Westfuller Advisors, LLC
CIK 2024115 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $219.9M
- Позиції
- 760
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 132 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,78%
- Вага топ-25 активів
- 52,52%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 66,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 15,11% Оцін. купівлі $65 627 030 · продажі $29 856 632
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 99,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 647
- Збільшено
- 73
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,5%
Health Care
3,3%
Financial Services
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
61,4%
Повний портфель 760 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9 290 192 | 4,23% | 92 256 | $-15 575 398 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $8 434 997 | 3,84% | 13 735 | $89 112 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 828 527 | 3,56% | 30 745 | $3 523 076 | Вгору ×3 | ||
| NUBD | $6 980 581 | 3,18% | 310 870 | $126 379 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 880 002 | 3,13% | 31 334 | $719 957 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $6 134 038 | 2,79% | 265 313 | $3 308 132 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $5 998 017 | 2,73% | 86 464 | $-2 356 619 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 962 499 | 2,71% | 31 955 | $2 189 074 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $5 667 362 | 2,58% | 47 850 | $-2 658 478 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $4 499 644 | 2,05% | 51 536 | $1 893 650 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $3 872 936 | 1,76% | 10 895 | $853 735 | Вгору ×3 | ||
| EAGG | $3 859 172 | 1,76% | 80 349 | $-3 774 865 | Вниз ×2 | ||
| CMF | $3 696 098 | 1,68% | 64 798 | $102 954 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 571 993 | 1,62% | 6 896 | $1 616 627 | Вгору ×3 | ||
| WOMN | $3 519 546 | 1,60% | 86 567 | $95 016 | Вгору ×3 | ||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $3 294 483 | 1,50% | 120 660 | $-95 381 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 269 587 | 1,49% | 5 440 | $352 515 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $3 268 784 | 1,49% | 41 424 | $204 620 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $3 171 349 | 1,44% | 40 611 | $-61 258 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 104 420 | 1,41% | 6 175 | $1 679 657 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 740 497 | 1,25% | 11 252 | $1 851 198 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $2 719 884 | 1,24% | 27 131 | $2 025 310 | Вгору ×1 | ||
| JSTC | $2 700 307 | 1,23% | 132 824 | $1 479 091 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 509 392 | 1,14% | 7 606 | $2 294 161 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 488 807 | 1,13% | 10 238 | $1 358 397 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 425 615 | 1,10% | 3 624 | $900 300 | Вгору ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2 372 904 | 1,08% | 31 330 | $40 729 | |||
| DGRO | $2 269 261 | 1,03% | 33 332 | $149 584 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 137 483 | 0,97% | 6 776 | $807 299 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $2 049 571 | 0,93% | 6 228 | $153 756 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 940 727 | 0,88% | 41 327 | $-219 443 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 856 701 | 0,84% | 25 275 | $118 982 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 800 704 | 0,82% | 2 696 | $333 673 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 772 118 | 0,81% | 2 323 | $531 905 | Вгору ×2 | ||
| IGRO | $1 755 206 | 0,80% | 22 031 | $-44 596 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $1 630 569 | 0,74% | 25 919 | $-113 032 | Вниз ×1 | ||
| NUSC | $1 600 188 | 0,73% | 36 285 | $172 313 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 599 963 | 0,73% | 2 009 | $807 415 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 526 741 | 0,69% | 10 832 | $-191 075 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $1 514 230 | 0,69% | 14 427 | $390 006 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 379 486 | 0,63% | 7 440 | $832 692 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 374 338 | 0,63% | 5 814 | $561 152 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 269 938 | 0,58% | 1 729 | $542 648 | Вгору ×3 | ||
| IAUM | $1 252 856 | 0,57% | 32 542 | $515 242 | Вгору ×1 | ||
| NACP | $1 246 950 | 0,57% | 26 150 | $103 596 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 228 761 | 0,56% | 9 159 | $352 078 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 090 946 | 0,50% | 9 528 | $330 324 | Вгору ×1 | ||
| NUEM | $1 088 325 | 0,50% | 30 494 | $98 670 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 059 047 | 0,48% | 3 188 | $629 025 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 057 067 | 0,48% | 1 142 | $340 536 | Вгору ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 042 102 | 0,47% | 12 318 | $30 426 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 016 868 | 0,46% | 20 559 | $21 199 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 014 832 | 0,46% | 4 984 | Вгору ×1 | |||
| SPIB | $1 013 462 | 0,46% | 29 904 | $16 654 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $994 074 | 0,45% | 10 874 | $248 459 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $967 340 | 0,44% | 8 755 | $613 | |||
| VXF | $936 450 | 0,43% | 4 473 | $-135 034 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $923 918 | 0,42% | 2 706 | $220 803 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $873 600 | 0,40% | 6 220 | $378 712 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $829 831 | 0,38% | 11 627 | $-130 033 | Вниз ×1 | ||
