Visionary Horizons, LLC
CIK 2003615 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $239.3M
- Позиції
- 145
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 864 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,88%
- Вага топ-25 активів
- 72,28%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 21,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,0% Оцін. купівлі $33 519 314 · продажі $15 473 167
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Health Care
2,7%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,7%
Real Estate
0,6%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
85,7%
Повний портфель 145 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $33 056 660 | 13,82% | 976 851 | $4 739 594 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $23 698 590 | 9,90% | 389 843 | $1 699 518 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $16 902 038 | 7,06% | 320 357 | $4 038 070 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $13 735 141 | 5,74% | 110 092 | $4 209 324 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $13 413 258 | 5,61% | 139 011 | $3 962 817 | Вгору ×2 | ||
| MRSK | $8 109 933 | 3,39% | 210 051 | $1 220 785 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $7 962 249 | 3,33% | 62 166 | $1 188 362 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 050 011 | 2,95% | 9 573 | $1 274 011 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $6 258 498 | 2,62% | 187 044 | $435 882 | Вгору ×3 | ||
| TOTL | $5 916 133 | 2,47% | 149 889 | $-202 274 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $5 068 138 | 2,12% | 27 361 | $1 230 644 | Вгору ×1 | ||
| PEXL | $3 266 690 | 1,37% | 43 085 | $2 563 385 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $3 004 785 | 1,26% | 44 181 | $813 324 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $2 850 164 | 1,19% | 13 395 | $337 133 | Вгору ×1 | ||
| ACIO | $2 621 761 | 1,10% | 56 821 | $739 294 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $2 402 574 | 1,00% | 6 522 | $204 653 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 385 267 | 1,00% | 51 685 | $591 781 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 282 079 | 0,95% | 11 405 | $343 441 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $2 241 742 | 0,94% | 21 943 | $529 749 | Вгору ×3 | ||
| SPHB | $2 151 547 | 0,90% | 13 828 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $2 027 573 | 0,85% | 38 738 | $415 341 | Вгору ×6 | ||
| SPTS | $1 927 877 | 0,81% | 66 455 | $-4 587 | Вгору ×2 | ||
| NEAR | $1 691 401 | 0,71% | 33 387 | $572 029 | Вгору ×4 | ||
| ITA ITA | $1 464 337 | 0,61% | 6 040 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 454 343 | 0,61% | 3 898 | $-181 863 | Вниз ×1 | ||
| RAAX | $1 370 519 | 0,57% | 34 548 | $-10 771 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $1 357 688 | 0,57% | 49 014 | $449 858 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $1 328 558 | 0,56% | 38 166 | $471 172 | Вгору ×3 | ||
| TIPX | $1 321 958 | 0,55% | 69 834 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 229 959 | 0,51% | 2 458 | $47 773 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 144 239 | 0,48% | 25 236 | $-2 290 664 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 119 105 | 0,47% | 3 090 | $-540 132 | Вниз ×2 | ||
| EMHC | $1 070 617 | 0,45% | 42 084 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 055 336 | 0,44% | 1 413 | $-240 191 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 022 263 | 0,43% | 8 762 | $-239 109 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $974 621 | 0,41% | 1 730 | $-195 421 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $954 308 | 0,40% | 25 883 | $353 435 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942 935 | 0,39% | 2 673 | $429 209 | Вгору ×2 | ||
| OSCV | $930 349 | 0,39% | 22 051 | $275 323 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $920 292 | 0,38% | 22 310 | $253 290 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $900 893 | 0,38% | 6 452 | $612 106 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $893 383 | 0,37% | 10 015 | $53 594 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $856 151 | 0,36% | 2 958 | $166 755 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $841 322 | 0,35% | 3 335 | $322 311 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $830 048 | 0,35% | 3 494 | $-181 217 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $825 753 | 0,35% | 9 396 | $411 491 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $811 967 | 0,34% | 28 242 | $194 630 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $802 274 | 0,34% | 14 965 | $16 945 | Вниз ×4 | ||
| DFCF | $780 125 | 0,33% | 18 482 | $278 045 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $778 603 | 0,33% | 8 135 | $33 193 | Вгору ×1 | ||
| SYSB | $778 068 | 0,33% | 8 770 | $198 064 | Вгору ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $768 991 | 0,32% | 5 957 | $-146 628 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $764 863 | 0,32% | 9 777 | $-780 270 | Вниз ×1 | ||
