WestEnd Advisors, LLC

CIK 1351731 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$4.5B
#871 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.2%
Позиції
408
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
64,05%
Вага топ-25 активів
90,39%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
16,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,28% Оцін. купівлі $572 611 111 · продажі $640 399 577

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються

Нові позиції
56
Збільшено
156
Зменшено
67
Закриті
39
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,7%
Financials
1,7%
Health Care
1,7%
Financial Services
1,4%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Industrials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
83,8%

Повний портфель 408 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK XLK $640 235 559 14,27% 3 360 440 $211 823 264 Вгору ×3
XLF XLF $464 371 294 10,35% 8 662 021 $81 080 639 Вгору ×1
IEUR $363 962 087 8,11% 4 841 845 $93 855 391 Вгору ×3
XLV XLV $309 370 871 6,90% 1 949 867 $34 015 728 Вгору ×2
VEU $301 138 130 6,71% 3 595 668 $16 006 383 Вниз ×1
XLC XLC $236 035 265 5,26% 2 203 231 $-78 675 869 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $153 551 794 3,42% 1 942 950 $38 090 575 Вгору ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $149 274 406 3,33% 1 727 307 $67 493 151 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $129 193 206 2,88% 1 099 976 $-13 823 244 Вниз ×1
IJR $125 657 038 2,80% 847 232 $9 144 094 Вниз ×1
IBB IBB $124 744 693 2,78% 655 852 $15 305 158 Вгору ×2
XLY XLY $120 333 785 2,68% 1 025 999 $18 277 075 Вгору ×2
IYT IYT $120 038 776 2,68% 1 383 695 Вгору ×1
XLU XLU $117 482 251 2,62% 2 591 111 $6 728 445 Вгору ×4
IGM $116 942 176 2,61% 714 852 $17 857 064 Вниз ×1
XLB XLB $113 344 502 2,53% 2 229 844 $113 318 568 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $80 634 517 1,80% 852 633 $6 223 876 Вгору ×4
VPL $60 310 415 1,34% 521 280 $4 138 759 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58 410 304 1,30% 291 918 $1 236 348 Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $53 764 277 1,20% 180 372 $14 678 977 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 713 019 1,09% 168 345 $1 325 411 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44 551 136 0,99% 124 662 $4 689 461 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 652 458 0,93% 174 758 $1 063 678 Вниз ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $40 803 887 0,91% 379 569 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $39 748 763 0,89% 121 431 $-346 174 Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock $37 799 678 0,84% 110 931 $-2 830 503 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 657 437 0,82% 98 269 $-3 097 533 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36 213 868 0,81% 70 507 $-3 560 883 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $35 489 660 0,79% 70 784 $-5 119 090 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34 178 719 0,76% 225 600 $-6 177 819 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31 510 570 0,70% 55 937 $-5 988 104 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $29 957 783 0,67% 382 943 $-8 445 636 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 663 469 0,66% 219 077 $-8 652 906 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $27 450 094 0,61% 67 399 $-6 630 270 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $26 874 731 0,60% 171 546 $-12 471 674 Вниз ×1
SPY SPY $22 564 222 0,50% 30 214 $5 924 906 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21 326 594 0,48% 115 407 $4 580 944 Вниз ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $20 420 342 0,46% 121 742 $-8 597 658 Вниз ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16 853 020 0,38% 64 569 $-18 279 510 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12 110 012 0,27% 19 419 $-7 682 129 Вниз ×1
XLP XLP $2 219 016 0,05% 26 712 $-229 673 063 Вниз ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1 766 960 0,04% 15 107 $-53 515 823 Вниз ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 529 631 0,03% 9 745 $-7 956 084 Вниз ×1
AOR $941 788 0,02% 13 551 $-4 211 705 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $820 565 0,02% 7 245 $-40 230 060 Вниз ×6
IVV $786 260 0,02% 1 050 $603 407 Вгору ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $644 379 0,01% 7 796 $-58 584 932 Вниз ×1
IWB $427 924 0,01% 1 045 $51 782 Вниз ×2
MLPX $189 380 0,00% 2 571 $-15 951 Вниз ×1
EWT $173 885 0,00% 1 601 $-56 534 Вниз ×1
EWY $170 807 0,00% 846 $-32 652 Вниз ×1
XLI XLI $155 038 0,00% 837
INDA $147 232 0,00% 2 981 $-110 529 Вниз ×1
DBB $117 319 0,00% 4 868 $-10 897 Вниз ×1
DBE $105 483 0,00% 4 023
EWC $105 251 0,00% 1 826 $-148 262 Вниз ×1
GNR $99 417 0,00% 1 477 $-7 660 Вгору ×1
GLDM $88 474 0,00% 1 114 $1 067 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $66 880 0,00% 295 $-84 762 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $64 874 0,00% 156 $23 451 Вгору ×1
XLE XLE $51 569 0,00% 971 $1 275 Вгору ×3
BRKB $44 034 0,00% 88 $15 761 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40 011 0,00% 159 $9 997 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 453 0,00% 106 $-8 445 Вниз ×1
V Visa Inc. $36 711 0,00% 107 $20 390 Вгору ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $32 884 0,00% 437 $2 025 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30 598 0,00% 81 $6 456 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $29 882 0,00% 562 $1 835 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28 786 0,00% 24 $8 551 Вгору ×1
IAI $24 449 0,00% 139 $1 408 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24 240 0,00% 21 $18 159 Вгору ×1
SPSB $20 797 0,00% 693
HYG $20 312 0,00% 254
EWW $19 043 0,00% 253
ET Energy Transfer LP Common Units $18 317 0,00% 958 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 286 0,00% 72 $2 397 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $17 382 0,00% 48 $2 956 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16 265 0,00% 28 $10 976 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $15 501 0,00% 164 $-71
VTI $15 172 0,00% 41 $2 340 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14 024 0,00% 111 $644 Вгору ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $13 568 0,00% 36 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13 056 0,00% 48
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 048 0,00% 229 $2 225 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 039 0,00% 31 $2 258 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12 974 0,00% 25 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $11 951 0,00% 50 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $11 473 0,00% 159 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11 450 0,00% 82 $8 273 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $10 928 0,00% 22 $2 444 Вгору ×1
VT $10 832 0,00% 69 $-5 435 Вниз ×2
IGV $10 611 0,00% 117 $6 198 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 259 0,00% 10 $609 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 213 0,00% 104 $412
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 122 0,00% 14 $5 679 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 533 0,00% 22 $5 046 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 381 0,00% 73 $1 322 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 842 0,00% 107 $563 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8 780 0,00% 42 $2 362 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8 398 0,00% 60 $1 593

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
XLK $640 235 559 14,27% зростання ×3
IEUR $363 962 087 8,11% зростання ×3
VCSH $153 551 794 3,42% зростання ×4
XLU $117 482 251 2,62% зростання ×4
IEF $80 634 517 1,80% зростання ×4
IVV $786 260 0,02% зростання ×4
XLE $51 569 0,00% зростання ×3
IGIB $29 882 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IYT $120 038 776 1 383 695 2,68%
UPS $40 803 887 379 569 0,91%
XLI $155 038 837 0,00%
DBE $105 483 4 023 0,00%
SPSB $20 797 693 0,00%
HYG $20 312 254 0,00%
EWW $19 043 253 0,00%
ET $18 317 958 0,00%
AEIS $13 568 36 0,00%
UNP $13 056 48 0,00%
LIN $12 974 25 0,00%
LNG $11 951 50 0,00%
UBER $11 473 159 0,00%
CASY $7 153 9 0,00%
CSX $7 130 150 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
XLK Куплено більше +137K +$211.8M
IEUR Куплено більше +998K +$93.9M
XLF Куплено більше +898K +$81.1M
XLC Скорочено -636K -$78.7M
TLT Куплено більше +784K +$67.5M
VCSH Куплено більше +486K +$38.1M
XLV Куплено більше +72K +$34.0M
INTU Скорочено -17K -$18.3M
XLY Куплено більше +90K +$18.3M
IGM Скорочено -121K +$17.9M

