LDEM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -1,27%▼ -1,27%
3M▲ +1,28%▲ +2,12%
6M▲ +1,28%▲ +2,12%
З початку року▲ +4,43%▲ +5,30%
1Y▲ +2,11%▲ +5,19%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +38,71%▲ +48,29%
Волатильність 1 рік18,31%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,27

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) +$0
Квартал, що закінчується Тра 2026 +$0
Останні 12 місяців +$0 Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 459 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
VOLTAS LTD VOLTAS 0,05 ≈$17K 1 401 INE226A01021 0.002547 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 0,05 ≈$17K 8 000 S64161391 0.01455 EQUITY USD
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 0,05 ≈$17K 456 S61360731 0.0008291 EQUITY USD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 1929 0,05 ≈$17K 11 000 KYG211461085 0.02 EQUITY USD
HAVELLS INDIA LTD HAVELLS 0,05 ≈$16K 1 428 INE176B01034 0.002596 EQUITY USD
NHPC LTD NHPC 0,05 ≈$16K 20 618 INE848E01016 0.03749 EQUITY USD
JD LOGISTICS INC 2618 0,05 ≈$16K 12 000 KYG5074S1012 0.02182 EQUITY USD
TORRENT POWER LTD TORNTPOWER 0,05 ≈$16K 1 199 INE813H01021 0.00218 EQUITY USD
HACI OMER SABANCI HOLDING A SAHOL.E 0,05 ≈$16K 8 302 TRASAHOL91Q5 0.01509 EQUITY USD
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD 9863 0,05 ≈$16K 3 600 CNE100005K77 0.006545 EQUITY USD
PETRONET LNG PETRONET 0,05 ≈$16K 5 332 INE347G01014 0.009695 EQUITY USD
JINDAL STAINLESS LTD JSL 0,05 ≈$16K 1 973 S67432575 0.003587 EQUITY USD
COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD COLPAL 0,05 ≈$15K 823 S61396966 0.001496 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) A 601601 0,05 ≈$15K 3 100 CNE1000008M8 0.005636 EQUITY USD
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H 2333 0,05 ≈$15K 16 000 S67182550 0.02909 EQUITY USD
BUMI RESOURCES MINERALS BRMS 0,04 ≈$15K 382 600 ID1000117609 0.6956 EQUITY USD
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 600309 0,04 ≈$15K 1 300 CNE0000016J9 0.002364 EQUITY USD
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 241 0,04 ≈$14K 38 000 BMG0171K1018 0.06909 EQUITY USD
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3 0,04 ≈$14K 2 351 BREGIEACNOR9 0.004275 EQUITY USD
SHREE CEMENT LTD SHREECEM 0,04 ≈$14K 60 S61003570 0.0001091 EQUITY USD
BOC AVIATION LTD 2588 0,04 ≈$14K 1 500 SG9999015267 0.002727 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A 601939 0,04 ≈$14K 8 600 CNE100000742 0.01564 EQUITY USD
MAXIS MAXIS 0,04 ≈$14K 15 800 MYL6012OO008 0.02873 EQUITY USD
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 1193 0,04 ≈$14K 6 300 S65355174 0.01145 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0,04 ≈$13K 155 655 CL0002266774 0.283 EQUITY USD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 1044 0,04 ≈$13K 5 000 S61362331 0.009091 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 0,04 ≈$13K 1 550 PHY806761029 0.002818 EQUITY USD
BARITO PACIFIC BRPT 0,04 ≈$13K 134 976 S60707064 0.2454 EQUITY USD
ZAR CASH ZAR 0,04 ≈$13K 212 394 X622e06ae68f 0.3862 CASH USD
PING AN BANK LTD A 000001 0,04 ≈$13K 7 400 CNE000000040 0.01345 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 0,04 ≈$13K 18 200 S64607948 0.03309 EQUITY USD
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT MINT.R 0,04 ≈$13K 19 200 TH0128010R17 0.03491 EQUITY USD
AYALA CORP AC 0,04 ≈$13K 1 650 PHY0486V1154 0.003 EQUITY USD
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO ICICIPRULI 0,04 ≈$12K 2 522 INE726G01019 0.004585 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD A 000338 0,04 ≈$12K 3 100 CNE1000000D4 0.005636 EQUITY USD
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS 780 0,04 ≈$12K 8 800 KYG8918W1069 0.016 EQUITY USD
CPFL ENERGIA CPFE3 0,04 ≈$12K 1 314 BRCPFEACNOR0 0.002389 EQUITY USD
P.I. INDUSTRIES PIIND 0,03 ≈$12K 478 INE603J01030 0.0008691 EQUITY USD
DABUR INDIA DABUR 0,03 ≈$11K 2 899 S62973565 0.005271 EQUITY USD
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H 3898 0,03 ≈$11K 3 000 CNE1000004X4 0.005455 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A 600028 0,03 ≈$11K 13 400 CNE0000018G1 0.02436 EQUITY USD
LONGFOR GROUP HOLDINGS 960 0,03 ≈$11K 14 500 KYG5635P1090 0.02636 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0,03 ≈$11K 860 CNE1000018M7 0.001564 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 0,03 ≈$11K 1 420 PHY5764J1483 0.002582 EQUITY USD
CHINA JUSHI LTD A 600176 0,03 ≈$11K 1 678 CNE000000YM1 0.003051 EQUITY USD
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L 3323 0,03 ≈$11K 24 757 CNE1000002N9 0.04501 EQUITY USD
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO 600887 0,03 ≈$10K 2 600 CNE000000JP5 0.004727 EQUITY USD
HUATAI SECURITIES A 601688 0,03 ≈$10K 3 400 CNE100000LQ8 0.006182 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0,03 ≈$10K 400 CNE100003G67 0.0007273 EQUITY USD
WANT WANT CHINA HOLDINGS 151 0,03 ≈$10K 27 000 KYG9431R1039 0.04909 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 95,1%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Одиниць/акцію: 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 Одиниць/акцію: 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Одиниць/акцію: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Одиниць/акцію: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Одиниць/акцію: 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Одиниць/акцію: 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 Одиниць/акцію: 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10 вересня 2026 р. Збільшено B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 Одиниць/акцію: 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Одиниць/акцію: 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10 вересня 2026 р. Збільшено BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 Одиниць/акцію: 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10 вересня 2026 р. Новий BRL — BRL/USD X498335c9bed Нова позиція — 0.03983 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10 вересня 2026 р. Новий CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 Нова позиція — 0.05282 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Одиниць/акцію: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10 вересня 2026 р. Новий EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.001911 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 Одиниць/акцію: 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GFI — GOLD FIELDS S62802152 Одиниць/акцію: 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10 вересня 2026 р. Новий HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Нова позиція — 0.1967 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Новий INR — INR/USD X345ad83aa4f Нова позиція — 0.4735 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10 вересня 2026 р. Збільшено KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 Одиниць/акцію: 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Одиниць/акцію: 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10 вересня 2026 р. Скорочено MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Одиниць/акцію: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10 вересня 2026 р. Новий MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Нова позиція — 0.03341 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Збільшено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено NHPC — NHPC LTD INE848E01016 Одиниць/акцію: 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10 вересня 2026 р. Скорочено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
09 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
09 вересня 2026 р. Скорочено COP — COP CASH Xb571750c243 Одиниць/акцію: 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
09 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
09 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
09 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
09 вересня 2026 р. Збільшено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
09 вересня 2026 р. Новий TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.2485 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
09 вересня 2026 р. Вихід USD Xc43b42c49cc Позиція ліквідована — було 0.00034 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Одиниць/акцію: 1.548 → 3.065 (98,0%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X92a7be9aa93 Позиція ліквідована — було 0.002904 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
08 вересня 2026 р. Вихід INR — INR/USD X345ad83aa4f Позиція ліквідована — було -3.879 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 4.008 → 0.186 (-95,4%)
08 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 7.379 → 8.677 (17,6%)
08 вересня 2026 р. Збільшено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
08 вересня 2026 р. Збільшено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
08 вересня 2026 р. Новий USD Xc43b42c49cc Нова позиція — 0.00034 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
04 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
04 вересня 2026 р. Вихід BRL — BRL/USD X498335c9bed Позиція ліквідована — було -0.04518 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
04 вересня 2026 р. Вихід CNH X25833739658 Позиція ліквідована — було -0.0527 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
04 вересня 2026 р. Скорочено COP — COP CASH Xb571750c243 Одиниць/акцію: 6.509 → 5.071 (-22,1%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X92a7be9aa93 Нова позиція — 0.002904 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
04 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.5023 → -3.879 (672,2%)
04 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 1.214 → 4.008 (230,3%)
04 вересня 2026 р. Скорочено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 31.76 → 7.379 (-76,8%)
04 вересня 2026 р. Вихід KRW Xc91cfbf2487 Позиція ліквідована — було -25.03 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
04 вересня 2026 р. Вихід QAR Xecbaa85b81e Позиція ліквідована — було -0.000005455 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Вихід SWIGGY INE00H001014 Позиція ліквідована — було 0.01403 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
04 вересня 2026 р. Вихід TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -1.308 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
03 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.1504 → 1.214 (706,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 31.11 → 31.76 (2,1%)
03 вересня 2026 р. Вихід KWD X9094fd47eee Позиція ліквідована — було 0.002385 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Вихід KWD Xe6537c32974 Позиція ліквідована — було -0.002385 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
