StrongBox Wealth, LLC

CIK 1812155 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів39,96%

Вага топ-25 активів69,46%

Позиції понад 1%35

Ефективна кількість позицій36,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,35% Оцін. купівлі $20 402 493 · продажі $4 469 612

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 98,2% все ще утримуються

Нові позиції174

Збільшено47

Зменшено35

Закриті2

Вартість портфеля $350.9M #4 787 з 9 337 за вартістю 13F · топ 51.3%

Позиції 267

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 11,0%

Financials 7,0%

Retail 5,9%

Communication Services 5,6%

Industrials 5,4%

Healthcare 5,3%

Utilities 2,2%

Energy 2,2%

Materials 1,9%

Consumer products 1,0%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 51,8%

Повний портфель 267 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$31 271 834	8,91%	618 387	$452 638	Вгору ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$14 954 243	4,26%	182 124	$230 408	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14 095 903	4,02%	39 443	$2 728 888	Вниз ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$13 978 717	3,98%	380 063	$1 112 304	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 262 270	3,78%	18 009	$2 903 274	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$12 848 952	3,66%	58 556	$1 853 844	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$11 757 575	3,35%	152 477	$1 409 788	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10 509 760	2,99%	27 822	$1 712 557	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8 953 207	2,55%	21 011	$1 331 975	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 602 468	2,45%	26 280	$892 999	Вгору ×5
V Visa Inc.	$8 254 928	2,35%	24 060	$1 042 849	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 138 199	2,32%	21 817	$-91 289	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7 558 813	2,15%	8 080	$-464 539	Вгору ×1
XLRE XLRE	$7 445 566	2,12%	169 102	$590 879	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 419 581	2,11%	39 106	$-83 843	Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 228 762	2,06%	127 988	$-160 477	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 121 944	2,03%	35 593	$979 453	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 839 643	1,95%	28 697	$866 876	Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6 753 990	1,92%	5 631	$2 214 005	Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6 718 618	1,91%	76 548	$-165 276	Вгору ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 459 723	1,84%	126 661	$488 733	Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6 416 055	1,83%	27 115	$611 961	Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 814 324	1,66%	65 183	$855 935	Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5 716 643	1,63%	11 016	$323 270	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 624 716	1,60%	19 438	$618 663	Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5 467 288	1,56%	15 098	$230 353	Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 454 333	1,55%	32 905	$-1 194 399	Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$4 797 282	1,37%	95 014	$440 512	Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 765 119	1,36%	13 511	$200 456	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4 249 538	1,21%	26 890	$296 571	Вгору ×6
FEOE RBB Fund Trust	$4 123 495	1,18%	77 219	$415 896	Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 963 810	1,13%	67 206	$-228 629	Вниз ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3 869 415	1,10%	101 934	$493 553	Вгору ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 675 019	1,05%	133 783	$631 938	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3 613 291	1,03%	73 321	$531 368	Вгору ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3 224 254	0,92%	27 400	$233 502	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 719 786	0,78%	23 155	$904 025	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 417 928	0,69%	16 499	$-1 296	Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 213 144	0,63%	30 176	$505 906	Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2 070 593	0,59%	22 585	$145 673
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 902 999	0,54%	20 972	$-871 991	Вниз ×2
FEGE RBB Fund Trust	$1 841 017	0,52%	37 633	$73 289	Вгору ×3
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 541 547	0,44%	35 155	$391 429	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 518 630	0,43%	2 696	$-130 249	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,43%	2	$61 420
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 402 656	0,40%	29 375		Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 274 559	0,36%	17 145	$34 024	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 199 026	0,34%	3 516	$624 118	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 185 698	0,34%	8 757	$-193 743	Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 109 481	0,32%	4 409	$163 617	Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 095 323	0,31%	11 154	$105 332	Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 074 838	0,31%	2 148	$-49 365	Вниз ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$1 063 972	0,30%	6 789	$26 952
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 054 813	0,30%	9 041	$-303 397	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$942 436	0,27%	3 710	$35 707	Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$900 541	0,26%	9 333	$236 239	Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$854 987	0,24%	9 156	$-108 831	Вниз ×4
USMV iShares Trust	$822 997	0,23%	8 532	$34 058	Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$785 070	0,22%	3 305	$18 277
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$745 690	0,21%	1 463	$513 189	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$744 107	0,21%	9 037	$55 071	Вниз ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$725 314	0,21%	5 980	$86 172
GLD SPDR Gold Shares	$717 973	0,20%	1 949	$-84 088	Вгору ×6
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$695 687	0,20%	8 669	$69 005	Вниз ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$695 676	0,20%	13 975	$-75 134	Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$685 812	0,20%	8 512	$35 924	Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$660 276	0,19%	5 748	$14 371
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$618 716	0,18%	311	$250 204	Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$615 010	0,18%	590	$36 668
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$604 407	0,17%	792	$297 154	Вгору ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$600 806	0,17%	7 680	$-100 193	Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$594 251	0,17%	1 744	$30 718	Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$543 599	0,15%	3 976		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$534 437	0,15%	920	$317 784	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$534 395	0,15%	2 804	$161 224	Вниз ×2
IEFA iShares Trust	$520 180	0,15%	5 386	$31 771	Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$505 253	0,14%	4 461	$-54 131	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$466 975	0,13%	3 184	$24 705	Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$455 871	0,13%	3 514	$-66 605	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$451 016	0,13%	2 977	$22 860	Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$446 374	0,13%	3 295	$73 362	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$401 122	0,11%	9 503	$-95
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$382 294	0,11%	481		Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$336 856	0,10%	4 109	$41 544	Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$305 424	0,09%	1 009		Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$296 951	0,08%	393	$-43 135
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$285 414	0,08%	1 291		Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$273 347	0,08%	6 456	$-54 559	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$269 352	0,08%	1 203		Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$262 596	0,07%	5 184	$3 448
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$253 811	0,07%	5 996		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$244 151	0,07%	691	$20 974	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$237 990	0,07%	1 499	$18 493	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$234 174	0,07%	575	$-10 397
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$232 015	0,07%	627
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$220 248	0,06%	730		Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$209 528	0,06%	1 100	$-48 138	Вниз ×6
SGOV iShares Trust	$201 340	0,06%	2 000		Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$200 720	0,06%	1 991
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$199 240	0,06%	197		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPST	$31 271 834	8,91%	зростання ×6
SHY	$14 954 243	4,26%	зростання ×6
JPM	$8 602 468	2,45%	зростання ×5
V	$8 254 928	2,35%	зростання ×5
NVDA	$7 121 944	2,03%	зростання ×3
AMZN	$6 839 643	1,95%	зростання ×6
LLY	$6 753 990	1,92%	зростання ×6
JMST	$6 459 723	1,84%	зростання ×6
AMGN	$5 467 288	1,56%	зростання ×5
JAAA	$4 797 282	1,37%	зростання ×6
VYM	$4 249 538	1,21%	зростання ×6
FEOE	$4 123 495	1,18%	зростання ×3
CGBL	$3 869 415	1,10%	зростання ×5
CGDV	$3 613 291	1,03%	зростання ×5
BX	$3 224 254	0,92%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFSD	$1 402 656	29 375	0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$543 599	3 976	0,15%
CASY	$382 294	481	0,11%
BE	$305 424	1 009	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$285 414	1 291	0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$269 352	1 203	0,08%
CGGO	$253 811	5 996	0,07%
VTI	$232 015	627	0,07%
KLAC	$220 248	730	0,06%
SGOV	$201 340	2 000	0,06%
MINT	$200 720	1 991	0,06%
GS	$199 240	197	0,06%
VB	$192 481	635	0,05%
FTNT	$188 338	1 226	0,05%
IWF	$184 268	1 484	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Куплено більше	+62	+$2.9M
GOOGL	Скорочено	-86	+$2.7M
LLY	Куплено більше	+695	+$2.2M
QUAL	Куплено більше	+1K	+$1.9M
AVGO	Скорочено	-601	+$1.7M
IJH	Скорочено	-755	+$1.4M
ETN	Скорочено	-297	+$1.3M
CVX	Куплено більше	+770	-$1.2M
CGIE	Скорочено	-375	+$1.1M
V	Куплено більше	+198	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
KVUE	30 вересня 2025 р.	93 497	$1 956 892	6,0%
XOM	30 червня 2026 р.	4 076	$691 535	20,0%
HON	30 червня 2026 р.	2 576	$582 253	-4,4%
UNH	30 червня 2025 р.	929	$486 564	19,2%
ZTS	30 червня 2025 р.	2 513	$413 765	-55,3%
UBER	31 березня 2026 р.	4 646	$379 625	-5,3%
GPC	31 березня 2026 р.	2 995	$368 265	20,3%
MUB	31 березня 2026 р.	2 759	$295 516
KNG	30 вересня 2025 р.	5 339	$262 145
SHV	31 грудня 2025 р.	2 246	$248 161
LMT	31 грудня 2025 р.	477	$238 466	4,5%
VTI	31 грудня 2025 р.	648	$212 654
MINT	31 березня 2026 р.	2 013	$202 004
IDA	30 червня 2025 р.	1 731	$201 208	15,0%