ERET Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
З початку року▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +8,55%▲ +18,41%
Волатильність 1 рік11,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,27

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$0
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$0
Останні 12 місяців +$3.4M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 351 холдинг

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0,12 ≈$17K 18 JP3048180008 0.0000375 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH 0,12 ≈$17K 1 369 252784301 0.002852 EQUITY USD
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT 8985 0,12 ≈$16K 30 JP3046400002 0.0000625 EQUITY USD
SUNTEC REIT UNITS TRUST T82U 0,12 ≈$16K 14 600 SG1Q52922370 0.03042 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$16K 15 733 066922477 0.03278 CASH USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT 0,11 ≈$15K 481 46124J201 0.001002 EQUITY USD
TAG IMMOBILIEN AG TEG 0,11 ≈$15K 1 150 S57356313 0.002396 EQUITY USD
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 0,11 ≈$15K 776 83179X108 0.001617 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0,11 ≈$15K 1 382 S02869410 0.002879 EQUITY USD
CATENA CATE 0,11 ≈$15K 381 SE0001664707 0.0007937 EQUITY USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT PEB 0,11 ≈$15K 810 70509V100 0.001687 EQUITY USD
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC SHO 0,11 ≈$15K 1 330 867892101 0.002771 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,11 ≈$14K 1 210 S44491371 0.002521 EQUITY USD
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I 3249 0,11 ≈$14K 16 JP3046500009 0.00003333 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0,11 ≈$14K 3 057 GB00BRJQ8J25 0.006369 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 3471 0,10 ≈$14K 21 JP3048300002 0.00004375 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0,10 ≈$14K 17 JP3046470005 0.00003542 EQUITY USD
KEPPEL REIT UNITS K71U 0,10 ≈$14K 20 496 SG1T22929874 0.0427 EQUITY USD
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL 0,10 ≈$14K 1 750 SE0018012635 0.003646 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT 0,10 ≈$14K 566 35086T109 0.001179 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0,10 ≈$14K 6 054 GB00B04V1276 0.01261 EQUITY USD
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU BUOU 0,10 ≈$14K 19 000 SG1CI9000006 0.03958 EQUITY USD
PANDOX PNDX B 0,10 ≈$13K 757 SE0007100359 0.001577 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,10 ≈$13K 2 044 015 Xbcc3be1cd91 4.258 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0,10 ≈$13K 15 JP3046420000 0.00003125 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0,10 ≈$13K 1 457 FI4000312251 0.003035 EQUITY USD
PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A PDM 0,09 ≈$13K 1 358 720190206 0.002829 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,09 ≈$13K 7 697 SG1T60930966 0.01604 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,09 ≈$13K 406 NL0015000K93 0.0008458 EQUITY USD
LTC PROPERTIES REIT LTC 0,09 ≈$12K 293 502175102 0.0006104 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0,09 ≈$12K 5 848 LU1673108939 0.01218 EQUITY USD
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 0,09 ≈$12K 1 796 403925407 0.003742 EQUITY USD
FABEGE FABG 0,09 ≈$12K 1 698 SE0011166974 0.003537 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0,09 ≈$12K 20 JP3046230003 0.00004167 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0,09 ≈$12K 9 705 GG00B1W3VF54 0.02022 EQUITY USD
NETSTREIT NTST 0,09 ≈$12K 608 64119V303 0.001267 EQUITY USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0,09 ≈$12K 6 JP3046310003 0.0000125 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0,09 ≈$12K 17 380 SGXC16332337 0.03621 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,09 ≈$12K 157 BE0003853703 0.0003271 EQUITY USD
XENIA HOTELS RESORTS REIT XHR 0,09 ≈$12K 655 984017103 0.001365 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0,09 ≈$11K 18 JP3047540004 0.0000375 EQUITY USD
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD RGN 0,08 ≈$11K 7 098 AU0000253502 0.01479 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0,08 ≈$11K 253 096631106 0.0005271 EQUITY USD
GLOBAL NET LEASE INC GNL 0,08 ≈$11K 1 237 379378201 0.002577 EQUITY USD
RLJ LODGING TRUST REIT RLJ 0,08 ≈$11K 1 018 74965L101 0.002121 EQUITY USD
GETTY REALTY REIT GTY 0,08 ≈$11K 337 374297109 0.0007021 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0,08 ≈$11K 9 S66872037 0.00001875 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0,08 ≈$11K 4 437 AU000000CLW0 0.009244 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0,08 ≈$11K 1 464 GB00B1N7Z094 0.00305 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0,08 ≈$11K 13 S65438004 0.00002708 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 36,4%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Збільшено LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Одиниць/акцію: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 вересня 2026 р. Вихід PCTN GB00B0LCW208 Позиція ліквідована — було 0.006767 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Збільшено SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Одиниць/акцію: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
09 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X362854ea9e0 Позиція ліквідована — було -0.0004708 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
08 вересня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
08 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
04 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
04 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.0234 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X362854ea9e0 Нова позиція — -0.0004708 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
03 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
02 вересня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.0234 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Одиниць/акцію: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
01 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 серпня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.002869 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було 0.5841 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було 0.001721 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 серпня 2026 р. Збільшено LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Одиниць/акцію: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 серпня 2026 р. Збільшено 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Одиниць/акцію: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Одиниць/акцію: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 серпня 2026 р. Збільшено CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Одиниць/акцію: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Одиниць/акцію: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 серпня 2026 р. Збільшено EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Одиниць/акцію: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Одиниць/акцію: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 серпня 2026 р. Збільшено ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Одиниць/акцію: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.002869 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 серпня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — 0.5841 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Одиниць/акцію: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 серпня 2026 р. Збільшено O — REALTY INCOME REIT 756109104 Одиниць/акцію: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Одиниць/акцію: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Одиниць/акцію: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 серпня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — 0.001721 одиниць/акцію
27 серпня 2026 р. Збільшено URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Одиниць/акцію: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Одиниць/акцію: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Одиниць/акцію: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 серпня 2026 р. Збільшено VTR — VENTAS REIT 92276F100 Одиниць/акцію: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 серпня 2026 р. Збільшено WELL — WELLTOWER 95040Q104 Одиниць/акцію: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 серпня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 серпня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 серпня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 серпня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було -0.9129 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 серпня 2026 р. Скорочено HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — -0.9129 одиниць/акцію
19 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 серпня 2026 р. Вихід AVB 053484101 Позиція ліквідована — було 0.002135 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Збільшено EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Одиниць/акцію: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 серпня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 серпня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 серпня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 серпня 2026 р. Збільшено LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 серпня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Дивіденди 8 платежів

08
3,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,2810
16 грудня 2025 р.$0,6820
16 червня 2025 р.$0,3310
17 грудня 2024 р.$0,8620
11 червня 2024 р.$0,2100
20 грудня 2023 р.$0,5380
07 червня 2023 р.$0,4170
13 грудня 2022 р.$0,1580

Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Акції 30 червня 2026 р.
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Акції 30 червня 2026 р.
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Акції 30 вересня 2025 р.
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Акції 30 червня 2026 р.
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Акції 31 грудня 2025 р.
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Акції 30 червня 2026 р.
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Акції 30 червня 2026 р.
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M