iShares, Inc. (DVYA)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000035998 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
23 лютого 2012 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $70.1M
- Власність
- 59
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.49% (Помірний)
- Вага топ-10 активів
- 43,54%
- Ефективна кількість позицій
- 32,2
- Позиції понад 1%
- 37
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.9M
- Останні 12 місяців
- +$13.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 59 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Partners Group Co.,Ltd. | — | $322K | 0,46 | 31 600 | EC | JP |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $73K | 0,10 | 100 937 | OTHER | AU |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $28K | 0,04 | 27 868 | STIV | US |
| HONG KONG DOLLAR | — | $22K | 0,03 | 169 903 | OTHER | HK |
| JAPANESE YEN | — | $9K | 0,01 | 1 393 127 | OTHER | JP |
| SINGAPORE DOLLARS | — | $8K | 0,01 | 9 691 | OTHER | SG |
| MINI TPX IDX FUT JUN26 | — | $6K | 0,01 | 8 | DE | JP |
| MSCI SING IX ETS MAY26 | — | $2K | 0,00 | 11 | DE | SG |
| NEW ZEALAND DOLLAR | — | $2K | 0,00 | 2 959 | OTHER | NZ |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.736 → 1.276 (-26,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3543 → 0.6979 (97,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
Одиниць/акцію: 0.006429 → 0.008571 (33,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.1347 → 0.1299 (-3,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01089 → -0.01244 (14,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01317 → 0.01408 (6,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.76 → 1.736 (-1,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
Одиниць/акцію: 0.000002143 → 0.000002857 (33,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
Одиниць/акцію: 0.004286 → 0.006429 (50,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.04432 → 0.1347 (203,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Одиниць/акцію: 0.000001429 → 0.000002857 (100,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.009794 → -0.01089 (11,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.891 → 1.76 (-6,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
Одиниць/акцію: 0.000001429 → 0.000002143 (50,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.175 → 0.3543 (102,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.006392 → 0.04432 (593,3%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.009163 → -0.009794 (6,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Одиниць/акцію: 0.02425 → 0.04068 (67,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.2042 → 0.3475 (70,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.1736 → 0.175 (0,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Одиниць/акцію: 0.0000007143 → 0.000001429 (100,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.029 → -0.009163 (-68,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03364 → 0.01317 (-60,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.873 → 1.891 (1,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.006042 → 0.006392 (5,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02836 → -0.029 (2,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.005092 → 0.006042 (18,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02785 → -0.02836 (1,8%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
ETD_JPY
X48a8df36ced
|
Позиція ліквідована — було 0.0125 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.83 → 1.873 (2,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.004806 → 0.005092 (5,9%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02583 → -0.02785 (7,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Новий |
ETD_JPY
X48a8df36ced
|
Нова позиція — 0.0125 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід |
ETD_SGD
X0def4ca6afb
|
Позиція ліквідована — було 0.001438 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.2899 → 0.2042 (-29,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.08573 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.832 → 1.83 (-0,1%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.1714 → 0.1736 (1,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.002991 → 0.004806 (60,7%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02516 → -0.02583 (2,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02271 → 0.03364 (48,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
ETD_SGD
X0def4ca6afb
|
Нова позиція — 0.001438 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.764 → 1.832 (3,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.1657 → 0.1714 (3,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.003791 → 0.002991 (-21,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0245 → -0.02516 (2,7%) |
| 05 серпня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.08573 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.595 → 1.764 (10,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3343 → 0.1657 (-50,4%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02381 → -0.0245 (2,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.669 → 1.595 (-4,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3407 → 0.3343 (-1,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.003626 → 0.003791 (4,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Одиниць/акцію: 0.000001429 → 0.0000007143 (-50,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02357 → -0.02381 (1,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02429 → 0.02271 (-6,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3421 → 0.3407 (-0,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.001504 → 0.003626 (141,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Вихід |
SGD
X76d161de74c
|
Позиція ліквідована — було 0.002123 одиниць/акцію |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01985 → -0.02357 (18,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.682 → 1.669 (-0,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3471 → 0.3421 (-1,4%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.002382 → 0.001504 (-36,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01917 → -0.01985 (3,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Одиниць/акцію: 0.04671 → 0.04679 (0,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.653 → 1.682 (1,7%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.00635 → 0.002382 (-62,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Новий |
SGD
X76d161de74c
|
Нова позиція — 0.002123 одиниць/акцію |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0185 → -0.01917 (3,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.788 → 1.653 (-7,5%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3571 → 0.3471 (-2,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.005964 → 0.00635 (6,5%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01785 → -0.0185 (3,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.687 → 1.788 (6,0%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.005539 → 0.005964 (7,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.006826 → -0.01785 (161,5%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01394 → 0.02429 (74,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.3711 → 0.2899 (-21,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.0812 одиниць/акцію |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.68 → 1.687 (0,4%) |
| 27 липня 2026 р. | Вихід |
QZN6
SGXDB2228946
|
Позиція ліквідована — було 0.000001429 одиниць/акцію |
| 27 липня 2026 р. | Новий |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
Нова позиція — 0.000001429 одиниць/акцію |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3643 → 0.3571 (-2,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.005551 → 0.005539 (-0,2%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01516 → -0.006826 (-55,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.72 → 1.68 (-2,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3686 → 0.3643 (-1,2%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.006337 → 0.005551 (-12,4%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01451 → -0.01516 (4,5%) |
| 23 липня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.0812 одиниць/акцію |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.732 → 1.72 (-0,7%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3557 → 0.3686 (3,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01385 → -0.01451 (4,8%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.549 → 1.732 (11,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.3521 → 0.3557 (1,0%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: 0.00488 → 0.006337 (29,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01322 → -0.01385 (4,8%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01393 → -0.01322 (-5,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01532 → 0.01394 (-9,0%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Одиниць/акцію: 0.06257 → 0.02425 (-61,2%) |
| 20 липня 2026 р. | Вихід |
AUD
X7c728feead5
|
Позиція ліквідована — було -0.03832 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.388 → 1.549 (11,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Одиниць/акцію: 0.5129 → 0.3521 (-31,3%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Одиниць/акцію: -0.03123 → 0.00488 (-115,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Вихід |
SGD
X76d161de74c
|
Позиція ліквідована — було 0.03642 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01057 → -0.01393 (31,8%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
Нова позиція — 0.1004 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Нова позиція — 0.1954 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Нова позиція — 0.2771 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
Нова позиція — 0.2264 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD
KYG846981028
|
Нова позиція — 0.3554 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
KYG1674K1013
|
Нова позиція — 0.6924 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
Нова позиція — 0.07107 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
Нова позиція — 0.2243 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD
BMG5800U1071
|
Нова позиція — 0.8349 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
2181 — PERSOL HOLDINGS LTD
JP3547670004
|
Нова позиція — 0.4606 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
Нова позиція — 0.2368 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
2588 — BOC AVIATION LTD
SG9999015267
|
Нова позиція — 0.05021 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
4023 — KUREHA CORP
S64979073
|
Нова позиція — 0.01421 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
5192 — MITSUBOSHI BELTING LTD
S65969891
|
Нова позиція — 0.01386 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)
S65865370
|
Нова позиція — 0.3943 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
Нова позиція — 0.1746 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
683 — KERRY PROPERTIES LTD
S64863145
|
Нова позиція — 0.2243 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP LTD
JP3166990006
|
Нова позиція — 0.023 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
7267 — HONDA MOTOR
S64351455
|
Нова позиція — 0.2256 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
8 — PCCW LTD
S65740714
|
Нова позиція — 1.466 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
8219 — AOYAMA TRADING LTD
S60458783
|
Нова позиція — 0.07814 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Нова позиція — 0.6986 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD
S60655867
|
Нова позиція — 0.07558 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Нова позиція — 0.06257 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AUD
X7c728feead5
|
Нова позиція — -0.03832 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK
S60912805
|
Нова позиція — 0.09017 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
BHP — BHP GROUP LTD
S61446902
|
Нова позиція — 0.1058 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
BOQ — BANK OF QUEENSLAND
S60762432
|
Нова позиція — 0.1095 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD
232903104
|
Нова позиція — 0.01821 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION
S66037375
|
Нова позиція — 0.7088 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Нова позиція — 0.04671 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
DRR — DETERRA ROYALTIES
AU0000107484
|
Нова позиція — 0.2114 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Нова позиція — 0.05822 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ELD — ELDERS
S63578520
|
Нова позиція — 0.0866 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
F34 — WILMAR INTERNATIONAL
SG1T56930848
|
Нова позиція — 0.3722 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
FMG — FORTESCUE LTD
S60862539
|
Нова позиція — 0.1802 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
GNC — GRAINCORP CLASS A
S61023313
|
Нова позиція — 0.09772 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Нова позиція — 0.3711 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
S61735080
|
Нова позиція — 0.1568 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP
S62710264
|
Нова позиція — 0.1764 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Нова позиція — 1.388 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
AU000000MFG4
|
Нова позиція — 0.06212 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
NHF — NIB HOLDINGS LTD
AU000000NHF0
|
Нова позиція — 0.0816 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Нова позиція — 0.008221 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
SG1S04926220
|
Нова позиція — 0.09979 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
PPT — PERPETUAL
S66823949
|
Нова позиція — 0.03204 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
QBE — QBE INSURANCE GROUP
S67157404
|
Нова позиція — 0.08487 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
QZN6
SGXDB2228946
|
Нова позиція — 0.000001429 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
Нова позиція — 0.5129 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
Нова позиція — 0.004286 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Нова позиція — -0.03123 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SGD
X76d161de74c
|
Нова позиція — 0.03642 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SHL — SONIC HEALTHCARE
S68211200
|
Нова позиція — 0.07424 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
Нова позиція — 0.9962 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
STO — SANTOS
S67767038
|
Нова позиція — 0.3477 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
SUL — SUPER RETAIL GROUP
AU000000SUL0
|
Нова позиція — 0.05056 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
Нова позиція — 0.000001429 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD
S69167815
|
Нова позиція — 0.05079 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.01057 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
V03 — VENTURE CORPORATION LTD
S69273746
|
Нова позиція — 0.06314 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
VEA — VIVA ENERGY GROUP
AU0000016875
|
Нова позиція — 0.3221 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION
S60761467
|
Нова позиція — 0.06773 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.01532 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 42 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $3 321 876 | 14,63% | 70 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $3 265 607 | 14,39% | 69 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 747 274 | 12,10% | 58 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $2 085 835 | 9,19% | 58 421 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 914 809 | 8,43% | 40 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Old Port Advisors | $1 710 562 | 7,54% | 36 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 561 271 | 6,88% | 33 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786 949 | 3,47% | 16 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $765 705 | 3,37% | 16 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $679 142 | 2,99% | 14 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Horizons, LLC | $622 134 | 2,74% | 13 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $621 519 | 2,74% | 13 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $588 093 | 2,59% | 12 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $468 480 | 2,06% | 9 707 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 139 | 1,61% | 7 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HC Advisors, LLC | $280 587 | 1,24% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $233 485 | 1,03% | 4 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $201 277 | 0,89% | 4 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $144 901 | 0,64% | 3 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $57 933 | 0,26% | 1 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grove Bank & Trust | $47 293 | 0,21% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $42 563 | 0,19% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $39 514 | 0,17% | 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $31 923 | 0,14% | 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 700 | 0,10% | 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $19 113 | 0,08% | 396 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12 537 | 0,06% | 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 398 | 0,05% | 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $9 459 | 0,04% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 459 | 0,04% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,04% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 148 | 0,03% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 725 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 169 | 0,01% | 67 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $2 696 | 0,01% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WestEnd Advisors, LLC | $1 986 | 0,01% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 608 | 0,01% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $1 087 | 0,00% | 30 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $879 | 0,00% | 18 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $352 | 0,00% | 7 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |