370 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 84136FBL0 | $367K | 0,20 | 345 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB | 928172X83 | $365K | 0,20 | 355 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974FEZ2 | $363K | 0,20 | 320 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 7973556N9 | $363K | 0,20 | 430 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HUC5 | $356K | 0,19 | 315 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UUW6 | $354K | 0,19 | 330 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HWH2 | $352K | 0,19 | 300 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CC32 | $351K | 0,19 | 355 000 | DBT | US |
| DALLAS TX AREA RAP TR SALE TAX | 235241SQ0 | $350K | 0,19 | 350 000 | DBT | US |
| SWEETWATER CA UN HIGH SCH DIST | 870462SF6 | $350K | 0,19 | 350 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JXC7 | $349K | 0,19 | 305 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966SAK2 | $349K | 0,19 | 310 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JCD8 | $347K | 0,19 | 325 000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 7353892E7 | $342K | 0,19 | 310 000 | DBT | US |
| ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH | 010609FT7 | $341K | 0,19 | 320 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FF94 | $341K | 0,19 | 300 000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HL9 | $341K | 0,19 | 330 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |