iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM)
$60,50
▼ -0,29 (-0,48%)
Зміна за 1 день
$56,71 – $64,73
Діапазон за 52 тижні
-0,37%
Премія / Дисконт
05 лютого 2020 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів30,32%
Ефективна кількість позицій66,6
Позиції понад 1%11
Чисті активи
$33.7M
Власність
459
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.16%
LDEM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | ▼ -1,79% |
| 3M | ▲ +0,96% | ▲ +1,80% |
| 6M | ▲ +0,96% | ▲ +1,80% |
| З початку року | ▲ +4,11% | ▲ +4,97% |
| 1Y | ▲ +2,65% | ▲ +5,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +38,28% | ▲ +47,83% |
Волатильність 1 рік18,32%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,31
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 459 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIC LTD | 267 | 0,16 | ≈$54K | 31 000 | S61961520 | 0.05636 | EQUITY | USD |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE | MAXHEALTH | 0,16 | ≈$53K | 4 957 | INE027H01010 | 0.009013 | EQUITY | USD |
| WEICHAI POWER LTD H | 2338 | 0,15 | ≈$52K | 13 000 | S67439562 | 0.02364 | EQUITY | USD |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | 0,15 | ≈$51K | 27 400 | S67412064 | 0.04982 | EQUITY | USD |
| CHINA STEEL CORP | 2002 | 0,15 | ≈$51K | 85 000 | S61909503 | 0.1545 | EQUITY | USD |
| DOOSAN CORP | 000150 | 0,15 | ≈$51K | 52 | S66611112 | 0.00009455 | EQUITY | USD |
| CIPLA LTD | CIPLA | 0,15 | ≈$51K | 3 565 | INE059A01026 | 0.006482 | EQUITY | USD |
| CP ALL NON-VOTING DR | CPALL.R | 0,15 | ≈$51K | 36 700 | TH0737010R15 | 0.06673 | EQUITY | USD |
| SK INNOVATION LTD | 096770 | 0,15 | ≈$51K | 448 | KR7096770003 | 0.0008145 | EQUITY | USD |
| GRUPO CIBEST SA | CIBEST | 0,15 | ≈$50K | 1 639 | COTK7PA00010 | 0.00298 | EQUITY | USD |
| GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF.R | 0,15 | ≈$49K | 26 545 | THC903010R14 | 0.04826 | EQUITY | USD |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 9901 | 0,15 | ≈$49K | 9 000 | KYG6470A1168 | 0.01636 | EQUITY | USD |
| LG | 003550 | 0,14 | ≈$49K | 561 | S65370306 | 0.00102 | EQUITY | USD |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | PMETAL | 0,14 | ≈$49K | 25 400 | MYL8869OO009 | 0.04618 | EQUITY | USD |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177 | 0,14 | ≈$48K | 69 000 | KYG8167W1380 | 0.1255 | EQUITY | USD |
| LI AUTO CLASS A | 2015 | 0,14 | ≈$47K | 8 004 | KYG5479M1050 | 0.01455 | EQUITY | USD |
| XPENG CLASS A INC | 9868 | 0,14 | ≈$47K | 8 900 | KYG982AW1003 | 0.01618 | EQUITY | USD |
| GERDAU PREF SA | GGBR4 | 0,14 | ≈$46K | 9 064 | S26455170 | 0.01648 | EQUITY | USD |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP | COMI | 0,14 | ≈$46K | 17 173 | S62438981 | 0.03122 | EQUITY | USD |
| THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) | 1339 | 0,14 | ≈$46K | 61 000 | CNE100001MK7 | 0.1109 | EQUITY | USD |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 2319 | 0,14 | ≈$46K | 20 000 | KYG210961051 | 0.03636 | EQUITY | USD |
| ETIHAD ETISALAT | 7020 | 0,14 | ≈$46K | 2 659 | SA000A0DM9P2 | 0.004835 | EQUITY | USD |
| SAMSUNG SDS | 018260 | 0,14 | ≈$46K | 272 | KR7018260000 | 0.0004945 | EQUITY | USD |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS.R | 0,13 | ≈$45K | 74 800 | TH0264010R10 | 0.136 | EQUITY | USD |
| TAIWAN MOBILE | 3045 | 0,13 | ≈$45K | 12 000 | S62904966 | 0.02182 | EQUITY | USD |
| NIO CLASS A | 9866 | 0,13 | ≈$45K | 12 571 | KYG6525F1028 | 0.02286 | EQUITY | USD |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138 | 0,13 | ≈$44K | 4 700 | CNE1000031P3 | 0.008545 | EQUITY | USD |
| AU SMALL FINANCE BANK | AUBANK | 0,13 | ≈$44K | 3 994 | INE949L01017 | 0.007262 | EQUITY | USD |
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT | 688 | 0,13 | ≈$43K | 27 000 | S61921508 | 0.04909 | EQUITY | USD |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | CPLE3 | 0,13 | ≈$43K | 13 851 | S21928312 | 0.02518 | EQUITY | USD |
| GAMUDA | GAMUDA | 0,13 | ≈$43K | 36 200 | S63598817 | 0.06582 | EQUITY | USD |
| CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900 | 0,13 | ≈$43K | 10 400 | CNE000001G87 | 0.01891 | EQUITY | USD |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | MOL | 0,13 | ≈$43K | 2 613 | HU0000153937 | 0.004751 | EQUITY | USD |
| KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES | BZ | 0,13 | ≈$42K | 2 615 | 48553T106 | 0.004755 | EQUITY | USD |
| LOCALIZA RENT A CAR | RENT3 | 0,12 | ≈$42K | 5 866 | BRRENTACNOR4 | 0.01067 | EQUITY | USD |
| SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC.R | 0,12 | ≈$41K | 5 100 | S66099284 | 0.009273 | EQUITY | USD |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590 | 0,12 | ≈$41K | 1 000 | KYG014081064 | 0.001818 | EQUITY | USD |
| VODACOM GROUP LTD | VOD | 0,12 | ≈$41K | 4 423 | S9453B108 | 0.008042 | EQUITY | USD |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | 1658 | 0,12 | ≈$41K | 60 000 | CNE1000029W3 | 0.1091 | EQUITY | USD |
| HYUNDAI GLOVIS LTD | 086280 | 0,12 | ≈$40K | 269 | KR7086280005 | 0.0004891 | EQUITY | USD |
| HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 6690 | 0,12 | ≈$40K | 15 400 | CNE1000048K8 | 0.028 | EQUITY | USD |
| REDE DOR SAO LUIZ SA | RDOR3 | 0,12 | ≈$40K | 5 412 | BRRDORACNOR8 | 0.00984 | EQUITY | USD |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | 2382 | 0,12 | ≈$40K | 4 600 | KYG8586D1097 | 0.008364 | EQUITY | USD |
| INDIAN HOTELS LTD | INDHOTEL | 0,12 | ≈$40K | 5 351 | INE053A01029 | 0.009729 | EQUITY | USD |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | BRITANNIA | 0,12 | ≈$40K | 763 | INE216A01030 | 0.001387 | EQUITY | USD |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | TATACONSUM | 0,12 | ≈$39K | 3 811 | S61214888 | 0.006929 | EQUITY | USD |
| GEDEON RICHTER | RICHTER | 0,12 | ≈$39K | 1 001 | HU0000123096 | 0.00182 | EQUITY | USD |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | 4904 | 0,12 | ≈$39K | 12 000 | S64218548 | 0.02182 | EQUITY | USD |
| BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | BVN | 0,12 | ≈$39K | 1 169 | 204448104 | 0.002125 | EQUITY | USD |
| CHAILEASE HOLDING LTD | 5871 | 0,11 | ≈$38K | 10 915 | KYG202881093 | 0.01985 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 086790 — HANA FINANCIAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.00338 → 0.003404 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.007273 → 0.009091 (25,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | Одиниць/акцію: 0.3418 → 0.3455 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 1519 — FORTUNE ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Одиниць/акцію: 0.07818 → 0.07909 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | Одиниць/акцію: 0.08727 → 0.09091 (4,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ALPHA — ALPHA BANK SA | Одиниць/акцію: 0.01886 → 0.01932 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | Одиниць/акцію: 0.063 → 0.06372 (1,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | BAAKOMB — KOMERCNI BANK | Одиниць/акцію: 0.00098 → 0.001027 (4,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF | Одиниць/акцію: 0.07064 → 0.07161 (1,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | BRL — BRL/USD | Нова позиція — 0.03983 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.01262 → 0.01936 (53,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | CZK — CZK/USD | Нова позиція — 0.05282 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | CZK — CZK CASH | Одиниць/акцію: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | EUR — EUR/USD | Нова позиція — 0.001911 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Одиниць/акцію: 0.02115 → 0.02136 (1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GFI — GOLD FIELDS | Одиниць/акцію: 0.01146 → 0.01152 (0,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | HKD — HKD/USD | Нова позиція — 0.1967 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | INR — INR/USD | Нова позиція — 0.4735 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KLBN11 — KLABIN UNITS SA | Одиниць/акцію: 0.009435 → 0.01039 (10,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Одиниць/акцію: 0.07002 → 0.07059 (0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 8.677 → 6.966 (-19,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | MXN — MXN/USD | Нова позиція — 0.03341 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.01607 → 0.03557 (121,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NHPC — NHPC LTD | Одиниць/акцію: 0.03437 → 0.03749 (9,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06327 → -0.06954 (9,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1862 → 0.1898 (1,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.01152 → 0.01262 (9,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 5.071 → 0.7575 (-85,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.1897 → 0.1992 (5,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.186 → 0.1238 (-33,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.08345 → 0.09719 (16,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | TWD — TWD/USD | Нова позиція — -0.2485 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00034 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.09443 → 0.4254 (350,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1172 → 0.1251 (6,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: 1.548 → 3.065 (98,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01152 (9,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.002904 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | INR — INR/USD | Позиція ліквідована — було -3.879 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 4.008 → 0.186 (-95,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 7.379 → 8.677 (17,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.01493 → 0.01607 (7,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.03705 → 0.08345 (125,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07722 → -0.07798 (1,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00034 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1312 → 0.1862 (42,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | BRL — BRL/USD | Позиція ліквідована — було -0.04518 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | CNH | Позиція ліквідована — було -0.0527 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 6.509 → 5.071 (-22,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.002904 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.2023 → 0.2082 (2,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR/USD | Одиниць/акцію: -0.5023 → -3.879 (672,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 1.214 → 4.008 (230,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 31.76 → 7.379 (-76,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | KRW | Позиція ліквідована — було -25.03 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.01191 → 0.01493 (25,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | QAR | Позиція ліквідована — було -0.000005455 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | SWIGGY | Позиція ліквідована — було 0.01403 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | TWD — TWD/USD | Позиція ліквідована — було -1.308 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 1.775 → 0.4664 (-73,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03899 → -0.07722 (98,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.06085 → 0.06125 (0,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR/USD | Одиниць/акцію: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1504 → 1.214 (706,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 31.11 → 31.76 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | KWD | Позиція ліквідована — було 0.002385 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | KWD | Позиція ліквідована — було -0.002385 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SAR | Позиція ліквідована — було -0.02744 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SWIGGY | Одиниць/акцію: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | ZAR | Позиція ліквідована — було -0.5245 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ASTRAL | Позиція ліквідована — було 0.000005455 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL/USD | Одиниць/акцію: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.21 → 0.1617 (-23,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: 8.942 → 1.548 (-82,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | CLP | Позиція ліквідована — було -7.393 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | CNH | Нова позиція — -0.0527 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 8.781 → 6.509 (-25,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | EUR — EUR/USD | Позиція ліквідована — було -0.007542 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -1.586 → 0.2023 (-112,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | HKD — HKD/USD | Позиція ліквідована — було 1.708 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR/USD | Одиниць/акцію: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 9.832 → 0.1504 (-98,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -282.2 → 31.11 (-111,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW | Одиниць/акцію: 312.7 → -25.03 (-108,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | MYR | Позиція ліквідована — було -0.1427 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PHP — PHP CASH | Одиниць/акцію: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | PHP | Позиція ліквідована — було -0.009622 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | PLN | Позиція ліквідована — було -0.05153 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TWD — TWD/USD | Одиниць/акцію: -2.034 → -1.308 (-35,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 3.809 → 1.775 (-53,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09499 → -0.1059 (11,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.003189 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.209 → 0.21 (0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -1.602 → -1.586 (-1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD | Одиниць/акцію: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR/USD | Одиниць/акцію: 3.155 → -0.03035 (-101,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 4.16 → 9.832 (136,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -282.9 → -282.2 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.577 → 0.02957 (-94,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | MXN — MXN/USD | Позиція ліквідована — було -0.5474 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | QAR | Нова позиція — -0.000005455 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.08175 → -0.09499 (16,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.003189 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 000100 — YUHAN | Одиниць/акцію: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000338 — WEICHAI POWER LTD A | Одиниць/акцію: 0.004909 → 0.005636 (14,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000660 — SK HYNIX | Одиниць/акцію: 0.002547 → 0.002807 (10,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL | Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.002909 (33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A | Одиниць/акцію: 0.001273 → 0.001636 (28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 002379 | Позиція ліквідована — було 0.002364 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 002594 — BYD A | Одиниць/акцію: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 003550 — LG | Одиниць/акцію: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | Одиниць/акцію: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 086790 — HANA FINANCIAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 105560 — KB FINANCIAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES | Одиниць/акцію: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | Одиниць/акцію: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1303 — NAN YA PLASTICS CORP | Одиниць/акцію: 0.06182 → 0.06 (-2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 136 | Позиція ліквідована — було 0.1527 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD | Одиниць/акцію: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Одиниць/акцію: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1519 — FORTUNE ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP | Одиниць/акцію: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H | Одиниць/акцію: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2015 — LI AUTO CLASS A | Одиниць/акцію: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2222 — SAUDI ARABIAN OIL | Одиниць/акцію: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | Одиниць/акцію: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Одиниць/акцію: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | Одиниць/акцію: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2338 — WEICHAI POWER LTD H | Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2359 — WUXI APPTEC H | Одиниць/акцію: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 259960 — KRAFTON | Одиниць/акцію: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H | Одиниць/акцію: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2618 — EVA AIRWAYS | Одиниць/акцію: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 268 | Позиція ліквідована — було 0.03636 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.009455 → 0.01 (5,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.123 → 0.1212 (-1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1911 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2887 — TS FINANCIAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.2754 → 0.2881 (4,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING | Одиниць/акцію: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD | Одиниць/акцію: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 300122 | Позиція ліквідована — було 0.002364 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Одиниць/акцію: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT | Одиниць/акцію: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A | Одиниць/акцію: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3045 — TAIWAN MOBILE | Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 3690 — MEITUAN | Одиниць/акцію: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A | Одиниць/акцію: 0.01364 → 0.01655 (21,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A | Одиниць/акцію: 0.02127 → 0.02436 (14,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A | Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.003273 (50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A | Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.003273 (50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600690 — HAIER SMART HOME LTD A | Одиниць/акцію: 0.004727 → 0.005636 (19,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Одиниць/акцію: 0.008182 → 0.008545 (4,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | Одиниць/акцію: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L | Одиниць/акцію: 0.001273 → 0.002364 (85,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A | Одиниць/акцію: 0.008182 → 0.01382 (68,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 603259 — WUXI APPTEC A | Одиниць/акцію: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN | Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.002364 (44,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 603993 — CHINA MOLYBDENUM A | Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01255 (7,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6160 — BEONE MEDICINES AG | Одиниць/акцію: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.028 (-3,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE | Одиниць/акцію: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%) |
Відображення останніх 200 зі 424 змін
Дивіденди 13 платежів
2,93%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,77Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,4960 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,2740 |
| 16 червня 2025 р. | $0,6180 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8550 |
| 11 червня 2024 р. | $0,3450 |
| 20 грудня 2023 р. | $1,0670 |
| 07 червня 2023 р. | $0,3420 |
| 13 грудня 2022 р. | $1,6940 |
| 09 червня 2022 р. | $0,4080 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,7970 |
| 10 червня 2021 р. | $0,2500 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,7820 |
| 15 червня 2020 р. | $0,3500 |
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 723 224 | 14,20% | 45 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $2 695 098 | 14,05% | 44 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 088 281 | 10,89% | 34 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 670 106 | 8,71% | 27 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $1 492 267 | 7,78% | 24 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Daiwa Securities Group Inc. | $980 810 | 5,11% | 16 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values Added Financial LLC | $947 405 | 4,94% | 15 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CI INVESTMENTS INC. | $792 610 | 4,13% | 13 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beta Wealth Group, Inc. | $525 389 | 2,74% | 8 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $484 976 | 2,53% | 8 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $441 276 | 2,30% | 7 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Wealth Advisors, LLC | $439 374 | 2,29% | 7 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $428 818 | 2,24% | 7 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $365 061 | 1,90% | 6 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $335 792 | 1,75% | 5 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ariadne Wealth Management, LP | $290 605 | 1,51% | 4 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $281 334 | 1,47% | 4 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aries Wealth Management | $279 283 | 1,46% | 4 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $275 211 | 1,43% | 4 748 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Aprio Wealth Management, LLC | $244 886 | 1,28% | 4 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $225 295 | 1,17% | 3 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 065 | 1,16% | 3 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterford Advisors, LLC | $205 414 | 1,07% | 8 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $191 148 | 1,00% | 3 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $147 483 | 0,77% | 2 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97 000 | 0,51% | 1 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $56 158 | 0,29% | 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $55 132 | 0,29% | 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $39 992 | 0,21% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 573 | 0,17% | 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 612 | 0,14% | 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $22 785 | 0,12% | 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22 198 | 0,12% | 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22 198 | 0,12% | 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $12 996 | 0,07% | 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 315 | 0,05% | 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $4 826 | 0,03% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $4 258 | 0,02% | 71 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 603 | 0,01% | 43 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $46 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |