Розбивка за секторами

04
Technology 3,3%
Health Care 2,7%
Financials 2,3%
Communication Services 1,7%
Retail 1,1%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,7%
Real Estate 0,6%
Energy 0,6%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 84,8%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $33 056 660 13,82% 976 851 $4 739 594 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $23 698 590 9,90% 389 843 $1 699 518 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 902 038 7,06% 320 357 $4 038 070 Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 735 141 5,74% 110 092 $4 209 324 Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 413 258 5,61% 139 011 $3 962 817 Вгору ×2
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $8 109 933 3,39% 210 051 $1 220 785 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 962 249 3,33% 62 166 $1 188 362 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 050 011 2,95% 9 573 $1 274 011 Вниз ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $6 258 498 2,62% 187 044 $435 882 Вгору ×3
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $5 916 133 2,47% 149 889 $-202 274 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 068 138 2,12% 27 361 $1 230 644 Вгору ×1
PEXL Pacer Funds Trust $3 266 690 1,37% 43 085 $2 563 385 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3 004 785 1,26% 44 181 $813 324 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 850 164 1,19% 13 395 $337 133 Вгору ×1
ACIO ETF Series Solutions $2 621 761 1,10% 56 821 $739 294 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 402 574 1,00% 6 522 $204 653 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 385 267 1,00% 51 685 $591 781 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 282 079 0,95% 11 405 $343 441 Вгору ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2 241 742 0,94% 21 943 $529 749 Вгору ×3
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $2 151 547 0,90% 13 828 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 027 573 0,85% 38 738 $415 341 Вгору ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1 927 877 0,81% 66 455 $-4 587 Вгору ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 691 401 0,71% 33 387 $572 029 Вгору ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 464 337 0,61% 6 040 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 454 343 0,61% 3 898 $-181 863 Вниз ×1
RAAX VanEck ETF Trust $1 370 519 0,57% 34 548 $-10 771 Вгору ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 357 688 0,57% 49 014 $449 858 Вгору ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 328 558 0,56% 38 166 $471 172 Вгору ×3
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $1 321 958 0,55% 69 834 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 229 959 0,51% 2 458 $47 773 Вниз ×1
XLU XLU $1 144 239 0,48% 25 236 $-2 290 664 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 119 105 0,47% 3 090 $-540 132 Вниз ×2
EMHC SPDR SERIES TRUST $1 070 617 0,45% 42 084 Вгору ×1
SPY SPY $1 055 336 0,44% 1 413 $-240 191 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 022 263 0,43% 8 762 $-239 109 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974 621 0,41% 1 730 $-195 421 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $954 308 0,40% 25 883 $353 435 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942 935 0,39% 2 673 $429 209 Вгору ×2
OSCV ETF Series Solutions $930 349 0,39% 22 051 $275 323 Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $920 292 0,38% 22 310 $253 290 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $900 893 0,38% 6 452 $612 106 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $893 383 0,37% 10 015 $53 594 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $856 151 0,36% 2 958 $166 755 Вгору ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $841 322 0,35% 3 335 $322 311 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $830 048 0,35% 3 494 $-181 217 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $825 753 0,35% 9 396 $411 491 Вгору ×1
DRSK ETF Series Solutions $811 967 0,34% 28 242 $194 630 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $802 274 0,34% 14 965 $16 945 Вниз ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $780 125 0,33% 18 482 $278 045 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $778 603 0,33% 8 135 $33 193 Вгору ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $778 068 0,33% 8 770 $198 064 Вгору ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $768 991 0,32% 5 957 $-146 628 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $764 863 0,32% 9 777 $-780 270 Вниз ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $752 456 0,31% 18 170 $97 743 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,31% 1 $30 710
NVS Novartis AG Common Stock $726 595 0,30% 4 636 $11 695 Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $717 309 0,30% 28 107 $155 370 Вгору ×1
EWQ iShares MSCI France Index Fund $716 522 0,30% 15 772 $8 257 Вниз ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $681 917 0,29% 5 387 $-82 033 Вниз ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $672 209 0,28% 16 294 $2 645 Вгору ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $657 685 0,27% 7 963 $-395 813 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $651 547 0,27% 1 549 $67 495 Вниз ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $644 042 0,27% 25 406 $67 799 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $631 371 0,26% 16 945 $156 157 Вгору ×4
DVYA iShares, Inc. $622 134 0,26% 13 155 $-12 779
DFAC Dimensional ETF Trust $618 600 0,26% 13 945 $71 645 Вниз ×4
NEM Newmont Corporation $610 743 0,26% 6 539 $345 855 Вгору ×2
