ERET Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
З початку року▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +8,55%▲ +18,41%
Волатильність 1 рік11,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,27

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$0
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$0
Останні 12 місяців +$3.4M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 351 холдинг

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
COUSINS PROPERTIES REIT INC CUZ 0,40 ≈$53K 1 917 222795502 0.003994 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0,39 ≈$52K 290 CH0018294154 0.0006042 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX 0,38 ≈$52K 1 796 11120U105 0.003742 EQUITY USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT AHR 0,38 ≈$51K 942 398182303 0.001962 EQUITY USD
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST FR 0,38 ≈$51K 837 32054K103 0.001744 EQUITY USD
CARETRUST REIT CTRE 0,37 ≈$50K 1 288 14174T107 0.002683 EQUITY USD
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT 8953 0,37 ≈$50K 68 S65133423 0.0001417 EQUITY USD
AGREE REALTY REIT ADC 0,37 ≈$50K 695 008492100 0.001448 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,37 ≈$49K 9 152 S01367010 0.01907 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,36 ≈$48K 5 659 GB00BYW0PQ60 0.01179 EQUITY USD
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8952 0,36 ≈$48K 64 S63975809 0.0001333 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,35 ≈$47K 27 485 AU000000VCX7 0.05726 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 0,35 ≈$47K 15 473 S68508563 0.03224 EQUITY USD
NNN REIT NNN 0,34 ≈$46K 1 056 637417106 0.0022 EQUITY USD
TERRENO REALTY REIT TRNO 0,34 ≈$45K 697 88146M101 0.001452 EQUITY USD
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT RHP 0,33 ≈$44K 364 78377T107 0.0007583 EQUITY USD
SL GREEN REALTY REIT CORP SLG 0,33 ≈$44K 860 78440X887 0.001792 EQUITY USD
STAG INDUSTRIAL REIT STAG 0,33 ≈$44K 1 200 85254J102 0.0025 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0,32 ≈$44K 571 BE0003851681 0.00119 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0,32 ≈$43K 2 861 ES0105025003 0.00596 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,31 ≈$42K 22 754 S65638751 0.0474 EQUITY USD
GPT GROUP STAPLED UNITS GPT 0,31 ≈$42K 13 136 S63658660 0.02737 EQUITY USD
MACERICH REIT MAC 0,31 ≈$42K 1 857 554382101 0.003869 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0,31 ≈$42K 545 S77424687 0.001135 EQUITY USD
NIPPON PROLOGIS REIT 3283 0,30 ≈$41K 74 JP3047550003 0.0001542 EQUITY USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS CHC 0,29 ≈$39K 3 029 AU000000CHC0 0.00631 EQUITY USD
AZRIELI GROUP LTD AZRG 0,29 ≈$39K 304 IL0011194789 0.0006333 EQUITY USD
HULIC 3003 0,28 ≈$37K 3 300 S68053172 0.006875 EQUITY USD
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS HR 0,27 ≈$37K 1 941 42226K105 0.004044 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0,27 ≈$36K 2 712 SE0000379190 0.00565 EQUITY USD
TANGER SKT 0,27 ≈$36K 999 875465106 0.002081 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,27 ≈$36K 15 102 GB00B4WFW713 0.03146 EQUITY USD
KILROY REALTY REIT KRC 0,26 ≈$35K 1 013 49427F108 0.00211 EQUITY USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST EPRT 0,26 ≈$35K 1 208 29670E107 0.002517 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,26 ≈$35K 17 509 GB00BG49KP99 0.03648 EQUITY USD
GLP J-REIT REIT 3281 0,26 ≈$35K 40 JP3047510007 0.00008333 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0,25 ≈$34K 10 000 S64205388 0.02083 EQUITY USD
KITE REALTY GROUP TRUST REIT KRG 0,25 ≈$34K 1 310 49803T300 0.002729 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0,25 ≈$33K 1 361 BE0974349814 0.002835 EQUITY USD
ORIX JREIT REIT INC 8954 0,24 ≈$33K 52 S65277741 0.0001083 EQUITY USD
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP 8972 0,24 ≈$32K 34 JP3046270009 0.00007083 EQUITY USD
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS MGR 0,24 ≈$32K 25 340 S61619789 0.05279 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0,23 ≈$31K 24 000 829344100 0.05 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,23 ≈$31K 14 900 SGXE62145532 0.03104 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0,22 ≈$30K 32 JP3048110005 0.00006667 EQUITY USD
SABRA HEALTH CARE REIT SBRA 0,22 ≈$29K 1 408 78573L106 0.002933 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0,22 ≈$29K 537 DE000LEG1110 0.001119 EQUITY USD
NEXTDC NXT 0,21 ≈$29K 3 277 AU000000NXT8 0.006827 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 3231 0,21 ≈$28K 4 800 JP3762900003 0.01 EQUITY USD
PHILLIPS EDISON AND COMPANY PECO 0,21 ≈$28K 729 71844V201 0.001519 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 36,4%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Збільшено LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Одиниць/акцію: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 вересня 2026 р. Вихід PCTN GB00B0LCW208 Позиція ліквідована — було 0.006767 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Збільшено SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Одиниць/акцію: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
09 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X362854ea9e0 Позиція ліквідована — було -0.0004708 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
08 вересня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
08 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
04 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
04 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.0234 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X362854ea9e0 Нова позиція — -0.0004708 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
03 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
02 вересня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.0234 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
01 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 серпня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.002869 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було 0.5841 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було 0.001721 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 серпня 2026 р. Збільшено LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Одиниць/акцію: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 серпня 2026 р. Збільшено 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Одиниць/акцію: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Одиниць/акцію: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 серпня 2026 р. Збільшено CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Одиниць/акцію: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Одиниць/акцію: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 серпня 2026 р. Збільшено EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Одиниць/акцію: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Одиниць/акцію: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 серпня 2026 р. Збільшено ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Одиниць/акцію: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.002869 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — 0.5841 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Одиниць/акцію: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 серпня 2026 р. Збільшено O — REALTY INCOME REIT 756109104 Одиниць/акцію: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Одиниць/акцію: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Одиниць/акцію: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 серпня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — 0.001721 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Збільшено URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Одиниць/акцію: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Одиниць/акцію: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Одиниць/акцію: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 серпня 2026 р. Збільшено VTR — VENTAS REIT 92276F100 Одиниць/акцію: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено WELL — WELLTOWER 95040Q104 Одиниць/акцію: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 серпня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 серпня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 серпня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було -0.9129 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 серпня 2026 р. Скорочено HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — -0.9129 одиниць/акцію
19 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 серпня 2026 р. Вихід AVB 053484101 Позиція ліквідована — було 0.002135 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Збільшено EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Одиниць/акцію: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 серпня 2026 р. Збільшено LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Дивіденди 8 платежів

08
3,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,2810
16 грудня 2025 р.$0,6820
16 червня 2025 р.$0,3310
17 грудня 2024 р.$0,8620
11 червня 2024 р.$0,2100
20 грудня 2023 р.$0,5380
07 червня 2023 р.$0,4170
13 грудня 2022 р.$0,1580

Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Акції 30 червня 2026 р.
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Акції 30 червня 2026 р.
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Акції 30 вересня 2025 р.
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Акції 30 червня 2026 р.
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Акції 31 грудня 2025 р.
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Акції 30 червня 2026 р.
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Акції 30 червня 2026 р.
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M