03 вересня 2026 р. Вихід SAR X3dfefcda860 Позиція ліквідована — було -0.02744 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено SWIGGY INE00H001014 Одиниць/акцію: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
03 вересня 2026 р. Вихід ZAR X11379bee09b Позиція ліквідована — було -0.5245 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
02 вересня 2026 р. Вихід ASTRAL INE006I01046 Позиція ліквідована — було 0.000005455 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL/USD X498335c9bed Одиниць/акцію: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Одиниць/акцію: 8.942 → 1.548 (-82,7%)
02 вересня 2026 р. Вихід CLP Xb6eb8696bed Позиція ліквідована — було -7.393 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Новий CNH X25833739658 Нова позиція — -0.0527 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено COP — COP CASH Xb571750c243 Одиниць/акцію: 8.781 → 6.509 (-25,9%)
02 вересня 2026 р. Вихід EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було -0.007542 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було 1.708 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
02 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
02 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: -282.2 → 31.11 (-111,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено KRW Xc91cfbf2487 Одиниць/акцію: 312.7 → -25.03 (-108,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід MYR X2c23a58a0e7 Позиція ліквідована — було -0.1427 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
02 вересня 2026 р. Скорочено PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Одиниць/акцію: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід PHP X9316b5ae877 Позиція ліквідована — було -0.009622 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Вихід PLN X9f9162fb142 Позиція ліквідована — було -0.05153 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Одиниць/акцію: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
02 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Одиниць/акцію: -2.034 → -1.308 (-35,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 3.809 → 1.775 (-53,4%)
02 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
02 вересня 2026 р. Вихід USD Xc43b42c49cc Позиція ліквідована — було 0.003189 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ASTRAL INE006I01046 Одиниць/акцію: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.209 → 0.21 (0,5%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -1.602 → -1.586 (-1,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Одиниць/акцію: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 4.16 → 9.832 (136,4%)
01 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: -282.9 → -282.2 (-0,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Одиниць/акцію: 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
01 вересня 2026 р. Вихід MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Позиція ліквідована — було -0.5474 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Новий QAR Xecbaa85b81e Нова позиція — -0.000005455 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
01 вересня 2026 р. Новий USD Xc43b42c49cc Нова позиція — 0.003189 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 000100 — YUHAN S69883379 Одиниць/акцію: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Одиниць/акцію: 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 000660 — SK HYNIX S64502677 Одиниць/акцію: 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Одиниць/акцію: 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід 002379 CNE100000MW4 Позиція ліквідована — було 0.002364 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002594 — BYD A CNE100001526 Одиниць/акцію: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 003550 — LG S65370306 Одиниць/акцію: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Одиниць/акцію: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Одиниць/акцію: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Одиниць/акцію: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Одиниць/акцію: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Одиниць/акцію: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Одиниць/акцію: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Одиниць/акцію: 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід 136 BMG4404N1149 Позиція ліквідована — було 0.1527 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Одиниць/акцію: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Одиниць/акцію: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Одиниць/акцію: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Одиниць/акцію: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 Одиниць/акцію: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Одиниць/акцію: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Одиниць/акцію: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Одиниць/акцію: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Одиниць/акцію: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Одиниць/акцію: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Одиниць/акцію: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Одиниць/акцію: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 259960 — KRAFTON KR7259960003 Одиниць/акцію: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Одиниць/акцію: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 Одиниць/акцію: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід 268 S63275879 Позиція ліквідована — було 0.03636 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 Одиниць/акцію: 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Одиниць/акцію: 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Одиниць/акцію: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Одиниць/акцію: 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 Одиниць/акцію: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Одиниць/акцію: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Одиниць/акцію: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід 300122 CNE100000V20 Позиція ліквідована — було 0.002364 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Одиниць/акцію: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Одиниць/акцію: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Одиниць/акцію: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 3690 — MEITUAN KYG596691041 Одиниць/акцію: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Одиниць/акцію: 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 Одиниць/акцію: 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Одиниць/акцію: 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Одиниць/акцію: 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 Одиниць/акцію: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 Одиниць/акцію: 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 Одиниць/акцію: 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 Одиниць/акцію: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Одиниць/акцію: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 Одиниць/акцію: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

Відображення останніх 200 зі 424 змін

Дивіденди 13 платежів

08
2,92%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,77Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,4960
16 грудня 2025 р.$1,2740
16 червня 2025 р.$0,6180
17 грудня 2024 р.$0,8550
11 червня 2024 р.$0,3450
20 грудня 2023 р.$1,0670
07 червня 2023 р.$0,3420
13 грудня 2022 р.$1,6940
09 червня 2022 р.$0,4080
13 грудня 2021 р.$0,7970
10 червня 2021 р.$0,2500
14 грудня 2020 р.$0,7820
15 червня 2020 р.$0,3500

Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
OLD MISSION CAPITAL LLC $2 723 224 14,20% 45 146 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $2 695 098 14,05% 44 680 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 088 281 10,89% 34 620 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $1 670 106 8,71% 27 942 Акції 30 червня 2026 р.
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 267 7,78% 24 739 Акції 30 червня 2026 р.
Daiwa Securities Group Inc. $980 810 5,11% 16 260 Акції 30 червня 2026 р.
Values Added Financial LLC $947 405 4,94% 15 706 Акції 30 червня 2026 р.
CI INVESTMENTS INC. $792 610 4,13% 13 140 Акції 30 червня 2026 р.
Beta Wealth Group, Inc. $525 389 2,74% 8 710 Акції 30 червня 2026 р.
Integrity Advisory Solutions, LLC $484 976 2,53% 8 040 Акції 30 червня 2026 р.
Merit Financial Group, LLC $441 276 2,30% 7 316 Акції 30 червня 2026 р.
One Wealth Advisors, LLC $439 374 2,29% 7 284 Акції 30 червня 2026 р.
Pathstone Holdings, LLC $428 818 2,24% 7 109 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365 061 1,90% 6 135 Акції 30 червня 2026 р.
MGO ONE SEVEN LLC $335 792 1,75% 5 567 Акції 30 червня 2026 р.
Ariadne Wealth Management, LP $290 605 1,51% 4 818 Акції 30 червня 2026 р.
StoneX Group Inc. $281 334 1,47% 4 578 Акції 30 червня 2026 р.
Aries Wealth Management $279 283 1,46% 4 630 Акції 30 червня 2026 р.
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275 211 1,43% 4 748 Акції 31 березня 2026 р.
Aprio Wealth Management, LLC $244 886 1,28% 4 060 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225 295 1,17% 3 735 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $223 065 1,16% 3 698 Акції 30 червня 2026 р.
Waterford Advisors, LLC $205 414 1,07% 8 481 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $191 148 1,00% 3 169 Акції 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $147 483 0,77% 2 445 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $97 000 0,51% 1 612 Акції 30 червня 2026 р.
MATHER GROUP, LLC. $56 158 0,29% 931 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $55 132 0,29% 914 Акції 30 червня 2026 р.
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39 992 0,21% 663 Акції 30 червня 2026 р.
Cape Investment Advisory, Inc. $32 573 0,17% 540 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $26 612 0,14% 441 Акції 30 червня 2026 р.
Oakmont Advisory Group, LLC $22 785 0,12% 378 Акції 30 червня 2026 р.
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22 198 0,12% 368 Акції 30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC $22 198 0,12% 368 Акції 30 червня 2026 р.
Front Row Advisors LLC $12 996 0,07% 215 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $10 315 0,05% 171 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $4 826 0,03% 80 Акції 30 червня 2026 р.
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4 258 0,02% 71 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $2 603 0,01% 43 Акції 30 червня 2026 р.
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… Із кредитним плечем / інверсний $34.1M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Із кредитним плечем / інверсний $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M