Amplius Wealth Advisors, LLC
CIK 1900584 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 980 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,86%
- Вага топ-25 активів
- 83,15%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 15,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,38% Оцін. купівлі $98 606 496 · продажі $56 135 459
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 43
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
2,3%
Financials
2,2%
Technology
2,2%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | $276 768 945 | 20,28% | 9 090 785 | $34 258 129 | Вгору ×3 | ||
| PVAL | $103 837 811 | 7,61% | 2 038 034 | $12 037 453 | Вгору ×1 | ||
| RECS | $72 498 178 | 5,31% | 1 675 097 | $7 675 478 | Вгору ×6 | ||
| TMFC | $71 327 552 | 5,23% | 936 549 | $7 391 790 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $51 412 129 | 3,77% | 685 861 | $6 380 705 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $50 773 803 | 3,72% | 342 349 | $8 999 135 | Вгору ×4 | ||
| IOO | $41 784 908 | 3,06% | 305 892 | $4 302 048 | Вниз ×5 | ||
| GSST | $41 298 160 | 3,03% | 816 573 | $3 270 044 | Вгору ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $40 026 902 | 2,93% | 790 733 | $2 934 777 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 19761L748) | $39 895 974 | 2,92% | 1 330 753 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38 627 153 | 2,83% | 52 454 | $10 304 332 | Вгору ×3 | ||
| CGIC | $36 192 349 | 2,65% | 994 569 | $3 334 630 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $35 010 622 | 2,57% | 362 842 | $3 842 523 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $29 615 713 | 2,17% | 309 723 | $4 719 406 | Вгору ×3 | ||
| OEF | $27 104 973 | 1,99% | 74 084 | $2 755 461 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $26 678 499 | 1,95% | 227 846 | $2 023 685 | Вгору ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $25 014 255 | 1,83% | 73 412 | $463 540 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $23 836 529 | 1,75% | 470 566 | $4 610 271 | Вгору ×4 | ||
| STIP | $20 493 013 | 1,50% | 200 597 | $-32 287 389 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15 228 877 | 1,12% | 129 420 | $430 157 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 966 460 | 1,02% | 48 267 | $2 018 503 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $13 551 212 | 0,99% | 25 941 | $1 361 703 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $13 463 843 | 0,99% | 85 773 | $1 503 984 | Вниз ×2 | ||
| IDMO | $13 404 081 | 0,98% | 222 327 | $2 886 127 | Вгору ×5 | ||
| BIZD | $13 087 655 | 0,96% | 1 033 780 | $93 263 | Вгору ×2 | ||
| EMGF | $11 649 076 | 0,85% | 159 010 | $3 017 376 | Вгору ×1 | ||
| GPZ | $11 448 638 | 0,84% | 533 985 | $-1 095 017 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $10 202 620 | 0,75% | 13 662 | $3 501 322 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $8 699 088 | 0,64% | 78 975 | $46 615 | Вниз ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7 769 094 | 0,57% | 41 305 | $1 208 691 | Вниз ×6 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $7 365 614 | 0,54% | 21 766 | $1 937 867 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $7 031 623 | 0,52% | 42 805 | $44 099 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $4 907 363 | 0,36% | 64 990 | $-780 903 | Вгору ×1 | ||
| EES | $4 450 799 | 0,33% | 65 656 | $-2 217 237 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 431 787 | 0,32% | 11 732 | $847 841 | Вгору ×3 | ||
| ICOW | $4 057 707 | 0,30% | 97 471 | $-170 027 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $3 992 291 | 0,29% | 18 763 | $160 853 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 870 807 | 0,28% | 10 831 | $1 377 304 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 800 268 | 0,28% | 39 818 | $174 024 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 798 651 | 0,28% | 15 938 | $912 114 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,27% | 5 | $153 550 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 469 609 | 0,25% | 146 335 | $-1 071 754 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 201 583 | 0,23% | 8 583 | $469 467 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 030 336 | 0,22% | 15 145 | $915 285 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 863 426 | 0,21% | 7 773 | $-428 732 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $2 562 884 | 0,19% | 70 158 | $-538 801 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $2 546 736 | 0,19% | 10 763 | $129 767 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 447 517 | 0,18% | 6 927 | $601 286 | Вгору ×3 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2 282 819 | 0,17% | 100 344 | $-68 480 | Вниз ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 228 721 | 0,16% | 90 783 | $-379 146 | Вниз ×1 | ||
| MUST | $2 228 104 | 0,16% | 107 120 | $213 379 | Вгору ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $2 170 407 | 0,16% | 21 352 | Вгору ×1 | |||
| CPSM | $2 154 314 | 0,16% | 73 632 | $-236 728 | Вниз ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $2 077 721 | 0,15% | 11 573 | $-115 378 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 073 817 | 0,15% | 6 336 | $438 419 | Вгору ×1 | ||
| CPSL | $2 050 696 | 0,15% | 73 449 | $-25 842 | Вниз ×4 | ||
| DLN | $2 024 550 | 0,15% | 21 019 | $146 923 | |||
| IJH | $1 934 844 | 0,14% | 25 092 | $240 550 | Вгору ×1 | ||
| XTWO | $1 909 714 | 0,14% | 39 014 | $-510 329 | Вниз ×6 | ||
| BIV | $1 854 162 | 0,14% | 24 174 | $-659 144 | Вниз ×6 | ||
| RWL | $1 751 345 | 0,13% | 13 708 | $232 225 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 749 211 | 0,13% | 6 887 | $867 779 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 735 524 | 0,13% | 13 977 | $260 180 | Вгору ×1 | ||
| GCOW | $1 644 302 | 0,12% | 37 975 | $-186 947 | Вниз ×5 | ||
| VTV | $1 631 602 | 0,12% | 7 487 | $167 562 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 511 282 | 0,11% | 1 260 | $592 432 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 451 428 | 0,11% | 5 987 | $172 186 | |||
| SMAX | $1 340 334 | 0,10% | 48 101 | $50 164 | |||
| IEFA | $1 326 386 | 0,10% | 13 734 | $73 297 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $1 295 726 | 0,09% | 15 641 | $136 409 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 284 001 | 0,09% | 2 566 | $123 858 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 218 947 | 0,09% | 6 398 | $333 833 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 113 145 | 0,08% | 1 976 | $312 669 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 099 177 | 0,08% | 1 175 | $628 862 | Вгору ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1 080 950 | 0,08% | 83 925 | $15 591 | Вниз ×1 | ||
| JHML | $1 047 865 | 0,08% | 11 750 | $128 193 | |||
| EZM | $1 014 136 | 0,07% | 13 382 | $-35 840 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $936 885 | 0,07% | 4 270 | $118 033 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $915 255 | 0,07% | 8 514 | $52 462 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $914 672 | 0,07% | 33 370 | $8 877 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $913 794 | 0,07% | 2 591 | $273 774 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $913 625 | 0,07% | 8 795 | $128 912 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $898 804 | 0,07% | 7 652 | $492 543 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $882 254 | 0,06% | 6 453 | Вгору ×1 | |||
| VPL | $871 135 | 0,06% | 7 530 | $218 299 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $849 684 | 0,06% | 2 512 | $403 224 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $815 565 | 0,06% | 3 241 | $305 768 | Вгору ×2 | ||
| DMAX | $810 543 | 0,06% | 29 647 | $22 798 | |||
| VTI | $778 797 | 0,06% | 2 105 | $280 698 | Вгору ×3 | ||
| SPLV | $762 108 | 0,06% | 10 175 | $17 908 | |||
| XCEM | $759 463 | 0,06% | 14 362 | $272 926 | Вгору ×1 | ||
| JPEM | $755 775 | 0,06% | 12 038 | $-183 577 | Вниз ×2 | ||
| GSIE | $755 330 | 0,06% | 16 528 | $43 340 | Вгору ×1 | ||
| CEFS | $740 002 | 0,05% | 28 861 | $99 995 | Вгору ×6 | ||
| CPRJ | $733 213 | 0,05% | 26 500 | $19 038 | |||
| VB | $722 638 | 0,05% | 2 384 | $-41 121 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $719 701 | 0,05% | 7 035 | $121 004 | Вниз ×1 | ||
| ARTY | $712 643 | 0,05% | 9 357 | $234 725 | Вниз ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708 241 | 0,05% | 356 | ||||
| MAXJ | $706 373 | 0,05% | 24 249 | $-32 873 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAAA | $276 768 945 | 20,28% | зростання ×3 |
| RECS | $72 498 178 | 5,31% | зростання ×6 |
| IJR | $50 773 803 | 3,72% | зростання ×4 |
| QQQ | $38 627 153 | 2,83% | зростання ×3 |
| DGRW | $29 615 713 | 2,17% | зростання ×3 |
| BOXX | $26 678 499 | 1,95% | зростання ×6 |
| JMUB | $23 836 529 | 1,75% | зростання ×4 |
| BX | $15 228 877 | 1,12% | зростання ×3 |
| IDMO | $13 404 081 | 0,98% | зростання ×5 |
| AMG | $7 365 614 | 0,54% | зростання ×3 |
| AVGO | $4 431 787 | 0,32% | зростання ×3 |
| GOOG | $2 447 517 | 0,18% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 749 211 | 0,13% | зростання ×3 |
| VTV | $1 631 602 | 0,12% | зростання ×3 |
| COST | $1 099 177 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 19761L748) | $39 895 974 | 1 330 753 | 2,92% |
| RKLB | $2 170 407 | 21 352 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $882 254 | 6 453 | 0,06% |
| ASML | $708 241 | 356 | 0,05% |
| CPAI | $646 798 | 12 448 | 0,05% |
| PANW | $567 116 | 1 663 | 0,04% |
| RKT | $558 400 | 35 454 | 0,04% |
| CAT | $523 931 | 492 | 0,04% |
| GTOP | $483 986 | 9 720 | 0,04% |
| MDY | $445 214 | 633 | 0,03% |
| COF | $440 359 | 2 195 | 0,03% |
| DELL | $435 667 | 1 010 | 0,03% |
| GS | $434 889 | 430 | 0,03% |
| HIPO | $431 813 | 15 280 | 0,03% |
| AMKR | $375 790 | 4 358 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAAA | Куплено більше | +25K | +$34.3M |
| STIP | Скорочено | -310K | -$32.3M |
| PVAL | Куплено більше | +60K | +$12.0M |
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$10.3M |
| IJR | Куплено більше | +6K | +$9.0M |
| RECS | Куплено більше | +12K | +$7.7M |
| TMFC | Скорочено | -33K | +$7.4M |
| JHMM | Куплено більше | +15K | +$6.4M |
| DGRW | Куплено більше | +26K | +$4.7M |
| JMUB | Куплено більше | +86K | +$4.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 36 562 | $1 610 191 | Більше не відстежується |
| CCRV | 30 червня 2025 р. | 65 511 | $1 338 390 | Більше не відстежується |
| VUSB | 30 вересня 2025 р. | 18 738 | $934 370 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 476 | $929 058 | 22,8% |
| SUB | 30 червня 2026 р. | 8 708 | $927 402 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $914 277 | Більше не відстежується |
| IJT | 30 вересня 2025 р. | 5 083 | $676 242 | |
| MTUM | 30 вересня 2025 р. | 2 693 | $647 182 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 9 723 | $509 194 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 367 | $491 461 | -93,3% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 6 165 | $488 021 | 80,3% |
| IBMN | 30 вересня 2025 р. | 16 993 | $454 792 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 1 744 | $369 850 | Більше не відстежується |
| QQQE | 30 вересня 2025 р. | 3 630 | $356 865 | |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 334 | $350 450 | 0,1% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 442 | $348 132 | -47,2% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 1 128 | $347 875 | -5,7% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 2 361 | $344 753 | 34,8% |
| IDEV | 31 березня 2025 р. | 5 275 | $340 079 | Більше не відстежується |
| EME | 30 вересня 2025 р. | 573 | $306 492 | 24,3% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 3 450 | $293 664 | 34,3% |
| VT | 30 червня 2026 р. | 2 101 | $290 610 | Більше не відстежується |
| TJX | 30 вересня 2025 р. | 2 242 | $276 865 | 3,0% |
| OSEA | 31 грудня 2025 р. | 9 280 | $274 397 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 800 | $271 656 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 197 | $261 700 | -50,5% |
| FICO | 30 вересня 2025 р. | 143 | $261 398 | -24,1% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 419 | $259 825 | -47,1% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 2 214 | $255 141 | 378,1% |
| IWR | 30 вересня 2025 р. | 2 767 | $254 481 | Більше не відстежується |
| DELL | 30 вересня 2025 р. | 2 059 | $252 433 | 207,4% |
| PNC | 30 вересня 2025 р. | 1 344 | $250 548 | 26,4% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 1 825 | $241 320 | 12,8% |
| UHS | 30 червня 2025 р. | 1 282 | $240 888 | -2,8% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 806 | $238 599 | |
| APP | 31 березня 2025 р. | 736 | $238 339 | 16,7% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 555 | $238 210 | 18,1% |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 5 831 | $237 672 | Більше не відстежується |
| MOH | 30 вересня 2025 р. | 796 | $237 128 | 7,4% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 555 | $236 772 | 18,1% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 738 | $236 385 | -14,3% |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 1 269 | $235 425 | 9,7% |
| NYF | 30 червня 2026 р. | 4 350 | $231 072 | Більше не відстежується |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 1 898 | $229 596 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 857 | $228 699 | -13,5% |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 4 173 | $228 496 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 536 | $227 657 | Більше не відстежується |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 321 | $227 188 | 28,0% |
| FNCL | 30 вересня 2025 р. | 3 002 | $222 268 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 379 | $220 832 | 26,2% |
| AEE | 31 грудня 2025 р. | 2 112 | $220 451 | 10,6% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 275 | $220 382 | 82,9% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 408 | $217 762 | 15,6% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 2 538 | $217 227 | -2,5% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 253 | $216 423 | 8,2% |
| AMP | 31 березня 2025 р. | 406 | $216 167 | 17,3% |
| ACM | 31 березня 2026 р. | 2 241 | $213 635 | -26,3% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 198 | $211 338 | 11,8% |
| IDEV | 30 червня 2026 р. | 2 521 | $210 710 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 555 | $209 598 | Більше не відстежується |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 738 | $205 845 | 52,8% |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 1 059 | $204 080 | Більше не відстежується |
| TJUL | 31 березня 2026 р. | 6 884 | $203 698 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 870 | $202 910 | 0,6% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 743 | $202 631 | 23,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 347 | $201 969 | 7,5% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 273 | $200 933 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 516 | $200 316 | 69,6% |
| ECVT | 31 березня 2026 р. | 18 288 | $177 939 | -17,5% |
| MPA | 30 червня 2025 р. | 11 111 | $124 554 | 3,8% |
| BTX | 31 березня 2026 р. | 11 845 | $78 058 | 34,5% |
| XFLT | 31 березня 2026 р. | 11 182 | $53 672 | 12,4% |
| TROX | 31 грудня 2025 р. | 12 550 | $50 451 | 36,3% |
| COTY | 31 грудня 2025 р. | 11 522 | $46 549 | -3,2% |