Investment Partners Asset Management, Inc.
CIK 1384416 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $179.9M
- Позиції
- 173
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 814 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,44%
- Вага топ-25 активів
- 49,25%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 66,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,21% Оцін. купівлі $9 065 983 · продажі $5 486 118
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 63
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,3%
Communication Services
6,5%
Financial Services
4,7%
Healthcare
3,3%
Retail
2,5%
Industrials
2,4%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Financials
1,7%
Energy
1,6%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
48,9%
Повний портфель 173 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 945 033 | 5,53% | 34 369 | $1 047 696 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $6 444 275 | 3,58% | 114 098 | $307 753 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 042 401 | 3,36% | 16 908 | $1 102 456 | Вниз ×4 | ||
| PFFV | $5 690 739 | 3,16% | 258 318 | $153 228 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 244 530 | 2,92% | 14 060 | $510 565 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 844 379 | 2,69% | 24 211 | $591 984 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $4 138 632 | 2,30% | 156 057 | $118 871 | Вгору ×6 | ||
| SPYI | $3 859 378 | 2,15% | 72 695 | $284 200 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 677 336 | 2,04% | 59 833 | $345 636 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 065 979 | 1,70% | 4 163 | $639 966 | Вниз ×3 | ||
| STIP | $3 035 480 | 1,69% | 29 713 | $188 673 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 840 831 | 1,58% | 8 040 | $494 291 | Вниз ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 815 654 | 1,57% | 2 784 | $310 678 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 636 197 | 1,47% | 4 680 | $42 732 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 546 364 | 1,42% | 2 206 | $1 414 938 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 444 840 | 1,36% | 8 694 | $261 876 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 418 855 | 1,34% | 7 093 | $1 252 206 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 399 130 | 1,33% | 10 066 | $294 353 | Вниз ×1 | ||
| PFFA | $2 366 496 | 1,32% | 115 046 | $264 162 | Вгору ×3 | ||
| AUSF | $2 230 459 | 1,24% | 45 650 | $92 809 | Вгору ×2 | ||
| BBHY | $2 215 326 | 1,23% | 48 060 | $73 965 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 007 676 | 1,12% | 7 905 | $71 472 | Вниз ×1 | ||
| GCOW | $1 959 801 | 1,09% | 45 261 | $-132 559 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 934 848 | 1,08% | 5 911 | $197 539 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $1 791 014 | 1,00% | 28 794 | $57 479 | Вгору ×1 | ||
| TBUX | $1 691 633 | 0,94% | 33 989 | $1 974 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 688 797 | 0,94% | 1 408 | $489 417 | Вгору ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $1 658 215 | 0,92% | 80 107 | $-749 810 | Вниз ×6 | ||
| XMLV | $1 637 621 | 0,91% | 24 689 | $123 004 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 622 388 | 0,90% | 3 744 | $742 109 | Вниз ×3 | ||
| DGRO | $1 604 316 | 0,89% | 21 168 | $355 216 | Вгору ×6 | ||
| FPEI | $1 596 421 | 0,89% | 82 759 | $173 606 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 550 927 | 0,86% | 13 204 | $526 597 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 515 959 | 0,84% | 35 804 | $-272 334 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 511 462 | 0,84% | 2 024 | $188 670 | Вниз ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1 500 306 | 0,83% | 29 586 | $58 752 | Вгору ×2 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1 486 953 | 0,83% | 40 058 | $-92 745 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $1 482 177 | 0,82% | 38 770 | $-278 662 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 469 245 | 0,82% | 14 799 | $736 349 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 396 587 | 0,78% | 702 | $461 439 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 347 050 | 0,75% | 2 692 | $34 042 | Вниз ×1 | ||
| HOLA | $1 303 315 | 0,72% | 23 538 | $47 664 | Вниз ×1 | ||
| BIZD | $1 203 979 | 0,67% | 95 101 | $9 137 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 134 599 | 0,63% | 3 307 | $112 121 | Вниз ×1 | ||
| ICOW | $1 134 501 | 0,63% | 27 252 | $-22 074 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 113 229 | 0,62% | 2 947 | $201 103 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 101 471 | 0,61% | 5 961 | $27 618 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 099 581 | 0,61% | 2 942 | $258 723 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 007 667 | 0,56% | 12 399 | $65 560 | Вгору ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $995 691 | 0,55% | 53 734 | $83 034 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $993 562 | 0,55% | 5 215 | $300 488 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $960 719 | 0,53% | 10 038 | $-7 925 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $906 992 | 0,50% | 772 | $216 528 | Вниз ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $883 231 | 0,49% | 7 506 | $20 116 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $877 324 | 0,49% | 5 711 | $400 161 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $862 300 | 0,48% | 5 884 | $3 472 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $851 485 | 0,47% | 17 695 | $18 556 | Вниз ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $844 793 | 0,47% | 26 425 | $-47 379 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $842 510 | 0,47% | 16 660 | $36 546 | Вгору ×3 | ||
| HDV | $834 059 | 0,46% | 30 429 | $92 485 | Вгору ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $817 465 | 0,45% | 7 278 | $-143 231 | Вниз ×5 | ||
| IGV | $799 545 | 0,44% | 8 825 | $58 362 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $797 395 | 0,44% | 14 874 | $63 066 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $794 753 | 0,44% | 5 813 | $-115 473 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $792 888 | 0,44% | 2 639 | $128 496 | Вниз ×5 | ||
| DES | $790 901 | 0,44% | 19 442 | $87 519 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $772 031 | 0,43% | 8 004 | $29 834 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $757 800 | 0,42% | 1 908 | $151 107 | Вгору ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $752 223 | 0,42% | 31 726 | $103 093 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $726 860 | 0,40% | 777 | $-49 359 | Вниз ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $708 030 | 0,39% | 16 886 | $-12 344 | Вниз ×4 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $704 152 | 0,39% | 25 522 | $48 482 | Вгору ×3 | ||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $703 136 | 0,39% | 152 524 | $32 146 | Вниз ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $677 564 | 0,38% | 36 350 | $93 419 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $650 127 | 0,36% | 2 903 | $57 857 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $645 775 | 0,36% | 4 114 | $-135 047 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $641 621 | 0,36% | 4 044 | $63 391 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $631 223 | 0,35% | 8 385 | $-465 368 | Вниз ×1 | ||
| EAPR | $618 987 | 0,34% | 18 809 | Вгору ×1 | |||
| CPRJ | $609 148 | 0,34% | 22 016 | $34 358 | Вгору ×2 | ||
| KNG | $605 899 | 0,34% | 11 998 | $21 476 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $604 473 | 0,34% | 1 774 | $19 755 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $600 091 | 0,33% | 1 629 | $-100 421 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $599 920 | 0,33% | 10 182 | $67 993 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $586 401 | 0,33% | 5 177 | $-55 336 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $578 825 | 0,32% | 5 779 | $53 729 | Вгору ×1 | ||
| HACK | $568 091 | 0,32% | 5 414 | $105 687 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $566 405 | 0,31% | 5 762 | Вгору ×1 | |||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $556 905 | 0,31% | 41 747 | $70 630 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $553 956 | 0,31% | 2 201 | $75 177 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $537 998 | 0,30% | 9 337 | $-25 865 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $537 017 | 0,30% | 1 028 | $58 079 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $528 851 | 0,29% | 4 178 | $-18 216 | |||
| EPS | $522 515 | 0,29% | 6 717 | $88 518 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $522 026 | 0,29% | 4 062 | $34 753 | Вгору ×3 | ||
| XBI XBI | $517 952 | 0,29% | 3 273 | $99 892 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $502 910 | 0,28% | 6 765 | $10 990 | Вгору ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $498 230 | 0,28% | 4 515 | $-65 311 | Вниз ×3 | ||
| ITA ITA | $480 719 | 0,27% | 1 983 | $-72 062 | Вниз ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $476 078 | 0,26% | 6 750 | $28 688 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPI | $6 444 275 | 3,58% | зростання ×6 |
| PFFV | $5 690 739 | 3,16% | зростання ×6 |
| PYLD | $4 138 632 | 2,30% | зростання ×6 |
| STIP | $3 035 480 | 1,69% | зростання ×6 |
| PFFA | $2 366 496 | 1,32% | зростання ×3 |
| BBHY | $2 215 326 | 1,23% | зростання ×3 |
| GCOW | $1 959 801 | 1,09% | зростання ×5 |
| LLY | $1 688 797 | 0,94% | зростання ×5 |
| XMLV | $1 637 621 | 0,91% | зростання ×3 |
| DGRO | $1 604 316 | 0,89% | зростання ×6 |
| KO | $1 007 667 | 0,56% | зростання ×6 |
| JPST | $842 510 | 0,47% | зростання ×3 |
| USMV | $772 031 | 0,43% | зростання ×3 |
| UTF | $704 152 | 0,39% | зростання ×3 |
| CIM | $556 905 | 0,31% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EAPR | $618 987 | 18 809 | 0,34% |
| IMCG | $566 405 | 5 762 | 0,31% |
| MS | $418 080 | 2 000 | 0,23% |
| GLW | $307 793 | 1 205 | 0,17% |
| KLAC | $265 505 | 880 | 0,15% |
| SCHM | $237 812 | 6 450 | 0,13% |
| ETN | $208 373 | 489 | 0,12% |
| XTL | $203 604 | 895 | 0,11% |
| DELL | $201 492 | 467 | 0,11% |
| IBKR | $174 652 | 2 007 | 0,10% |
| IBKR | $174 080 | 2 000 | 0,10% |
| AAPL | $86 808 | 300 | 0,05% |
| GOOGL | $71 474 | 200 | 0,04% |
| GOOG | $35 333 | 100 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| PANW | Скорочено | -184 | +$1.3M |
| GOOGL | Скорочено | -271 | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -689 | +$1.0M |
| T | Скорочено | -3K | -$750K |
| LRCX | Скорочено | -376 | +$742K |
| NOW | Куплено більше | +8K | +$736K |
| QQQ | Скорочено | -40 | +$640K |
| NVDA | Скорочено | -172 | +$592K |
| CSCO | Куплено більше | +2 | +$527K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XYLD | 31 грудня 2025 р. | 74 807 | $2 936 940 | Більше не відстежується |
| JPHY | 30 вересня 2025 р. | 46 198 | $2 154 675 | Більше не відстежується |
| QYLD | 31 грудня 2025 р. | 123 009 | $2 092 387 | |
| RYLD | 31 грудня 2025 р. | 66 258 | $997 188 | Більше не відстежується |
| AGD | 31 березня 2026 р. | 82 605 | $963 174 | 14,9% |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 17 325 | $630 110 | Більше не відстежується |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 36 709 | $539 622 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 13 208 | $517 622 | -3,0% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 450 | $507 486 | 12,3% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 4 083 | $493 186 | 358,2% |
| YMAX | 31 грудня 2025 р. | 36 979 | $473 701 | Більше не відстежується |
| YMAG | 31 грудня 2025 р. | 29 160 | $458 104 | Більше не відстежується |
| RYLG | 31 березня 2025 р. | 18 756 | $423 053 | Більше не відстежується |
| IAC | 31 березня 2025 р. | 9 750 | $420 615 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 8 029 | $408 516 | 27,1% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 1 670 | $258 934 | 66,5% |
| GSK | 30 червня 2026 р. | 4 564 | $251 887 | -1,3% |
| SAND | 31 грудня 2025 р. | 19 347 | $242 224 | Більше не відстежується |
| CG | 31 березня 2025 р. | 4 696 | $237 101 | 12,0% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 058 | $233 638 | -70,1% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 297 | $229 474 | 34,4% |
| LQDW | 31 грудня 2025 р. | 8 926 | $225 560 | Більше не відстежується |
| GNRC | 31 грудня 2025 р. | 1 345 | $225 153 | 54,7% |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 1 704 | $224 519 | Більше не відстежується |
| VYMI | 30 вересня 2025 р. | 2 738 | $219 341 | |
| IBB | 31 березня 2025 р. | 1 645 | $217 485 | 67,1% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 917 | $213 551 | 10,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 942 | $212 920 | -1,9% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 894 | $212 397 | -33,8% |
| HELO | 31 грудня 2025 р. | 3 248 | $211 120 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 372 | $210 686 | -19,0% |
| WDAY | 31 грудня 2025 р. | 870 | $209 435 | -9,0% |
| BN | 31 березня 2026 р. | 4 540 | $208 341 | 3,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 383 | $208 126 | -16,5% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 917 | $207 141 | 10,0% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 664 | $206 348 | -6,4% |
| CG | 30 червня 2026 р. | 4 253 | $205 803 | 15,9% |
| NVDY | 31 березня 2026 р. | 11 591 | $169 345 | Більше не відстежується |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 28 000 | $153 160 | Більше не відстежується |
| NFJ | 31 березня 2025 р. | 12 041 | $152 078 | 28,6% |
| ZYXIQ | 31 березня 2025 р. | 12 942 | $103 665 | Більше не відстежується |