Розбивка за секторами

04
Technology 18,2%
Financials 6,8%
Communication Services 5,4%
Industrials 4,8%
Healthcare 4,5%
Retail 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,9%
Utilities 0,7%
Materials 0,5%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 53,3%

Повний портфель 254 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUV Dimensional ETF Trust $8 963 034 3,96% 162 935 $1 067 694 Вгору ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 940 030 3,51% 61 993 $1 026 255 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7 199 727 3,18% 103 000 $698 604 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 551 805 2,90% 73 451 $355 040 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6 404 257 2,83% 144 370 $918 635 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5 652 000 2,50% 151 691 $319 619 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 629 929 2,49% 28 137 $-78 285 Вниз ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $5 289 227 2,34% 64 550 $509 113 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 635 356 2,05% 16 019 $2 015 908 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 279 254 1,89% 41 526 $170 583 Вгору ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $4 154 330 1,84% 76 904 $56 677 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 325 047 1,47% 9 304 $441 046 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 309 042 1,46% 8 760 $372 170 Вниз ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 251 028 1,44% 33 693 $576 963 Вгору ×4
DFIS Dimensional ETF Trust $3 205 680 1,42% 91 512 $141 049 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 165 338 1,40% 8 486 $-714 305 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 785 239 1,23% 22 325 $348 807 Вгору ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2 622 344 1,16% 51 845 $-391 160 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 524 896 1,12% 7 146 $215 386 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 457 287 1,09% 10 310 $304 607 Вниз ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $2 451 493 1,08% 29 773 $351 140 Вгору ×2
DVYE iShares, Inc. $2 283 221 1,01% 70 841 $-233 429 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 223 416 0,98% 5 131 $1 092 126 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 083 062 0,92% 3 698 $1 832 469 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 864 884 0,82% 45 888 $326 867 Вгору ×5
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 860 020 0,82% 26 831 $182 319 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 800 555 0,80% 5 248 $195 644 Вниз ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1 774 222 0,78% 44 951 $92 121 Вгору ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 760 609 0,78% 18 256 $45 823
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 519 926 0,67% 49 850 $8 474
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 510 246 0,67% 762 $263 639 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 485 571 0,66% 1 287 $754 837 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 456 255 0,64% 49 482 $187 537
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 439 157 0,64% 4 770 $658 780 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 437 963 0,64% 3 011 $484 329 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 400 446 0,62% 5 565 $385 360 Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 396 089 0,62% 31 128 $12 451
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 319 609 0,58% 3 742 $168 276 Вгору ×2
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $1 299 293 0,57% 120 977 $111 299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 285 434 0,57% 3 927 $257 336 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 275 203 0,56% 12 883 $-15 118 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 242 176 0,55% 2 482 $208 342 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 237 786 0,55% 10 609 $-592 951 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 226 931 0,54% 1 697 $651 015 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 204 588 0,53% 8 627 $630 766 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 203 028 0,53% 1 003 $67 943 Вниз ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $1 202 649 0,53% 45 973 $102 603 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 183 748 0,52% 16 614
FLXR TCW Flexible Income ETF $1 182 770 0,52% 30 165 $-1 810
DFSV Dimensional ETF Trust $1 153 963 0,51% 29 749 $111 572
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 076 037 0,48% 25 100 $-175 198
HYG iShares Trust $1 039 610 0,46% 13 000 $5 330
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 038 351 0,46% 94 481 Вгору ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1 034 960 0,46% 38 036 $657 746 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 021 313 0,45% 1 599 $478 440 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 015 541 0,45% 1 056 $-106 908 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 008 646 0,45% 507 Вгору ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $986 122 0,44% 4 935 $284 837 Вгору ×4
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $916 781 0,41% 12 182 $37 059 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $902 187 0,40% 2 145 $2 924 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $900 414 0,40% 11 393 $29 028 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $900 217 0,40% 11 679 $16 572 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $876 207 0,39% 12 178 $136 100 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $871 118 0,39% 2 019 $363 613 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867 255 0,38% 5 918 $-55 832 Вниз ×1
IMTM iShares Trust $862 613 0,38% 16 175 $2 527 Вниз ×1
SPY SPY $847 028 0,37% 1 134 $106 979
NVS Novartis AG Common Stock $833 594 0,37% 5 319 $21 117
DFCF Dimensional ETF Trust $822 758 0,36% 19 492 $-1 335 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $816 514 0,36% 3 215 $-7 982 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $815 704 0,36% 2 605 $-115 912
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $797 646 0,35% 2 339 $364 301 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $795 566 0,35% 1 549 $48 574 Вгору ×1
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $793 839 0,35% 100 869 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $785 434 0,35% 2 123 $104 494
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $764 251 0,34% 2 564 $317 729 Вгору ×1
EFV iShares Trust $753 635 0,33% 9 845 $21 659
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $746 330 0,33% 16 541 $383 125 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $742 158 0,33% 2 158 $97 240
CNC Centene Corporation Common Stock $736 452 0,33% 11 473 $265 978 Вниз ×2
EAGG iShares Trust $733 311 0,32% 15 467 $-394 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $733 272 0,32% 12 726 $-258 780 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $731 936 0,32% 5 696 $-62 512 Вниз ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $708 144 0,31% 2 115 $113 518 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $685 975 0,30% 4 038 $-112 586 Вниз ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $684 682 0,30% 3 894 $191 642 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $670 486 0,30% 5 307 $-120 439 Вниз ×2
T AT&T Inc. $666 247 0,29% 32 186 $-263 775 Вгору ×1
