Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Зміна за 1 день
$47,42 – $51,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів7,66%
Ефективна кількість позицій470,7
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$183.1M
Власність
1 204
Станом на
30 червня 2026 р.
FMUN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| З початку року | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Волатильність 1 рік3,53%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,52
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$2.0M
Останні 12 місяців
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 204 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKLYN ARENA LOCAL DEV CORP N Y | 113807BQ3 | $20K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| CHAFFEY CA UNIFIED HSD | 157411SL4 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR | 121342PM5 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CBM8 | $20K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QCY4 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNS8 | $19K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA ST WTR RES BRD REV FD | 67919PUH4 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987DS62 | $19K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| PITTSBURGH PA WTR and SWR AUTH | 725304QN2 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436002U1 | $19K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136XG1 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV | 407272Z97 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FSH8 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AE37 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| CENTRAL TX REGL MOBILITY AUTH REV | 155498EQ7 | $18K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW | 64986DNY7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV | 13034A2C3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647GT1 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FWZ4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST | 786134WW2 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JXE3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P2F8 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JFU7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CC75 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247J84 | $16K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VHY7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH WASTEWATER REV | 79905VAX9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXV5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140BY8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | 6500358B7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| PAULDING CNTY GA WTR and SEW REV | 70360PEW7 | $16K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 5444954K7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RQL3 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KBA0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GPZ1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ | 79575EAM0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTR REV | 167736E45 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REV | 594615FL5 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CX47 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WD92 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443BS4 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UXH6 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971WM64 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461362F7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247K58 | $15K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKG5 | $14K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643BE9 | $14K | 0,01 | 20 000 | DBT | US |
| OHIO ST TPK COMMN TPK REV | 67760HKE0 | $13K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ELJ5 | $13K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NZB2 | $12K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
3,48%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1360 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1420 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1370 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1320 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1300 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |