iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)
$26,82
▲ +0,01 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$26,50 – $30,92
Діапазон за 52 тижні
+0,26%
Премія / Дисконт
15 листопада 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів37,42%
Ефективна кількість позицій49,8
Позиції понад 1%16
Чисті активи
$13.4M
Власність
351
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.3%
ERET Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,12% | ▼ -6,12% |
| 3M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| 6M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| З початку року | ▲ +0,44% | ▲ +1,43% |
| 1Y | ▼ -2,34% | ▲ +1,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +8,55% | ▲ +18,41% |
Волатильність 1 рік11,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,27
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 351 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGAX CLASS B | SAGA B | 0,21 | ≈$28K | 1 597 | SE0005127818 | 0.003327 | EQUITY | USD |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | REI.UN | 0,21 | ≈$28K | 1 868 | 766910103 | 0.003892 | EQUITY | USD |
| TOKYO TATEMONO | 8804 | 0,21 | ≈$28K | 1 300 | S68954262 | 0.002708 | EQUITY | USD |
| DEXUS STAPLED UNITS | DXS | 0,20 | ≈$27K | 6 876 | AU000000DXS1 | 0.01432 | EQUITY | USD |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | SHC | 0,20 | ≈$27K | 14 681 | GB00B62G9D36 | 0.03059 | EQUITY | USD |
| EPR PROPERTIES REIT | EPR | 0,20 | ≈$27K | 448 | 26884U109 | 0.0009333 | EQUITY | USD |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 0,20 | ≈$27K | 437 | 529043408 | 0.0009104 | EQUITY | USD |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE | CSH.UN | 0,20 | ≈$26K | 1 796 | 16141A103 | 0.003742 | EQUITY | USD |
| DERWENT LONDON REIT PLC | DLN | 0,19 | ≈$26K | 1 054 | S02652741 | 0.002196 | EQUITY | USD |
| DAIWA HOUSE REIT CORP | 8984 | 0,19 | ≈$26K | 35 | JP3046390005 | 0.00007292 | EQUITY | USD |
| UNITED URBAN INVESTMENT REIT | 8960 | 0,19 | ≈$25K | 25 | S67238394 | 0.00005208 | EQUITY | USD |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | GRT.UN | 0,19 | ≈$25K | 414 | 387437205 | 0.0008625 | EQUITY | USD |
| AMERICOLD REALTY INC TRUST | COLD | 0,19 | ≈$25K | 1 785 | 03064D108 | 0.003719 | EQUITY | USD |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1972 | 0,19 | ≈$25K | 8 000 | HK0000063609 | 0.01667 | EQUITY | USD |
| HIGHWOODS PROPERTIES REIT | HIW | 0,19 | ≈$25K | 825 | 431284108 | 0.001719 | EQUITY | USD |
| FASTIGHETS BALDER CLASS B | BALD B | 0,18 | ≈$24K | 4 582 | SE0017832488 | 0.009546 | EQUITY | USD |
| BROADSTONE NET LEASE | BNL | 0,18 | ≈$24K | 1 169 | 11135E203 | 0.002435 | EQUITY | USD |
| INDEPENDENCE REALTY | IRT | 0,18 | ≈$24K | 1 576 | 45378A106 | 0.003283 | EQUITY | USD |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL | CAR.UN | 0,18 | ≈$24K | 1 021 | 134921105 | 0.002127 | EQUITY | USD |
| ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT | 3269 | 0,17 | ≈$23K | 25 | JP3047160001 | 0.00005208 | EQUITY | USD |
| SEKISUI HOUSE REIT | 3309 | 0,17 | ≈$23K | 49 | JP3047820000 | 0.0001021 | EQUITY | USD |
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT | 8955 | 0,17 | ≈$22K | 36 | S65281750 | 0.000075 | EQUITY | USD |
| ALLREAL HOLDING AG | ALLN | 0,17 | ≈$22K | 92 | S59142703 | 0.0001917 | EQUITY | USD |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | 0,16 | ≈$22K | 1 420 | 03784Y200 | 0.002958 | EQUITY | USD |
| UOL GROUP LTD | U14 | 0,16 | ≈$22K | 3 200 | S69168441 | 0.006667 | EQUITY | USD |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | 0,16 | ≈$22K | 618 | 22002T108 | 0.001287 | EQUITY | USD |
| COVIVIO SA | COV | 0,16 | ≈$21K | 386 | S77456382 | 0.0008042 | EQUITY | USD |
| FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I | FCR.UN | 0,16 | ≈$21K | 1 301 | 31890B103 | 0.00271 | EQUITY | USD |
| PARK HOTELS RESORTS INC | PK | 0,15 | ≈$21K | 1 362 | 700517105 | 0.002837 | EQUITY | USD |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS | M44U | 0,15 | ≈$20K | 23 000 | SG1S03926213 | 0.04792 | EQUITY | USD |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | 0,15 | ≈$20K | 288 | 63633D104 | 0.0006 | EQUITY | USD |
| MELISRON LTD | MLSR | 0,15 | ≈$20K | 148 | S65653107 | 0.0003083 | EQUITY | USD |
| INVINCIBLE INVESTMENT REIT | 8963 | 0,15 | ≈$20K | 50 | JP3046190009 | 0.0001042 | EQUITY | USD |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | N2IU | 0,14 | ≈$19K | 20 200 | SG2D18969584 | 0.04208 | EQUITY | USD |
| UNITE GROUP PLC | UTG | 0,14 | ≈$19K | 2 998 | S06928618 | 0.006246 | EQUITY | USD |
| MOBIMO HOLDING AG | MOBN | 0,14 | ≈$19K | 45 | CH0011108872 | 0.00009375 | EQUITY | USD |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE | CHP.UN | 0,14 | ≈$19K | 1 719 | 17039A106 | 0.003581 | EQUITY | USD |
| LINEAGE | LINE | 0,14 | ≈$19K | 498 | 53566V106 | 0.001037 | EQUITY | USD |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC | PHP | 0,14 | ≈$19K | 14 940 | GB00BYRJ5J14 | 0.03112 | EQUITY | USD |
| CITY DEVELOPMENTS | C09 | 0,13 | ≈$18K | 2 800 | S61979282 | 0.005833 | EQUITY | USD |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | GPE | 0,13 | ≈$18K | 4 274 | GB00BF5H9P87 | 0.008904 | EQUITY | USD |
| CURBLINE PROPERTIES | CURB | 0,13 | ≈$18K | 600 | 23128Q101 | 0.00125 | EQUITY | USD |
| MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND | 3226 | 0,13 | ≈$17K | 23 | JP3046440008 | 0.00004792 | EQUITY | USD |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | COL | 0,13 | ≈$17K | 2 930 | ES0139140174 | 0.006104 | EQUITY | USD |
| ACADIA REALTY TRUST REIT | AKR | 0,13 | ≈$17K | 862 | 004239109 | 0.001796 | EQUITY | USD |
| ACTIVIA PROPERTIES REIT | 3279 | 0,13 | ≈$17K | 20 | JP3047490002 | 0.00004167 | EQUITY | USD |
| MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST | ME8U | 0,13 | ≈$17K | 11 300 | SG2C32962814 | 0.02354 | EQUITY | USD |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | DIR.UN | 0,13 | ≈$17K | 1 816 | 26153W109 | 0.003783 | EQUITY | USD |
| URBAN EDGE PROPERTIES | UE | 0,13 | ≈$17K | 820 | 91704F104 | 0.001708 | EQUITY | USD |
| KEPPEL DC REIT | AJBU | 0,13 | ≈$17K | 9 980 | SG1AF6000009 | 0.02079 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.03018 → 0.03146 (4,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | PCTN | Позиція ліквідована — було 0.006767 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | Одиниць/акцію: 0.008942 → 0.01499 (67,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03214 → 0.03278 (2,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.00104 → 0.001235 (18,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.02303 (67,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було -0.0004708 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01464 → 0.01505 (2,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.0234 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — -0.0004708 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01353 → 0.0149 (10,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.03261 (116,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.006273 → 0.006321 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005625 → 0.006698 (19,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.06166 → 0.07208 (16,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01251 → 0.01353 (8,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.0234 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.06166 (13,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01227 → 0.01251 (1,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 4.29 → 4.258 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006833 → 0.01227 (79,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03056 → 0.03107 (1,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.004052 → 0.006273 (54,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.002869 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 0.5841 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.677 → 4.29 (16,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01292 → 0.01464 (13,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | SGD | Позиція ліквідована — було 0.001721 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03031 → 0.03056 (0,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 1.791 → 3.677 (105,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Одиниць/акцію: 0.001094 → 0.001119 (2,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC | Одиниць/акцію: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ADC — AGREE REALTY REIT | Одиниць/акцію: 0.001419 → 0.001448 (2,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT | Одиниць/акцію: 0.04615 → 0.0474 (2,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | DLN — DERWENT LONDON REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.002121 → 0.002196 (3,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT | Одиниць/акцію: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EQIX — EQUINIX REIT | Одиниць/акцію: 0.001227 → 0.001229 (0,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT | Одиниць/акцію: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.002869 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — 0.5841 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 2.379 → 1.791 (-24,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Одиниць/акцію: 0.001081 → 0.001094 (1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | O — REALTY INCOME REIT | Одиниць/акцію: 0.02269 → 0.02273 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | PLD — PROLOGIS REIT | Одиниць/акцію: 0.01183 → 0.01185 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | SCG — SCENTRE GROUP | Одиниць/акцію: 0.07331 → 0.07413 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Новий | SGD | Нова позиція — 0.001721 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Одиниць/акцію: 0.001633 → 0.001652 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VICI — VICI PPTYS INC | Одиниць/акцію: 0.01242 → 0.01251 (0,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL | Одиниць/акцію: 0.01174 → 0.01177 (0,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VTR — VENTAS REIT | Одиниць/акцію: 0.005723 → 0.005746 (0,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | WELL — WELLTOWER | Одиниць/акцію: 0.008708 → 0.008719 (0,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04415 → 0.04535 (2,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.001829 → 0.001881 (2,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05219 → 0.05444 (4,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01149 (-4,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0439 → 0.04415 (0,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02967 → 0.03322 (12,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01694 → 0.05219 (208,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 2.376 → 2.379 (0,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01215 → 0.012 (-1,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04375 → 0.0439 (0,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01584 → 0.01694 (6,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.007538 → 0.008152 (8,2%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.02967 (0,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | ILS — ILS CASH | Одиниць/акцію: 0.0071 → 0.007538 (6,2%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.9129 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.285 → 2.376 (-27,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02992 → 0.04375 (46,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.005621 → 0.0057 (1,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01584 (22,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01496 → 0.01597 (6,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02853 → 0.02992 (4,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -0.9129 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01496 (12,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01128 → 0.02098 (85,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02813 → 0.02917 (3,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | AVB | Позиція ліквідована — було 0.002135 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Одиниць/акцію: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | LIVE — LIVING REIT PLC | Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
Дивіденди 8 платежів
3,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,2810 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,6820 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3310 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8620 |
| 11 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,5380 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4170 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,1580 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 110 780 | 26,05% | 38 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 067 617 | 25,04% | 36 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649 572 | 15,23% | 22 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westfuller Advisors, LLC | $614 634 | 14,41% | 22 310 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Vestment Financial LLC | $304 104 | 7,13% | 10 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LongView Asset Management LLC | $255 458 | 5,99% | 9 566 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157 869 | 3,70% | 5 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75 137 | 1,76% | 2 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StrongBox Wealth, LLC | $13 964 | 0,33% | 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 171 | 0,29% | 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 723 | 0,06% | 94 | Акції | 30 червня 2026 р. |