| NYF | $826 777 | 0,38% | 15 497 | $109 727 | Вгору ×3 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $782 700 | 0,36% | 22 980 | $156 724 | |||
| IWM | $725 746 | 0,33% | 2 999 | $80 277 | Вгору ×3 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $724 458 | 0,33% | 28 623 | $10 074 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $714 882 | 0,33% | 6 428 | $-6 981 | Вниз ×3 | ||
| NULG | $697 486 | 0,32% | 7 013 | $38 574 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $684 082 | 0,31% | 1 203 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $668 214 | 0,30% | 6 133 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $654 493 | 0,30% | 1 348 | $444 780 | Вгору ×1 | ||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $614 634 | 0,28% | 22 310 | $407 253 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $605 762 | 0,28% | 6 602 | $-3 722 | Вниз ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $595 990 | 0,27% | 6 093 | $131 676 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $592 918 | 0,27% | 6 634 | $16 287 | Вгору ×3 | ||
| REGL | $543 312 | 0,25% | 6 366 | $26 929 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $540 695 | 0,25% | 1 154 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $538 092 | 0,24% | 1 121 | $14 481 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $525 931 | 0,24% | 16 739 | $53 736 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $525 741 | 0,24% | 1 298 | Вгору ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496 560 | 0,23% | 2 359 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $495 841 | 0,23% | 8 260 | $1 336 | Вниз ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $487 660 | 0,22% | 7 272 | $243 519 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $472 563 | 0,21% | 2 066 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $472 365 | 0,21% | 5 694 | $-15 321 | Вниз ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $468 668 | 0,21% | 1 564 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $463 711 | 0,21% | 504 | Вгору ×1 | |||
| IGV | $463 481 | 0,21% | 4 030 | $-13 389 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $457 964 | 0,21% | 671 | $190 629 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $455 993 | 0,21% | 2 328 | $52 718 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $445 639 | 0,20% | 372 | Вгору ×1 | |||
| VFH | $443 590 | 0,20% | 3 380 | $10 232 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $434 328 | 0,20% | 1 551 | $89 446 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $421 407 | 0,19% | 1 535 | $176 494 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $419 163 | 0,19% | 1 480 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $416 271 | 0,19% | 1 411 | $209 532 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $415 823 | 0,19% | 1 686 | $215 198 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400 081 | 0,18% | 5 847 | $185 890 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $396 362 | 0,18% | 6 615 | $21 047 | Вгору ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $395 205 | 0,18% | 801 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $394 707 | 0,18% | 1 822 | $-27 901 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $394 639 | 0,18% | 5 762 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $7 828 527 | 3,56% | зростання ×3 |
| NUBD | $6 980 581 | 3,18% | зростання ×3 |
| AMZN | $6 880 002 | 3,13% | зростання ×3 |
| GOVT | $6 134 038 | 2,79% | зростання ×3 |
| GLD | $3 872 936 | 1,76% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 571 993 | 1,62% | зростання ×3 |
| WOMN | $3 519 546 | 1,60% | зростання ×3 |
| BSV | $3 268 784 | 1,49% | зростання ×3 |
| GOOG | $2 740 497 | 1,25% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 488 807 | 1,13% | зростання ×3 |
| JPM | $2 137 483 | 0,97% | зростання ×3 |
| VXUS | $1 856 701 | 0,84% | зростання ×3 |
| SPY | $1 800 704 | 0,82% | зростання ×3 |
| META | $1 269 938 | 0,58% | зростання ×3 |
| NUEM | $1 088 325 | 0,50% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PANW | $1 014 832 | 4 984 | 0,46% |
| MA | $684 082 | 1 203 | 0,31% |
| BK | $668 214 | 6 133 | 0,30% |
| IWF | $540 695 | 1 154 | 0,25% |
| HD | $525 741 | 1 298 | 0,24% |
| HON | $496 560 | 2 359 | 0,23% |
| NXPI | $472 563 | 2 066 | 0,21% |
| ZS | $468 668 | 1 564 | 0,21% |
| NOW | $463 711 | 504 | 0,21% |
| NFLX | $445 639 | 372 | 0,20% |
| CB | $419 163 | 1 480 | 0,19% |
| SNPS | $395 205 | 801 | 0,18% |
| BN | $394 639 | 5 762 | 0,18% |
| ABT | $355 669 | 2 655 | 0,16% |
| MRK | $340 781 | 4 022 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Скорочено | -155K | -$15.6M |
| EAGG | Скорочено | -80K | -$3.8M |
| AAPL | Куплено більше | +10K | +$3.5M |
| GOVT | Куплено більше | +142K | +$3.3M |
| ESGV | Скорочено | -28K | -$2.7M |
| VSGX | Скорочено | -41K | -$2.4M |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$2.2M |
| AGG | Куплено більше | +20K | +$2.0M |
| IEFA | Куплено більше | +20K | +$1.9M |
| GOOG | Куплено більше | +6K | +$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 березня 2025 р. | 25 900 | $4 384 911 | Більше не відстежується |
| CHGXXXXX | 30 червня 2025 р. | 83 583 | $3 078 090 | Більше не відстежується |
| ESML | 30 вересня 2025 р. | 44 207 | $1 827 075 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2025 р. | 39 088 | $1 499 825 | Більше не відстежується |
| USHY | 31 березня 2025 р. | 26 460 | $973 452 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 2 884 | $571 625 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 678 | $273 804 | 33,2% |
| IYC | 31 березня 2025 р. | 2 567 | $246 816 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2025 р. | 356 | $204 045 | 86,2% |