| AVIG | $752 456 | 0,31% | 18 170 | $97 743 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,31% | 1 | $30 710 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $726 595 | 0,30% | 4 636 | $11 695 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $717 309 | 0,30% | 28 107 | $155 370 | Вгору ×1 | ||
| EWQ | $716 522 | 0,30% | 15 772 | $8 257 | Вниз ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $681 917 | 0,29% | 5 387 | $-82 033 | Вниз ×6 | ||
| DFIP | $672 209 | 0,28% | 16 294 | $2 645 | Вгору ×2 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $657 685 | 0,27% | 7 963 | $-395 813 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $651 547 | 0,27% | 1 549 | $67 495 | Вниз ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $644 042 | 0,27% | 25 406 | $67 799 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $631 371 | 0,26% | 16 945 | $156 157 | Вгору ×4 | ||
| DVYA | $622 134 | 0,26% | 13 155 | $-12 779 | |||
| DFAC | $618 600 | 0,26% | 13 945 | $71 645 | Вниз ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $610 743 | 0,26% | 6 539 | $345 855 | Вгору ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $606 354 | 0,25% | 2 199 | $-249 612 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $596 322 | 0,25% | 1 170 | $-422 018 | Вниз ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $592 857 | 0,25% | 1 533 | Вгору ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $589 182 | 0,25% | 4 511 | $41 116 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $586 452 | 0,25% | 13 851 | $-106 230 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $580 670 | 0,24% | 14 053 | $-123 508 | Вгору ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $580 222 | 0,24% | 3 123 | $-237 136 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $571 385 | 0,24% | 11 339 | $178 423 | Вгору ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $562 090 | 0,23% | 14 001 | $298 420 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $554 695 | 0,23% | 2 063 | $80 825 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $553 258 | 0,23% | 738 | $75 222 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $545 157 | 0,23% | 4 315 | $-55 388 | Вгору ×1 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $531 360 | 0,22% | 36 000 | $379 080 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $526 075 | 0,22% | 1 472 | $129 801 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $520 082 | 0,22% | 3 100 | $-442 251 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $495 298 | 0,21% | 4 659 | $76 749 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $487 469 | 0,20% | 10 565 | $-16 652 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $485 709 | 0,20% | 2 930 | $-98 577 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $475 736 | 0,20% | 1 259 | $98 346 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474 942 | 0,20% | 3 238 | $67 043 | Вгору ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $470 490 | 0,20% | 5 405 | $-148 348 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $469 702 | 0,20% | 3 675 | $85 458 | Вгору ×1 | ||
| BLV | $450 733 | 0,19% | 6 539 | $67 776 | Вгору ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $437 062 | 0,18% | 3 008 | $23 871 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $429 796 | 0,18% | 2 530 | Вгору ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $418 901 | 0,18% | 1 760 | $-251 456 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $411 400 | 0,17% | 2 407 | Вгору ×1 | |||
| DEM | $411 225 | 0,17% | 7 645 | $21 407 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $409 068 | 0,17% | 8 501 | $117 738 | Вгору ×2 | ||
| CBOE | $405 510 | 0,17% | 1 671 | $-197 666 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $401 867 | 0,17% | 202 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $400 074 | 0,17% | 4 777 | $59 796 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $398 195 | 0,17% | 2 090 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDF | $16 902 038 | 7,06% | зростання ×4 |
| AVUV | $13 735 141 | 5,74% | зростання ×5 |
| AVUS | $7 962 249 | 3,33% | зростання ×5 |
| SPIB | $6 258 498 | 2,62% | зростання ×3 |
| DYNF | $3 004 785 | 1,26% | зростання ×6 |
| ACIO | $2 621 761 | 1,10% | зростання ×3 |
| IUSB | $2 385 267 | 1,00% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 282 079 | 0,95% | зростання ×5 |
| STIP | $2 241 742 | 0,94% | зростання ×3 |
| BINC | $2 027 573 | 0,85% | зростання ×6 |
| NEAR | $1 691 401 | 0,71% | зростання ×4 |
| SCHF | $1 357 688 | 0,57% | зростання ×3 |
| SCHV | $1 328 558 | 0,56% | зростання ×3 |
| SCHM | $954 308 | 0,40% | зростання ×3 |
| OSCV | $930 349 | 0,39% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPHB | $2 151 547 | 13 828 | 0,90% |
| ITA | $1 464 337 | 6 040 | 0,61% |
| TIPX | $1 321 958 | 69 834 | 0,55% |
| EMHC | $1 070 617 | 42 084 | 0,45% |
| ELV | $592 857 | 1 533 | 0,25% |
| ANET | $429 796 | 2 530 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $411 400 | 2 407 | 0,17% |
| ASML | $401 867 | 202 | 0,17% |
| XLK | $398 195 | 2 090 | 0,17% |
| STOT | $395 679 | 8 408 | 0,17% |
| MS | $390 905 | 1 870 | 0,16% |
| EMR | $378 598 | 2 644 | 0,16% |
| MU | $339 361 | 294 | 0,14% |
| XNTK | $327 444 | 838 | 0,14% |
| PSI | $312 706 | 1 664 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +5K | +$4.7M |
| AVUV | Куплено більше | +24K | +$4.2M |
| FNDF | Куплено більше | +57K | +$4.0M |
| AVEM | Куплено більше | +22K | +$4.0M |
| PEXL | Куплено більше | +31K | +$2.6M |
| XLU | Скорочено | -50K | -$2.3M |
| SPYV | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -434 | +$1.3M |
| XLI | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| MRSK | Куплено більше | +15K | +$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPLV | 31 березня 2026 р. | 23 087 | $1 648 889 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 березня 2025 р. | 30 867 | $1 540 906 | Більше не відстежується |
| DFGR | 31 грудня 2025 р. | 40 358 | $1 102 177 | Більше не відстежується |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 3 408 | $877 197 | 17,4% |
| TRGP | 31 березня 2025 р. | 4 805 | $857 797 | 50,9% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 4 300 | $787 224 | 141,3% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 3 254 | $780 201 | 44,8% |
| PVH | 31 березня 2026 р. | 11 307 | $757 829 | 9,9% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 12 715 | $752 747 | 78,5% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 2 131 | $745 829 | 12,7% |
| PPG | 30 червня 2026 р. | 6 925 | $740 195 | -6,9% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 9 956 | $739 930 | -8,0% |
| MTB | 31 березня 2025 р. | 3 774 | $709 678 | 35,2% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 18 849 | $695 538 | -25,3% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 2 284 | $675 082 | -3,2% |
| HIG | 31 березня 2025 р. | 5 976 | $653 775 | 10,9% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 1 527 | $647 151 | 28,2% |
| MANH | 31 березня 2026 р. | 3 661 | $634 488 | 57,4% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 2 436 | $601 320 | -6,2% |
| FE | 30 червня 2025 р. | 14 805 | $598 418 | 18,4% |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 4 723 | $570 161 | Більше не відстежується |
| ILTB | 31 березня 2025 р. | 11 344 | $551 886 | Більше не відстежується |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 848 | $534 474 | -72,6% |
| FTV | 30 вересня 2025 р. | 10 077 | $525 328 | 20,6% |
| NXPI | 31 березня 2025 р. | 2 452 | $509 648 | 18,2% |
| BBEU | 31 березня 2025 р. | 9 188 | $509 238 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 10 283 | $476 000 | 48,1% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 6 263 | $452 376 | 322,9% |
| VCLT | 30 вересня 2025 р. | 5 806 | $440 697 | |
| BGLD | 31 березня 2026 р. | 24 053 | $411 558 | Більше не відстежується |
| ATO | 31 березня 2026 р. | 2 114 | $354 370 | -6,9% |
| JAVA | 31 грудня 2025 р. | 5 081 | $350 386 | Більше не відстежується |
| AIQ | 30 червня 2026 р. | 7 383 | $344 565 | |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 7 632 | $335 453 | 50,7% |
| INCY | 31 березня 2026 р. | 3 379 | $333 744 | 36,1% |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 2 930 | $324 880 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 705 | $304 828 | 38,7% |
| ULTA | 31 грудня 2025 р. | 506 | $303 466 | -13,4% |
| CALF | 30 вересня 2025 р. | 7 253 | $288 778 | Більше не відстежується |
| FALN | 31 березня 2026 р. | 9 914 | $270 652 | |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 909 | $263 510 | -13,3% |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 4 858 | $256 904 | |
| IFGL | 31 березня 2025 р. | 13 015 | $251 190 | |
| PHYS | 30 червня 2025 р. | 10 300 | $247 818 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 262 | $245 977 | -3,1% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 478 | $236 991 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 1 399 | $235 089 | |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 2 679 | $233 502 | |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 575 | $232 432 | -65,2% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 042 | $230 332 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 6 138 | $228 456 | 14,4% |
| IFGL | 30 вересня 2025 р. | 9 265 | $210 501 | |
| ILTB | 30 вересня 2025 р. | 4 258 | $210 437 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 260 | $209 966 | 2,0% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 405 | $208 590 | Більше не відстежується |
| TTE | 30 вересня 2025 р. | 3 369 | $206 823 | 53,8% |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $204 144 | Більше не відстежується |
| EMGF | 31 грудня 2025 р. | 3 578 | $202 443 | Більше не відстежується |
| PLTM | 30 червня 2025 р. | 11 000 | $106 480 | Більше не відстежується |