iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA)
$49,48
▼ -0,06 (-0,12%)
Зміна за 1 день
$49,21 – $52,73
Діапазон за 52 тижні
-0,29%
Премія / Дисконт
23 лютого 2012 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів45,47%
Ефективна кількість позицій31,1
Позиції понад 1%34
Чисті активи
$72.2M
Власність
61
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.49%
DVYA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,54% | ▼ -2,15% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$13.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIAL PRODUCTS GROUP | 7148 | 0,49 | ≈$350K | 32 200 | JP3166990006 | 0.023 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,36 | ≈$257K | 2 027 836 | X46f6feb14bc | 1.448 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | 0,12 | ≈$87K | 150 482 | Xf29c96fb6fd | 0.1075 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,08 | ≈$58K | 74 462 | X45f7841a488 | 0.05319 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,05 | ≈$36K | 5 651 596 | Xbcc3be1cd91 | 4.037 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$34K | 33 830 | 066922477 | 0.02416 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL SGD SGAFT | SGAFT | 0,04 | ≈$30K | 38 000 | Xbb97f05cec7 | 0.02714 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL JPY SGAFT | SGAFT | 0,03 | ≈$19K | 3 007 000 | X0ebce1d26dd | 2.148 | COLLATERAL | USD |
| MINI TPX IDX DEC 26 | TMIZ6 | 0,00 | · | 15 | X4377c1ce40b | 0.00001071 | FUTURE | USD |
| MSCI SING IX ETS SEP 26 | QZU6 | 0,00 | · | 15 | SGXDB1962636 | 0.00001071 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,05 | ≈-$32K | -32 761 | X2f5743ed867 | -0.0234 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.5238 → 0.5442 (3,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.322 → 1.448 (9,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.03377 → 0.1075 (218,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00001 → 0.00001071 (7,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.025 → 0.02714 (8,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.05533 → 0.05319 (-3,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Одиниць/акцію: 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02648 → -0.0234 (-11,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02767 → 0.02416 (-12,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.4344 → 0.5238 (20,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було 0.09006 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3495 → 1.322 (278,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було 0.6527 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -23.05 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 27.11 → 4.037 (-85,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | NZD | Позиція ліквідована — було 0.005207 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.02856 → 0.03377 (18,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000009286 → 0.00001 (7,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 2.201 → 2.148 (-2,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.05856 → 0.05533 (-5,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було 0.001961 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02227 → -0.02648 (18,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.1007 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1957 → 0.1964 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.2779 → 0.2786 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 14 — HYSAN DEVELOPMENT | Одиниць/акцію: 0.2264 → 0.2279 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.3554 → 0.3575 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | Одиниць/акцію: 0.6924 → 0.6963 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.07143 → 0.07179 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.2243 → 0.2256 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.8349 → 0.8403 (0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.4617 → 0.4631 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2371 → 0.2382 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 2588 — BOC AVIATION LTD | Одиниць/акцію: 0.05021 → 0.0505 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 4023 — KUREHA CORP | Одиниць/акцію: 0.01421 → 0.01429 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) | Одиниць/акцію: 0.3957 → 0.3971 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.175 → 0.1757 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 7267 — HONDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.2259 → 0.2109 (-6,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 8 — PCCW LTD | Одиниць/акцію: 1.47 → 1.474 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 8219 — AOYAMA TRADING LTD | Одиниць/акцію: 0.07857 → 0.079 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 83 — SINO LAND LTD | Одиниць/акцію: 0.6986 → 0.7014 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.0757 → 0.076 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.5084 → 0.4344 (-14,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — 0.09006 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK | Одиниць/акцію: 0.09017 → 0.09048 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD | Одиниць/акцію: 0.01821 → 0.01836 (0,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.7088 → 0.7111 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.04686 → 0.04693 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EBO — EBOS GROUP | Одиниць/акцію: 0.05822 → 0.05847 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ELD — ELDERS | Одиниць/акцію: 0.0866 → 0.08708 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | F34 — WILMAR INTERNATIONAL | Одиниць/акцію: 0.3729 → 0.3739 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | FMG — FORTESCUE LTD | Одиниць/акцію: 0.1805 → 0.1812 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | GNC — GRAINCORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.09848 → 0.09889 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.7735 → 0.3495 (-54,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — 0.6527 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1568 → 0.1577 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.1764 → 0.1774 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -23.05 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 2.978 → 27.11 (810,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.06212 → 0.06247 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | NZD | Нова позиція — 0.005207 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.03371 → 0.02856 (-15,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PPT — PERPETUAL | Одиниць/акцію: 0.0322 → 0.03235 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | QBE — QBE INSURANCE GROUP | Одиниць/акцію: 0.08501 → 0.08534 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 2.239 → 2.201 (-1,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02286 → 0.025 (9,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.08535 → 0.05856 (-31,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — 0.001961 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SHL — SONIC HEALTHCARE | Одиниць/акцію: 0.07439 → 0.07466 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | STO — SANTOS | Одиниць/акцію: 0.3483 → 0.3497 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SUL — SUPER RETAIL GROUP | Одиниць/акцію: 0.05056 → 0.05084 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | TMIU6 | Позиція ліквідована — було 0.000009286 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Нова позиція — 0.000009286 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01951 → -0.02227 (14,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | V03 — VENTURE CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.06314 → 0.06336 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | VEA — VIVA ENERGY GROUP | Одиниць/акцію: 0.3231 → 0.3241 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.06785 → 0.06811 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.4834 → 0.5084 (5,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.401 → 2.978 (-12,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.88 → 2.239 (19,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.01571 → 0.02286 (45,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1097 → 0.08535 (-22,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було -0.02341 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03646 → -0.01951 (-46,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02683 → 0.02767 (3,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.2947 → 0.4834 (64,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було 0.02464 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.6346 → 0.7735 (21,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 4.351 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: -1.154 → 3.401 (-394,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.909 → 1.88 (-1,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.01143 → 0.01571 (37,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1481 → 0.1097 (-25,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01713 → -0.03646 (112,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.2479 → 0.2947 (18,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.04679 → 0.04686 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | F34 — WILMAR INTERNATIONAL | Одиниць/акцію: 0.3722 → 0.3729 (0,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.4024 → 0.6346 (57,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: -0.3362 → -1.154 (243,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.748 → 1.909 (9,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1571 → 0.1481 (-5,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SGD | Одиниць/акцію: -0.03465 → -0.02341 (-32,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01667 → -0.01713 (2,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02678 → 0.02683 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1954 → 0.1957 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.2771 → 0.2779 (0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.07107 → 0.07143 (0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.4606 → 0.4617 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2368 → 0.2371 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) | Одиниць/акцію: 0.3943 → 0.3957 (0,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1746 → 0.175 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 683 — KERRY PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.2243 → 0.2254 (0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 7267 — HONDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.2256 → 0.2259 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 8 — PCCW LTD | Одиниць/акцію: 1.466 → 1.47 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 8219 — AOYAMA TRADING LTD | Одиниць/акцію: 0.07814 → 0.07857 (0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.07558 → 0.0757 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.1728 → 0.2479 (43,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — 0.02464 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BHP — BHP GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.1058 → 0.106 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DRR — DETERRA ROYALTIES | Одиниць/акцію: 0.2114 → 0.2121 (0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | FMG — FORTESCUE LTD | Одиниць/акцію: 0.1802 → 0.1805 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GNC — GRAINCORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.09772 → 0.09848 (0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.5729 → 0.4024 (-29,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — 4.351 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.9622 → -0.3362 (-134,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NHF — NIB HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.0816 → 0.08203 (0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | Одиниць/акцію: 0.09979 → 0.1 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | PPT — PERPETUAL | Одиниць/акцію: 0.03204 → 0.0322 (0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | QBE — QBE INSURANCE GROUP | Одиниць/акцію: 0.08487 → 0.08501 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.753 → 1.748 (-0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1652 → 0.1571 (-4,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — -0.03465 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SHL — SONIC HEALTHCARE | Одиниць/акцію: 0.07424 → 0.07439 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | STO — SANTOS | Одиниць/акцію: 0.3477 → 0.3483 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01029 → -0.01667 (61,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VEA — VIVA ENERGY GROUP | Одиниць/акцію: 0.3221 → 0.3231 (0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.06773 → 0.06785 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01598 → 0.02678 (67,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.4086 → 0.5729 (40,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було 0.1643 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.8607 → 0.9622 (11,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.01214 → 0.01143 (-5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1837 → 0.1652 (-10,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було -0.04037 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01899 → -0.01029 (-45,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 0.3129 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.4585 → 0.8607 (87,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.596 → 1.753 (9,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1828 → 0.1837 (0,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01119 → -0.01899 (69,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01072 → 0.01598 (49,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.1836 → 0.1728 (-5,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.01078 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — 0.1643 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — 0.3129 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.6553 → 0.4585 (-30,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | NZD | Позиція ліквідована — було -0.006024 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.008221 → 0.03371 (310,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.419 → 1.596 (12,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1806 → 0.1828 (1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD | Одиниць/акцію: 0.005172 → -0.04037 (-880,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01771 → -0.01119 (-36,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3475 → 0.4086 (17,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.6472 → 0.6553 (1,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Новий | NZD | Нова позиція — -0.006024 одиниць/акцію |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.252 → 1.419 (13,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1794 → 0.1806 (0,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — 0.005172 одиниць/акцію |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01706 → -0.01771 (3,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.1608 → 0.1836 (14,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.01078 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | ETD_JPY | Позиція ліквідована — було -0.000325 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.743 → 0.6472 (-12,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | QZQ6 | Позиція ліквідована — було 0.000004286 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Нова позиція — 0.000004286 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 1.086 → 1.252 (15,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.007857 → 0.01214 (54,5%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1812 → 0.1794 (-1,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000005 → 0.000005714 (14,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01659 → -0.01706 (2,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.04068 → 0.1608 (295,2%) |
| 24 серпня 2026 р. | Новий | ETD_JPY | Нова позиція — -0.000325 одиниць/акцію |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.9295 → 0.743 (-20,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | QZQ6 | Одиниць/акцію: 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 0.9 → 1.086 (20,7%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.008571 → 0.007857 (-8,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1805 → 0.1812 (0,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.000004286 → 0.000005 (16,7%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01447 → -0.01659 (14,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 0.8861 → 0.9295 (4,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT | Одиниць/акцію: 0.8921 → 0.9 (0,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.1502 → 0.1805 (20,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було 0.002564 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 242 змін
Дивіденди 59 платежів
4,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,7490 |
| 15 червня 2026 р. | $0,8430 |
| 17 березня 2026 р. | $0,3510 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,3820 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,6630 |
| 16 червня 2025 р. | $0,7620 |
| 18 березня 2025 р. | $0,2770 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,4170 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,7070 |
| 11 червня 2024 р. | $0,7290 |
| 21 березня 2024 р. | $0,2860 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,6020 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,6220 |
| 07 червня 2023 р. | $0,7420 |
| 23 березня 2023 р. | $0,3510 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,4660 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,7250 |
| 09 червня 2022 р. | $1,0460 |
| 24 березня 2022 р. | $0,2210 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,5570 |
| 24 вересня 2021 р. | $0,7230 |
| 10 червня 2021 р. | $0,3910 |
| 25 березня 2021 р. | $0,4810 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,1210 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,6420 |
| 15 червня 2020 р. | $0,1860 |
| 25 березня 2020 р. | $0,4370 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,3410 |
| 24 вересня 2019 р. | $0,7990 |
| 17 червня 2019 р. | $0,6150 |
| 20 березня 2019 р. | $0,6600 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,5360 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,8750 |
| 19 червня 2018 р. | $0,5280 |
| 22 березня 2018 р. | $0,5780 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,5440 |
| 26 вересня 2017 р. | $0,8000 |
| 20 червня 2017 р. | $0,4750 |
| 24 березня 2017 р. | $0,5550 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,2730 |
| 26 вересня 2016 р. | $0,7110 |
| 21 червня 2016 р. | $0,4170 |
| 23 березня 2016 р. | $0,7550 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,1450 |
| 25 вересня 2015 р. | $0,8950 |
| 24 червня 2015 р. | $0,4910 |
| 25 березня 2015 р. | $0,5600 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,3470 |
| 24 вересня 2014 р. | $1,0190 |
| 24 червня 2014 р. | $0,7600 |
| 25 березня 2014 р. | $0,5040 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,9410 |
| 30 вересня 2013 р. | $0,8110 |
| 25 червня 2013 р. | $0,8070 |
| 22 березня 2013 р. | $0,4940 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,5680 |
| 24 вересня 2012 р. | $0,8510 |
| 20 червня 2012 р. | $0,6400 |
| 23 березня 2012 р. | $0,5700 |
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $3 321 876 | 13,90% | 70 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $3 265 607 | 13,67% | 69 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 747 274 | 11,50% | 58 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $2 085 835 | 8,73% | 58 421 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 914 809 | 8,02% | 40 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Old Port Advisors | $1 710 562 | 7,16% | 36 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 561 271 | 6,54% | 33 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 376 258 | 5,76% | 29 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786 949 | 3,29% | 16 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $679 142 | 2,84% | 14 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Horizons, LLC | $622 134 | 2,60% | 13 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $621 519 | 2,60% | 13 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $588 093 | 2,46% | 12 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $570 482 | 2,39% | 12 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $468 480 | 1,96% | 9 707 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 139 | 1,53% | 7 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HC Advisors, LLC | $280 587 | 1,17% | 5 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $233 485 | 0,98% | 4 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $201 277 | 0,84% | 4 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $144 901 | 0,61% | 3 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $57 933 | 0,24% | 1 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grove Bank & Trust | $47 293 | 0,20% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $43 483 | 0,18% | 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $42 563 | 0,18% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $39 514 | 0,17% | 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $31 923 | 0,13% | 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $18 728 | 0,08% | 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12 537 | 0,05% | 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $9 459 | 0,04% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 459 | 0,04% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,04% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 148 | 0,03% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 725 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 169 | 0,01% | 67 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $2 696 | 0,01% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WestEnd Advisors, LLC | $1 986 | 0,01% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 608 | 0,01% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $879 | 0,00% | 18 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $352 | 0,00% | 7 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |