Values Added Financial LLC
CIK 1973921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $276.9M
- Позиції
- 147
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 997 з 8 643 за вартістю 13F · топ 57.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,13%
- Вага топ-25 активів
- 68,49%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 35,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,14% Оцін. купівлі $20 030 596 · продажі $5 497 599
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 72
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,5%
Communication Services
3,5%
Retail
2,0%
Healthcare
1,8%
Financial Services
1,5%
Financials
1,4%
Industrials
1,1%
Communications
0,5%
Real Estate
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
77,3%
Повний портфель 147 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $23 258 454 | 8,40% | 461 569 | $3 698 845 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $20 070 484 | 7,25% | 396 650 | $3 512 911 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $12 929 585 | 4,67% | 181 468 | $1 223 460 | Вниз ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12 373 107 | 4,47% | 168 548 | $846 424 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 180 424 | 3,68% | 35 183 | $2 149 774 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $9 858 804 | 3,56% | 190 398 | $1 478 894 | Вгору ×5 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $9 132 869 | 3,30% | 107 954 | $1 095 668 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $8 872 714 | 3,20% | 100 964 | $1 124 383 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $7 956 307 | 2,87% | 311 768 | $-537 889 | Вниз ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $7 560 271 | 2,73% | 85 748 | $1 166 820 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $6 185 393 | 2,23% | 171 198 | $1 290 372 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $6 171 699 | 2,23% | 67 978 | $747 255 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 383 167 | 1,94% | 14 431 | $2 108 079 | Вгору ×5 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $5 377 871 | 1,94% | 92 810 | $1 197 710 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $4 946 029 | 1,79% | 13 366 | $664 610 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $4 617 347 | 1,67% | 91 288 | $91 576 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $4 569 243 | 1,65% | 155 258 | $509 841 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $4 407 930 | 1,59% | 52 632 | $455 267 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 398 252 | 1,59% | 12 448 | $955 071 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $4 028 734 | 1,46% | 16 363 | $648 469 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $4 013 888 | 1,45% | 67 246 | $347 970 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 968 236 | 1,43% | 11 104 | $1 027 034 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 383 913 | 1,22% | 4 927 | $452 859 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 046 449 | 1,10% | 62 904 | $-1 999 702 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $2 936 645 | 1,06% | 101 403 | $391 530 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 906 318 | 1,05% | 12 194 | $362 508 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $2 893 387 | 1,05% | 78 475 | $116 914 | Вниз ×1 | ||
| EFAX | $2 734 149 | 0,99% | 50 519 | $-106 046 | Вниз ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2 584 673 | 0,93% | 37 216 | $658 341 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 567 770 | 0,93% | 12 833 | $748 417 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 449 619 | 0,88% | 3 271 | $312 316 | Вниз ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $2 435 403 | 0,88% | 1 247 | $-50 974 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 051 779 | 0,74% | 19 957 | $261 294 | Вгору ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 865 544 | 0,67% | 14 052 | $103 227 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $1 742 527 | 0,63% | 13 177 | $157 836 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $1 595 532 | 0,58% | 28 527 | $244 539 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 577 626 | 0,57% | 793 | $542 095 | Вгору ×4 | ||
| SPSM | $1 565 914 | 0,57% | 27 153 | $239 287 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 555 956 | 0,56% | 42 911 | $188 458 | Вгору ×3 | ||
| FNDX | $1 545 794 | 0,56% | 49 704 | $161 538 | |||
| FNDB | $1 513 192 | 0,55% | 49 678 | $161 950 | |||
| VYM | $1 455 456 | 0,53% | 9 210 | $123 000 | Вгору ×2 | ||
| VTEC | $1 322 789 | 0,48% | 13 149 | $134 721 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 297 771 | 0,47% | 15 666 | $170 681 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 264 755 | 0,46% | 1 352 | $-73 450 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 170 644 | 0,42% | 976 | $388 839 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 062 550 | 0,38% | 3 097 | $235 621 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $1 052 921 | 0,38% | 20 190 | $158 259 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 037 302 | 0,37% | 2 746 | $374 641 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 026 878 | 0,37% | 1 823 | $465 618 | Вгору ×2 | ||
| CMF | $1 016 020 | 0,37% | 17 627 | $175 231 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $970 789 | 0,35% | 11 790 | $125 092 | |||
| VV | $963 292 | 0,35% | 2 801 | $126 213 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $947 405 | 0,34% | 15 706 | $12 752 | Вниз ×4 | ||
| SCHZ | $947 243 | 0,34% | 40 953 | $20 626 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $917 803 | 0,33% | 1 787 | $40 400 | Вгору ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $873 301 | 0,32% | 9 654 | $104 693 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $838 321 | 0,30% | 3 282 | $393 699 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $811 024 | 0,29% | 7 536 | $121 261 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $806 214 | 0,29% | 2 463 | $127 293 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $787 226 | 0,28% | 682 | $577 090 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $786 624 | 0,28% | 1 088 | $438 340 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $758 735 | 0,27% | 1 827 | $-34 128 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $742 039 | 0,27% | 2 104 | $83 930 | Вгору ×1 | ||