5 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EWJ 31 березня 2026 р. 4 069 $328 531 Більше не відстежується
MCHI 30 вересня 2025 р. 5 449 $300 240
EWL 30 червня 2025 р. 3 991 $206 694 Більше не відстежується
EWJ 31 березня 2025 р. 2 636 $176 876 Більше не відстежується
DBP 30 червня 2026 р. 1 018 $112 021 Більше не відстежується
DBE 30 червня 2025 р. 5 622 $110 191 Більше не відстежується
DBA 31 березня 2025 р. 4 058 $107 902 Більше не відстежується
DBB 30 червня 2025 р. 5 586 $107 195 Більше не відстежується
EWN 30 вересня 2025 р. 1 959 $106 766 Більше не відстежується
DBA 31 грудня 2025 р. 3 897 $104 284 Більше не відстежується
DBP 30 вересня 2025 р. 1 383 $103 919 Більше не відстежується
XLI 31 грудня 2025 р. 630 $97 165 Більше не відстежується
XLI 30 червня 2025 р. 600 $78 642 Більше не відстежується
INDA 31 березня 2025 р. 1 471 $77 433 Більше не відстежується
EWZ 30 червня 2026 р. 1 798 $69 025 Більше не відстежується
IOO 30 червня 2026 р. 397 $48 073 Більше не відстежується
EWS 30 червня 2025 р. 1 792 $42 578 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2025 р. 428 $35 408
AOM 30 вересня 2025 р. 631 $29 068 Більше не відстежується
IGIB 31 березня 2025 р. 523 $26 940
SPSB 30 вересня 2025 р. 685 $20 680 Більше не відстежується
AOK 31 березня 2025 р. 524 $19 560 Більше не відстежується
HYG 31 березня 2026 р. 235 $18 948 Більше не відстежується
COST 30 червня 2026 р. 19 $18 932 0,2%
PG 30 червня 2026 р. 100 $14 444 -1,6%
EWW 31 грудня 2025 р. 183 $12 482 Більше не відстежується
KO 30 червня 2026 р. 164 $12 472 12,1%
PM 30 червня 2026 р. 66 $10 912 5,6%
VV 30 вересня 2025 р. 31 $8 709 Більше не відстежується
MO 30 червня 2026 р. 72 $4 751 -7,9%
SCHB 30 вересня 2025 р. 138 $3 289 Більше не відстежується
MDLZ 30 червня 2026 р. 54 $3 113 11,6%
CL 30 червня 2026 р. 34 $2 898 -0,7%
TGT 30 червня 2026 р. 19 $2 303 22,7%
MNST 30 червня 2026 р. 31 $2 246 -50,3%
KR 30 червня 2026 р. 26 $1 881 0,5%
FICO 30 червня 2025 р. 1 $1 844 -36,0%
UNP 31 березня 2026 р. 7 $1 623 24,3%
KDP 30 червня 2026 р. 57 $1 501 -3,7%
ADM 30 червня 2026 р. 20 $1 454 7,8%
SYY 30 червня 2026 р. 20 $1 427 0,7%
KVUE 30 червня 2026 р. 82 $1 414 0,0%
KMB 30 червня 2026 р. 14 $1 351 -0,5%
HSY 30 червня 2026 р. 6 $1 247 8,4%
DFS 30 червня 2025 р. 7 $1 195 Більше не відстежується
MTD 30 вересня 2025 р. 1 $1 175 16,2%
IEFA 30 вересня 2025 р. 14 $1 169 Більше не відстежується
DG 30 червня 2026 р. 9 $1 069 5,9%
ANSS 30 вересня 2025 р. 3 $1 054 Більше не відстежується
DLTR 30 червня 2026 р. 9 $986 7,2%
K 31 грудня 2025 р. 12 $984 Більше не відстежується
CHD 30 червня 2026 р. 10 $933 2,1%
STZ 30 червня 2026 р. 6 $900 -4,9%
VMBS 30 вересня 2025 р. 19 $880
GIS 30 червня 2026 р. 23 $856 14,4%
KHC 30 червня 2026 р. 37 $832 8,8%
TSN 30 червня 2026 р. 12 $769 2,7%
BG 30 червня 2026 р. 6 $763 9,9%
EL 30 червня 2026 р. 10 $718 24,4%
CLX 30 червня 2026 р. 6 $622 13,5%
MPWR 30 червня 2025 р. 1 $580 79,0%
ULTA 31 грудня 2025 р. 1 $547 -13,4%
USHY 30 вересня 2025 р. 14 $525 Більше не відстежується
TYL 31 грудня 2025 р. 1 $523 -23,1%
MKC 30 червня 2026 р. 10 $504 12,1%
IEMG 30 вересня 2025 р. 8 $480 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 6 $454 Більше не відстежується
SJM 30 червня 2026 р. 4 $386 10,3%
PCY 30 вересня 2025 р. 18 $368 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 12 $335 Більше не відстежується
CAG 30 червня 2026 р. 20 $314 20,5%
RL 31 грудня 2025 р. 1 $314 5,3%
CCL 30 червня 2026 р. 12 $311 -9,1%
TAP 30 червня 2026 р. 7 $301 8,4%
WBA 30 вересня 2025 р. 26 $298 Більше не відстежується
POOL 30 вересня 2025 р. 1 $291 -37,9%
HRL 30 червня 2026 р. 12 $272 -2,1%
PARA 30 вересня 2025 р. 20 $258
LW 31 березня 2026 р. 6 $251 28,1%
MTCH 31 березня 2026 р. 7 $226 29,2%
MKTX 30 вересня 2025 р. 1 $223 -7,2%
CPB 30 червня 2026 р. 9 $200 6,6%
JNPR 30 вересня 2025 р. 5 $200 Більше не відстежується
BFB 30 червня 2026 р. 7 $185 Більше не відстежується
TFX 31 березня 2025 р. 1 $178 -1,1%
MOH 31 березня 2026 р. 1 $174 50,9%
TIPX 30 вересня 2025 р. 9 $172 Більше не відстежується
LKQ 31 грудня 2025 р. 5 $153 -15,3%
EPAM 30 червня 2026 р. 1 $135 38,2%
KMX 31 грудня 2025 р. 3 $135 55,6%
AOK 31 грудня 2025 р. 3 $134 Більше не відстежується
MHK 31 грудня 2025 р. 1 $129 20,5%
CZR 30 вересня 2025 р. 4 $114 9,6%
ENPH 30 вересня 2025 р. 2 $79 8,4%
IOO 30 червня 2025 р. 0 $44 Більше не відстежується
BWA 31 березня 2025 р. 1 $32 129,6%