Розбивка за секторами

04
Technology 9,5%
Communication Services 4,1%
Financials 3,2%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,1%
Real Estate 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 77,1%

Повний портфель 147 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $23 258 454 8,40% 461 569 $3 698 845 Вгору ×6
IAGG iShares Trust $20 070 484 7,25% 396 650 $3 512 911 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12 929 585 4,67% 181 468 $1 223 460 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12 373 107 4,47% 168 548 $846 424 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 180 424 3,68% 35 183 $2 149 774 Вгору ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 858 804 3,56% 190 398 $1 478 894 Вгору ×5
DMXF iShares Trust $9 132 869 3,30% 107 954 $1 095 668 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8 872 714 3,20% 100 964 $1 124 383 Вниз ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $7 956 307 2,87% 311 768 $-537 889 Вниз ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7 560 271 2,73% 85 748 $1 166 820 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 185 393 2,23% 171 198 $1 290 372 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $6 171 699 2,23% 67 978 $747 255 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 383 167 1,94% 14 431 $2 108 079 Вгору ×5
EMXF iShares Trust $5 377 871 1,94% 92 810 $1 197 710 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 946 029 1,79% 13 366 $664 610 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 617 347 1,67% 91 288 $91 576 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 569 243 1,65% 155 258 $509 841 Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 407 930 1,59% 52 632 $455 267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 398 252 1,59% 12 448 $955 071 Вгору ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4 028 734 1,46% 16 363 $648 469 Вниз ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 013 888 1,45% 67 246 $347 970 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 968 236 1,43% 11 104 $1 027 034 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 383 913 1,22% 4 927 $452 859 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 046 449 1,10% 62 904 $-1 999 702 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 936 645 1,06% 101 403 $391 530 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 906 318 1,05% 12 194 $362 508 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 893 387 1,05% 78 475 $116 914 Вниз ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 734 149 0,99% 50 519 $-106 046 Вниз ×2
USXF iShares Trust $2 584 673 0,93% 37 216 $658 341 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 567 770 0,93% 12 833 $748 417 Вгору ×1
IVV iShares Trust $2 449 619 0,88% 3 271 $312 316 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 435 403 0,88% 1 247 $-50 974 Вниз ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 051 779 0,74% 19 957 $261 294 Вгору ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 865 544 0,67% 14 052 $103 227 Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 742 527 0,63% 13 177 $157 836 Вниз ×1
ESML iShares Trust $1 595 532 0,58% 28 527 $244 539 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 577 626 0,57% 793 $542 095 Вгору ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 565 914 0,57% 27 153 $239 287 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 555 956 0,56% 42 911 $188 458 Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 545 794 0,56% 49 704 $161 538
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 513 192 0,55% 49 678 $161 950
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 455 456 0,53% 9 210 $123 000 Вгору ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 322 789 0,48% 13 149 $134 721 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $1 297 771 0,47% 15 666 $170 681 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 264 755 0,46% 1 352 $-73 450 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 170 644 0,42% 976 $388 839 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 062 550 0,38% 3 097 $235 621 Вгору ×1
XJH iShares Trust $1 052 921 0,38% 20 190 $158 259 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 037 302 0,37% 2 746 $374 641 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 026 878 0,37% 1 823 $465 618 Вгору ×2
CMF iShares Trust $1 016 020 0,37% 17 627 $175 231 Вгору ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $970 789 0,35% 11 790 $125 092
VV VANGUARD INDEX FUNDS $963 292 0,35% 2 801 $126 213
LDEM iShares Trust $947 405 0,34% 15 706 $12 752 Вниз ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $947 243 0,34% 40 953 $20 626 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917 803 0,33% 1 787 $40 400 Вгору ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873 301 0,32% 9 654 $104 693 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838 321 0,30% 3 282 $393 699 Вгору ×1
MUB iShares Trust $811 024 0,29% 7 536 $121 261 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806 214 0,29% 2 463 $127 293 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787 226 0,28% 682 $577 090 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786 624 0,28% 1 088 $438 340 Вгору ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758 735 0,27% 1 827 $-34 128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742 039 0,27% 2 104 $83 930 Вгору ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $731 917 0,26% 11 979 $120 110 Вгору ×1
NULC Nushares ETF Trust $711 615 0,26% 13 144 $82 504 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $702 893 0,25% 8 724 $76 553 Вгору ×1
IWP iShares Trust $673 925 0,24% 4 603 $84 189
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $668 452 0,24% 2 825 $103 919 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659 540 0,24% 2 345 $90 548 Вниз ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $643 725 0,23% 12 201 $46 730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643 687 0,23% 5 480 $216 834 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $627 654 0,23% 22 659 $66 844
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624 487 0,23% 1 248 $28 362 Вгору ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $601 608 0,22% 2 012 $48 391 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558 526 0,20% 1 774 $7 152 Вгору ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554 705 0,20% 14 205 $32 671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536 136 0,19% 2 394 $120 633 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521 200 0,19% 1 254 $224 633 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513 510 0,19% 1 702 $286 759 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504 363 0,18% 3 925 $71 078 Вгору ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $494 889 0,18% 3 252 $20 292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480 787 0,17% 1 613 $167 833 Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470 736 0,17% 2 074 $102 007 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462 951 0,17% 3 159 $30 742 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460 956 0,17% 1 815 $57 141 Вгору ×1
IWF iShares Trust $456 946 0,17% 3 680 $64 658 Вгору ×1
IJH iShares Trust $455 797 0,16% 5 911 $56 627
SPMD SPDR SERIES TRUST $452 382 0,16% 6 696 $51 506 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445 208 0,16% 888 $4 797 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428 440 0,15% 3 134 $-100 730 Вгору ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420 084 0,15% 8 849 $167 108 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $414 971 0,15% 1 369 $56 403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385 941 0,14% 536 $93 862 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385 890 0,14% 2 850 $-47 990 Вгору ×6
SOXX iShares Trust $384 456 0,14% 600 Вгору ×1
NUSC Nushares ETF Trust $383 603 0,14% 7 360 $51 961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383 451 0,14% 3 958 $35 461 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375 008 0,14% 390 $9 558 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360 054 0,13% 3 179 $-7 193 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPDW $23 258 454 8,40% зростання ×6
AAPL $10 180 424 3,68% зростання ×4
SPEM $9 858 804 3,56% зростання ×5
DMXF $9 132 869 3,30% зростання ×6
MSFT $5 383 167 1,94% зростання ×5
EMXF $5 377 871 1,94% зростання ×6
GOOG $4 398 252 1,59% зростання ×6
USXF $2 584 673 0,93% зростання ×6
ASML $1 577 626 0,57% зростання ×4
SCHE $1 555 956 0,56% зростання ×3
AVGO $1 037 302 0,37% зростання ×6
SCHZ $947 243 0,34% зростання ×3
MA $917 803 0,33% зростання ×6
EW $873 301 0,32% зростання ×3
MRK $504 363 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SOXX $384 456 600 0,14%
INTC $353 822 2 534 0,13%
SNDK $347 881 153 0,13%
AMD $309 625 533 0,11%
LRCX $307 231 709 0,11%
SCMB $298 195 11 549 0,11%
SUSA $286 998 1 860 0,10%
VRT $253 794 758 0,09%
GEV $238 497 203 0,09%
PANW $230 530 676 0,08%
BK $225 302 1 558 0,08%
ESG $223 253 1 270 0,08%
DELL $220 476 511 0,08%
ZBRA $216 663 823 0,08%
TRV $214 908 651 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPDW Куплено більше +33K +$3.7M
IAGG Куплено більше +66K +$3.5M
AAPL Куплено більше +4K +$2.1M
MSFT Куплено більше +6K +$2.1M
BNDX Скорочено -42K -$2.0M
SPEM Куплено більше +12K +$1.5M
SCHA Куплено більше +3K +$1.3M
VEA Скорочено -1K +$1.2M
EMXF Куплено більше +5K +$1.2M
VOTE Куплено більше +2K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IDEV 30 червня 2025 р. 27 547 $1 897 713
SCMB 31 березня 2026 р. 49 293 $1 269 788 -5,3%
VTEC 30 червня 2025 р. 7 298 $718 123
ESGE 30 червня 2025 р. 12 838 $448 688
VT 30 вересня 2025 р. 2 423 $311 443
INTU 30 червня 2026 р. 585 $252 942 7,7%
ACN 31 березня 2026 р. 940 $252 202 0,3%
BKNG 31 березня 2026 р. 47 $252 001 -5,6%
ICE 30 червня 2026 р. 1 539 $242 054 22,0%
NKE 30 червня 2025 р. 3 542 $224 870 -52,3%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 310 $224 076 43,6%
IDXX 31 березня 2026 р. 324 $219 196 -7,7%
REGN 30 червня 2026 р. 282 $217 884 17,9%
FDX 30 червня 2026 р. 608 $216 557 -7,3%
ZBRA 31 березня 2026 р. 858 $208 340 79,8%
BX 31 березня 2026 р. 1 338 $206 239 -2,8%
IXN 30 червня 2025 р. 2 709 $205 180 61,3%
NOW 31 грудня 2025 р. 220 $202 462 -12,3%
PRU 31 березня 2026 р. 1 787 $201 717 15,3%
NUMG 31 березня 2026 р. 4 221 $201 523
UNP 31 грудня 2025 р. 852 $201 387 20,3%
ESG 31 березня 2026 р. 1 270 $200 975