| SPYX | $731 917 | 0,26% | 11 979 | $120 110 | Вгору ×1 | ||
| NULC | $711 615 | 0,26% | 13 144 | $82 504 | Вниз ×1 | ||
| VO | $702 893 | 0,25% | 8 724 | $76 553 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $673 925 | 0,24% | 4 603 | $84 189 | |||
| VIG | $668 452 | 0,24% | 2 825 | $103 919 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $659 540 | 0,24% | 2 345 | $90 548 | Вниз ×4 | ||
| FNDF | $643 725 | 0,23% | 12 201 | $46 730 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643 687 | 0,23% | 5 480 | $216 834 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $627 654 | 0,23% | 22 659 | $66 844 | |||
| BRKB | $624 487 | 0,23% | 1 248 | $28 362 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $601 608 | 0,22% | 2 012 | $48 391 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $558 526 | 0,20% | 1 774 | $7 152 | Вгору ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $554 705 | 0,20% | 14 205 | $32 671 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $536 136 | 0,19% | 2 394 | $120 633 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $521 200 | 0,19% | 1 254 | $224 633 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $513 510 | 0,19% | 1 702 | $286 759 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $504 363 | 0,18% | 3 925 | $71 078 | Вгору ×4 | ||
| SDY | $494 889 | 0,18% | 3 252 | $20 292 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $480 787 | 0,17% | 1 613 | $167 833 | Вгору ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $470 736 | 0,17% | 2 074 | $102 007 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $462 951 | 0,17% | 3 159 | $30 742 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $460 956 | 0,17% | 1 815 | $57 141 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $456 946 | 0,17% | 3 680 | $64 658 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $455 797 | 0,16% | 5 911 | $56 627 | |||
| SPMD | $452 382 | 0,16% | 6 696 | $51 506 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $445 208 | 0,16% | 888 | $4 797 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $428 440 | 0,15% | 3 134 | $-100 730 | Вгору ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $420 084 | 0,15% | 8 849 | $167 108 | Вгору ×1 | ||
| VB | $414 971 | 0,15% | 1 369 | $56 403 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $385 941 | 0,14% | 536 | $93 862 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $385 890 | 0,14% | 2 850 | $-47 990 | Вгору ×6 | ||
| SOXX SOXX | $384 456 | 0,14% | 600 | Вгору ×1 | |||
| NUSC | $383 603 | 0,14% | 7 360 | $51 961 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $383 451 | 0,14% | 3 958 | $35 461 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $375 008 | 0,14% | 390 | $9 558 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $360 054 | 0,13% | 3 179 | $-7 193 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPDW | $23 258 454 | 8,40% | зростання ×6 |
| AAPL | $10 180 424 | 3,68% | зростання ×4 |
| SPEM | $9 858 804 | 3,56% | зростання ×5 |
| DMXF | $9 132 869 | 3,30% | зростання ×6 |
| MSFT | $5 383 167 | 1,94% | зростання ×5 |
| EMXF | $5 377 871 | 1,94% | зростання ×6 |
| GOOG | $4 398 252 | 1,59% | зростання ×6 |
| USXF | $2 584 673 | 0,93% | зростання ×6 |
| ASML | $1 577 626 | 0,57% | зростання ×4 |
| SCHE | $1 555 956 | 0,56% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 037 302 | 0,37% | зростання ×6 |
| SCHZ | $947 243 | 0,34% | зростання ×3 |
| MA | $917 803 | 0,33% | зростання ×6 |
| EW | $873 301 | 0,32% | зростання ×3 |
| MRK | $504 363 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOXX | $384 456 | 600 | 0,14% |
| INTC | $353 822 | 2 534 | 0,13% |
| SNDK | $347 881 | 153 | 0,13% |
| AMD | $309 625 | 533 | 0,11% |
| LRCX | $307 231 | 709 | 0,11% |
| SCMB | $298 195 | 11 549 | 0,11% |
| SUSA | $286 998 | 1 860 | 0,10% |
| VRT | $253 794 | 758 | 0,09% |
| GEV | $238 497 | 203 | 0,09% |
| PANW | $230 530 | 676 | 0,08% |
| BK | $225 302 | 1 558 | 0,08% |
| ESG | $223 253 | 1 270 | 0,08% |
| DELL | $220 476 | 511 | 0,08% |
| ZBRA | $216 663 | 823 | 0,08% |
| TRV | $214 908 | 651 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPDW | Куплено більше | +33K | +$3.7M |
| IAGG | Куплено більше | +66K | +$3.5M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| MSFT | Куплено більше | +6K | +$2.1M |
| BNDX | Скорочено | -42K | -$2.0M |
| SPEM | Куплено більше | +12K | +$1.5M |
| SCHA | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| VEA | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| EMXF | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| VOTE | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDEV | 30 червня 2025 р. | 27 547 | $1 897 713 | Більше не відстежується |
| SCMB | 31 березня 2026 р. | 49 293 | $1 269 788 | Більше не відстежується |
| VTEC | 30 червня 2025 р. | 7 298 | $718 123 | Більше не відстежується |
| ESGE | 30 червня 2025 р. | 12 838 | $448 688 | |
| VT | 30 вересня 2025 р. | 2 423 | $311 443 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 585 | $252 942 | 38,1% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 940 | $252 202 | -9,0% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 47 | $252 001 | 27,6% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 539 | $242 054 | 28,9% |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 1 906 | $225 918 | 11,2% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 3 542 | $224 870 | -42,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 310 | $224 076 | 25,6% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 324 | $219 196 | 1,4% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 282 | $217 884 | 34,8% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 608 | $216 557 | 7,8% |
| ZBRA | 31 березня 2026 р. | 858 | $208 340 | 77,4% |
| NUMG | 31 березня 2025 р. | 4 374 | $207 240 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 338 | $206 239 | 26,2% |
| IXN | 30 червня 2025 р. | 2 709 | $205 180 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 187 | $204 663 | 3,8% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 220 | $202 462 | -19,4% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 787 | $201 717 | 27,1% |
| NUMG | 31 березня 2026 р. | 4 221 | $201 523 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 852 | $201 387 | 32,4% |
| ESG | 31 березня 2026 р. | 1 270 | $200 975 | Більше не відстежується |