CI The Cigna Group Common Stock $606 354 0,25% 2 199 $-249 612 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $596 322 0,25% 1 170 $-422 018 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $592 857 0,25% 1 533 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $589 182 0,25% 4 511 $41 116 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $586 452 0,25% 13 851 $-106 230 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $580 670 0,24% 14 053 $-123 508 Вгору ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $580 222 0,24% 3 123 $-237 136 Вниз ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $571 385 0,24% 11 339 $178 423 Вгору ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $562 090 0,23% 14 001 $298 420 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $554 695 0,23% 2 063 $80 825 Вгору ×2
IVV iShares Trust $553 258 0,23% 738 $75 222 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $545 157 0,23% 4 315 $-55 388 Вгору ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $531 360 0,22% 36 000 $379 080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $526 075 0,22% 1 472 $129 801 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $520 082 0,22% 3 100 $-442 251 Вниз ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $495 298 0,21% 4 659 $76 749 Вгору ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $487 469 0,20% 10 565 $-16 652 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $485 709 0,20% 2 930 $-98 577 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $475 736 0,20% 1 259 $98 346 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474 942 0,20% 3 238 $67 043 Вгору ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $470 490 0,20% 5 405 $-148 348 Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $469 702 0,20% 3 675 $85 458 Вгору ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $450 733 0,19% 6 539 $67 776 Вгору ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $437 062 0,18% 3 008 $23 871 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $429 796 0,18% 2 530 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $418 901 0,18% 1 760 $-251 456 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $411 400 0,17% 2 407 Вгору ×1
DEM WisdomTree Trust $411 225 0,17% 7 645 $21 407 Вниз ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $409 068 0,17% 8 501 $117 738 Вгору ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $405 510 0,17% 1 671 $-197 666 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $401 867 0,17% 202 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $400 074 0,17% 4 777 $59 796 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $398 195 0,17% 2 090 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FNDF $16 902 038 7,06% зростання ×4
AVUV $13 735 141 5,74% зростання ×5
AVUS $7 962 249 3,33% зростання ×5
SPIB $6 258 498 2,62% зростання ×3
DYNF $3 004 785 1,26% зростання ×6
ACIO $2 621 761 1,10% зростання ×3
IUSB $2 385 267 1,00% зростання ×6
NVDA $2 282 079 0,95% зростання ×5
STIP $2 241 742 0,94% зростання ×3
BINC $2 027 573 0,85% зростання ×6
NEAR $1 691 401 0,71% зростання ×4
SCHF $1 357 688 0,57% зростання ×3
SCHV $1 328 558 0,56% зростання ×3
SCHM $954 308 0,40% зростання ×3
OSCV $930 349 0,39% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPHB $2 151 547 13 828 0,90%
ITA $1 464 337 6 040 0,61%
TIPX $1 321 958 69 834 0,55%
EMHC $1 070 617 42 084 0,45%
ELV $592 857 1 533 0,25%
ANET $429 796 2 530 0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $411 400 2 407 0,17%
ASML $401 867 202 0,17%
XLK $398 195 2 090 0,17%
STOT $395 679 8 408 0,17%
MS $390 905 1 870 0,16%
EMR $378 598 2 644 0,16%
MU $339 361 294 0,14%
XNTK $327 444 838 0,14%
PSI $312 706 1 664 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +5K +$4.7M
AVUV Куплено більше +24K +$4.2M
FNDF Куплено більше +57K +$4.0M
AVEM Куплено більше +22K +$4.0M
PEXL Куплено більше +31K +$2.6M
XLU Скорочено -50K -$2.3M
SPYV Куплено більше +1K +$1.7M
QQQ Скорочено -434 +$1.3M
XLI Куплено більше +4K +$1.2M
MRSK Куплено більше +15K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPLV 31 березня 2026 р. 23 087 $1 648 889
DFGR 31 грудня 2025 р. 40 358 $1 102 177
GE 30 вересня 2025 р. 3 408 $877 197 2,0%
AMAT 30 вересня 2025 р. 4 300 $787 224 161,3%
PVH 31 березня 2026 р. 11 307 $757 829 8,3%
ADBE 31 березня 2026 р. 2 131 $745 829 -1,0%
PPG 30 червня 2026 р. 6 925 $740 195 -13,3%
PYPL 30 вересня 2025 р. 9 956 $739 930 -20,4%
CMCSA 30 червня 2025 р. 18 849 $695 538 -39,8%
MANH 31 березня 2026 р. 3 661 $634 488 56,1%
FE 30 червня 2025 р. 14 805 $598 418 7,1%
IVW 31 грудня 2025 р. 4 723 $570 161 17,5%
FTV 30 вересня 2025 р. 10 077 $525 328 16,7%
BMY 30 вересня 2025 р. 10 283 $476 000 32,2%
VCLT 30 вересня 2025 р. 5 806 $440 697
BGLD 31 березня 2026 р. 24 053 $411 558
ATO 31 березня 2026 р. 2 114 $354 370 -15,3%
JAVA 31 грудня 2025 р. 5 081 $350 386
AIQ 30 червня 2026 р. 7 383 $344 565
INCY 31 березня 2026 р. 3 379 $333 744 21,9%
XLC 30 червня 2026 р. 2 930 $324 880 3,0%
INTU 30 червня 2026 р. 705 $304 828 11,0%
ULTA 31 грудня 2025 р. 506 $303 466 -9,6%
CALF 30 вересня 2025 р. 7 253 $288 778
FALN 31 березня 2026 р. 9 914 $270 652
IGSB 31 березня 2026 р. 4 858 $256 904
PHYS 30 червня 2025 р. 10 300 $247 818
ORCL 31 березня 2026 р. 1 262 $245 977 -3,3%
SLV 30 червня 2026 р. 3 478 $236 991 2,4%
IUSG 31 березня 2026 р. 1 399 $235 089
TLT 31 березня 2026 р. 2 679 $233 502
MSTR 30 вересня 2025 р. 575 $232 432 -49,6%
GIS 30 червня 2026 р. 6 138 $228 456 -8,7%
IFGL 30 вересня 2025 р. 9 265 $210 501
ILTB 30 вересня 2025 р. 4 258 $210 437
XLE 30 червня 2026 р. 3 405 $208 590 18,3%
TTE 30 вересня 2025 р. 3 369 $206 823 40,5%
EMGF 31 грудня 2025 р. 3 578 $202 443
PLTM 30 червня 2025 р. 11 000 $106 480 25,8%