CLOI VanEck ETF Trust $660 128 0,29% 12 467 $9 125 Вгору ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $653 267 0,29% 12 927 $-149 766 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $636 088 0,28% 1 702 $108 230 Вниз ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS $634 196 0,28% 7 935 $29 435 Вниз ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $630 912 0,28% 24 800 $15 872
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $623 851 0,28% 531 $131 255 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $617 923 0,27% 4 415 $109 733 Вниз ×2
EMHY iShares, Inc. $606 315 0,27% 14 910 $19 159
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $601 636 0,27% 623
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $596 218 0,26% 7 400 $64 935 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $595 519 0,26% 4 796 $84 265 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $594 356 0,26% 3 869 $236 994 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVDV $4 279 254 1,89% зростання ×4
AVEM $3 251 028 1,44% зростання ×4
AVUV $2 785 239 1,23% зростання ×3
DFEM $1 864 884 0,82% зростання ×5
TOTL $1 774 222 0,78% зростання ×5
KLAC $1 439 157 0,64% зростання ×4
AMAT $1 226 931 0,54% зростання ×3
VLUE $986 122 0,44% зростання ×4
SCHH $384 535 0,17% зростання ×3
HFRO $377 274 0,17% зростання ×6
DFAI $303 232 0,13% зростання ×4
KEP $292 336 0,13% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VEA $1 183 748 16 614 0,52%
MUC $1 038 351 94 481 0,46%
ASML $1 008 646 507 0,45%
SBI $793 839 100 869 0,35%
STX $601 636 623 0,27%
AXS $583 184 5 428 0,26%
FTI $477 227 7 198 0,21%
CAT $455 777 428 0,20%
SNDK $377 439 166 0,17%
EBAY $333 574 2 985 0,15%
MOH $329 557 1 441 0,15%
CMRE $299 832 21 386 0,13%
TIGO $298 328 3 287 0,13%
CRWD $294 572 386 0,13%
UNH $292 188 703 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +6K +$2.0M
LRCX Скорочено -157 +$1.1M
DFUV Куплено більше +10 +$1.1M
AVUS Скорочено -192 +$1.0M
DFAC Куплено більше +3K +$919K
MU Скорочено -875 +$755K
MSFT Скорочено -2K -$714K
DFAT Скорочено -1K +$699K
KLAC Куплено більше +4K +$659K
UMC Скорочено -4K +$658K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SLV 30 червня 2026 р. 215 850 $14 708 019 3,4%
GLD 30 червня 2026 р. 13 060 $5 619 587
OBDC 30 червня 2025 р. 111 582 $1 549 880 -27,9%
VEA 30 червня 2025 р. 26 796 $1 438 409
VEA 31 грудня 2025 р. 16 614 $1 020 100
HOOD 31 грудня 2025 р. 3 915 $475 790 1,1%
CME 31 грудня 2025 р. 1 436 $407 163 -2,9%
VIG 30 червня 2026 р. 1 822 $391 839
ZS 31 грудня 2025 р. 1 249 $385 441 -10,0%
CNC 30 червня 2025 р. 5 901 $370 524 16,7%
INFY 30 вересня 2025 р. 21 893 $358 607 -34,1%
VOD 30 червня 2026 р. 23 646 $355 163 27,1%
SHOP 31 грудня 2025 р. 2 391 $351 060 -1,8%
CAT 31 березня 2026 р. 457 $347 008 19,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 417 $344 444 15,7%
DOCU 30 червня 2025 р. 4 110 $342 322 -9,5%
NEM 30 червня 2026 р. 3 148 $340 771 22,6%
TTD 30 червня 2025 р. 4 768 $338 719 -83,4%
AMGN 31 березня 2026 р. 922 $337 636 13,9%
INTU 30 червня 2026 р. 765 $330 771 10,2%
EXPE 31 березня 2026 р. 1 435 $326 089 13,0%
PCOR 31 грудня 2025 р. 4 290 $323 294 -24,1%
ZM 31 березня 2026 р. 3 475 $320 534 16,9%
MELI 30 червня 2026 р. 184 $318 140 7,1%
LMT 30 червня 2026 р. 515 $311 261 -0,7%
PCOR 30 червня 2026 р. 5 427 $309 339 35,9%
AMD 31 грудня 2025 р. 1 246 $308 958 194,1%
TEAM 31 грудня 2025 р. 2 027 $308 205 19,5%
APAM 30 червня 2026 р. 8 459 $307 823 -0,9%
IYW 30 червня 2026 р. 1 686 $305 874 7,3%
ADBE 31 грудня 2025 р. 910 $303 576 -32,2%
RBLX 31 березня 2026 р. 4 682 $295 668 -23,6%
MCD 31 грудня 2025 р. 951 $292 509 -24,7%
SPMD 30 червня 2025 р. 5 655 $292 250 18,7%
MOH 30 червня 2025 р. 902 $290 624 -36,2%
DASH 31 грудня 2025 р. 1 487 $290 277 -15,4%
CMG 30 червня 2026 р. 9 016 $288 602 -9,4%
MKTX 30 червня 2026 р. 1 747 $288 220 44,7%
PEP 30 червня 2026 р. 1 826 $283 560 -8,0%
TXRH 30 вересня 2025 р. 1 615 $282 900 -5,9%
