WestEnd Advisors, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів64,05%
Вага топ-25 активів90,39%
Позиції понад 1%21
Ефективна кількість позицій16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,28% Оцін. купівлі $572 611 111 · продажі $640 399 577
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
Нові позиції56
Збільшено156
Зменшено67
Закриті39
Вартість портфеля
$4.5B
Позиції
408
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 408 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK | $640 235 559 | 14,27% | 3 360 440 | $211 823 264 | Вгору ×3 | ||
| XLF | $464 371 294 | 10,35% | 8 662 021 | $81 080 639 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $363 962 087 | 8,11% | 4 841 845 | $93 855 391 | Вгору ×3 | ||
| XLV | $309 370 871 | 6,90% | 1 949 867 | $34 015 728 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $301 138 130 | 6,71% | 3 595 668 | $16 006 383 | Вниз ×1 | ||
| XLC | $236 035 265 | 5,26% | 2 203 231 | $-78 675 869 | Вниз ×1 | ||
| VCSH | $153 551 794 | 3,42% | 1 942 950 | $38 090 575 | Вгору ×4 | ||
| TLT | $149 274 406 | 3,33% | 1 727 307 | $67 493 151 | Вгору ×2 | ||
| IEI | $129 193 206 | 2,88% | 1 099 976 | $-13 823 244 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $125 657 038 | 2,80% | 847 232 | $9 144 094 | Вниз ×1 | ||
| IBB | $124 744 693 | 2,78% | 655 852 | $15 305 158 | Вгору ×2 | ||
| XLY | $120 333 785 | 2,68% | 1 025 999 | $18 277 075 | Вгору ×2 | ||
| IYT | $120 038 776 | 2,68% | 1 383 695 | Вгору ×1 | |||
| XLU | $117 482 251 | 2,62% | 2 591 111 | $6 728 445 | Вгору ×4 | ||
| IGM | $116 942 176 | 2,61% | 714 852 | $17 857 064 | Вниз ×1 | ||
| XLB | $113 344 502 | 2,53% | 2 229 844 | $113 318 568 | Вгору ×1 | ||
| IEF | $80 634 517 | 1,80% | 852 633 | $6 223 876 | Вгору ×4 | ||
| VPL | $60 310 415 | 1,34% | 521 280 | $4 138 759 | Вниз ×5 | ||
| NVDA | $58 410 304 | 1,30% | 291 918 | $1 236 348 | Вниз ×4 | ||
| TXN | $53 764 277 | 1,20% | 180 372 | $14 678 977 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $48 713 019 | 1,09% | 168 345 | $1 325 411 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL | $44 551 136 | 0,99% | 124 662 | $4 689 461 | Вниз ×4 | ||
| AMZN | $41 652 458 | 0,93% | 174 758 | $1 063 678 | Вниз ×6 | ||
| UPS | $40 803 887 | 0,91% | 379 569 | Вгору ×1 | |||
| JPM | $39 748 763 | 0,89% | 121 431 | $-346 174 | Вниз ×6 | ||
| CB | $37 799 678 | 0,84% | 110 931 | $-2 830 503 | Вниз ×6 | ||
| MSFT | $36 657 437 | 0,82% | 98 269 | $-3 097 533 | Вниз ×1 | ||
| MA | $36 213 868 | 0,81% | 70 507 | $-3 560 883 | Вниз ×1 | ||
| TMO | $35 489 660 | 0,79% | 70 784 | $-5 119 090 | Вниз ×3 | ||
| TJX | $34 178 719 | 0,76% | 225 600 | $-6 177 819 | Вниз ×6 | ||
| META | $31 510 570 | 0,70% | 55 937 | $-5 988 104 | Вниз ×1 | ||
| MDT | $29 957 783 | 0,67% | 382 943 | $-8 445 636 | Вниз ×2 | ||
| PEP | $29 663 469 | 0,66% | 219 077 | $-8 652 906 | Вниз ×1 | ||
| SPGI | $27 450 094 | 0,61% | 67 399 | $-6 630 270 | Вниз ×1 | ||
| CRM | $26 874 731 | 0,60% | 171 546 | $-12 471 674 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $22 564 222 | 0,50% | 30 214 | $5 924 906 | Вгору ×1 | ||
| QCOM | $21 326 594 | 0,48% | 115 407 | $4 580 944 | Вниз ×4 | ||
| TMUS | $20 420 342 | 0,46% | 121 742 | $-8 597 658 | Вниз ×6 | ||
| INTU | $16 853 020 | 0,38% | 64 569 | $-18 279 510 | Вниз ×1 | ||
| REGN | $12 110 012 | 0,27% | 19 419 | $-7 682 129 | Вниз ×1 | ||
| XLP | $2 219 016 | 0,05% | 26 712 | $-229 673 063 | Вниз ×1 | ||
| EEMA | $1 766 960 | 0,04% | 15 107 | $-53 515 823 | Вниз ×4 | ||
| ACWI | $1 529 631 | 0,03% | 9 745 | $-7 956 084 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $941 788 | 0,02% | 13 551 | $-4 211 705 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $820 565 | 0,02% | 7 245 | $-40 230 060 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $786 260 | 0,02% | 1 050 | $603 407 | Вгору ×4 | ||
| VCIT | $644 379 | 0,01% | 7 796 | $-58 584 932 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $427 924 | 0,01% | 1 045 | $51 782 | Вниз ×2 | ||
| MLPX | $189 380 | 0,00% | 2 571 | $-15 951 | Вниз ×1 | ||
| EWT | $173 885 | 0,00% | 1 601 | $-56 534 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $170 807 | 0,00% | 846 | $-32 652 | Вниз ×1 | ||
| XLI | $155 038 | 0,00% | 837 | ||||
| INDA | $147 232 | 0,00% | 2 981 | $-110 529 | Вниз ×1 | ||
| DBB | $117 319 | 0,00% | 4 868 | $-10 897 | Вниз ×1 | ||
| DBE | $105 483 | 0,00% | 4 023 | ||||
| EWC | $105 251 | 0,00% | 1 826 | $-148 262 | Вниз ×1 | ||
| GNR | $99 417 | 0,00% | 1 477 | $-7 660 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $88 474 | 0,00% | 1 114 | $1 067 | Вгору ×1 | ||
| WELL | $66 880 | 0,00% | 295 | $-84 762 | Вниз ×6 | ||
| UNH | $64 874 | 0,00% | 156 | $23 451 | Вгору ×1 | ||
| XLE | $51 569 | 0,00% | 971 | $1 275 | Вгору ×3 | ||
| BRK-B | $44 034 | 0,00% | 88 | $15 761 | Вгору ×1 | ||
| ABBV | $40 011 | 0,00% | 159 | $9 997 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $37 453 | 0,00% | 106 | $-8 445 | Вниз ×1 | ||
| V | $36 711 | 0,00% | 107 | $20 390 | Вгору ×1 | ||
| VCLT | $32 884 | 0,00% | 437 | $2 025 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $30 598 | 0,00% | 81 | $6 456 | Вгору ×1 | ||
| IGIB | $29 882 | 0,00% | 562 | $1 835 | Вгору ×3 | ||
| LLY | $28 786 | 0,00% | 24 | $8 551 | Вгору ×1 | ||
| IAI | $24 449 | 0,00% | 139 | $1 408 | Вниз ×6 | ||
| MU | $24 240 | 0,00% | 21 | $18 159 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $20 797 | 0,00% | 693 | ||||
| HYG | $20 312 | 0,00% | 254 | ||||
| EWW | $19 043 | 0,00% | 253 | ||||
| ET | $18 317 | 0,00% | 958 | Вгору ×1 | |||
| JNJ | $18 286 | 0,00% | 72 | $2 397 | Вгору ×1 | ||
| AMGN | $17 382 | 0,00% | 48 | $2 956 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $16 265 | 0,00% | 28 | $10 976 | Вгору ×1 | ||
| MBB | $15 501 | 0,00% | 164 | $-71 | |||
| VTI | $15 172 | 0,00% | 41 | $2 340 | Вгору ×1 | ||
| GILD | $14 024 | 0,00% | 111 | $644 | Вгору ×1 | ||
| AEIS | $13 568 | 0,00% | 36 | Вгору ×1 | |||
| UNP | $13 056 | 0,00% | 48 | ||||
| BAC | $13 048 | 0,00% | 229 | $2 225 | Вгору ×1 | ||
| TSLA | $13 039 | 0,00% | 31 | $2 258 | Вгору ×1 | ||
| LIN | $12 974 | 0,00% | 25 | Вгору ×1 | |||
| LNG | $11 951 | 0,00% | 50 | Вгору ×1 | |||
| UBER | $11 473 | 0,00% | 159 | Вгору ×1 | |||
| INTC | $11 450 | 0,00% | 82 | $8 273 | Вгору ×1 | ||
| VRTX | $10 928 | 0,00% | 22 | $2 444 | Вгору ×1 | ||
| VT | $10 832 | 0,00% | 69 | $-5 435 | Вниз ×2 | ||
| IGV | $10 611 | 0,00% | 117 | $6 198 | Вгору ×1 | ||
| GS | $10 259 | 0,00% | 10 | $609 | Вниз ×2 | ||
| VYMI | $10 213 | 0,00% | 104 | $412 | |||
| AMAT | $10 122 | 0,00% | 14 | $5 679 | Вгору ×1 | ||
| LRCX | $9 533 | 0,00% | 22 | $5 046 | Вгору ×1 | ||
| MRK | $9 381 | 0,00% | 73 | $1 322 | Вгору ×1 | ||
| WFC | $8 842 | 0,00% | 107 | $563 | Вгору ×1 | ||
| MS | $8 780 | 0,00% | 42 | $2 362 | Вгору ×1 | ||
| C | $8 398 | 0,00% | 60 | $1 593 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLK | $640 235 559 | 14,27% | зростання ×3 |
| IEUR | $363 962 087 | 8,11% | зростання ×3 |
| VCSH | $153 551 794 | 3,42% | зростання ×4 |
| XLU | $117 482 251 | 2,62% | зростання ×4 |
| IEF | $80 634 517 | 1,80% | зростання ×4 |
| IVV | $786 260 | 0,02% | зростання ×4 |
| XLE | $51 569 | 0,00% | зростання ×3 |
| IGIB | $29 882 | 0,00% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IYT | $120 038 776 | 1 383 695 | 2,68% |
| UPS | $40 803 887 | 379 569 | 0,91% |
| XLI | $155 038 | 837 | 0,00% |
| DBE | $105 483 | 4 023 | 0,00% |
| SPSB | $20 797 | 693 | 0,00% |
| HYG | $20 312 | 254 | 0,00% |
| EWW | $19 043 | 253 | 0,00% |
| ET | $18 317 | 958 | 0,00% |
| AEIS | $13 568 | 36 | 0,00% |
| UNP | $13 056 | 48 | 0,00% |
| LIN | $12 974 | 25 | 0,00% |
| LNG | $11 951 | 50 | 0,00% |
| UBER | $11 473 | 159 | 0,00% |
| CASY | $7 153 | 9 | 0,00% |
| CSX | $7 130 | 150 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +137K | +$211.8M |
| IEUR | Куплено більше | +998K | +$93.9M |
| XLF | Куплено більше | +898K | +$81.1M |
| XLC | Скорочено | -636K | -$78.7M |
| TLT | Куплено більше | +784K | +$67.5M |
| VCSH | Куплено більше | +486K | +$38.1M |
| XLV | Куплено більше | +72K | +$34.0M |
| INTU | Скорочено | -17K | -$18.3M |
| XLY | Куплено більше | +90K | +$18.3M |
| IGM | Скорочено | -121K | +$17.9M |
5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 4 069 | $328 531 | 17,1% |
| MCHI | 30 вересня 2025 р. | 5 449 | $300 240 | |
| EWL | 30 червня 2025 р. | 3 991 | $206 694 | |
| DBP | 30 червня 2026 р. | 1 018 | $112 021 | |
| DBE | 30 червня 2025 р. | 5 622 | $110 191 | |
| DBB | 30 червня 2025 р. | 5 586 | $107 195 | |
| EWN | 30 вересня 2025 р. | 1 959 | $106 766 | |
| DBA | 31 грудня 2025 р. | 3 897 | $104 284 | |
| DBP | 30 вересня 2025 р. | 1 383 | $103 919 | |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 630 | $97 165 | 9,6% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 600 | $78 642 | 15,3% |
| EWZ | 30 червня 2026 р. | 1 798 | $69 025 | |
| IOO | 30 червня 2026 р. | 397 | $48 073 | 6,6% |
| EWS | 30 червня 2025 р. | 1 792 | $42 578 | 27,5% |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 428 | $35 408 | |
| AOM | 30 вересня 2025 р. | 631 | $29 068 | |
| SPSB | 30 вересня 2025 р. | 685 | $20 680 | |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 235 | $18 948 | |
| COST | 30 червня 2026 р. | 19 | $18 932 | -2,0% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 100 | $14 444 | -0,9% |
| EWW | 31 грудня 2025 р. | 183 | $12 482 | |
| KO | 30 червня 2026 р. | 164 | $12 472 | 5,1% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 66 | $10 912 | 3,7% |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 31 | $8 709 | |
| MO | 30 червня 2026 р. | 72 | $4 751 | -6,5% |
| SCHB | 30 вересня 2025 р. | 138 | $3 289 | 15,4% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 54 | $3 113 | 0,4% |
| CL | 30 червня 2026 р. | 34 | $2 898 | -6,5% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 19 | $2 303 | 16,3% |
| MNST | 30 червня 2026 р. | 31 | $2 246 | -10,5% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 26 | $1 881 | 5,6% |
| FICO | 30 червня 2025 р. | 1 | $1 844 | -63,5% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 7 | $1 623 | 13,6% |
| KDP | 30 червня 2026 р. | 57 | $1 501 | -6,1% |
| ADM | 30 червня 2026 р. | 20 | $1 454 | 6,1% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 20 | $1 427 | -8,1% |
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 82 | $1 414 | -9,5% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 14 | $1 351 | -13,9% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 6 | $1 247 | -8,1% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 7 | $1 195 | Більше не відстежується |
| MTD | 30 вересня 2025 р. | 1 | $1 175 | 22,8% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 14 | $1 169 | |
| DG | 30 червня 2026 р. | 9 | $1 069 | 3,1% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 3 | $1 054 | Більше не відстежується |
| DLTR | 30 червня 2026 р. | 9 | $986 | -6,8% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 12 | $984 | Більше не відстежується |
| CHD | 30 червня 2026 р. | 10 | $933 | -1,7% |
| STZ | 30 червня 2026 р. | 6 | $900 | -19,6% |
| VMBS | 30 вересня 2025 р. | 19 | $880 | |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 23 | $856 | -9,2% |
| KHC | 30 червня 2026 р. | 37 | $832 | -7,2% |
| TSN | 30 червня 2026 р. | 12 | $769 | -9,3% |
| BG | 30 червня 2026 р. | 6 | $763 | -0,8% |
| EL | 30 червня 2026 р. | 10 | $718 | 18,6% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 6 | $622 | -14,8% |
| MPWR | 30 червня 2025 р. | 1 | $580 | 98,2% |
| ULTA | 31 грудня 2025 р. | 1 | $547 | -9,9% |
| USHY | 30 вересня 2025 р. | 14 | $525 | -5,9% |
| TYL | 31 грудня 2025 р. | 1 | $523 | -27,9% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 10 | $504 | -11,4% |
| IEMG | 30 вересня 2025 р. | 8 | $480 | |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 6 | $454 | Більше не відстежується |
| SJM | 30 червня 2026 р. | 4 | $386 | 4,6% |
| PCY | 30 вересня 2025 р. | 18 | $368 | |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 12 | $335 | Більше не відстежується |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 20 | $314 | -1,0% |
| RL | 31 грудня 2025 р. | 1 | $314 | 2,4% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 12 | $311 | -10,0% |
| TAP | 30 червня 2026 р. | 7 | $301 | -7,0% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 26 | $298 | Більше не відстежується |
| POOL | 30 вересня 2025 р. | 1 | $291 | -48,8% |
| HRL | 30 червня 2026 р. | 12 | $272 | -18,6% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 20 | $258 | |
| LW | 31 березня 2026 р. | 6 | $251 | 3,5% |
| MTCH | 31 березня 2026 р. | 7 | $226 | 31,7% |
| MKTX | 30 вересня 2025 р. | 1 | $223 | -5,8% |
| CPB | 30 червня 2026 р. | 9 | $200 | -11,6% |
| JNPR | 30 вересня 2025 р. | 5 | $200 | Більше не відстежується |
| BF-B | 30 червня 2026 р. | 7 | $185 | Більше не відстежується |
| MOH | 31 березня 2026 р. | 1 | $174 | 42,5% |
| TIPX | 30 вересня 2025 р. | 9 | $172 | |
| LKQ | 31 грудня 2025 р. | 5 | $153 | -25,0% |
| EPAM | 30 червня 2026 р. | 1 | $135 | 35,8% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 3 | $135 | 40,1% |
| AOK | 31 грудня 2025 р. | 3 | $134 | |
| MHK | 31 грудня 2025 р. | 1 | $129 | 15,6% |
| CZR | 30 вересня 2025 р. | 4 | $114 | 9,9% |
| ENPH | 30 вересня 2025 р. | 2 | $79 | -6,3% |
| IOO | 30 червня 2025 р. | 0 | $44 | 35,0% |