PYPL 31 грудня 2025 р. 4 228 $276 215 -8,2%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 563 $271 102 1,4%
DKNG 30 червня 2026 р. 12 525 $270 791 -22,0%
MCD 30 червня 2026 р. 856 $266 036 -14,9%
STX 31 березня 2026 р. 611 $263 445 128,7%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 452 $263 001 -8,1%
UBER 30 червня 2026 р. 3 641 $261 897 -3,7%
UTHR 30 червня 2026 р. 441 $261 504 -0,3%
ESTC 31 грудня 2025 р. 2 803 $255 914 24,6%
EIX 30 червня 2025 р. 4 525 $254 260 3,9%
FICO 31 березня 2026 р. 188 $251 476 -37,4%
DAL 30 червня 2026 р. 3 782 $251 427 -10,1%
WWD 31 березня 2026 р. 654 $248 801 -6,9%
RGLD 30 червня 2025 р. 1 345 $248 031 30,6%
VPLS 30 червня 2025 р. 3 200 $245 104
LHX 31 грудня 2025 р. 838 $241 654 -19,4%
CRM 30 червня 2025 р. 876 $241 212 -15,1%
MANH 31 грудня 2025 р. 1 344 $238 452 19,6%
ELV 30 червня 2025 р. 587 $237 488 -0,8%
MCK 30 червня 2025 р. 342 $237 163 23,7%
PG 30 червня 2026 р. 1 639 $236 737 -0,9%
AA 30 червня 2026 р. 3 531 $234 211 -17,3%
NTNX 30 червня 2025 р. 3 102 $232 960 -4,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 020 $230 551 -4,2%
DOW 30 червня 2026 р. 5 531 $230 366 2,6%
FLS 30 червня 2026 р. 3 122 $230 205 -0,1%
CCL 31 березня 2026 р. 6 888 $224 549 -0,6%
MCK 31 березня 2026 р. 245 $224 420 4,7%
CME 30 червня 2026 р. 759 $224 171 20,1%
NTNX 31 березня 2026 р. 5 446 $223 994 92,3%
PSX 30 червня 2026 р. 1 224 $222 988 57,6%
NVO 30 вересня 2025 р. 4 378 $222 840 -33,3%
VUG 31 березня 2026 р. 481 $221 332 25,9%
NEE 31 березня 2026 р. 2 386 $219 345 -18,0%
UNH 31 березня 2026 р. 762 $216 690 36,9%
HAS 31 березня 2026 р. 2 133 $216 649 -3,6%
CARR 31 березня 2026 р. 3 295 $213 813 -2,8%
EBAY 31 грудня 2025 р. 2 529 $213 523 22,9%
ULTA 30 червня 2026 р. 408 $213 266 20,8%
XEL 30 вересня 2025 р. 2 914 $212 489 -11,4%
TXT 31 березня 2026 р. 2 139 $211 226 -13,3%
GTLB 31 березня 2026 р. 7 122 $210 669 133,5%
VEEV 31 грудня 2025 р. 722 $210 607 24,3%
HUBS 30 червня 2025 р. 349 $210 464 -60,9%
MEDP 30 червня 2026 р. 438 $210 323 15,6%
MFC 30 червня 2025 р. 6 817 $209 629 35,1%
ALNY 31 березня 2026 р. 677 $208 841 -33,9%
SHOP 30 червня 2025 р. 2 275 $208 777 37,0%
OHI 31 грудня 2025 р. 4 725 $208 441 3,4%
HESM 30 вересня 2025 р. 4 946 $208 424 10,4%
BBY 31 грудня 2025 р. 2 731 $208 048 29,1%
ADSK 31 грудня 2025 р. 697 $207 127 -24,8%
NOC 31 березня 2026 р. 297 $206 433 -29,9%
MCO 30 вересня 2025 р. 396 $206 367 -7,1%
SPG 31 березня 2026 р. 1 077 $206 170 7,4%
SKM 30 вересня 2025 р. 9 141 $206 038 69,6%
CCI 30 вересня 2025 р. 2 017 $205 371 -31,7%
ETSY 30 вересня 2025 р. 2 918 $204 523 8,2%
UNM 31 березня 2026 р. 2 865 $204 217 22,2%
CGO 30 червня 2025 р. 4 327 $204 148 9,6%
VEEV 30 червня 2025 р. 858 $203 389 -3,6%
THC 31 березня 2026 р. 875 $203 228 39,1%
CFG 31 березня 2026 р. 3 115 $203 062 7,2%
COP 30 червня 2025 р. 2 291 $202 960 41,0%
TSN 30 червня 2026 р. 3 156 $202 205 -9,3%
TEAM 30 червня 2026 р. 2 962 $202 157 149,1%
AMT 30 червня 2025 р. 918 $201 932 -27,0%
PINS 30 вересня 2025 р. 5 633 $201 549 -38,4%
DVN 30 вересня 2025 р. 5 994 $201 518 36,5%
FLR 30 червня 2026 р. 4 319 $201 481 -3,4%
RGA 31 березня 2026 р. 896 $201 098 22,6%
NOW 30 червня 2026 р. 1 913 $200 004 37,1%
REFI 30 вересня 2025 р. 13 743 $197 212 -22,1%
F 31 березня 2026 р. 12 149 $170 086 4,9%
XRAY 30 вересня 2025 р. 11 830 $163 846 -31,8%
LYFT 31 березня 2026 р. 11 446 $149 370 17,4%
RITM 30 червня 2026 р. 10 298 $97 625 -6,3%
WU 30 вересня 2025 р. 10 551 $89 684 -23,7%
NWL 30 вересня 2025 р. 10 479 $54 386 3,7%
ACCO 30 вересня 2025 р. 11 793 $46 111 7,8%
CLNE 30 червня 2026 р. 17 811 $44 171 -23,7%
NWL 30 червня 2026 р. 10 950 $37 559 -11,5%
DH 31 грудня 2025 р. 13 351 $36 315 -66,3%
LU 30 червня 2026 р. 12 292 $22 986 -22,3%
TLRY 31 грудня 2025 р. 10 700 $12 091 -58,3%